iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT)

Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000081635 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$38,14 Stand 2. Oktober 2026

▲ +0,40 (+1,07%) 1-Tages-Veränderung

$37,41 – $39,88 52-Wochen-Spanne

+0,06% Prämie / Abschlag NAV per 10. September 2026

4. September 2024 Auflegung

Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Gewichtung der Top-10-Positionen35,45%

Effektive Anzahl von Positionen57,6

Positionen über 1%22

Nettovermögen $12.4M

Bestände 313

Stand 10. September 2026

Kostenquote 0.35% (Moderat)

EQLT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Spanne

Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

Zeitraum	Preisrendite	Gesamtrendite
1M	▼ -3,10%	▼ -3,10%
3M	·	·
6M	·	·
YTD	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxseit 18. August 2026	▼ -2,07%	▼ -2,07%

Volatilität 1J·

Volatilität 3J·

Max. Drawdown 3J ·

Beta 3J·

Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mai 2026) +$0

Quartalsende Mai 2026 +$0

Letzte 12 Monate +$0 Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 313 Beteiligungen

Emittent	Ticker	Gewicht %	Marktwert	Aktien	CUSIP	Anteile/Aktie	Typ	Währung
SK HYNIX	000660	5,75	≈$714K	522	S64502677	0.001631	EQUITY	USD
LENOVO GROUP	992	4,98	≈$618K	152.000	S62180898	0.475	EQUITY	USD
ACCTON TECHNOLOGY	2345	3,96	≈$492K	8.000	S60052149	0.025	EQUITY	USD
KING SLIDE WORKS	2059	3,74	≈$464K	1.177	TW0002059003	0.003678	EQUITY	USD
INFOSYS	INFY	3,35	≈$416K	38.809	S62051222	0.1213	EQUITY	USD
ASPEED TECHNOLOGY	5274	3,22	≈$400K	683	TW0005274005	0.002134	EQUITY	USD
TENCENT HOLDINGS	700	3,15	≈$391K	7.300	KYG875721634	0.02281	EQUITY	USD
ALIBABA GROUP HOLDING	9988	2,71	≈$337K	25.000	KYG017191142	0.07812	EQUITY	USD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	TCS	2,30	≈$286K	12.523	INE467B01029	0.03913	EQUITY	USD
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V	DELTA.R	2,27	≈$282K	35.100	S64189319	0.1097	EQUITY	USD
NU HOLDINGS CLASS A	NU	1,60	≈$199K	13.421	KYG6683N1034	0.04194	EQUITY	USD
ZHONGJI INNOLIGHT A	300308	1,48	≈$183K	1.400	CNE100001CY9	0.004375	EQUITY	USD
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	ANG	1,33	≈$165K	1.599	GB00BRXH2664	0.004997	EQUITY	USD
SAMSUNG BIOLOGICS	207940	1,18	≈$147K	140	KR7207940008	0.0004375	EQUITY	USD
CIA VALE DO RIO DOCE SH	VALE3	1,14	≈$142K	9.339	S21962865	0.02918	EQUITY	USD
SAUDI ARABIAN OIL	2222	1,14	≈$141K	20.509	SA14TG012N13	0.06409	EQUITY	USD
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA	PETR4	1,10	≈$137K	14.352	S26845321	0.04485	EQUITY	USD
AL RAJHI BANK	1120	1,10	≈$137K	7.882	SA0007879113	0.02463	EQUITY	USD
HANMI SEMICONDUCTOR	042700	1,08	≈$135K	721	KR7042700005	0.002253	EQUITY	USD
CAPITEC SHS	CPI	1,02	≈$127K	464	S64408594	0.00145	EQUITY	USD
GOLD FIELDS	GFI	1,02	≈$126K	2.833	S62802152	0.008853	EQUITY	USD
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A	601138	1,01	≈$125K	13.300	CNE1000031P3	0.04156	EQUITY	USD
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT	000810	0,95	≈$118K	247	S61552501	0.0007719	EQUITY	USD
HCL TECHNOLOGIES LTD	HCLTECH	0,89	≈$111K	8.865	S62948963	0.0277	EQUITY	USD
FIRSTRAND LTD	FSR	0,85	≈$106K	17.806	S5202Z131	0.05564	EQUITY	USD
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A	300502	0,82	≈$102K	1.680	CNE100002615	0.00525	EQUITY	USD
KIA CORPORATION	000270	0,79	≈$98K	1.049	S64909286	0.003278	EQUITY	USD
HD HYUNDAI ELECTRIC	267260	0,78	≈$96K	175	KR7267260008	0.0005469	EQUITY	USD
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK	PKO	0,77	≈$96K	3.018	PLPKO0000016	0.009431	EQUITY	USD
PDD HOLDINGS ADS	PDD	0,76	≈$95K	1.232	722304102	0.00385	EQUITY	USD
BANK CENTRAL ASIA	BBCA	0,74	≈$91K	252.300	ID1000109507	0.7884	EQUITY	USD
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA	ITSA4	0,73	≈$91K	33.089	S24587719	0.1034	EQUITY	USD
NETEASE	9999	0,72	≈$90K	3.900	KYG6427A1022	0.01219	EQUITY	USD
SAMSUNG C&T CORP	028260	0,70	≈$87K	309	KR7028260008	0.0009656	EQUITY	USD
ICICI BANK	ICICIBANK	0,69	≈$86K	5.977	INE090A01021	0.01868	EQUITY	USD
GRUPO MEXICO B	GMEXICOB	0,67	≈$83K	6.497	S26436741	0.0203	EQUITY	USD
HYUNDAI MOBIS LTD	012330	0,65	≈$81K	265	S64495443	0.0008281	EQUITY	USD
STANDARD BANK GROUP	SBK	0,64	≈$80K	4.233	ZAE000109815	0.01323	EQUITY	USD
SAMSUNG LIFE LTD	032830	0,64	≈$79K	348	KR7032830002	0.001088	EQUITY	USD
AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN	7203	0,64	≈$79K	486	SA15GG53GHH3	0.001519	EQUITY	USD
GPO FINANCE BANORTE	GFNORTEO	0,62	≈$77K	6.632	S24210411	0.02073	EQUITY	USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD H	2628	0,61	≈$76K	20.000	CNE1000002L3	0.0625	EQUITY	USD
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA	B3SA3	0,58	≈$72K	20.894	BRB3SAACNOR6	0.06529	EQUITY	USD
EMAAR PROPERTIES	EMAAR	0,56	≈$69K	23.584	AEE000301011	0.0737	EQUITY	USD
SAUDI TELECOM	7010	0,54	≈$68K	5.852	SA0007879543	0.01829	EQUITY	USD
ZIJIN MINING GROUP LTD H	2899	0,53	≈$66K	14.000	S67252999	0.04375	EQUITY	USD
APR LTD	278470	0,51	≈$63K	238	KR7278470000	0.0007438	EQUITY	USD
SOUTHERN COPPER CORP	SCCO	0,48	≈$59K	309	84265V105	0.0009656	EQUITY	USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD	RELIANCE	0,47	≈$59K	4.449	S60996261	0.0139	EQUITY	USD
WEG	WEGE3	0,47	≈$58K	5.748	S29454220	0.01796	EQUITY	USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

