Fusion Family Wealth, LLC
CIK 1696209 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $1.5B
- Positionen
- 50
- Stand
- 30. Juni 2026
#1.861 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 19.7%
Portfolio-Wert QoQ: +12.4% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 83,73%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,24%
- Positionen über 1%
- 15
- Effektive Anzahl von Positionen
- 10,9
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,49% Geschätzte Käufe $6.954.013 · Verkäufe $21.437.780
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% noch gehalten
- Neue Positionen
- 3
- Erhöht
- 11
- Abgenommen
- 19
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
0,1%
Communication Services
0,1%
Industrials
0,1%
Financials
0,0%
Financial Services
0,0%
Retail
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,6%
Gesamtportfolio 50 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $268.374.279 | 17,83% | 390.755 | $33.043.670 | Ab ×1 | ||
| RWL | $212.908.999 | 14,15% | 1.666.476 | $20.196.418 | Ab ×1 | ||
| VEA | $139.251.733 | 9,25% | 1.954.410 | $12.240.006 | Ab ×1 | ||
| VB | $136.624.978 | 9,08% | 440.832 | $20.926.308 | Ab ×1 | ||
| VWO | $119.161.855 | 7,92% | 1.996.345 | $7.209.005 | Ab ×1 | ||
| IEMG | $90.639.349 | 6,02% | 1.094.150 | $12.703.023 | Ab ×2 | ||
| RWJ | $87.572.454 | 5,82% | 1.471.806 | $11.904.342 | Ab ×1 | ||
| RWK | $79.767.244 | 5,30% | 545.385 | $9.033.941 | Ab ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $70.260.968 | 4,67% | 95.411 | $12.938.095 | Ab ×5 | ||
| IEFA | $55.717.004 | 3,70% | 576.900 | $2.786.555 | Ab ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $47.731.385 | 3,17% | 157.545 | $9.883.697 | Ab ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $46.600.394 | 3,10% | 2.288.259 | $707.845 | Auf ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $46.019.247 | 3,06% | 2.356.940 | $588.472 | Auf ×6 | ||
| IVV | $26.609.934 | 1,77% | 35.533 | $2.455.861 | Ab ×1 | ||
| IJR | $24.767.770 | 1,65% | 167.000 | $3.151.380 | Ab ×2 | ||
| VV | $14.631.201 | 0,97% | 42.544 | $1.756.328 | Ab ×5 | ||
| SPY SPY | $7.196.832 | 0,48% | 9.637 | $932.254 | Auf ×1 | ||
| VSS | $5.570.433 | 0,37% | 36.104 | $53.935 | Ab ×6 | ||
| VO | $3.373.558 | 0,22% | 41.871 | $301.552 | Auf ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3.028.796 | 0,20% | 29.607 | $699.909 | |||
| EFA | $2.195.996 | 0,15% | 21.140 | $144.042 | Auf ×6 | ||
| VUG | $1.986.763 | 0,13% | 23.064 | $307.717 | Auf ×1 | ||
| IJH | $1.565.564 | 0,10% | 20.303 | $171.272 | Ab ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.338.579 | 0,09% | 4.626 | $164.546 | |||
| SPMD | $914.695 | 0,06% | 13.539 | $32.850 | Ab ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $873.055 | 0,06% | 2.443 | $170.546 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $847.976 | 0,06% | 43.231 | $-432 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $787.241 | 0,05% | 5.037 | $25.017 | Auf ×6 | ||
| IDV | $724.942 | 0,05% | 17.498 | $-19.773 | |||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $614.650 | 0,04% | 5.000 | $60.650 | |||
| BRKB | $608.474 | 0,04% | 1.216 | $25.767 | |||
| MGV | $537.751 | 0,04% | 3.290 | $60.865 | |||
| IWF | $495.190 | 0,03% | 3.988 | $70.069 | Auf ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $487.701 | 0,03% | 2.766 | $138.217 | |||
| SPSM | $445.616 | 0,03% | 7.727 | $71.088 | Auf ×1 | ||
| SUSA | $445.001 | 0,03% | 2.884 | $64.025 | |||
| VTV | $437.540 | 0,03% | 2.008 | $43.627 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $434.220 | 0,03% | 5.915 | $-75.001 | Ab ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $402.593 | 0,03% | 715 | $-6.277 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $384.584 | 0,03% | 1.031 | $2.939 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $333.741 | 0,02% | 893 | $80.334 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $319.994 | 0,02% | 978 | $32.750 | Auf ×6 | ||
| SPYG | $310.445 | 0,02% | 2.609 | $54.998 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $309.187 | 0,02% | 602 | $8.392 | |||
| VGT | $300.234 | 0,02% | 2.512 | $81.150 | Auf ×1 | ||
| SPYV | $286.078 | 0,02% | 4.706 | $19.813 | |||
| SPYM | $280.337 | 0,02% | 3.190 | $34.261 | Ab ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $250.823 | 0,02% | 842 | Auf ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $224.516 | 0,01% | 942 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $224.398 | 0,01% | 191 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31. Dezember 2025 | 116.002 | $2.400.081 | Nicht mehr verfolgt |
| BSJP | 30. September 2025 | 115.610 | $2.390.814 | Nicht mehr verfolgt |
| MDY | 30. September 2025 | 500 | $283.240 | Nicht mehr verfolgt |
| AMZN | 31. März 2026 | 942 | $217.432 | 23,8% |
| AMZN | 31. März 2025 | 942 | $206.665 | 35,5% |
| TSLA | 31. März 2026 | 453 | $203.723 | -6,2% |