Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC)
$36,61
▲ +0,25 (+0,70%)
1-Tages-Veränderung
$35,81 – $37,25
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,02% | ▼ -0,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,99% | ▼ -0,99% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$992K
Quartalsende Mai 2026
+$48.5M
Letzte 12 Monate
+$83.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 154 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | 037833100 | $9.3M | 7,64 | 29.686 | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $8.6M | 7,06 | 40.561 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.1M | 5,82 | 18.539 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $4.9M | 4,04 | 18.113 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $4.8M | 3,95 | 10.724 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $4.0M | 3,29 | 8.873 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $3.0M | 2,48 | 3.110 | US |
| FISERV INC | 337738108 | $2.8M | 2,32 | 49.785 | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $2.7M | 2,20 | 12.240 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $2.4M | 1,98 | 2.507 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $2.4M | 1,96 | 3.761 | US |
| VIKING HOLDINGS LTD | · | $2.4M | 1,95 | 25.634 | BM |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $2.2M | 1,85 | 2.307 | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $2.1M | 1,71 | 13.297 | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $2.1M | 1,69 | 7.032 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $2.0M | 1,67 | 6.244 | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $1.8M | 1,51 | 13.128 | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $1.5M | 1,27 | 3.447 | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $1.5M | 1,25 | 25.228 | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $1.5M | 1,23 | 9.036 | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $1.4M | 1,12 | 13.517 | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $1.3M | 1,07 | 15.762 | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $1.1M | 0,94 | 8.680 | US |
| ACCENTURE PLC | · | $1.1M | 0,92 | 5.994 | IE |
| FORTINET INC | 34959E109 | $1.1M | 0,90 | 7.943 | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $1.0M | 0,85 | 5.946 | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $943K | 0,78 | 2.800 | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $924K | 0,76 | 2.120 | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $920K | 0,76 | 3.549 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $905K | 0,75 | 5.676 | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $853K | 0,70 | 5.235 | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $840K | 0,69 | 2.030 | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $836K | 0,69 | 1.360 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $831K | 0,69 | 2.720 | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $812K | 0,67 | 20.410 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $802K | 0,66 | 6.657 | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $782K | 0,64 | 7.120 | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $781K | 0,64 | 22.777 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $720K | 0,59 | 3.196 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $694K | 0,57 | 9.921 | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $659K | 0,54 | 12.405 | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $658K | 0,54 | 5.800 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $655K | 0,54 | 1.721 | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $647K | 0,53 | 2.846 | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $642K | 0,53 | 1.935 | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $640K | 0,53 | 3.560 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $629K | 0,52 | 1.219 | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $617K | 0,51 | 4.627 | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $617K | 0,51 | 2.732 | US |
| WALMART INC | 931142103 | $596K | 0,49 | 5.145 | US |
Dividenden 2 Zahlungen
0,45%Rendite (TTM)
$0,16Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 31. Dezember 2025 | $0,1640 |
| 31. Dezember 2024 | $0,0550 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $32.535.473 | 34,56% | 926.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spectrum Wealth Advisory Group, LLC | $29.484.713 | 31,32% | 839.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $6.560.234 | 6,97% | 186.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $5.079.890 | 5,40% | 167.719 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.046.429 | 4,30% | 115.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cox Capital Mgt LLC | $2.806.885 | 2,98% | 79.890 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.522.263 | 2,68% | 71.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.207.640 | 1,28% | 34.372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.100.585 | 1,17% | 31.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.037.311 | 1,10% | 28.971 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $1.006.948 | 1,07% | 28.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $880.855 | 0,94% | 25.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $875.226 | 0,93% | 24.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $762.979 | 0,81% | 21.716 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671.383 | 0,71% | 19.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $622.578 | 0,66% | 17.720 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $561.928 | 0,60% | 15.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $440.339 | 0,47% | 12.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $434.071 | 0,46% | 14.070 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $429.905 | 0,46% | 12.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $416.097 | 0,44% | 11.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $411.775 | 0,44% | 11.720 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOKF, NA | $160.810 | 0,17% | 4.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $46.930 | 0,05% | 1.335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $38.964 | 0,04% | 1.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3.374 | 0,00% | 96.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |