Sektoraufschlüsselung

04
Technology 0,4%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Health Care 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 98,9%

Gesamtportfolio 48 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
MGK VANGUARD WORLD FUND $27.780.164 16,62% 316.007 $4.778.296 Auf ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $27.347.741 16,36% 383.828 $4.217.511 Auf ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $22.839.200 13,67% 96.523 $2.380.024 Auf ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $12.962.316 7,76% 79.304 $2.451.582 Auf ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10.675.347 6,39% 315.465 $1.472.717 Ab ×1
EFA iShares Trust $7.141.236 4,27% 68.745 $674.877 Auf ×5
VO VANGUARD INDEX FUNDS $6.673.929 3,99% 82.834 $849.462 Auf ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6.179.713 3,70% 117.911 $48.994 Auf ×5
IJR iShares Trust $5.673.252 3,39% 38.253 $1.194.742 Auf ×1
IEMG iShares, Inc. $4.788.268 2,87% 57.801 $911.027 Auf ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4.755.895 2,85% 21.823 $432.961 Ab ×3
IJH iShares Trust $2.896.180 1,73% 37.559 $204.637 Ab ×3
USXF iShares Trust $2.566.449 1,54% 36.954 $596.279 Auf ×6
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $2.389.528 1,43% 62.504 $-126.683 Auf ×1
STIP iShares Trust $2.160.892 1,29% 21.152 $248.178 Auf ×1
IVE iShares Trust $1.710.088 1,02% 7.531 $124.821 Auf ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1.685.974 1,01% 5.562 $233.010 Auf ×6
EQIN Columbia ETF Trust I $1.472.821 0,88% 28.709 $103.389 Auf ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $1.470.960 0,88% 17.864 $268.184 Auf ×2
SPY SPY $1.271.438 0,76% 1.703 $164.180
GLD SPDR Gold Shares $1.170.712 0,70% 3.178 $-204.925 Ab ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $875.472 0,52% 1.275 $92.958 Ab ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $865.021 0,52% 10.042 $85.606 Auf ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $848.507 0,51% 4.684 $-187.788 Ab ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $744.977 0,45% 3.770 $53.425 Auf ×4
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $558.540 0,33% 11.607 $17.213 Auf ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $554.652 0,33% 15.043 $90.283 Auf ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $493.799 0,30% 16.454 $3.518 Auf ×1
EMNT PIMCO ETF Trust $486.609 0,29% 4.918 $-153.435 Ab ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $454.071 0,27% 1.482 $73.038 Auf ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $443.407 0,27% 3.726 $78.556
IEFA iShares Trust $418.897 0,25% 4.337 $23.504 Ab ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $417.072 0,25% 12.465 $1.818 Auf ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $392.621 0,23% 1.357 $48.537 Auf ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $381.740 0,23% 15.276 $-7.063 Ab ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $352.017 0,21% 4.006 $33.803 Ab ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $337.420 0,20% 4.572 $15.768
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $329.833 0,20% 923 $64.568 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $303.083 0,18% 813 $2.830 Auf ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $302.404 0,18% 856 $57.034 Auf ×1
IWF iShares Trust $283.482 0,17% 2.283 $39.994 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $251.098 0,15% 597 $29.163
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $249.998 0,15% 8.495 $32.731 Auf ×4
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $243.505 0,15% 1.578
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $238.652 0,14% 6.605 Auf ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $237.418 0,14% 2.295 $-167.072 Ab ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $233.567 0,14% 9.472 $5.766 Auf ×1
XJH iShares Trust $203.395 0,12% 3.900

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VEA $27.347.741 16,36% um ×4
MGV $12.962.316 7,76% um ×6
EFA $7.141.236 4,27% um ×5
IGSB $6.179.713 3,70% um ×5
IEMG $4.788.268 2,87% um ×4
USXF $2.566.449 1,54% um ×6
IVE $1.710.088 1,02% um ×6
VB $1.685.974 1,01% um ×6
VOE $744.977 0,45% um ×4
SPIB $417.072 0,25% um ×6
MSFT $303.083 0,18% um ×6
SCHX $249.998 0,15% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
VSS $243.505 1.578 0,15%
SCHA $238.652 6.605 0,14%
XJH $203.395 3.900 0,12%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MGK Mehr gekauft +253K +$4.8M
VEA Mehr gekauft +23K +$4.2M
MGV Mehr gekauft +7K +$2.5M
VIG Mehr gekauft +1K +$2.4M
SCHG Reduziert -451 +$1.5M
IJR Mehr gekauft +2K +$1.2M
IEMG Mehr gekauft +2K +$911K
VO Mehr gekauft +63K +$849K
EFA Mehr gekauft +2K +$675K
USXF Mehr gekauft +1K +$596K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CMF 30. Juni 2025 79.260 $4.460.738
PWZ 30. Juni 2025 41.735 $995.369
AMED 30. September 2025 7.128 $701.324 Nicht mehr verfolgt
BSV 31. März 2026 8.739 $688.759
VSS 31. Dezember 2025 3.483 $496.502
XJH 31. März 2026 8.161 $364.384
SCHJ 30. Juni 2025 13.106 $322.941 -2,6%
SPSM 30. Juni 2025 7.257 $295.789
JMST 31. Dezember 2025 4.935 $251.864
ESML 31. März 2026 5.083 $233.729