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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +2,86%▲ +3,04%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,59%▲ +0,77%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$10.3M
Quartalsende Jul 2026 +$44.1M
Letzte 12 Monate +$284.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 138 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NVIDIA CORP 67066G104 $72.0M 7,97 358.857 EC US
APPLE INC 037833100 $68.7M 7,60 222.328 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $51.2M 5,67 143.845 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $35.9M 3,97 132.184 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $31.9M 3,53 81.918 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $25.4M 2,81 30.906 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $18.5M 2,04 33.191 EC US
ELI LILLY and CO 532457108 $17.7M 1,96 15.409 EC US
JPMORGAN CHASE and CO 46625H100 $16.9M 1,87 48.011 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 084670702 $16.6M 1,83 32.412 EC US
APPLIED MATERIALS INC 038222105 $16.1M 1,78 31.634 EC US
LAM RESEARCH CORP 512807306 $14.3M 1,58 48.839 EC US
JOHNSON and JOHNSON 478160104 $13.3M 1,48 52.047 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $13.1M 1,45 15.303 EC IE
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $12.9M 1,43 23.738 EC US
TESLA INC 88160R101 $12.5M 1,38 40.025 EC US
KLA CORP 482480100 $11.9M 1,32 65.057 EC US
SANDISK CORP/DE 80004C200 $11.6M 1,29 9.576 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 $10.1M 1,12 65.285 EC US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 $10.0M 1,11 161.895 EC US
MERCK and CO INC 58933Y105 $9.9M 1,09 75.792 EC US
TERADYNE INC 880770102 $9.7M 1,08 26.485 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $8.9M 0,98 24.617 EC US
CORNING INC 219350105 $8.5M 0,94 61.295 EC US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141G104 $8.4M 0,93 8.273 EC US
WALMART INC 931142103 $8.1M 0,90 73.067 EC US
AMGEN INC 031162100 $8.0M 0,88 20.721 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $7.8M 0,87 9.626 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $7.7M 0,86 36.829 EC US
WELLS FARGO and CO 949746101 $7.7M 0,85 89.327 EC US
RTX CORP 75513E101 $7.6M 0,85 35.516 EC US
COHERENT CORP 19247G107 $7.5M 0,84 28.704 EC US
COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 $7.5M 0,83 7.857 EC US
LUMENTUM HOLDINGS INC 55024U109 $7.3M 0,81 10.232 EC US
CITIGROUP INC 172967424 $7.2M 0,80 54.274 EC US
SCHWAB CHARLES CORP 808513105 $6.9M 0,77 65.758 EC US
COCA COLA CO 191216100 $6.8M 0,75 77.138 EC US
CIENA CORP 171779309 $6.7M 0,74 17.751 EC US
REVOLUTION MEDICINES INC 76155X100 $6.7M 0,74 35.464 EC US
CHEVRON CORP NEW 166764100 $6.5M 0,72 33.066 EC US
GE VERNOVA INC 36828A101 $6.4M 0,71 6.437 EC US
SPYRE THERAPEUTICS INC 00773J202 $6.4M 0,70 64.674 EC US
BANK NEW YORK MELLON CORP 064058100 $6.1M 0,67 38.963 EC US
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 10950A106 $6.0M 0,66 100.591 EC US
ROIVANT SCIENCES LTD · $5.8M 0,65 172.114 EC BM
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 28414H103 $5.8M 0,64 218.491 EC US
US BANCORP DEL 902973304 $5.8M 0,64 91.400 EC US
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC 04280A100 $5.6M 0,62 66.366 EC US
STATE STREET CORP 857477103 $5.5M 0,61 30.005 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $5.5M 0,61 5.512.383 STIV US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 30,2%
Communication Services 10,7%
Financials 10,7%
Industrials 10,0%
Healthcare 9,3%
Retail 8,0%
Consumer Discretionary 3,4%
Real Estate 2,2%
Utilities 2,1%
Energy 2,0%
Consumer Staples 1,9%
Materials 1,1%
Consumer products 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 8,2%

Dividenden 42 Zahlungen

08
0,61%Rendite (TTM)
$0,59Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,1660
18. Juni 2026$0,1500
20. März 2026$0,1210
19. Dezember 2025$0,1490
19. September 2025$0,1490
20. Juni 2025$0,1190
21. März 2025$0,0970
20. Dezember 2024$0,3070
20. September 2024$0,1260
21. Juni 2024$0,1000
15. März 2024$0,0910
28. Dezember 2023$0,0120
15. Dezember 2023$0,0970
15. September 2023$0,0890
16. Juni 2023$0,1170
