Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +32.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -4.9%

Annualisiert: +25.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 91,2% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 28,4%
Industrials 12,3%
Financials 12,2%
Healthcare 10,5%
Communication Services 8,3%
Retail 5,6%
Real Estate 4,0%
Energy 3,2%
Utilities 2,1%
Materials 0,8%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer Staples 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 11,9%

Gesamtportfolio 81 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13.082.393 7,28% 36.607 $2.566.043 Auf ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10.083.294 5,61% 5.068 $3.396.781 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.433.864 4,69% 22.610 $1.052.227 Auf ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.709.465 4,29% 32.347 $990.154 Auf ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7.467.017 4,16% 12.854 $1.673.380 Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6.107.898 3,40% 5.092 $1.425.997 Auf ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $5.996.179 3,34% 34.007 $1.717.220 Auf ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.956.771 3,32% 20.586 $718.645 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.523.139 3,07% 27.603 $1.229.235 Auf ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $5.092.520 2,83% 100.862 $-50.132 Ab ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4.804.297 2,67% 10.060 $1.397.514 Ab ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4.373.221 2,43% 60.605 $11.134 Ab ×1
VBNK VersaBank - Common Shares $4.213.100 2,35% 181.521 $1.645.587 Auf ×3
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $4.157.440 2,31% 131.857 $1.477.519 Auf ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4.086.647 2,27% 21.552 $-170.499 Ab ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3.287.190 1,83% 13.931 $531.639 Ab ×1
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $3.224.205 1,79% 27.069 $307.431 Ab ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.180.814 1,77% 12.640 Auf ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3.001.197 1,67% 2.879 $183.927 Auf ×2
V Visa Inc. $2.891.232 1,61% 8.427 $337.325 Ab ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2.816.172 1,57% 21.708 $-303.646 Auf ×4
FLCC Federated Hermes ETF Trust $2.806.885 1,56% 79.890 $308.373 Ab ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $2.696.694 1,50% 25.203 $37.749 Ab ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $2.408.758 1,34% 6.640 $198.150 Auf ×1
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $2.393.289 1,33% 19.540 $-66.434 Auf ×4
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $2.323.366 1,29% 26.638 $-341.356 Ab ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.032.782 1,13% 3.958 $44.705 Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.908.975 1,06% 4.593 $652.951 Ab ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1.900.438 1,06% 17.073 $1.205.399 Auf ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $1.725.856 0,96% 46.406 $-355.746 Auf ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1.670.382 0,93% 32.178 $-15.571 Ab ×1
SAP SAP SE ADS $1.656.372 0,92% 10.748 $-186.544 Ab ×2
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $1.644.074 0,92% 34.590 $196.654 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.575.676 0,88% 4.171 Auf ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $1.548.820 0,86% 19.982 $-7.516 Ab ×2
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock $1.525.861 0,85% 50.981 $408.690 Auf ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.502.130 0,84% 16.554 $-1.398.068 Ab ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.418.137 0,79% 5.214 $155.149 Auf ×3
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1.363.568 0,76% 19.460 $193.613 Ab ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1.322.601 0,74% 17.289 Auf ×1
NEM Newmont Corporation $1.318.339 0,73% 14.115 $-211.963 Ab ×2
OZEM Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF $1.314.356 0,73% 40.392 Auf ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $1.245.065 0,69% 13.170 $-130.780 Ab ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1.214.410 0,68% 5.081 Auf ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1.192.583 0,66% 5.025 $52.641 Auf ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $1.130.345 0,63% 22.185 $69.652 Ab ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1.085.753 0,60% 14.568 $100.580 Auf ×1
SACH CUSIP: 78590A109 $1.079.453 0,60% 1.146.768 $-75.420 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $1.076.735 0,60% 4.809 Auf ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.072.859 0,60% 6.762 Auf ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1.065.948 0,59% 12.375 $158.276 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $1.063.174 0,59% 4.809 Auf ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $1.053.491 0,59% 11.610 $333.288 Ab ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.044.028 0,58% 10.847 $-3.337 Ab ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $961.545 0,54% 8.172 $565.882 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $949.913 0,53% 3.514 $-138.474 Auf ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $887.218 0,49% 1.742 $-301.244
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $860.693 0,48% 6.698 $48.155 Ab ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $859.228 0,48% 12.034 $-256.112 Auf ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $835.566 0,47% 17.429 $-882.633 Ab ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $814.718 0,45% 5.772 $505.238 Auf ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $802.205 0,45% 1.925 $101.909
SPY SPY $651.930 0,36% 873 $43.862 Ab ×1
FINX Global X FinTech ETF $579.697 0,32% 23.479 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $475.371 0,26% 950 $20.131
FLGR Franklin Templeton ETF Trust $458.942 0,26% 14.254 $8.915 Ab ×1
MMM 3M Company Common Stock $437.481 0,24% 2.702 $45.070
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $359.681 0,20% 7.333 $-704.087 Ab ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $313.436 0,17% 3.627 $8.402 Auf ×6
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $285.581 0,16% 8.040 $50.974
ACIC American Coastal Insurance Corporation - Common Stock $281.074 0,16% 25.322 $-3.799
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $280.007 0,16% 2.068 $-41.133
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $273.671 0,15% 2.204 $38.725 Auf ×1
VPG Vishay Precision Group, Inc. Common Stock $261.443 0,15% 1.744 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $254.478 0,14% 1.002 $9.549
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $231.202 0,13% 467 Auf ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $206.728 0,12% 2.441 $2.392
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $206.172 0,11% 2.300 $-437
RDCM Radcom Ltd. - Ordinary Shares $141.000 0,08% 10.000 $19.400
EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock $73.254 0,04% 14.420 $-18.169
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $43.680 0,02% 10.500 $105

