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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,38%▼ -1,74%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +1,07%▲ +1,74%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$1.8M
Quartalsende Jul 2026 -$56.5M
Letzte 12 Monate -$31.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
DREYFUS · $166.5M 81,48 166.502.150 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $33.5M 16,38 33.478.263 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $29.2M 14,27 1 DO US
Unbekanntes Wertpapier · $20.9M 10,23 620 DO US
Unbekanntes Wertpapier · $16.8M 8,20 402 DO US
Unbekanntes Wertpapier · $13.1M 6,42 80 DO US
Unbekanntes Wertpapier · $6.3M 3,09 53 DO US
Unbekanntes Wertpapier · $4.3M 2,09 1 DO US
Unbekanntes Wertpapier · $3.7M 1,83 49 DO US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 27 Zahlungen

08
2,36%Rendite (TTM)
$0,82Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,2350
23. Juni 2026$0,2700
24. März 2026$0,2000
23. Dezember 2025$0,1160
23. September 2025$0,2620
24. Juni 2025$0,2540
25. März 2025$0,2540
23. Dezember 2024$0,1590
24. September 2024$0,3300
25. Juni 2024$0,3250
19. März 2024$0,2830
21. Dezember 2023$0,1950
19. September 2023$0,3140
21. Juni 2023$0,5470
20. Dezember 2022$0,8610
22. Juni 2022$1,1640
22. März 2022$0,5030
21. Dezember 2021$3,0100
24. März 2020$0,0320
23. Dezember 2019$0,0580
24. September 2019$0,0690
25. Juni 2019$0,0740
19. März 2019$0,0580
27. Dezember 2018$0,4330
25. September 2018$0,0720
19. Juni 2018$0,0620
19. Dezember 2017$0,0220

Institutionelle Eigentümer (13F) 74 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
HighTower Advisors, LLC $27.440.905 24,38% 841.746 Aktien 30. Juni 2026
Pitcairn Wealth Advisors LLC $14.680.368 13,04% 450.318 Aktien 30. Juni 2026
PITCAIRN CO $10.594.831 9,41% 368.748 Aktien 30. September 2025
Pasadena Private Wealth, LLC $8.646.583 7,68% 265.233 Aktien 30. Juni 2026
Global View Capital Management LLC $5.722.939 5,08% 175.550 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4.279.000 3,80% 131.283 Aktien 30. Juni 2026
Ifrah Financial Services, Inc. $3.833.594 3,41% 117.595 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.319.756 2,95% 101.833 Aktien 30. Juni 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $3.120.440 2,77% 95.719 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.934.170 2,61% 90.005 Aktien 30. Juni 2026
Encompass More Asset Management $2.116.979 1,88% 64.938 Aktien 30. Juni 2026
Compass Financial Group, Inc. $2.026.351 1,80% 62.158 Aktien 30. Juni 2026
UMB Bank, n.a. $1.984.101 1,76% 60.862 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.798.876 1,60% 55.180 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $1.591.695 1,41% 48.825 Aktien 30. Juni 2026
Rooted Wealth Advisors, Inc. $1.520.953 1,35% 46.655 Aktien 30. Juni 2026
Essential Partners LLC $1.508.299 1,34% 46.267 Aktien 30. Juni 2026
Avestar Capital, LLC $1.206.200 1,07% 37.000 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $1.069.597 0,95% 32.768 Aktien 30. Juni 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $997.919 0,89% 30.705 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $874.406 0,78% 26.822 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Investment Management, LLC $859.820 0,76% 26.374 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $788.203 0,70% 24.178 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $730.403 0,65% 22.405 Aktien 30. Juni 2026
Integrity Advisory Solutions, LLC $668.958 0,59% 20.520 Aktien 30. Juni 2026
Wilkerson Advisory Group LLC $607.700 0,54% 18.641 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $592.570 0,53% 18.177 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $544.434 0,48% 16.700 Aktien 30. Juni 2026
CVS HEALTH Corp $489.000 0,43% 15.000 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $469.638 0,42% 14.406 Aktien 30. Juni 2026
Gen-Wealth Partners Inc $408.796 0,36% 12.540 Aktien 30. Juni 2026
Envision Financial Transparency, LLC $389.114 0,35% 11.936 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $382.367 0,34% 13.698 Aktien 30. Juni 2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $380.279 0,34% 11.665 Aktien 30. Juni 2026
GWN SECURITIES INC. $366.295 0,33% 11.236 Aktien 30. Juni 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $365.347 0,32% 11.207 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $358.600 0,32% 11.000 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $308.713 0,27% 9.469 Aktien 30. Juni 2026
IRON Financial LLC $283.037 0,25% 8.682 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $260.610 0,23% 7.994 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $238.501 0,21% 7.316 Aktien 30. Juni 2026
NTV Asset Management LLC $213.856 0,19% 6.560 Aktien 30. Juni 2026
Occidental Asset Management, LLC $211.639 0,19% 6.492 Aktien 30. Juni 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $204.272 0,18% 6.266 Aktien 30. Juni 2026
Brookwood Investment Group LLC $200.425 0,18% 6.148 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $180.930 0,16% 5.550 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $133.562 0,12% 4.097 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $109.659 0,10% 3.364 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $108.917 0,10% 3.341 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $91.997 0,08% 2.822 Aktien 30. Juni 2026
Nvest Wealth Strategies, Inc. $83.892 0,07% 2.499 Aktien 31. März 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $45.640 0,04% 1.400 Aktien 30. Juni 2026
Versant Capital Management, Inc $40.311 0,04% 1.237 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC $34.423 0,03% 1.056 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $32.111 0,03% 985 Aktien 30. Juni 2026
TORONTO DOMINION BANK $31.329 0,03% 961 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $18.816 0,02% 577 Aktien 30. Juni 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $14.833 0,01% 455 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $13.040 0,01% 400 Aktien 30. Juni 2026
Mosley Wealth Management $10.652 0,01% 327 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $9.715 0,01% 298 Aktien 30. Juni 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $9.177 0,01% 313 Aktien 30. Juni 2025
Clearstead Advisors, LLC $7.172 0,01% 220 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2.978 0,00% 91.340 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $2.152 0,00% 66 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.197 0,00% 37 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $1.085 0,00% 33.305 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $978 0,00% 30 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $913 0,00% 28 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $486 0,00% 14.910 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $423 0,00% 13 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $69 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $29 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
Motiv8 Investments LLC $1 0,00% 25 Aktien 31. Dezember 2025

Vergleichsfonds

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