17. März 2023$0,1440
16. Dezember 2022$0,1280
16. September 2022$0,1550
17. Juni 2022$0,1070
18. März 2022$0,1180
17. Dezember 2021$0,0840
17. September 2021$0,1050
18. Juni 2021$0,0750
19. März 2021$0,0560
18. Dezember 2020$0,0560
18. September 2020$0,0880
19. Juni 2020$0,0990
20. März 2020$0,0980
30. Dezember 2019$0,0160
20. Dezember 2019$0,1080
20. September 2019$0,1110
21. Juni 2019$0,1170
15. März 2019$0,0990
21. Dezember 2018$0,0940
21. September 2018$0,0860
15. Juni 2018$0,0840
16. März 2018$0,0980
15. Dezember 2017$0,0680
15. September 2017$0,0950
16. Juni 2017$0,0980
17. März 2017$0,0810
16. Dezember 2016$0,1150

Institutionelle Eigentümer (13F) 123 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
FMR LLC $269.203.249 38,41% 2.731.087 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $144.249.318 20,58% 1.463.420 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26.006.610 3,71% 263.839 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $22.169.773 3,16% 224.914 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $21.577.953 3,08% 218.910 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $17.302.372 2,47% 175.534 Aktien 30. Juni 2026
Marks Group Wealth Management, Inc $16.997.115 2,43% 172.437 Aktien 30. Juni 2026
Portfolio Strategies, Inc. $14.798.976 2,11% 150.137 Aktien 30. Juni 2026
Great Lakes Retirement, Inc. $13.504.432 1,93% 137.003 Aktien 30. Juni 2026
Elevation Capital Advisory, LLC $12.553.679 1,79% 127.358 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $10.492.818 1,50% 106.450 Aktien 30. Juni 2026
Mosley Wealth Management $8.581.819 1,22% 87.063 Aktien 30. Juni 2026
First Heartland Consultants, Inc. $8.278.007 1,18% 83.981 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $8.156.359 1,16% 83.654 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7.106.690 1,01% 72.098 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6.780.782 0,97% 68.792 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6.207.051 0,89% 62.971 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $5.388.400 0,77% 54.666 Aktien 30. Juni 2026
ADVISORTRUST PARTNERS, LLC $5.123.176 0,73% 51.975 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.919.546 0,70% 49.900 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $4.504.649 0,64% 45.700 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $4.376.759 0,62% 44.403 Aktien 30. Juni 2026
Nova Wealth Management, Inc. $3.845.824 0,55% 39.016 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $3.182.333 0,45% 32.285 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $3.147.027 0,45% 31.925 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3.068.090 0,44% 31.126 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $2.865.511 0,41% 29.071 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2.748.040 0,39% 27.879 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.425.413 0,35% 24.606 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $2.319.520 0,33% 23.532 Aktien 30. Juni 2026
Rehmann Capital Advisory Group $1.690.884 0,24% 17.154 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $1.659.945 0,24% 17.412 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1.568.167 0,22% 15.909 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.538.282 0,22% 15.949 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $1.524.327 0,22% 15.464 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1.513.559 0,22% 19.952 Aktien 30. Juni 2025
Ameritas Advisory Services, LLC $1.502.010 0,21% 15.238 Aktien 30. Juni 2026
Bryant Woods Investment Advisors, LLC $1.177.064 0,17% 11.942 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.167.069 0,17% 11.840 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.166.424 0,17% 11.857 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.121.204 0,16% 11.375 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1.092.693 0,16% 11.085 Aktien 30. Juni 2026
Madison Wealth Partners, Inc $1.063.277 0,15% 10.787 Aktien 30. Juni 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $1.010.744 0,14% 10.254 Aktien 30. Juni 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $913.927 0,13% 9.272 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $889.742 0,13% 9.026 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $861.000 0,12% 8.740 Aktien 30. Juni 2026
