Franklin Small Cap Enhanced ETF (FSML)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,55% | ▼ -2,45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,13% | ▼ -4,03% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 303 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $3.5M | 2,77 | 11.448 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $2.4M | 1,91 | 15.919 | EC | US |
| 10X GENOMICS INC | 88025U109 | $2.1M | 1,67 | 54.459 | EC | US |
| GENEDX HOLDINGS CORP | 81663L200 | $1.9M | 1,54 | 28.069 | EC | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | · | $1.9M | 1,53 | 7.055 | EC | KY |
| VICOR CORP | 925815102 | $1.9M | 1,48 | 4.885 | EC | US |
| FORMFACTOR INC | 346375108 | $1.8M | 1,46 | 11.430 | EC | US |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 928298108 | $1.8M | 1,41 | 32.922 | EC | US |
| KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC | 501242101 | $1.7M | 1,34 | 12.546 | EC | US |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806X102 | $1.7M | 1,32 | 22.242 | EC | US |
| SITIME CORP | 82982T106 | $1.6M | 1,31 | 2.202 | EC | US |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | 05464T104 | $1.5M | 1,23 | 6.280 | EC | US |
| DAVE INC | 23834J201 | $1.5M | 1,22 | 4.119 | EC | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794107 | $1.5M | 1,19 | 101.683 | EC | US |
| IES HOLDINGS INC | 44951W106 | $1.4M | 1,13 | 1.922 | EC | US |
| NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED CORP | · | $1.4M | 1,11 | 46.320 | EC | VG |
| SKYWEST INC | 830879102 | $1.4M | 1,11 | 13.944 | EC | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581108 | $1.3M | 1,06 | 12.281 | EC | US |
| PROTO LABS INC | 743713109 | $1.3M | 1,05 | 16.203 | EC | US |
| BOX INC | 10316T104 | $1.3M | 1,05 | 49.703 | EC | US |
| AXOS FINANCIAL INC | 05465C100 | $1.3M | 1,04 | 13.316 | EC | US |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 76243J105 | $1.3M | 1,03 | 11.653 | EC | US |
| AMERIS BANCORP | 03076K108 | $1.3M | 1,03 | 14.255 | EC | US |
| LEGENCE CORP | 52476L109 | $1.3M | 1,02 | 15.020 | EC | US |
| IDT CORP | 448947507 | $1.2M | 1,00 | 21.487 | EC | US |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC | 14057J101 | $1.2M | 0,99 | 146.407 | EC | US |
| ANAPTYSBIO INC | 032724106 | $1.2M | 0,99 | 18.344 | EC | US |
| CLEAR SECURE INC | 18467V109 | $1.2M | 0,98 | 22.036 | EC | US |
| BANKUNITED INC | 06652K103 | $1.2M | 0,98 | 25.299 | EC | US |
| AVIENT CORP | 05368V106 | $1.2M | 0,97 | 32.994 | EC | US |
| BJ'S RESTAURANTS INC | 09180C106 | $1.2M | 0,97 | 20.028 | EC | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892101 | $1.2M | 0,97 | 106.101 | EC | US |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 10948W103 | $1.2M | 0,96 | 16.865 | EC | US |
| ASTRONICS CORP | 046433108 | $1.2M | 0,95 | 14.611 | EC | US |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | 029899101 | $1.2M | 0,93 | 14.028 | EC | US |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | 98420N105 | $1.2M | 0,93 | 19.200 | EC | CA |
| NLIGHT INC | 65487K100 | $1.1M | 0,90 | 16.242 | EC | US |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | 25402D102 | $1.1M | 0,90 | 7.149 | EC | US |
| GULFPORT ENERGY CORP | 402635502 | $1.1M | 0,89 | 6.606 | EC | US |
| GARRETT MOTION INC | 366505105 | $1.1M | 0,89 | 30.651 | EC | US |
| PLEXUS CORP | 729132100 | $1.1M | 0,88 | 3.687 | EC | US |
| CONSTELLIUM SE | · | $1.1M | 0,88 | 34.498 | EC | FR |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | 04956D107 | $1.1M | 0,87 | 21.333 | EC | US |
| UFP INDUSTRIES INC | 90278Q108 | $1.1M | 0,87 | 11.976 | EC | US |
| BOISE CASCADE COMPANY | 09739D100 | $1.1M | 0,85 | 13.749 | EC | US |
| KOHL'S CORP | 500255104 | $1.1M | 0,84 | 59.489 | EC | US |
| KORN FERRY | 500643200 | $1.0M | 0,83 | 15.659 | EC | US |
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $1.0M | 0,82 | 7.788 | EC | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 004225108 | $1.0M | 0,81 | 40.216 | EC | US |
| CORE NATURAL RESOURCES INC | 218937100 | $1.0M | 0,81 | 12.710 | EC | US |
Dividenden 4 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,0290 |
| 26. Juni 2026 | $0,0740 |
| 20. März 2026 | $0,0290 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN RESOURCES INC | $150.283.886 | 98,34% | 4.856.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $2.228.634 | 1,46% | 72.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302.092 | 0,20% | 9.763 | Aktien | 30. Juni 2026 |