Fidelity Covington Trust (FDIF)
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- Nettovermögen
- $106.7M
- Bestände
- 7
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,31%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,9
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FDIF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,05% | — |
| 3M | ▼ -5,62% | — |
| 6M | ▼ -1,39% | — |
| YTD | ▼ -4,22% | — |
| 1Y | ▲ +15,67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +21,62% | — |
- Volatilität 1J
- 20,97%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,80
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$3.3M
- Letzte 12 Monate
- -$3.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Covington Trust | 316092139 | $26.6M | 24,94 | 492.537 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092170 | $22.8M | 21,42 | 572.993 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092162 | $22.8M | 21,41 | 450.320 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092147 | $17.8M | 16,68 | 706.946 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092154 | $16.5M | 15,45 | 490.456 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $335K | 0,31 | 334.767 | STIV | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $113K | 0,11 | 112.999 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SFMG, LLC | $10.288.434 | 71,57% | 254.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $564.130 | 3,92% | 13.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MFA Wealth Services | $473.700 | 3,30% | 11.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $455.716 | 3,17% | 11.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $437.750 | 3,05% | 10.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427.736 | 2,98% | 10.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $341.044 | 2,37% | 8.426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $293.496 | 2,04% | 8.698 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.784 | 1,56% | 5.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $187.242 | 1,30% | 4.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $180.837 | 1,26% | 4.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $158.256 | 1,10% | 3.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $97.979 | 0,68% | 2.421 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $89.004 | 0,62% | 2.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $54.512 | 0,38% | 1.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $40.475 | 0,28% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36.467 | 0,25% | 901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $12.466 | 0,09% | 308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $9.396 | 0,07% | 232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2.267 | 0,02% | 56 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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