Technology 3,4%

Financials 1,8%

Materials 1,5%

Retail 0,9%

Industrials 0,4%

Energy 0,2%

Utilities 0,1%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 91,5%

Tägliche Änderungen (30d)

Date	Typ	Ticker	Änderung
10. September 2026	Reduziert	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.05666 → 0.0561 (-1,0%)
10. September 2026	Erhöht	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Einheiten/Aktie: 0.05113 → 0.05678 (11,0%)
10. September 2026	Reduziert	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	Einheiten/Aktie: 0.1719 → 0.1561 (-9,2%)
10. September 2026	Erhöht	KRW — KRW CASH X544a66fbeff	Einheiten/Aktie: 4.456 → 5.1 (14,5%)
10. September 2026	Erhöht	MYR — MYR CASH Xef99e5387a9	Einheiten/Aktie: 0.001941 → 0.01443 (643,5%)
10. September 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: -0.001903 → -0.01109 (482,6%)
10. September 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.01509 → 0.02444 (61,9%)
9. September 2026	Ausgestiegen	BRL X498335c9bed	Position ausgestiegen — war -0.04787 Einheiten/Aktie
9. September 2026	Reduziert	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	Einheiten/Aktie: 0.1833 → 0.1354 (-26,1%)
9. September 2026	Reduziert	COP — COP CASH Xb571750c243	Einheiten/Aktie: 2.254 → 0.000003125 (-100,0%)
9. September 2026	Ausgestiegen	ETD_EUR X7fcde9aca42	Position ausgestiegen — war -0.00004688 Einheiten/Aktie
9. September 2026	Reduziert	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.05821 → 0.05666 (-2,7%)
9. September 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: -0.02082 → -0.001903 (-90,9%)
9. September 2026	Erhöht	ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f	Einheiten/Aktie: 0.05493 → 0.2902 (428,3%)
8. September 2026	Erhöht	8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3	Einheiten/Aktie: 0.000775 → 0.001163 (50,0%)
8. September 2026	Ausgestiegen	AED Xf12327765fe	Position ausgestiegen — war 0.001731 Einheiten/Aktie
8. September 2026	Neu	AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1	Neue Position — 0.0002375 Einheiten/Aktie
8. September 2026	Reduziert	AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9	Einheiten/Aktie: 0.001222 → 0.0009844 (-19,4%)
8. September 2026	Erhöht	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	Einheiten/Aktie: 0.1823 → 0.1833 (0,5%)
8. September 2026	Erhöht	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	Einheiten/Aktie: 0.0002344 → 0.002103 (797,3%)
8. September 2026	Neu	ETD_EUR X7fcde9aca42	Neue Position — -0.00004688 Einheiten/Aktie
8. September 2026	Ausgestiegen	EUR Xa8b6b74585f	Position ausgestiegen — war 0.005666 Einheiten/Aktie
8. September 2026	Erhöht	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.05262 → 0.05821 (10,6%)
8. September 2026	Erhöht	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Einheiten/Aktie: 0.02084 → 0.05113 (145,3%)
8. September 2026	Erhöht	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	Einheiten/Aktie: 0.162 → 0.1719 (6,1%)
8. September 2026	Erhöht	MYR — MYR CASH Xef99e5387a9	Einheiten/Aktie: 0.001041 → 0.001941 (86,5%)
8. September 2026	Erhöht	THB — THB CASH X0af9a1b7f45	Einheiten/Aktie: 0.02138 → 0.06363 (197,7%)
8. September 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: -0.02847 → -0.02082 (-26,9%)
8. September 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.02088 → 0.01509 (-27,7%)
4. September 2026	Neu	BRL X498335c9bed	Neue Position — -0.04787 Einheiten/Aktie
4. September 2026	Reduziert	COP — COP CASH Xb571750c243	Einheiten/Aktie: 3.006 → 2.254 (-25,0%)
4. September 2026	Reduziert	EUR Xa8b6b74585f	Einheiten/Aktie: 0.01692 → 0.005666 (-66,5%)
