Tidal Trust II (BTGD)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000087755 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
BTGD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,15% | — |
| 3M | ▼ -13,98% | — |
| 6M | ▼ -21,60% | — |
| YTD | ▼ -7,17% | — |
| 1Y | ▲ +34,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 16. Oktober 2024 | ▲ +56,66% | — |
- Volatilität 1J
- 55,81%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,82
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$2.1M
- Quartalsende Mär 2026
- -$12.5M
- Letzte 12 Monate
- +$69.0M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $19.7M | 29,95 | 19.742.558 | STIV | US |
| ProShares Bitcoin ETF | 74347G440 | $11.0M | 16,67 | 1.180.000 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SD0 | $10.0M | 15,17 | 10.000.000 | DBT | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $5.6M | 8,50 | 145.839 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $5.5M | 8,41 | 59.801 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.7M | 2,57 | 126 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.2M | -3,26 | 139 | DFE | US |
| STONEX REPO 912797SD0 4/1/26 | — | -$9.9M | -15,01 | -9.896.040 | RA | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.250.129 | 22,38% | 64.740 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1.154.793 | 20,67% | 33.638 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Centric Wealth Management | $821.598 | 14,71% | 26.711 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $690.313 | 12,36% | 35.749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $405.529 | 7,26% | 21.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399.489 | 7,15% | 18.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cumberland Partners Ltd | $384.636 | 6,89% | 19.919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $354.831 | 6,35% | 8.249 | Aktien | 30. September 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $49.395 | 0,88% | 2.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.137 | 0,43% | 1.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $19.310 | 0,35% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $9.597 | 0,17% | 497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $5.021 | 0,09% | 260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $4.732 | 0,08% | 110 | Aktien | 30. September 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $4.712 | 0,08% | 244 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.737 | 0,05% | 100 | Aktien | 31. März 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $2.256 | 0,04% | 117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1.062 | 0,02% | 55 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $850 | 0,02% | 44 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $656 | 0,01% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $178 | 0,00% | 9.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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