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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,60%▼ -5,60%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,85%▼ -5,85%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$7.9M
Quartalsende Jul 2026 +$15.4M
Letzte 12 Monate +$32.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $15.1M 4,95 42.822 EC US
Bank of America Corp 060505104 $14.1M 4,63 227.372 EC US
ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 $12.6M 4,13 80.756 EC US
Chevron Corp 166764100 $12.5M 4,12 63.696 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $12.1M 3,97 29.103 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $10.8M 3,55 74.765 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $10.6M 3,49 31.981 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $9.6M 3,16 9.424 EC US
Philip Morris International Inc 718172109 $9.5M 3,14 49.970 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $8.5M 2,79 98.129 EC US
American Express Co 025816109 $7.4M 2,42 21.897 EC US
Citigroup Inc 172967424 $7.3M 2,39 54.928 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $6.7M 2,22 30.169 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $6.3M 2,06 134.096 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $5.4M 1,76 55.699 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $5.0M 1,64 33.834 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $4.8M 1,58 24.832 EC US
Deere & Co 244199105 $4.8M 1,57 8.034 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $4.7M 1,55 39.107 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $4.3M 1,42 7.400 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $4.0M 1,30 18.726 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $3.9M 1,29 9.676 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $3.7M 1,23 17.972 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $3.4M 1,13 21.993 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $3.4M 1,12 12.827 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $3.3M 1,09 8.635 EC US
PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 $3.2M 1,06 12.851 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $3.0M 0,98 9.485 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $3.0M 0,97 9.353 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $2.9M 0,96 15.463 EC US
Cummins Inc 231021106 $2.8M 0,92 4.418 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $2.8M 0,91 15.957 EC US
Intuit Inc 461202103 $2.7M 0,90 8.696 EC US
Phillips 66 718546104 $2.7M 0,90 12.868 EC US
Comcast Corp 20030N101 $2.7M 0,89 113.535 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $2.6M 0,87 9.210 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $2.6M 0,86 6.959 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd · $2.6M 0,84 8.062 EC LR
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $2.5M 0,84 6.797 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $2.5M 0,83 17.074 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $2.5M 0,81 4.556 EC US
Cigna Group/The 125523100 $2.3M 0,77 8.375 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $2.3M 0,76 5.312 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $2.2M 0,73 17.428 EC US
FedEx Corp 31428X106 $2.2M 0,71 7.008 EC US
Target Corp 87612E106 $2.1M 0,69 14.565 EC US
CRH PLC · $2.0M 0,67 21.421 EC IE
Aflac Inc 001055102 $1.9M 0,61 14.582 EC US
Delta Air Lines Inc 247361702 $1.8M 0,60 21.000 EC US
Occidental Petroleum Corp 674599105 $1.8M 0,60 31.848 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 29,1%
Industrials 11,7%
Energy 10,0%
Technology 7,3%
Health Care 6,9%
Communication Services 6,4%
Retail 6,2%
Consumer products 4,6%
Consumer Staples 4,2%
Utilities 3,9%
Consumer Discretionary 1,6%
Materials 0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 7,6%

Dividenden 39 Zahlungen

08
1,48%Rendite (TTM)
$0,76Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. Juni 2026$0,2570
26. März 2026$0,2400
18. Dezember 2025$0,2650
24. September 2025$0,2200
24. Juni 2025$0,2470
25. März 2025$0,2400
18. Dezember 2024$1,2760
24. September 2024$0,2250
24. Juni 2024$0,2320
22. März 2024$0,1910
18. Dezember 2023$0,2510
25. September 2023$0,2530
26. Juni 2023$0,2430
27. März 2023$0,2350
19. Dezember 2022$0,2490
26. September 2022$0,2520
24. Juni 2022$0,2540
25. März 2022$0,2580
20. Dezember 2021$0,3510
24. September 2021$0,2340
24. Juni 2021$0,2190
25. März 2021$0,1760
18. Dezember 2020$0,2100
24. September 2020$0,1860
25. März 2020$0,1690
20. Dezember 2019$0,2630
24. September 2019$0,1890
24. Juni 2019$0,1960
25. März 2019$0,1810
21. Dezember 2018$1,3280
24. September 2018$0,1890
25. Juni 2018$0,2240
23. März 2018$0,1450
26. Dezember 2017$2,9010
2. Oktober 2017$0,1860
3. Juli 2017$0,1670
3. April 2017$0,1550
23. Dezember 2016$0,5030
3. Oktober 2016$0,1710

Institutionelle Eigentümer (13F) 51 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $68.911.905 40,17% 1.343.278 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $31.167.388 18,17% 607.536 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $10.867.765 6,34% 211.842 Aktien 30. Juni 2026
Sowell Financial Services LLC $9.888.874 5,76% 192.761 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6.583.707 3,84% 128.335 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $5.329.101 3,11% 103.878 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $4.808.043 2,80% 93.722 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $4.068.117 2,37% 79.299 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.657.320 1,55% 51.798 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $2.032.044 1,18% 39.610 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.818.915 1,06% 35.176 Aktien 30. Juni 2026
Prism Advisors, Inc. $1.778.000 1,04% 34.658 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.647.439 0,96% 32.113 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.579.737 0,92% 30.794 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.508.753 0,88% 28.775 Aktien 30. Juni 2026
AMARA FINANCIAL, LLC. $1.472.821 0,86% 28.709 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Financial Management LLC $1.409.045 0,82% 27.466 Aktien 30. Juni 2026
MCDONALD PARTNERS LLC $1.374.278 0,80% 26.788 Aktien 30. Juni 2026
Axis Wealth Partners, LLC $1.333.138 0,78% 25.986 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $1.125.705 0,66% 21.943 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $1.077.059 0,63% 20.995 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $973.683 0,57% 18.980 Aktien 30. Juni 2026
Parcion Private Wealth LLC $957.077 0,56% 18.656 Aktien 30. Juni 2026
Westside Investment Management, Inc. $893.412 0,52% 17.415 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $876.092 0,51% 16.973 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $721.106 0,42% 14.056 Aktien 30. Juni 2026
Stablepoint Partners, LLC $600.828 0,35% 11.712 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $428.510 0,25% 9.514 Aktien 30. Juni 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $408.037 0,24% 7.954 Aktien 30. Juni 2026
Intrua Financial, LLC $379.630 0,22% 7.400 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $365.265 0,21% 7.120 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $294.043 0,17% 5.732 Aktien 30. Juni 2026
Redwood Financial Network Corp $247.719 0,14% 4.829 Aktien 30. Juni 2026
Collier Financial $240.143 0,14% 4.681 Aktien 30. Juni 2026
Northwest Wealth Advisors, LLC $231.664 0,14% 4.516 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $219.650 0,13% 4.282 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $218.133 0,13% 4.252 Aktien 30. Juni 2026
Keudell/Morrison Wealth Management $216.748 0,13% 4.225 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $180.181 0,11% 3.512 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $163.000 0,10% 3.182 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $104.962 0,06% 2.046 Aktien 30. Juni 2026
Archer Investment Corp $86.376 0,05% 1.684 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $76.229 0,04% 1.551 Aktien 31. März 2026
Larson Financial Group LLC $44.559 0,03% 869 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $43.743 0,03% 853 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $37.141 0,02% 724 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $34.167 0,02% 666 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $25.651 0,01% 500 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $15.390 0,01% 300 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $10.783 0,01% 210 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.134 0,00% 61 Aktien 30. Juni 2026

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10

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