4. September 2026	Erhöht	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.0356 → 0.05262 (47,8%)
4. September 2026	Erhöht	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Einheiten/Aktie: 0.01897 → 0.02084 (9,9%)
4. September 2026	Erhöht	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	Einheiten/Aktie: 0.1528 → 0.162 (6,0%)
4. September 2026	Erhöht	MYR — MYR CASH Xef99e5387a9	Einheiten/Aktie: 0.0001406 → 0.001041 (640,0%)
4. September 2026	Reduziert	THB — THB CASH X0af9a1b7f45	Einheiten/Aktie: 0.06048 → 0.02138 (-64,7%)
4. September 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: -0.2787 → -0.02847 (-89,8%)
4. September 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.2837 → 0.02088 (-92,6%)
3. September 2026	Ausgestiegen	BRL X498335c9bed	Position ausgestiegen — war -0.0069 Einheiten/Aktie
3. September 2026	Reduziert	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	Einheiten/Aktie: 0.1877 → 0.1823 (-2,8%)
3. September 2026	Reduziert	EUR Xa8b6b74585f	Einheiten/Aktie: 0.03548 → 0.01692 (-52,3%)
3. September 2026	Erhöht	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.0001906 → 0.0356 (18575,4%)
3. September 2026	Erhöht	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Einheiten/Aktie: -0.5716 → 0.01897 (-103,3%)
3. September 2026	Ausgestiegen	HKD X9c8f29072e1	Position ausgestiegen — war -0.02766 Einheiten/Aktie
3. September 2026	Ausgestiegen	INR X345ad83aa4f	Position ausgestiegen — war -0.009353 Einheiten/Aktie
3. September 2026	Reduziert	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	Einheiten/Aktie: 0.1815 → 0.1528 (-15,8%)
3. September 2026	Erhöht	KRW — KRW CASH X544a66fbeff	Einheiten/Aktie: -189.7 → 4.456 (-102,3%)
3. September 2026	Ausgestiegen	KRW Xc91cfbf2487	Position ausgestiegen — war 214.5 Einheiten/Aktie
3. September 2026	Reduziert	MXN — MXN CASH X0af1d55c291	Einheiten/Aktie: 0.02368 → 0.0005875 (-97,5%)
3. September 2026	Ausgestiegen	MXN X176cdc9a2b1	Position ausgestiegen — war -0.0231 Einheiten/Aktie
3. September 2026	Ausgestiegen	MYR X2c23a58a0e7	Position ausgestiegen — war -0.007222 Einheiten/Aktie
3. September 2026	Reduziert	MYR — MYR CASH Xef99e5387a9	Einheiten/Aktie: 0.007362 → 0.0001406 (-98,1%)
3. September 2026	Ausgestiegen	PLN X9f9162fb142	Position ausgestiegen — war -0.01372 Einheiten/Aktie
3. September 2026	Reduziert	PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff	Einheiten/Aktie: 0.01713 → 0.003412 (-80,1%)
3. September 2026	Reduziert	SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d	Einheiten/Aktie: 0.4296 → 0.007394 (-98,3%)
3. September 2026	Ausgestiegen	SAR X3dfefcda860	Position ausgestiegen — war -0.06356 Einheiten/Aktie
3. September 2026	Ausgestiegen	TWD Xef7ffcbeacd	Position ausgestiegen — war -0.7982 Einheiten/Aktie
3. September 2026	Reduziert	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	Einheiten/Aktie: 0.9252 → 0.127 (-86,3%)
3. September 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.1671 → -0.2787 (-266,8%)
3. September 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: -0.00000625 → 0.2837 (-4540000,0%)
3. September 2026	Ausgestiegen	ZAR X11379bee09b	Position ausgestiegen — war 0.9093 Einheiten/Aktie
3. September 2026	Erhöht	ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f	Einheiten/Aktie: -0.7849 → 0.05493 (-107,0%)
2. September 2026	Ausgestiegen	AED X1eeb36f29e4	Position ausgestiegen — war 0.01778 Einheiten/Aktie
2. September 2026	Erhöht	AED Xf12327765fe	Einheiten/Aktie: -0.05909 → 0.001731 (-102,9%)
2. September 2026	Ausgestiegen	ASTRAL INE006I01046	Position ausgestiegen — war 0.00000625 Einheiten/Aktie
