Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000084018 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,42
Stand 10. März 2026
▲ +0,05 (+0,09%)
1-Tages-Veränderung
$50,19 – $50,93
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $409.3M
- Bestände
- 398
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,39%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 50,9
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FLDB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,15% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,42% | — |
| YTD | ▲ +0,05% | — |
| 1Y | ▼ -0,24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +0,77% | — |
- Volatilität 1J
- 1,67%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,14
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$6.3M
- Letzte 12 Monate
- +$35.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 398 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UST NOTES | 91282CMH1 | $35.9M | 8,78 | 35.850.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CNV9 | $28.6M | 6,98 | 28.667.100 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPS4 | $25.0M | 6,11 | 25.239.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CQL8 | $11.4M | 2,80 | 11.500.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CLP4 | $11.3M | 2,77 | 11.334.700 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CU2 | $1.7M | 0,42 | 1.701.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZX1 | $1.6M | 0,40 | 1.625.000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PDW3 | $1.6M | 0,39 | 1.600.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GYM0 | $1.6M | 0,39 | 1.600.000 | DBT | US |
| FLATIRON CLO 28 LTD / FLATIRON CLO 28 LLC | 33884EAQ4 | $1.5M | 0,38 | 1.538.000 | ABS-CBDO | KY |
| VMWARE LLC | 928563AJ4 | $1.5M | 0,38 | 1.545.000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AC2 | $1.5M | 0,37 | 1.517.000 | DBT | GB |
| US BANCORP DEL | 91159HJP6 | $1.5M | 0,37 | 1.500.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CX5 | $1.5M | 0,37 | 1.530.000 | DBT | GB |
| WELLS FARGO and CO | 95000U3R2 | $1.5M | 0,37 | 1.500.000 | DBT | US |
| US BANK NA CINCINNATI OHIO | 90331HPT4 | $1.5M | 0,37 | 1.500.000 | DBT | US |
| THE TORONTO DOMINION BANK | 89115A3A8 | $1.5M | 0,37 | 1.500.000 | DBT | CA |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DJ5 | $1.5M | 0,37 | 1.500.000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JAV9 | $1.5M | 0,37 | 1.500.000 | DBT | US |
| NEUBERGER BERMAN LN ADVISERS NBLA CLO 50 LTD / NEUBERGER BERMAN LN | 64134VAY2 | $1.5M | 0,37 | 1.500.000 | ABS-CBDO | JE |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAN2 | $1.5M | 0,36 | 1.470.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DZ9 | $1.5M | 0,36 | 1.450.000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BT1 | $1.4M | 0,35 | 1.425.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GLV9 | $1.4M | 0,35 | 1.430.000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAZ6 | $1.4M | 0,35 | 1.420.000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38145GAP5 | $1.4M | 0,35 | 1.430.000 | DBT | US |
| JUNIPER VALLEY PARK CLO LLC | 48206KAY2 | $1.4M | 0,35 | 1.419.000 | ABS-CBDO | JE |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPE9 | $1.4M | 0,34 | 1.400.000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GBD8 | $1.4M | 0,34 | 1.400.000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PAF3 | $1.4M | 0,34 | 1.400.000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MAV7 | $1.4M | 0,33 | 1.370.000 | DBT | IE |
| WELLS FARGO and CO | 95000U2V4 | $1.4M | 0,33 | 1.360.000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613AH1 | $1.3M | 0,33 | 1.350.000 | DBT | CH |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 06406RCD7 | $1.3M | 0,32 | 1.325.000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBJ3 | $1.3M | 0,32 | 1.326.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEC5 | $1.3M | 0,32 | 1.320.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GJS9 | $1.3M | 0,32 | 1.300.000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAT4 | $1.3M | 0,32 | 1.290.000 | DBT | CA |
| GLENCORE FDG LLC | 378272BX5 | $1.3M | 0,31 | 1.285.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PY1 | $1.3M | 0,31 | 1.280.000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG | 46849LVC2 | $1.3M | 0,31 | 1.276.000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $1.3M | 0,31 | 1.280.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAY6 | $1.3M | 0,31 | 1.272.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BY0 | $1.3M | 0,31 | 1.270.000 | DBT | US |
| CHEVRON PHIL CHEM LLC /CHEV LP | 166754AP6 | $1.3M | 0,31 | 1.275.000 | DBT | US |
| BMW VEHICLE LEASE TRUST 2025-1 | 096912AD2 | $1.3M | 0,31 | 1.260.000 | ABS-CBDO | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | 96328GCF2 | $1.3M | 0,31 | 1.257.804 | ABS-CBDO | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAP PLC | 377373AN5 | $1.3M | 0,31 | 1.250.000 | DBT | GB |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABM2 | $1.3M | 0,31 | 1.250.000 | DBT | DK |
| BARCLAYS PLC | 06738EBU8 | $1.2M | 0,30 | 1.260.000 | DBT | GB |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368.804.857 | 96,05% | 7.340.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6.969.444 | 1,82% | 138.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.741.086 | 0,45% | 34.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.652.513 | 0,43% | 32.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1.115.981 | 0,29% | 22.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $979.077 | 0,25% | 19.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $762.307 | 0,20% | 15.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580.422 | 0,15% | 11.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556.367 | 0,14% | 11.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NWAM LLC | $349.666 | 0,09% | 6.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341.729 | 0,09% | 6.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50.742 | 0,01% | 1.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.867 | 0,01% | 494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18.762 | 0,00% | 373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2.763 | 0,00% | 55 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.356 | 0,00% | 27 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.256 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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