EMIF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,78%▲ +0,78%
3M▼ -7,08%▼ -6,15%
6M▼ -7,08%▼ -6,15%
YTD▼ -0,63%▲ +0,37%
1Y▲ +2,99%▲ +7,13%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +20,14%▲ +32,59%
Volatilität 1J22,15%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,35

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$5.9M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 43 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR AOT.R 9,69 ≈$1.3M 688.200 S67412064 1.376 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A PAC 9,60 ≈$1.3M 6.298 400506101 0.0126 EQUITY USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO SBS 8,30 ≈$1.1M 209.433 20441A102 0.4189 EQUITY USD
ADNOC DRILLING COMPANY ADNOCDRILL 6,40 ≈$858K 534.407 AEA007301012 1.069 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI ASR 5,17 ≈$693K 2.763 40051E202 0.005526 EQUITY USD
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QGTS 4,89 ≈$656K 567.886 QA000A0KD6L1 1.136 EQUITY USD
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI 1138 4,83 ≈$647K 270.000 S67820456 0.54 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR OMAB 3,95 ≈$530K 5.407 400501102 0.01081 EQUITY USD
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO ELPC 3,89 ≈$521K 41.052 20441B704 0.0821 EQUITY USD
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD MOTV3 3,87 ≈$519K 158.417 BRMOTVACNOR7 0.3168 EQUITY USD
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP KEP 3,73 ≈$500K 42.053 500631106 0.08411 EQUITY USD
CHINA RESOURCES POWER LTD 836 3,43 ≈$460K 192.000 HK0836012952 0.384 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD 144 2,96 ≈$397K 188.000 S64161391 0.376 EQUITY USD
COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS CIG 2,83 ≈$379K 171.530 204409601 0.3431 EQUITY USD
CHINA OILFIELD SERVICES LTD H 2883 2,80 ≈$376K 376.000 S65609950 0.752 EQUITY USD
CGN POWER LTD H 1816 2,79 ≈$374K 943.000 CNE100001T80 1.886 EQUITY USD
KUNLUN ENERGY LTD 135 2,43 ≈$325K 338.000 S63400782 0.676 EQUITY USD
OKEANIS ECO TANKERS CORP. OET 2,38 ≈$318K 4.423 MHY641771016 0.008846 EQUITY USD
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 2,08 ≈$279K 244.000 S69131688 0.488 EQUITY USD
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H 902 2,00 ≈$268K 364.000 S60996717 0.728 EQUITY USD
JIANGSU EXPRESSWAY LTD H 177 1,89 ≈$253K 196.000 S60055043 0.392 EQUITY USD
ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H 576 1,54 ≈$207K 266.000 S69907632 0.532 EQUITY USD
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 916 1,53 ≈$205K 296.000 CNE100000HD4 0.592 EQUITY USD
CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 1,36 ≈$182K 258.200 S64607948 0.5164 EQUITY USD
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT 956 1,24 ≈$166K 389.000 CNE100000TW9 0.778 EQUITY USD
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199 1,21 ≈$163K 222.000 S63542518 0.444 EQUITY USD
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 152 1,13 ≈$152K 222.499 BMG8086V1467 0.445 EQUITY USD
ANHUI EXPRESSWAY LTD H 995 0,99 ≈$133K 66.000 S60451804 0.132 EQUITY USD
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP 694 0,44 ≈$59K 300.000 S62084223 0.6 EQUITY USD
USD CASH USD 0,16 ≈$21K 21.136 X2f5743ed867 0.04227 CASH USD
HKD CASH HKD 0,15 ≈$20K 156.405 X46f6feb14bc 0.3128 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,15 ≈$19K 19.465 066922477 0.03893 CASH USD
BRL CASH BRL 0,14 ≈$19K 94.829 Xe7edc250354 0.1897 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,04 ≈$5K 5.000 X1bf17316fcb 0.01 COLLATERAL USD
KRW CASH KRW 0,00 ≈$295 387.466 X544a66fbeff 0.7749 CASH USD
CZK CASH CZK 0,00 ≈$13 292 X62ad9db29e7 0.000584 CASH USD
MXN CASH MXN 0,00 ≈$13 246 X0af1d55c291 0.000492 CASH USD
MYR CASH MYR 0,00 ≈$13 58 Xef99e5387a9 0.000116 CASH USD
NOK CASH NOK 0,00 ≈$13 132 X91908a247d1 0.000264 CASH USD
PHP CASH PHP 0,00 ≈$13 798 X0a5f7bc45a7 0.001596 CASH USD
AED CASH AED 0,00 · 3 Xf12327765fe 0.000006 CASH USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0,00 · 1 X1c84db7a9f6 0.000002 FUTURE USD
TRY CASH TRY 0,00 · 327 Xc2fed45a280 0.000654 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Utilities 18,7%
Industrials 18,7%
Technology 0,1%
Communication Services 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 62,4%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1074 → 0.3128 (191,2%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04645 → 0.04227 (-9,0%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04783 → 0.04645 (-2,9%)
8. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.000592 → 0.1897 (31936,8%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war 0.00314 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04956 → 0.04783 (-3,5%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0354 → 0.03893 (10,0%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X362854ea9e0 Neue Position — 0.00314 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05171 → 0.04956 (-4,1%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03369 → 0.0354 (5,1%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03734 → 0.05171 (38,5%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04819 → 0.03369 (-30,1%)
2. September 2026 Ausgestiegen AED X1eeb36f29e4 Position ausgestiegen — war 0.02728 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: -0.02727 → 0.000006 (-100,0%)
2. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01 (-16,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen QAR X36773cd8808 Position ausgestiegen — war 0.03076 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen QAR Xecbaa85b81e Position ausgestiegen — war -0.03076 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03447 → 0.03734 (8,3%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06445 → 0.04819 (-25,2%)
1. September 2026 Erhöht AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: -0.04598 → -0.02727 (-40,7%)
1. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.1604 → 0.1074 (-167,0%)
1. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.2678 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Ausgestiegen NOK X3a66b1b8317 Position ausgestiegen — war 0.001678 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.3708 → 0.000264 (-99,9%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02407 → 0.03447 (-243,2%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1227 → 0.06445 (-47,5%)
31. August 2026 Erhöht ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Einheiten/Aktie: 1.064 → 1.069 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht AED X1eeb36f29e4 Einheiten/Aktie: 0.01871 → 0.02728 (45,8%)
31. August 2026 Reduziert AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: -0.0187 → -0.04598 (145,9%)
31. August 2026 Ausgestiegen BRL X498335c9bed Position ausgestiegen — war 0.01464 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: -0.01405 → 0.000592 (-104,2%)
31. August 2026 Erhöht NOK X3a66b1b8317 Einheiten/Aktie: -0.3722 → 0.001678 (-100,5%)
31. August 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.3547 → 0.3708 (4,5%)
31. August 2026 Erhöht QAR X36773cd8808 Einheiten/Aktie: 0.01442 → 0.03076 (113,3%)
31. August 2026 Reduziert QAR Xecbaa85b81e Einheiten/Aktie: -0.01442 → -0.03076 (113,3%)
31. August 2026 Erhöht QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 Einheiten/Aktie: 1.129 → 1.136 (0,6%)
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01427 → -0.02407 (68,7%)
28. August 2026 Erhöht 135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782 Einheiten/Aktie: 0.672 → 0.676 (0,6%)
28. August 2026 Erhöht 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 Einheiten/Aktie: 1.87 → 1.886 (0,9%)
28. August 2026 Erhöht 270 — GUANGDONG INVESTMENT LTD S69131688 Einheiten/Aktie: 0.484 → 0.488 (0,8%)
28. August 2026 Erhöht 384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD S64607948 Einheiten/Aktie: 0.508 → 0.5164 (1,7%)
28. August 2026 Erhöht 902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H S60996717 Einheiten/Aktie: 0.72 → 0.728 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht 916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4 Einheiten/Aktie: 0.584 → 0.592 (1,4%)
28. August 2026 Erhöht 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9 Einheiten/Aktie: 0.768 → 0.778 (1,3%)
28. August 2026 Erhöht AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 Einheiten/Aktie: 1.372 → 1.376 (0,3%)
28. August 2026 Erhöht ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 Einheiten/Aktie: 0.005498 → 0.005526 (0,5%)
28. August 2026 Erhöht CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601 Einheiten/Aktie: 0.3361 → 0.3431 (2,1%)
28. August 2026 Erhöht ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704 Einheiten/Aktie: 0.08155 → 0.0821 (0,7%)
28. August 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.022 → 0.012 (-45,5%)
