First Trust Exchange-Traded Fund II (FDNI)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000063448 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$28,66
Stand 19. August 2026
▲ +0,43 (+1,51%)
1-Tages-Veränderung
$27,22 – $39,97
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,98% | — |
| 3M | ▼ -15,17% | — |
| 6M | ▼ -19,03% | — |
| YTD | ▼ -12,79% | — |
| 1Y | ▼ -5,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +30,65% | — |
- Volatilität 1J
- 26,28%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,10
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- +$3.6M
- Letzte 12 Monate
- +$3.7M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 41 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $4.3M | 9,88 | 274.215 | EC | KY |
| Shopify Inc | 82509L107 | $4.3M | 9,85 | 36.087 | EC | CA |
| TENCENT HOLDINGS LTD | — | $4.2M | 9,60 | 66.188 | EC | KY |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $3.5M | 8,08 | 7.245 | EC | LU |
| Prosus NV | — | $2.9M | 6,57 | 61.703 | EC | NL |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $2.1M | 4,80 | 20.408 | EC | KY |
| Meituan LLC | — | $2.1M | 4,74 | 188.807 | EC | KY |
| Naspers Limited | — | $1.9M | 4,41 | 37.110 | EC | ZA |
| NETEASE INC | — | $1.9M | 4,28 | 83.228 | EC | KY |
| JD.COM INC | — | $1.8M | 4,23 | 124.880 | EC | KY |
| Adyen NV | — | $1.5M | 3,53 | 1.534 | EC | NL |
| BAIDU INC | — | $1.5M | 3,48 | 108.364 | EC | KY |
| SEA LTD | 81141R100 | $1.5M | 3,45 | 18.092 | EC | KY |
| NAVER Corp. | — | $936K | 2,15 | 6.873 | EC | KR |
| Kuaishou Technology | — | $818K | 1,88 | 138.816 | EC | KY |
| IREN Ltd. | — | $527K | 1,21 | 15.368 | EC | AU |
| Kakao Corp. | — | $459K | 1,06 | 14.869 | EC | KR |
| Xero Ltd. | — | $437K | 1,01 | 8.275 | EC | NZ |
| Wise PLC | — | $409K | 0,94 | 33.956 | EC | GB |
| FUTU HOLDINGS LTD | 36118L106 | $404K | 0,93 | 2.953 | EC | KY |
| Nexon Co Ltd. | — | $373K | 0,86 | 19.782 | EC | JP |
| Rakuten Group Inc. | — | $346K | 0,80 | 73.973 | EC | JP |
| BILIBILI INC | — | $320K | 0,74 | 14.200 | EC | KY |
| IG Group Holdings PLC | — | $312K | 0,72 | 16.372 | EC | GB |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM COMPANY LTD | — | $302K | 0,69 | 12.622 | EC | TW |
| Descartes Systems Group Inc. | 249906108 | $300K | 0,69 | 4.188 | EC | CA |
| CAR Group Limited | — | $294K | 0,68 | 18.424 | EC | AU |
| LY Corporation | — | $291K | 0,67 | 120.676 | EC | JP |
| Wisetech Global Ltd. | — | $278K | 0,64 | 10.308 | EC | AU |
| Scout24 SE | — | $276K | 0,63 | 3.578 | EC | DE |
| Allegro.eu SA | — | $270K | 0,62 | 37.666 | EC | LU |
| REA Group Ltd. | — | $268K | 0,62 | 2.444 | EC | AU |
| Swissquote Group Holding AG | — | $263K | 0,61 | 530 | EC | CH |
| Zalando SE | — | $261K | 0,60 | 10.675 | EC | DE |
| KRAFTON Inc. | — | $245K | 0,56 | 1.431 | EC | KR |
| Entain PLC | — | $234K | 0,54 | 31.140 | EC | IM |
| Tencent Music Entertainment Group | 88034P109 | $223K | 0,51 | 24.067 | EC | KY |
| Jd Health International Inc | — | $221K | 0,51 | 36.161 | EC | KY |
| Delivery Hero SE | — | $198K | 0,46 | 10.668 | EC | DE |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD | 92763W103 | $196K | 0,45 | 12.481 | EC | KY |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $40K | 0,09 | 40.168 | STIV | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NewEdge Advisors, LLC | $13.693.949 | 57,66% | 538.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.000.953 | 12,64% | 117.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.535.291 | 6,46% | 60.340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $1.468.427 | 6,18% | 53.937 | Aktien | 31. März 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.237.322 | 5,21% | 48.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.079.135 | 4,54% | 42.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $772.098 | 3,25% | 30.345 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $440.107 | 1,85% | 17.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $269.097 | 1,13% | 10.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $208.000 | 0,88% | 8.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17.533 | 0,07% | 644 | Aktien | 31. März 2026 |
| Sankala Group LLC | $15.258 | 0,06% | 541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6.310 | 0,03% | 248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3.689 | 0,02% | 145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $560 | 0,00% | 22 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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