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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,96%▼ -3,96%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,52%▼ -4,07%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$49.1M
Quartalsende Mai 2026 -$53.8M
Letzte 12 Monate +$27.3M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 224 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
United States of America 91282CNV9 $5.0M 1,94 5.000.000 SN US
ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED S25221AV4 $4.6M 1,79 4.500.000 DBT ZA
Republica Federativa do Brasil 105756CF5 $4.0M 1,57 4.000.000 DBT BR
Republica Argentina 040114HT0 $4.0M 1,56 5.200.000 DBT AR
Corporacion Nacional del Cobre de Chile P3143NBQ6 $3.8M 1,49 3.700.000 DBT CL
Estados Unidos Mexicanos 91087BBK5 $3.4M 1,33 3.500.000 DBT MX
Republica Argentina 040114HU7 $3.2M 1,25 4.000.000 DBT AR
Arab Republic of Egypt · $2.9M 1,13 2.900.000 DBT EG
Kingdom of Saudi Arabia · $2.9M 1,13 3.000.000 DBT SA
Republica Federativa do Brasil 105756CL2 $2.9M 1,13 2.800.000 DBT BR
Turkiye Cumhuriyeti 900123CQ1 $2.8M 1,10 2.800.000 DBT TR
Republica Argentina 040114HV5 $2.8M 1,09 3.900.000 DBT AR
Gobierno de la Republica Dominicana P3579ECR6 $2.7M 1,07 2.600.000 DBT DO
Estados Unidos Mexicanos 91087BBL3 $2.6M 1,02 2.700.000 DBT MX
Republica de Costa Rica P3699PGK7 $2.6M 1,01 2.500.000 DBT CR
Estados Unidos Mexicanos 91087BBA7 $2.5M 0,98 2.700.000 DBT MX
Rzeczpospolita Polska 731011AW2 $2.5M 0,96 2.650.000 DBT PL
Chile Electricity Lux MPC S.a r.l. L15669AA9 $2.4M 0,93 2.322.000 DBT CL
Petroleos Mexicanos 71654QDC3 $2.4M 0,92 2.300.000 DBT MX
Magyarorszag · $2.3M 0,91 2.200.000 DBT HU
Republica del Peru 715638AP7 $2.3M 0,90 1.900.000 DBT PE
Republica de Colombia 195325DZ5 $2.3M 0,89 2.700.000 DBT CO
Turkiye Cumhuriyeti 900123DR8 $2.3M 0,89 2.300.000 DBT TR
Republic of South Africa 836205BC7 $2.3M 0,88 2.200.000 DBT ZA
Republika Srbija · $2.2M 0,87 2.100.000 DBT RS
Republica de Colombia 195325ET8 $2.2M 0,85 2.200.000 DBT CO
Federal Republic of Nigeria · $2.2M 0,85 2.000.000 DBT NG
Sultanate of Oman · $2.1M 0,83 2.100.000 DBT OM
Romania X73648AB7 $2.1M 0,83 2.100.000 DBT RO
Republica Federativa do Brasil 105756CK4 $2.1M 0,80 2.000.000 DBT BR
Republic of the Philippines 718286BG1 $2.1M 0,80 1.900.000 DBT PH
Republic of South Africa · $2.0M 0,79 1.900.000 DBT ZA
Republica del Ecuador · $2.0M 0,79 2.000.000 DBT EC
United States of America 91282CMG3 $2.0M 0,78 2.000.000 SN US
Global X 1-3 Month T-Bill ETF 37960A438 $2.0M 0,78 20.000 EC US
Gobierno de la Republica Dominicana P3579ECH8 $2.0M 0,78 2.100.000 DBT DO
Estados Unidos Mexicanos 91087BAZ3 $2.0M 0,78 2.000.000 DBT MX
Gobierno de la Republica Dominicana P3579ECB1 $2.0M 0,77 1.950.000 DBT DO
Corporacion Nacional del Cobre de Chile P3143NBZ6 $2.0M 0,77 2.000.000 DBT CL
Estados Unidos Mexicanos 91087BBQ2 $2.0M 0,77 2.000.000 DBT MX
United States of America 912810UG1 $1.9M 0,74 2.000.000 DBT US
Petroleos Mexicanos 71654QDP4 $1.9M 0,73 1.600.000 DBT MX
Republica de Angola BV8060618 $1.8M 0,72 1.800.000 DBT AO
Estados Unidos Mexicanos 91087BAV2 $1.8M 0,71 1.800.000 DBT MX
Republica de Panama 698299BT0 $1.8M 0,70 1.700.000 DBT PA
Republica Federativa do Brasil 105756CN8 $1.8M 0,70 1.800.000 DBT BR
ORLEN SPOLKA AKCYJNA · $1.8M 0,69 1.700.000 DBT PL
Republica de Colombia 195325DS1 $1.7M 0,68 2.000.000 DBT CO
Corporacion Nacional del Cobre de Chile P3143NBW3 $1.7M 0,66 1.600.000 DBT CL
Republica de Panama 698299BN3 $1.7M 0,66 2.000.000 DBT PA

Dividenden 75 Zahlungen

08
5,54%Rendite (TTM)
$1,25Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1120
3. August 2026$0,1140
1. Juli 2026$0,1130
1. Juni 2026$0,1130
1. Mai 2026$0,1120
1. April 2026$0,1160
2. März 2026$0,1150
2. Februar 2026$0,1150
30. Dezember 2025$0,1140
1. Dezember 2025$0,1090
3. November 2025$0,1120
1. Oktober 2025$0,1120
2. September 2025$0,1100
1. August 2025$0,1120
1. Juli 2025$0,1120
2. Juni 2025$0,1130
1. Mai 2025$0,1090
1. April 2025$0,1130
3. März 2025$0,1010
3. Februar 2025$0,1000
30. Dezember 2024$0,2470
4. Dezember 2024$0,1000
5. November 2024$0,1000
3. Oktober 2024$0,1000
5. September 2024$0,1000
5. August 2024$0,0960
3. Juli 2024$0,0960
5. Juni 2024$0,0960
3. Mai 2024$0,0960
3. April 2024$0,0960
5. März 2024$0,0940
5. Februar 2024$0,0940
28. Dezember 2023$0,2020
5. Dezember 2023$0,0940
3. November 2023$0,0920
4. Oktober 2023$0,0920
6. September 2023$0,0920
3. August 2023$0,0920
6. Juli 2023$0,0900
5. Juni 2023$0,0900
3. Mai 2023$0,0860
5. April 2023$0,0860
3. März 2023$0,0850
3. Februar 2023$0,0850
29. Dezember 2022$0,0540
5. Dezember 2022$0,0850
3. November 2022$0,0850
5. Oktober 2022$0,0850
6. September 2022$0,0850
3. August 2022$0,0850

Institutionelle Eigentümer (13F) 42 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $52.155.915 27,67% 2.177.700 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $41.167.959 21,84% 1.718.911 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $16.835.629 8,93% 702.949 Aktien 30. Juni 2026
BARINGS LLC $14.302.838 7,59% 596.200 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $10.691.975 5,67% 446.429 Aktien 30. Juni 2026
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $9.001.655 4,77% 375.852 Aktien 30. Juni 2026
Good Steward Wealth Advisors,LLC $8.281.742 4,39% 345.793 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $6.251.454 3,32% 261.021 Aktien 30. Juni 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $6.037.447 3,20% 251.456 Aktien 31. Dezember 2025
Vise Technologies, Inc. $3.867.331 2,05% 161.475 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. $3.379.345 1,79% 141.100 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $2.737.185 1,45% 114.287 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $1.615.070 0,86% 67.435 Aktien 30. Juni 2026
Flaharty Asset Management, LLC $1.359.668 0,72% 56.983 Aktien 30. Juni 2026
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $1.353.031 0,72% 56.494 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.174.281 0,62% 49.031 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.129.793 0,60% 47.173 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.083.306 0,57% 45.232 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $924.230 0,49% 38.590 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $826.777 0,44% 34.521 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $767.406 0,41% 32.042 Aktien 30. Juni 2026
OPTIMA CAPITAL LLC $681.338 0,36% 28.448 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $502.761 0,27% 20.992 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $498.098 0,26% 21.259 Aktien 31. März 2026
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $451.708 0,24% 18.860 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $416.640 0,22% 17.396 Aktien 30. Juni 2026
Gotham Asset Management, LLC $385.044 0,20% 16.077 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $286.514 0,15% 11.963 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $93.486 0,05% 3.990 Aktien 31. März 2026
Farther Finance Advisors, LLC $61.384 0,03% 2.563 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $47.678 0,03% 1.991 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $46.271 0,02% 1.932 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $30.642 0,02% 1.281 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $30.057 0,02% 1.255 Aktien 30. Juni 2026
Catherine Avery Investment Management LLC $20.789 0,01% 868 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $11.975 0,01% 500 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $7.185 0,00% 300 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $3.569 0,00% 149 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $2.084 0,00% 87 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1.018 0,00% 42.498 Aktien 30. Juni 2026
Harborfront Financial Group LLC $481 0,00% 20 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $9 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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