Worth Asset Management, LLC $818.381 0,12% 8.303 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $810.975 0,12% 8.227 Aktien 30. Juni 2026
RCS Financial Planning, LLC $786.884 0,11% 7.983 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Wealth Services, LLC $735.332 0,10% 7.460 Aktien 30. Juni 2026
Orgel Wealth Management, LLC $674.515 0,10% 6.843 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $668.699 0,10% 6.784 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $653.531 0,09% 6.630 Aktien 30. Juni 2026
Inscription Capital, LLC $651.520 0,09% 6.610 Aktien 30. Juni 2026
Stonehearth Capital Management, LLC $623.554 0,09% 6.326 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $575.016 0,08% 5.851 Aktien 30. Juni 2026
Ascent Group, LLC $548.443 0,08% 5.564 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $547.655 0,08% 5.556 Aktien 30. Juni 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $545.561 0,08% 6.811 Aktien 30. Juni 2026
WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. $484.274 0,07% 4.913 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $468.783 0,07% 4.756 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $445.438 0,06% 4.519 Aktien 30. Juni 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $427.780 0,06% 4.340 Aktien 30. Juni 2026
Darwin Wealth Management, LLC $427.779 0,06% 4.339 Aktien 30. Juni 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $410.840 0,06% 4.168 Aktien 30. Juni 2026
Linscomb Wealth, Inc. $394.280 0,06% 4.000 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $372.756 0,05% 3.782 Aktien 30. Juni 2026
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $361.718 0,05% 3.670 Aktien 30. Juni 2026
High Falls Advisors, Inc $356.181 0,05% 4.242 Aktien 31. Dezember 2025
ROCKLAND TRUST CO $318.874 0,05% 3.235 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $312.426 0,04% 3.900 Aktien 31. März 2026
Mariner, LLC $302.039 0,04% 3.064 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $294.725 0,04% 2.990 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $283.563 0,04% 2.877 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $281.725 0,04% 2.858 Aktien 30. Juni 2026
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $273.827 0,04% 2.778 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $254.999 0,04% 2.587 Aktien 30. Juni 2026
Dentgroup LLC $249.691 0,04% 2.974 Aktien 31. Dezember 2025
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $245.183 0,03% 2.487 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Counsel, Inc $232.625 0,03% 2.360 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $212.615 0,03% 2.157 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $212.285 0,03% 2.153 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $181.270 0,03% 1.839 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $156.286 0,02% 1.951 Aktien 31. März 2026
IFP Advisors, Inc $139.378 0,02% 1.414 Aktien 30. Juni 2026
High Point Wealth Management, LLC $100.664 0,01% 1.021 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $86.643 0,01% 879 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $63.781 0,01% 647 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Planning Group LLC $59.406 0,01% 625 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $50.580 0,01% 513 Aktien 30. Juni 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $42.287 0,01% 429 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $38.258 0,01% 460 Aktien 30. September 2025
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $29.571 0,00% 300 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27.008 0,00% 274 Aktien 30. Juni 2026
Plante Moran Financial Advisors, LLC $24.051 0,00% 244 Aktien 30. Juni 2026
Russell Investments Group, Ltd. $24.051 0,00% 244 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $21.691 0,00% 220 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $17.140 0,00% 174 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $16.165 0,00% 164 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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