2. September 2026	Reduziert	BRL X498335c9bed	Einheiten/Aktie: 0.287 → -0.0069 (-102,4%)
2. September 2026	Erhöht	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	Einheiten/Aktie: -0.08207 → 0.1877 (-328,7%)
2. September 2026	Ausgestiegen	CNH X25833739658	Position ausgestiegen — war 0.003875 Einheiten/Aktie
2. September 2026	Erhöht	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	Einheiten/Aktie: -0.2219 → 0.0002344 (-100,1%)
2. September 2026	Ausgestiegen	COP X096bf75debc	Position ausgestiegen — war 25.03 Einheiten/Aktie
2. September 2026	Erhöht	COP — COP CASH Xb571750c243	Einheiten/Aktie: -22.03 → 3.006 (-113,6%)
2. September 2026	Neu	EUR Xa8b6b74585f	Neue Position — 0.03548 Einheiten/Aktie
2. September 2026	Reduziert	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.0003937 → 0.0001906 (-51,6%)
2. September 2026	Erhöht	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Einheiten/Aktie: -1.197 → -0.5716 (-52,3%)
2. September 2026	Reduziert	HKD X9c8f29072e1	Einheiten/Aktie: 0.6145 → -0.02766 (-104,5%)
2. September 2026	Ausgestiegen	IDR X42295cce37a	Position ausgestiegen — war 195.3 Einheiten/Aktie
2. September 2026	Erhöht	IDR — IDR CASH X72ec4e28f96	Einheiten/Aktie: -234.7 → 15.89 (-106,8%)
2. September 2026	Reduziert	INR X345ad83aa4f	Einheiten/Aktie: 0.6911 → -0.009353 (-101,4%)
2. September 2026	Erhöht	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	Einheiten/Aktie: -0.1633 → 0.1815 (-211,1%)
2. September 2026	Erhöht	KRW — KRW CASH X544a66fbeff	Einheiten/Aktie: -293.3 → -189.7 (-35,3%)
2. September 2026	Reduziert	MXN — MXN CASH X0af1d55c291	Einheiten/Aktie: 0.07453 → 0.02368 (-68,2%)
2. September 2026	Erhöht	MXN X176cdc9a2b1	Einheiten/Aktie: -0.05085 → -0.0231 (-54,6%)
2. September 2026	Reduziert	MYR X2c23a58a0e7	Einheiten/Aktie: 0.01996 → -0.007222 (-136,2%)
2. September 2026	Erhöht	MYR — MYR CASH Xef99e5387a9	Einheiten/Aktie: -0.0126 → 0.007362 (-158,4%)
2. September 2026	Reduziert	PLN X9f9162fb142	Einheiten/Aktie: 0.0783 → -0.01372 (-117,5%)
2. September 2026	Erhöht	PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff	Einheiten/Aktie: -0.06117 → 0.01713 (-128,0%)
2. September 2026	Ausgestiegen	QAR X36773cd8808	Position ausgestiegen — war -0.06304 Einheiten/Aktie
2. September 2026	Reduziert	QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e	Einheiten/Aktie: 0.06876 → 0.005719 (-91,7%)
2. September 2026	Erhöht	SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d	Einheiten/Aktie: 0.4177 → 0.4296 (2,9%)
2. September 2026	Erhöht	SAR X3dfefcda860	Einheiten/Aktie: -0.3059 → -0.06356 (-79,2%)
2. September 2026	Erhöht	TWD Xef7ffcbeacd	Einheiten/Aktie: -7.753 → -0.7982 (-89,7%)
2. September 2026	Reduziert	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	Einheiten/Aktie: 18.49 → 0.9252 (-95,0%)
2. September 2026	Reduziert	UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04	Einheiten/Aktie: 0.0625 → 0.009375 (-85,0%)
2. September 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: -0.2223 → 0.1671 (-175,2%)
2. September 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.07591 → -0.00000625 (-100,0%)
1. September 2026	Erhöht	000660 — SK HYNIX S64502677	Einheiten/Aktie: 0.001538 → 0.001631 (6,1%)
1. September 2026	Erhöht	042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005	Einheiten/Aktie: 0.002006 → 0.002253 (12,3%)
1. September 2026	Erhöht	2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003	Einheiten/Aktie: 0.003125 → 0.003678 (17,7%)
1. September 2026	Erhöht	2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149	Einheiten/Aktie: 0.02188 → 0.025 (14,3%)
1. September 2026	Erhöht	700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634	Einheiten/Aktie: 0.02219 → 0.02281 (2,8%)
1. September 2026	Erhöht	9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142	Einheiten/Aktie: 0.07531 → 0.07812 (3,7%)
1. September 2026	Reduziert	ASTRAL INE006I01046	Einheiten/Aktie: 0.000025 → 0.00000625 (-75,0%)
1. September 2026	Erhöht	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	Einheiten/Aktie: -0.08414 → -0.08207 (-2,5%)
1. September 2026	Reduziert	CNH X25833739658	Einheiten/Aktie: 0.2183 → 0.003875 (-98,2%)
1. September 2026	Reduziert	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	Einheiten/Aktie: -0.08987 → -0.2219 (147,0%)
1. September 2026	Ausgestiegen	EUR Xa8b6b74585f	Position ausgestiegen — war -0.002566 Einheiten/Aktie
1. September 2026	Reduziert	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.003194 → 0.0003937 (-87,7%)
1. September 2026	Reduziert	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Einheiten/Aktie: -0.4502 → -1.197 (165,9%)
1. September 2026	Reduziert	HKD X9c8f29072e1	Einheiten/Aktie: 0.6565 → 0.6145 (-6,4%)
1. September 2026	Ausgestiegen	HWRU6 Xa4d4cacf5df	Position ausgestiegen — war 0.00001563 Einheiten/Aktie
1. September 2026	Reduziert	INR X345ad83aa4f	Einheiten/Aktie: 3.549 → 0.6911 (-80,5%)
1. September 2026	Erhöht	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	Einheiten/Aktie: -6.664 → -0.1633 (-97,5%)
1. September 2026	Reduziert	KRW — KRW CASH X544a66fbeff	Einheiten/Aktie: -83.15 → -293.3 (252,8%)
1. September 2026	Erhöht	KRW Xc91cfbf2487	Einheiten/Aktie: 103.6 → 214.5 (107,1%)
1. September 2026	Erhöht	MPHASIS — MPHASIS LTD S61515938	Einheiten/Aktie: 0.002313 → 0.002906 (25,7%)
1. September 2026	Erhöht	MXN — MXN CASH X0af1d55c291	Einheiten/Aktie: -0.0914 → 0.07453 (-181,5%)
1. September 2026	Erhöht	OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432	Einheiten/Aktie: 0.0008281 → 0.0008844 (6,8%)
1. September 2026	Reduziert	PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff	Einheiten/Aktie: -0.01932 → -0.06117 (216,6%)
1. September 2026	Reduziert	SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97	Einheiten/Aktie: 0.00001563 → 0.000003125 (-80,0%)
1. September 2026	Erhöht	TWD Xef7ffcbeacd	Einheiten/Aktie: -9.812 → -7.753 (-21,0%)
1. September 2026	Reduziert	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	Einheiten/Aktie: 32.87 → 18.49 (-43,7%)
1. September 2026	Erhöht	UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04	Einheiten/Aktie: 0.00625 → 0.0625 (900,0%)
1. September 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: -0.09458 → -0.2223 (135,0%)
1. September 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.07076 → 0.07591 (7,3%)
31. August 2026	Erhöht	000270 — KIA CORPORATION S64909286	Einheiten/Aktie: 0.003206 → 0.003278 (2,2%)
31. August 2026	Reduziert	000660 — SK HYNIX S64502677	Einheiten/Aktie: 0.001594 → 0.001538 (-3,5%)
31. August 2026	Ausgestiegen	000661 CNE0000007J8	Position ausgestiegen — war 0.0009375 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT S61552501	Einheiten/Aktie: 0.0006156 → 0.0007719 (25,4%)
31. August 2026	Erhöht	003230 — SAM YANG FOODS INC S67718387	Einheiten/Aktie: 0.0001188 → 0.000125 (5,3%)
31. August 2026	Erhöht	009540 — HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E S64466204	Einheiten/Aktie: 0.0005156 → 0.0005438 (5,5%)
31. August 2026	Erhöht	010120 — LS ELECTRIC LTD S63782171	Einheiten/Aktie: 0.0008719 → 0.0009031 (3,6%)
31. August 2026	Erhöht	012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443	Einheiten/Aktie: 0.0008156 → 0.0008281 (1,5%)
31. August 2026	Reduziert	018260 — SAMSUNG SDS KR7018260000	Einheiten/Aktie: 0.0002438 → 0.000225 (-7,7%)
