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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,96%▼ -5,85%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,01%▼ -5,90%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 -$3.8M
Letzte 12 Monate -$19.1M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 230 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NOVARTIS AG · $3.4M 5,09 21.894 EC CH
NESTLE' SA/AG · $3.3M 4,89 32.076 EC CH
ROCHE HOLDING AG · $2.9M 4,37 7.146 EP CH
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA · $2.3M 3,38 36.179 EC ES
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $2.2M 3,32 4.053 EC FR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA · $2.2M 3,32 89.630 EC ES
ASML HOLDING NV · $2.0M 2,98 1.023 EC NL
BP PLC · $1.9M 2,81 306.542 EC GB
ING GROEP NV · $1.8M 2,67 57.061 EC NL
ASTRAZENECA PLC · $1.8M 2,61 9.432 EC GB
NOVO NORDISK A/S · $1.7M 2,58 36.218 EC DK
UNILEVER PLC · $1.5M 2,25 25.316 EC GB
L'OREAL SA · $1.5M 2,18 3.358 EC FR
DEUTSCHE TELEKOM AG · $1.4M 2,05 50.881 EC DE
GSK PLC · $1.3M 1,99 51.098 EC GB
LLOYDS BANKING GROUP PLC · $1.3M 1,89 865.049 EC GB
VOLVO AB 928856301 $1.3M 1,87 37.157 EC SE
DHL GROUP · $1.2M 1,74 19.356 EC DE
UBS GROUP AG · $1.1M 1,60 21.735 EC CH
SCHNEIDER ELECTRIC SE · $988K 1,46 3.027 EC FR
L'AIR LIQUIDE SA · $814K 1,21 4.111 EC FR
ERSTE GROUP BANK AG · $777K 1,15 5.801 EC AT
ABB LTD (CH) · $731K 1,08 6.734 EC CH
DAIMLER TRUCK HOLDING AG · $729K 1,08 15.107 EC DE
SAP SE · $642K 0,95 4.189 EC DE
IMPERIAL BRANDS PLC · $606K 0,90 16.384 EC GB
AIRBUS SE · $585K 0,87 2.631 EC NL
SAFRAN SA · $543K 0,80 1.377 EC FR
HERMES INTERNATIONAL SA · $517K 0,77 283 EC FR
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC · $502K 0,74 26.194 EC GB
INFINEON TECHNOLOGIES AG · $459K 0,68 4.912 EC DE
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA · $443K 0,66 11.473 EC FR
BAE SYSTEMS PLC · $442K 0,65 18.046 EC GB
RWE AG · $439K 0,65 6.774 EC DE
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG · $428K 0,63 6.710 EC AT
SSE PLC · $426K 0,63 13.172 EC GB
TRATON SE · $416K 0,62 10.971 EC DE
ATLAS COPCO AB · $412K 0,61 20.319 EC SE
BAWAG GROUP AG · $406K 0,60 2.024 EC AT
SANDVIK AB · $388K 0,57 9.385 EC SE
BOUYGUES SA · $383K 0,57 6.856 EC FR
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA · $363K 0,54 306.961 EC PT
RELX PLC · $362K 0,54 11.518 EC GB
BANK OF IRELAND GROUP PLC · $350K 0,52 17.574 EC IE
COMPASS GROUP PLC · $331K 0,49 10.243 EC GB
HOCHTIEF AG · $304K 0,45 525 EC DE
KONINKLIJKE KPN NV · $295K 0,44 59.739 EC NL
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG · $293K 0,43 1.205 EC CH
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV · $291K 0,43 13.889 EC NL
KONE CORP · $280K 0,42 4.928 EC FI

Dividenden 50 Zahlungen

08
2,41%Rendite (TTM)
$0,90Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,0450
25. Juni 2026$0,5350
26. März 2026$0,1250
26. Dezember 2025$0,1970
25. September 2025$0,0650
25. Juni 2025$0,4700
26. März 2025$0,0900
31. Dezember 2024$0,0530
26. Dezember 2024$0,0760
25. September 2024$0,0500
25. Juni 2024$0,4500
22. März 2024$0,0900
22. Dezember 2023$0,1100
25. September 2023$0,0400
26. Juni 2023$0,4000
27. März 2023$0,1300
23. Dezember 2022$0,0540
26. September 2022$0,1500
24. Juni 2022$0,3850
25. März 2022$0,2500
27. Dezember 2021$0,0670
24. September 2021$0,4100
24. Juni 2021$0,3550
25. März 2021$0,1930
21. Dezember 2020$0,1110
22. September 2020$0,1800
23. Juni 2020$0,1650
24. März 2020$0,1130
23. Dezember 2019$0,0960
24. September 2019$0,1450
24. Juni 2019$0,2650
26. März 2019$0,1350
24. Dezember 2018$0,1450
25. September 2018$0,0790
25. Juni 2018$0,3790
20. März 2018$0,0650
26. Dezember 2017$0,0320
26. September 2017$0,0500
26. Juni 2017$0,2550
27. März 2017$0,0800
23. Dezember 2016$0,0430
26. September 2016$0,0600
20. Juni 2016$0,3300
21. Dezember 2015$0,0490
21. September 2015$0,0300
22. Juni 2015$0,2790
23. März 2015$0,1160
19. Dezember 2014$0,0930
22. September 2014$0,0570
23. Juni 2014$0,0660

Institutionelle Eigentümer (13F) 42 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
HighTower Advisors, LLC $7.109.993 33,72% 182.917 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2.466.259 11,70% 63.449 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.398.883 6,64% 35.989 Aktien 30. Juni 2026
Old Port Advisors $1.123.776 5,33% 28.911 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $981.273 4,65% 25.245 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $864.043 4,10% 22.229 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $828.767 3,93% 21.322 Aktien 30. Juni 2026
Berkeley, Inc $686.522 3,26% 17.662 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $469.239 2,23% 12.072 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $425.111 2,02% 10.937 Aktien 30. Juni 2026
Southland Equity Partners LLC $409.581 1,94% 10.537 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $371.636 1,76% 9.561 Aktien 30. Juni 2026
CAPITAL MANAGEMENT CORP /VA $367.322 1,74% 9.450 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $358.226 1,70% 9.216 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $356.982 1,69% 9.184 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $339.977 1,61% 8.747 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $338.658 1,61% 8.712 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $314.000 1,49% 8.067 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $270.030 1,28% 6.947 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $241.716 1,15% 6.219 Aktien 30. Juni 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $240.178 1,14% 6.179 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $233.648 1,11% 6.011 Aktien 30. Juni 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $231.665 1,10% 5.960 Aktien 30. Juni 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $143.940 0,68% 3.703 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $111.052 0,53% 2.857 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $109.091 0,52% 2.835 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $58.111 0,28% 1.495 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $44.934 0,21% 1.156 Aktien 30. Juni 2026
Bernard Wealth Management Corp. $42.369 0,20% 1.090 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $36.927 0,18% 950 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $26.325 0,12% 681 Aktien 30. Juni 2026
Millstone Evans Group, LLC $24.333 0,12% 626 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $21.728 0,10% 559 Aktien 30. Juni 2026
North Star Investment Management Corp. $19.435 0,09% 500 Aktien 30. Juni 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $12.627 0,06% 325 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3.300 0,02% 84.905 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $398 0,00% 10.242 Aktien 30. Juni 2026
Virtu Financial LLC $341 0,00% 8.761 Aktien 30. Juni 2026
Forum Finance Group S.A. $263 0,00% 8.375 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $117 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $17 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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10

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