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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,71%▼ -6,38%
3M▲ +36,85%▲ +37,33%
6M▲ +8,55%▲ +9,27%
YTD▲ +87,25%▲ +89,48%
1Y▲ +89,63%▲ +92,81%
3Y▲ +62,82%▲ +74,48%
5Y▲ +275,11%▲ +326,06%
Maxseit 19. November 2008▼ -74,49%▼ -64,62%
Volatilität 1J43,86%
Volatilität 3J43,87%
Max. Drawdown 3J -43,80% 5. April 2024 → 8. April 2025
Beta 3J-0,42
Sharpe 1J*1,69

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$25.6M
Quartalsende Jul 2026 -$34.8M
Letzte 12 Monate -$136.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 29 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
DREYFUS · $49.6M 21,22 49.556.449 STIV US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 $34.1M 14,59 219.137 EC US
CHEVRON CORP 166764100 $25.2M 10,81 128.277 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $18.1M 7,77 1 DO US
GOLDMAN FINANCIAL · $15.7M 6,74 15.747.178 STIV US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $10.1M 4,31 83.478 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $9.7M 4,15 1 DO US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585A102 $8.2M 3,49 25.783 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $8.1M 3,48 38.398 EC US
VALERO ENERGY CORP 91913Y100 $7.9M 3,36 25.096 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $7.5M 3,23 50.658 EC US
SHULMBERGER LTD 806857108 $7.1M 3,06 144.099 EC US
KINDER MORGAN INC 49456B101 $6.5M 2,77 200.975 EC US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457100 $6.4M 2,74 89.369 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $6.2M 2,64 101.836 EC US
TARGA RESOURCES CORP 87612G101 $6.0M 2,55 22.033 EC US
ONEOK INC 682680103 $5.9M 2,52 64.673 EC US
DEVON ENERGY CORP 25179M103 $5.3M 2,29 118.352 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $4.3M 1,86 1 DO US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 $4.3M 1,82 74.533 EC US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278X109 $4.0M 1,73 19.925 EC US
EQT CORP 26884L109 $3.4M 1,47 64.206 EC US
HALLIBURTON CO 406216101 $2.8M 1,18 85.754 EC US
TEXAS PACIFIC LAND CORP 88262P102 $2.4M 1,03 5.948 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $2.4M 1,01 1 DO US
EXPAND ENERGY CORP 165167735 $2.3M 0,99 24.557 EC US
APA CORP 03743Q108 $1.4M 0,58 36.284 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $1.3M 0,56 1 DO US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $19K 0,01 19.388 STIV US

Sektoraufschlüsselung

06
Energy 49,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 50,8%

Dividenden 42 Zahlungen

08
1,33%Rendite (TTM)
$1,39Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,3660
23. Juni 2026$0,2430
24. März 2026$0,5170
23. Dezember 2025$0,2650
23. September 2025$0,3830
24. Juni 2025$0,3230
25. März 2025$0,4460
23. Dezember 2024$0,3160
24. September 2024$0,3950
25. Juni 2024$0,4140
19. März 2024$0,5120
21. Dezember 2023$0,3740
19. September 2023$0,4530
21. Juni 2023$0,4690
21. März 2023$0,5000
20. Dezember 2022$0,3300
20. September 2022$0,4160
22. Juni 2022$0,3820
22. März 2022$0,3580
21. Dezember 2021$0,1850
21. September 2021$0,1690
22. Juni 2021$0,1640
23. März 2021$0,1220
22. Dezember 2020$0,0740
22. September 2020$0,1020
23. Juni 2020$0,1610
23. Dezember 2019$0,7400
24. September 2019$0,7100
19. März 2019$1,2800
27. Dezember 2018$0,8200
25. September 2018$1,1400
19. Juni 2018$2,7400
19. Dezember 2017$2,1400
20. Juni 2017$0,6400
21. März 2017$0,2000
22. Juni 2010$0,4900
23. März 2010$3,5600
20. November 2009$46,4900
22. September 2009$1,1000
23. Juni 2009$0,6100
24. März 2009$0,5600
17. Dezember 2008$0,0800

Institutionelle Eigentümer (13F) 44 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
CITADEL ADVISORS LLC $15.356.544 15,16% 201.503 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $14.944.781 14,75% 196.100 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $12.285.052 12,13% 161.200 Kaufoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $8.527.899 8,42% 111.900 Kaufoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $8.169.712 8,06% 107.200 Kaufoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7.620.467 7,52% 99.993 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6.759.827 6,67% 88.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $5.006.997 4,94% 65.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3.832.982 3,78% 50.295 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.781.970 2,75% 36.504 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.526.118 2,49% 33.147 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $1.793.831 1,77% 23.538 Aktien 30. Juni 2026
Squarepoint Ops LLC $1.578.614 1,56% 20.714 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1.453.782 1,43% 19.076 Aktien 30. Juni 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1.318.433 1,30% 17.300 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $1.012.683 1,00% 13.288 Aktien 30. Juni 2026
AlTi Global, Inc. $985.014 0,97% 12.925 Aktien 30. Juni 2026
Sheaff Brock Investment Advisors, LLC $940.032 0,93% 14.400 Aktien 31. März 2025
TRUE Private Wealth Advisors $785.868 0,78% 10.312 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $668.361 0,66% 8.770 Aktien 30. Juni 2026
IMC-Chicago, LLC $631.628 0,62% 8.288 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $579.425 0,57% 7.603 Aktien 30. Juni 2026
MARSHALL WACE, LLP $525.849 0,52% 6.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $282.932 0,28% 3.713 Aktien 30. Juni 2026
MARSHALL WACE, LLP $266.735 0,26% 3.500 Aktien 30. Juni 2026
Traynor Capital Management, Inc. $224.555 0,22% 2.947 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $112.438 0,11% 1.454 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $94.729 0,09% 1.243 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $80.325 0,08% 1.054 Aktien 30. Juni 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $79.030 0,08% 1.037 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $18.300 0,02% 8 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $17.147 0,02% 225 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $14.099 0,01% 185 Aktien 30. Juni 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $10.060 0,01% 132 Aktien 30. Juni 2026
MARSHALL WACE, LLP $7.621 0,01% 100 Kaufoption 30. Juni 2026
CWM, LLC $5.907 0,01% 57 Aktien 31. März 2026
Parallel Advisors, LLC $5.335 0,01% 70 Aktien 30. Juni 2026
Lindbrook Capital, LLC $5.222 0,01% 80 Aktien 31. März 2025
Spire Wealth Management $2.708 0,00% 36 Aktien 30. Juni 2026
Global Trust Asset Management, LLC $878 0,00% 12 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $483 0,00% 6.345 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $457 0,00% 6 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $172 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $152 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026

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10

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