31. August 2026	Erhöht	032830 — SAMSUNG LIFE LTD KR7032830002	Einheiten/Aktie: 0.001038 → 0.001088 (4,8%)
31. August 2026	Erhöht	042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005	Einheiten/Aktie: 0.001859 → 0.002006 (7,9%)
31. August 2026	Erhöht	064350 — HYUNDAI-ROTEM KR7064350002	Einheiten/Aktie: 0.001653 → 0.001753 (6,0%)
31. August 2026	Erhöht	086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD KR7086280005	Einheiten/Aktie: 0.0008969 → 0.0009188 (2,4%)
31. August 2026	Ausgestiegen	1111 SA15DHKGHBH4	Position ausgestiegen — war 0.0004063 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	207940 — SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008	Einheiten/Aktie: 0.000425 → 0.0004375 (2,9%)
31. August 2026	Erhöht	2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002	Einheiten/Aktie: 0.00125 → 0.001875 (50,0%)
31. August 2026	Reduziert	259960 — KRAFTON KR7259960003	Einheiten/Aktie: 0.0009156 → 0.0007469 (-18,4%)
31. August 2026	Erhöht	278470 — APR LTD KR7278470000	Einheiten/Aktie: 0.0007125 → 0.0007438 (4,4%)
31. August 2026	Erhöht	300059 — EAST MONEY INFORMATION LTD A CNE100000MD4	Einheiten/Aktie: 0.01094 → 0.01219 (11,4%)
31. August 2026	Reduziert	300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7	Einheiten/Aktie: 0.00125 → 0.000625 (-50,0%)
31. August 2026	Erhöht	300866 — ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A CNE1000047B9	Einheiten/Aktie: 0.001563 → 0.001875 (20,0%)
31. August 2026	Ausgestiegen	3293 S67448076	Position ausgestiegen — war 0.00625 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Ausgestiegen	3529 TW0003529004	Position ausgestiegen — war 0.003125 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Ausgestiegen	4002 SA12C051UH11	Position ausgestiegen — war 0.000975 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Reduziert	5274 — ASPEED TECHNOLOGY TW0005274005	Einheiten/Aktie: 0.003438 → 0.002134 (-37,9%)
31. August 2026	Erhöht	600183 — SHENGYI TECHNOLOGY LTD A CNE000000XL5	Einheiten/Aktie: 0.004688 → 0.005 (6,7%)
31. August 2026	Erhöht	601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3	Einheiten/Aktie: 0.04031 → 0.04156 (3,1%)
31. August 2026	Erhöht	601888 — CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP CNE100000G29	Einheiten/Aktie: 0.0003125 → 0.0009375 (200,0%)
31. August 2026	Reduziert	700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634	Einheiten/Aktie: 0.0225 → 0.02219 (-1,4%)
31. August 2026	Ausgestiegen	7202 SA15CIBJGH12	Position ausgestiegen — war 0.0015 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3	Einheiten/Aktie: 0.0015 → 0.001519 (1,3%)
31. August 2026	Ausgestiegen	968 KYG9829N1025	Position ausgestiegen — war 0.0125 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	992 — LENOVO GROUP S62180898	Einheiten/Aktie: 0.4688 → 0.475 (1,3%)
31. August 2026	Erhöht	9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142	Einheiten/Aktie: 0.06938 → 0.07531 (8,6%)
31. August 2026	Neu	AED X1eeb36f29e4	Neue Position — 0.01778 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Reduziert	AED Xf12327765fe	Einheiten/Aktie: 0.001731 → -0.05909 (-3513,0%)
31. August 2026	Erhöht	ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664	Einheiten/Aktie: 0.004678 → 0.004997 (6,8%)
31. August 2026	Reduziert	ASTRAL INE006I01046	Einheiten/Aktie: 0.00125 → 0.000025 (-98,0%)
31. August 2026	Ausgestiegen	BALKRISIND S63887889	Position ausgestiegen — war 0.000225 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507	Einheiten/Aktie: 0.7478 → 0.7884 (5,4%)