28. August 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1221 → -0.1604 (-231,3%)
28. August 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — 0.2678 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Reduziert NOK X3a66b1b8317 Einheiten/Aktie: 0.01606 → -0.3722 (-2417,5%)
28. August 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.4104 → 0.3547 (-13,6%)
28. August 2026 Erhöht OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. MHY641771016 Einheiten/Aktie: 0.008756 → 0.008846 (1,0%)
28. August 2026 Erhöht OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102 Einheiten/Aktie: 0.01076 → 0.01081 (0,5%)
28. August 2026 Erhöht PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 Einheiten/Aktie: 0.01256 → 0.0126 (0,3%)
28. August 2026 Erhöht SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102 Einheiten/Aktie: 0.4172 → 0.4189 (0,4%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01838 → -0.01427 (-177,6%)
28. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1374 → 0.1227 (-10,7%)
27. August 2026 Erhöht 1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI S67820456 Einheiten/Aktie: 0.536 → 0.54 (0,7%)
27. August 2026 Erhöht 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 Einheiten/Aktie: 1.866 → 1.87 (0,2%)
27. August 2026 Erhöht 576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H S69907632 Einheiten/Aktie: 0.528 → 0.532 (0,8%)
27. August 2026 Erhöht 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9 Einheiten/Aktie: 0.764 → 0.768 (0,5%)
27. August 2026 Erhöht 995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H S60451804 Einheiten/Aktie: 0.128 → 0.132 (3,1%)
27. August 2026 Erhöht ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Einheiten/Aktie: 1.061 → 1.064 (0,3%)
27. August 2026 Neu AED X1eeb36f29e4 Neue Position — 0.01871 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.000006 → -0.0187 (-311766,7%)
27. August 2026 Erhöht AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 Einheiten/Aktie: 1.368 → 1.372 (0,3%)
27. August 2026 Erhöht ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 Einheiten/Aktie: 0.005482 → 0.005498 (0,3%)
27. August 2026 Neu BRL X498335c9bed Neue Position — 0.01464 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.000144 → -0.01405 (-9855,6%)
27. August 2026 Erhöht CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601 Einheiten/Aktie: 0.3351 → 0.3361 (0,3%)
27. August 2026 Erhöht ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704 Einheiten/Aktie: 0.08131 → 0.08155 (0,3%)
27. August 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.3001 → 0.1221 (-59,3%)
27. August 2026 Reduziert MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.000004 → 0.000002 (-50,0%)
27. August 2026 Erhöht MOTV3 — MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD BRMOTVACNOR7 Einheiten/Aktie: 0.3159 → 0.3168 (0,3%)
27. August 2026 Neu NOK X3a66b1b8317 Neue Position — 0.01606 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.4264 → 0.4104 (-3,7%)
27. August 2026 Erhöht OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. MHY641771016 Einheiten/Aktie: 0.00873 → 0.008756 (0,3%)
27. August 2026 Erhöht OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102 Einheiten/Aktie: 0.01073 → 0.01076 (0,3%)
27. August 2026 Erhöht PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 Einheiten/Aktie: 0.01252 → 0.01256 (0,3%)
27. August 2026 Neu QAR X36773cd8808 Neue Position — 0.01442 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Neu QAR Xecbaa85b81e Neue Position — -0.01442 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Erhöht QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 Einheiten/Aktie: 1.125 → 1.129 (0,3%)
27. August 2026 Erhöht SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102 Einheiten/Aktie: 0.416 → 0.4172 (0,3%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.07647 → 0.01838 (-76,0%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.114 → 0.1374 (20,5%)
26. August 2026 Reduziert AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.06394 → 0.000006 (-100,0%)
26. August 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.4051 → 0.4264 (5,3%)
26. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06716 → 0.07647 (13,9%)
26. August 2026 Ausgestiegen USD Xdca63ea2eff Position ausgestiegen — war 0.0174 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1004 → 0.114 (13,6%)
25. August 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.3459 → 0.3001 (-13,2%)
25. August 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war -0.1474 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.00027 → 0.4051 (149934,8%)
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.09991 → 0.06716 (-32,8%)
25. August 2026 Neu USD Xdca63ea2eff Neue Position — 0.0174 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.09798 → 0.1004 (2,5%)
24. August 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — -0.1474 Einheiten/Aktie
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1012 → 0.09991 (-1,3%)
21. August 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.000266 → 0.00027 (1,5%)
21. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1378 → 0.1012 (-26,5%)
21. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05671 → 0.09798 (72,8%)
20. August 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.6192 → 0.3459 (-44,1%)
20. August 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war -0.2734 Einheiten/Aktie
20. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.08955 → 0.1378 (53,8%)
20. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06669 → 0.05671 (-15,0%)
19. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.09347 → 0.08955 (-4,2%)
19. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06319 → 0.06669 (5,5%)
18. August 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — -0.2734 Einheiten/Aktie
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1005 → 0.09347 (-7,0%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06303 → 0.06319 (0,3%)
17. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.101 → 0.1005 (-0,5%)
14. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1069 → 0.101 (-5,5%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05693 → 0.06303 (10,7%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05142 → 0.1069 (107,9%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06905 → 0.05693 (-17,6%)
12. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.09191 → 0.05142 (-155,9%)
12. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2078 → 0.06905 (-66,8%)
11. August 2026 Ausgestiegen BRL X498335c9bed Position ausgestiegen — war -0.0149 Einheiten/Aktie
11. August 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.01504 → 0.000144 (-99,0%)
11. August 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.8096 → 0.6192 (-23,5%)
11. August 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war -0.1903 Einheiten/Aktie
11. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.953 → -0.09191 (-90,4%)
11. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 1.041 → 0.2078 (-80,0%)

Dividenden 37 Zahlungen

08
4,21%Rendite (TTM)
$1,11Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,2850
16. Dezember 2025$0,8240
16. Juni 2025$0,4890
30. Dezember 2024$0,0260
17. Dezember 2024$0,4840
11. Juni 2024$0,3480
20. Dezember 2023$0,3410
7. Juni 2023$0,2250
13. Dezember 2022$0,3350
9. Juni 2022$0,3050
13. Dezember 2021$0,2860
10. Juni 2021$0,6800
14. Dezember 2020$0,3220
15. Juni 2020$0,3010
16. Dezember 2019$0,2370
17. Juni 2019$0,4140
18. Dezember 2018$0,3690
19. Juni 2018$0,3600
21. Dezember 2017$0,6340
20. Juni 2017$0,2140
22. Dezember 2016$0,3240
21. Juni 2016$0,5620
21. Dezember 2015$0,1900
24. Juni 2015$0,3740
19. Dezember 2014$0,5530
24. Juni 2014$0,4520
17. Dezember 2013$0,4520
25. Juni 2013$0,5280
27. Dezember 2012$0,1710
17. Dezember 2012$0,3830
20. Juni 2012$0,4820
19. Dezember 2011$0,3600
21. Juni 2011$0,6280
29. Dezember 2010$0,1070
20. Dezember 2010$0,1610
21. Juni 2010$0,6340
21. Dezember 2009$0,0270

Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
OLD MISSION CAPITAL LLC $3.120.833 63,71% 118.708 Aktien 30. Juni 2026
Haven Private, LLC $650.651 13,28% 24.749 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $439.148 8,96% 16.704 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $304.254 6,21% 11.573 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $212.555 4,34% 8.085 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $150.965 3,08% 5.742 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $15.645 0,32% 595 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.996 0,04% 75 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.288 0,03% 49 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1.209 0,02% 46 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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