Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000084018 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,39
Stand 21. August 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$50,17 – $50,93
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $409.3M
- Bestände
- 398
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,39%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 50,9
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FLDB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilität 1J
- 1,57%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,45
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$6.3M
- Letzte 12 Monate
- +$35.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 398 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF MONTREAL QUE | 06368MXW9 | $1.2M | 0,30 | 1.245.000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607QFC1 | $1.2M | 0,30 | 1.240.000 | DBT | CA |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH | 25160PAN7 | $1.2M | 0,30 | 1.239.000 | DBT | US |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 81885FAB2 | $1.2M | 0,30 | 1.240.000 | ABS-CBDO | US |
| ELI LILLY and CO | 532457DH8 | $1.2M | 0,30 | 1.230.000 | DBT | US |
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2026-A OWNER TRUST | 89240KAB4 | $1.2M | 0,30 | 1.230.000 | ABS-CBDO | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PEA0 | $1.2M | 0,30 | 1.220.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GGF0 | $1.2M | 0,30 | 1.225.000 | DBT | US |
| AIMCO CLO SER 2018-B / AIMCO CLO SER 2018-B LLC | 00900PBC8 | $1.2M | 0,30 | 1.220.000 | ABS-CBDO | KY |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH | 25160PAH0 | $1.2M | 0,30 | 1.230.000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AL2 | $1.2M | 0,30 | 1.205.000 | DBT | GB |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PEE2 | $1.2M | 0,30 | 1.200.000 | DBT | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAM9 | $1.2M | 0,30 | 1.205.000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | 24703TAE6 | $1.2M | 0,30 | 1.210.000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613AP3 | $1.2M | 0,29 | 1.200.000 | DBT | CH |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4E8 | $1.2M | 0,29 | 1.200.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA | 61776NZT3 | $1.2M | 0,29 | 1.200.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY BK NA SALT LAKE | 61690U8F0 | $1.2M | 0,29 | 1.200.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA | 2027A0KV0 | $1.2M | 0,29 | 1.200.000 | DBT | AU |
| CATERPILLAR FINL SVCS CORP | 14913UBG4 | $1.2M | 0,29 | 1.200.000 | DBT | US |
| AUTONATION FINANCE TRUST 2026-1 | 05330WAB5 | $1.2M | 0,29 | 1.200.000 | ABS-CBDO | US |
| BANK OF MONTREAL QUE | 06368MC69 | $1.2M | 0,29 | 1.200.000 | DBT | CA |
| AUGUSTA SPINCO CORP | 051473AB2 | $1.2M | 0,29 | 1.200.000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MAF7 | $1.2M | 0,29 | 1.200.000 | DBT | JP |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-P1 | 14689FAB1 | $1.2M | 0,29 | 1.198.000 | ABS-CBDO | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822BY9 | $1.2M | 0,29 | 1.200.000 | DBT | JP |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABD6 | $1.2M | 0,29 | 1.200.000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECM5 | $1.2M | 0,29 | 1.190.000 | DBT | GB |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAK7 | $1.2M | 0,29 | 1.200.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EN5 | $1.2M | 0,29 | 1.200.000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MCH1 | $1.2M | 0,29 | 1.200.000 | DBT | JP |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP GLOBAL FUNDING | 79587J2D4 | $1.2M | 0,29 | 1.190.000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GAM0 | $1.2M | 0,29 | 1.190.000 | DBT | NL |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 63307A3D5 | $1.2M | 0,29 | 1.175.000 | DBT | CA |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 86959LAH6 | $1.2M | 0,29 | 1.180.000 | DBT | SE |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECN3 | $1.2M | 0,29 | 1.170.000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH | 251526CP2 | $1.2M | 0,28 | 1.170.000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC | 928668CJ9 | $1.2M | 0,28 | 1.151.000 | DBT | US |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 06279JAB5 | $1.2M | 0,28 | 1.161.000 | DBT | IE |
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | 92564RAA3 | $1.1M | 0,28 | 1.150.000 | DBT | US |
| TRUIST BANK | 89788JAG4 | $1.1M | 0,28 | 1.145.000 | DBT | US |
| DELL EQUIP FIN TR 2024-2 | 24704EAE8 | $1.1M | 0,28 | 1.140.000 | ABS-CBDO | US |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA | 61776NVF7 | $1.1M | 0,28 | 1.140.000 | DBT | US |
| HARTWICK PARK CLO LTD | 417403AN2 | $1.1M | 0,28 | 1.139.000 | ABS-CBDO | JE |
| CITIBANK, N.A. | 17325FBQ0 | $1.1M | 0,28 | 1.130.000 | DBT | US |
| MERCK and CO INC | 58933YBU8 | $1.1M | 0,27 | 1.124.000 | DBT | US |
| PSTAT 2024-2A | 69702WAE5 | $1.1M | 0,27 | 1.112.197 | ABS-CBDO | KY |
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | 361886CS1 | $1.1M | 0,27 | 1.111.000 | ABS-CBDO | US |
| AFFRM 2026-X1 | 00835EAA8 | $1.1M | 0,27 | 1.110.000 | ABS-CBDO | US |
| SWEDBANK AB | 87020PAX5 | $1.1M | 0,27 | 1.100.000 | DBT | SE |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368.804.857 | 96,05% | 7.340.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6.969.444 | 1,82% | 138.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.741.086 | 0,45% | 34.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.652.513 | 0,43% | 32.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1.115.981 | 0,29% | 22.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $979.077 | 0,25% | 19.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $762.307 | 0,20% | 15.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580.422 | 0,15% | 11.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556.367 | 0,14% | 11.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NWAM LLC | $349.666 | 0,09% | 6.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341.729 | 0,09% | 6.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50.742 | 0,01% | 1.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.867 | 0,01% | 494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18.762 | 0,00% | 373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2.763 | 0,00% | 55 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.356 | 0,00% | 27 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.256 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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