31. August 2026	Neu	BRL X498335c9bed	Neue Position — 0.287 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Reduziert	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	Einheiten/Aktie: 0.1969 → -0.08414 (-142,7%)
31. August 2026	Erhöht	CDR — CD PROJEKT RED S73022154	Einheiten/Aktie: 0.0004563 → 0.0005406 (18,5%)
31. August 2026	Neu	CNH X25833739658	Neue Position — 0.2183 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Reduziert	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	Einheiten/Aktie: 0.009891 → -0.08987 (-1008,6%)
31. August 2026	Neu	COP X096bf75debc	Neue Position — 25.03 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Reduziert	COP — COP CASH Xb571750c243	Einheiten/Aktie: 3.006 → -22.03 (-832,8%)
31. August 2026	Erhöht	DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319	Einheiten/Aktie: 0.09875 → 0.1097 (11,1%)
31. August 2026	Erhöht	DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528	Einheiten/Aktie: 0.01747 → 0.01993 (14,1%)
31. August 2026	Erhöht	EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011	Einheiten/Aktie: 0.07079 → 0.0737 (4,1%)
31. August 2026	Erhöht	EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010	Einheiten/Aktie: 0.01775 → 0.01813 (2,1%)
31. August 2026	Neu	EUR Xa8b6b74585f	Neue Position — -0.002566 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Einheiten/Aktie: 0.002597 → 0.003194 (23,0%)
31. August 2026	Erhöht	GFI — GOLD FIELDS S62802152	Einheiten/Aktie: 0.008488 → 0.008853 (4,3%)
31. August 2026	Erhöht	GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE S24210411	Einheiten/Aktie: 0.02014 → 0.02073 (2,9%)
31. August 2026	Erhöht	GGBR4 — GERDAU PREF SA S26455170	Einheiten/Aktie: 0.005894 → 0.007125 (20,9%)
31. August 2026	Erhöht	HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963	Einheiten/Aktie: 0.02662 → 0.0277 (4,1%)
31. August 2026	Reduziert	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Einheiten/Aktie: 0.3423 → -0.4502 (-231,5%)
31. August 2026	Neu	HKD X9c8f29072e1	Neue Position — 0.6565 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	HWRU6 Xa4d4cacf5df	Einheiten/Aktie: 0.000003125 → 0.00001563 (400,0%)
31. August 2026	Neu	IDR X42295cce37a	Neue Position — 195.3 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Reduziert	IDR — IDR CASH X72ec4e28f96	Einheiten/Aktie: 12.71 → -234.7 (-1946,0%)
31. August 2026	Neu	INR X345ad83aa4f	Neue Position — 3.549 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Reduziert	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	Einheiten/Aktie: 0.1651 → -6.664 (-4136,7%)
31. August 2026	Reduziert	KRW — KRW CASH X544a66fbeff	Einheiten/Aktie: 24.51 → -83.15 (-439,3%)
31. August 2026	Neu	KRW Xc91cfbf2487	Neue Position — 103.6 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	LTM — LTM LTD INE214T01019	Einheiten/Aktie: 0.001416 → 0.001681 (18,8%)
31. August 2026	Reduziert	MXN — MXN CASH X0af1d55c291	Einheiten/Aktie: 0.02113 → -0.0914 (-532,5%)
31. August 2026	Neu	MXN X176cdc9a2b1	Neue Position — -0.05085 Einheiten/Aktie
31. August 2026	Erhöht	NU — NU HOLDINGS CLASS A KYG6683N1034	Einheiten/Aktie: 0.04167 → 0.04194 (0,6%)
31. August 2026	Erhöht	OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432	Einheiten/Aktie: 0.0006906 → 0.0008281 (19,9%)
31. August 2026	Erhöht	PERSISTENT — PERSISTENT SYSTEMS LTD INE262H01021	Einheiten/Aktie: 0.002803 → 0.003075 (9,7%)
31. August 2026	Erhöht	PETR4 — PETROLEO BRASILEIRO PREF SA S26845321	Einheiten/Aktie: 0.04364 → 0.04485 (2,8%)
31. August 2026	Erhöht	PFCIBEST — GRUPO CIBEST PREF SA COTK7PA00028	Einheiten/Aktie: 0.002956 → 0.003297 (11,5%)
31. August 2026	Erhöht	PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PLPKO0000016	Einheiten/Aktie: 0.008925 → 0.009431 (5,7%)

Zeige die neuesten 200 von 316 Änderungen

Dividenden 4 Zahlungen

2,37%Rendite (TTM)

$0,90Ausschüttung (TTM) / Aktie

Halbjährlich (gesch.)

Ex-Datum	Betrag / Aktie
15. Juni 2026	$0,2800
16. Dezember 2025	$0,6230
16. Juni 2025	$0,3230
17. Dezember 2024	$0,1190

Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
BlackRock, Inc.	$4.381.676	90,27%	113.900	Aktien	30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$472.444	9,73%	12.281	Aktien	30. Juni 2026

Vergleichsfonds

Mehr von diesem Emittenten

Fonds	AuM
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark…	$162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon…	$137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	$123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	$122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond…	$108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	$107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto…	$95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$82.7B

Ähnlich in der Größe

Fonds	AuM
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasu… Hebel/Inverse	$12.5M
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Sha… Hebel/Inverse	$12.5M
IONZ Defiance Daily Target 2x Short … Hebel/Inverse	$12.6M
TSXU Direxion Daily Semiconductors T… Hebel/Inverse	$12.7M
FARX Frontier Asset Absolute Return …	$12.8M
DOJE REX-Osprey DOGE ETF	$12.1M
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn…	$12.0M
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF	$11.9M
EMES Harbor Emerging Markets Select …	$11.8M
CPII American Beacon Ionic Inflation…	$11.4M