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
GOOGL $13.082.393 7,28% um ×3
MSFT $8.433.864 4,69% um ×4
AMZN $7.709.465 4,29% um ×4
LLY $6.107.898 3,40% um ×4
APH $5.996.179 3,34% um ×4
NVDA $5.523.139 3,07% um ×3
VBNK $4.213.100 2,35% um ×3
EOG $2.816.172 1,57% um ×4
CPK $2.393.289 1,33% um ×4
RRC $1.725.856 0,96% um ×3
UNP $1.418.137 0,79% um ×3
TLT $313.436 0,17% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
ABBV $3.180.814 12.640 1,77%
AVGO $1.575.676 4.171 0,88%
CMS $1.322.601 17.289 0,74%
OZEM $1.314.356 40.392 0,73%
LNG $1.214.410 5.081 0,68%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $1.076.735 4.809 0,60%
XLV $1.072.859 6.762 0,60%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $1.063.174 4.809 0,59%
FINX $579.697 23.479 0,32%
VPG $261.443 1.744 0,15%
ROK $231.202 467 0,13%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
ASML Mehr gekauft +6 +$3.4M
GOOGL Mehr gekauft +36 +$2.6M
APH Mehr gekauft +141 +$1.7M
AMD Reduziert -16K +$1.7M
VBNK Mehr gekauft +327 +$1.6M
BRX Mehr gekauft +39K +$1.5M
LLY Mehr gekauft +2 +$1.4M
ABT Reduziert -12K -$1.4M
TSM Reduziert -21 +$1.4M
NVDA Mehr gekauft +3K +$1.2M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
AJG 31. Dezember 2025 7.316 $2.266.195 -12,6%
HON 30. Juni 2026 9.719 $2.196.823 -4,4%
AHH 31. Dezember 2025 287.190 $2.013.199 Nicht mehr verfolgt
UPS 30. September 2025 18.531 $1.870.558 11,4%
ZTS 30. September 2025 11.218 $1.749.437 -52,4%
GPZ 30. Juni 2026 77.294 $1.659.889
METC 31. Dezember 2025 46.609 $1.546.953 -55,0%
SG 30. September 2025 52.631 $783.149 14,0%
IHF 31. März 2026 15.146 $740.486 31,6%
ALB 30. September 2025 7.811 $489.515 29,0%
BUG 30. Juni 2026 19.464 $488.741
ACWV 31. März 2026 3.665 $437.652
SMR 30. September 2025 7.250 $286.810 -78,5%
ADP 31. Dezember 2025 745 $218.658 0,2%