First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,54% | ▼ -3,54% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,03% | ▼ -3,08% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 149 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGAN INC | 04010E109 | $1.0M | 4,23 | 1.270 | EC | US |
| MASTEC INC | 576323109 | $574K | 2,39 | 1.380 | EC | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | · | $534K | 2,23 | 1.963 | EC | KY |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652100 | $467K | 1,95 | 5.414 | EC | US |
| SEZZLE INC | 78435P105 | $465K | 1,94 | 2.710 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $459K | 1,91 | 6.088 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $458K | 1,91 | 42.176 | EC | US |
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $433K | 1,81 | 3.293 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $432K | 1,80 | 9.134 | EC | US |
| ABERCROMBIE & FITCH COMPANY | 002896207 | $396K | 1,65 | 4.398 | EC | US |
| CREDICORP LTD | · | $393K | 1,64 | 1.009 | EC | BM |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 33768G107 | $392K | 1,64 | 1.813 | EC | US |
| CLEAR SECURE INC | 18467V109 | $376K | 1,57 | 6.750 | EC | US |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $375K | 1,56 | 1.939 | EC | US |
| SCORPIO TANKERS INC | · | $350K | 1,46 | 5.055 | EC | MH |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | $349K | 1,45 | 3.451 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | · | $344K | 1,43 | 1.085 | EC | BM |
| EQUINOX GOLD CORP | 29446Y502 | $324K | 1,35 | 33.363 | EC | CA |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 45579U109 | $320K | 1,33 | 7.799 | EC | US |
| SSR MINING INC | 784730103 | $314K | 1,31 | 11.105 | EC | CA |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 03820C105 | $311K | 1,30 | 921 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | · | $304K | 1,27 | 3.734 | EC | IE |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $301K | 1,26 | 4.837 | EC | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $291K | 1,21 | 540 | EC | US |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 42226K105 | $265K | 1,10 | 13.132 | EC | US |
| LIQUIDIA CORP | 53635D202 | $255K | 1,06 | 3.199 | EC | US |
| FEDERATED HERMES INC | 314211103 | $254K | 1,06 | 4.595 | EC | US |
| STRIDE INC | 86333M108 | $245K | 1,02 | 2.844 | EC | US |
| MKS INC | 55306N104 | $240K | 1,00 | 539 | EC | US |
| MODINE MANUFACTURING COMPANY | 607828100 | $237K | 0,99 | 886 | EC | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $233K | 0,97 | 6.205 | EC | US |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | · | $232K | 0,97 | 8.942 | EC | IL |
| APPIAN CORP | 03782L101 | $232K | 0,97 | 10.140 | EC | US |
| KOHL'S CORP | 500255104 | $231K | 0,96 | 13.008 | EC | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788108 | $228K | 0,95 | 1.595 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351604 | $221K | 0,92 | 1.038 | EC | US |
| DORIAN LPG LTD | · | $217K | 0,90 | 6.232 | EC | MH |
| FRONTDOOR INC | 35905A109 | $214K | 0,89 | 2.762 | EC | US |
| KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC | 501242101 | $211K | 0,88 | 1.574 | EC | US |
| MOELIS & COMPANY | 60786M105 | $205K | 0,85 | 3.127 | EC | US |
| TEEKAY TANKERS LTD | · | $199K | 0,83 | 3.073 | EC | BM |
| OPENLANE INC | 48238T109 | $193K | 0,81 | 4.684 | EC | US |
| GARRETT MOTION INC | 366505105 | $193K | 0,80 | 5.322 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS INC | 516544103 | $192K | 0,80 | 1.728 | EC | US |
| BOX INC | 10316T104 | $189K | 0,79 | 7.120 | EC | US |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 64115T104 | $189K | 0,79 | 4.333 | EC | US |
| IMMUNOVANT INC | 45258J102 | $187K | 0,78 | 4.849 | EC | US |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | · | $180K | 0,75 | 1.985 | EC | LU |
| NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED CORP | · | $179K | 0,74 | 5.968 | EC | VG |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 686688102 | $173K | 0,72 | 1.590 | EC | US |
Dividenden 17 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 21. August 2026 | $0,1990 |
| 21. Juli 2026 | $0,1990 |
| 25. Juni 2026 | $0,1930 |
| 21. Mai 2026 | $0,1930 |
| 21. April 2026 | $0,1930 |
| 26. März 2026 | $0,1880 |
| 20. Februar 2026 | $0,1880 |
| 21. Januar 2026 | $0,1880 |
| 12. Dezember 2025 | $0,1870 |
| 21. November 2025 | $0,1870 |
| 21. Oktober 2025 | $0,1870 |
| 25. September 2025 | $0,1870 |
| 21. August 2025 | $0,1870 |
| 22. Juli 2025 | $0,1870 |
| 26. Juni 2025 | $0,1910 |
| 21. Mai 2025 | $0,1910 |
| 22. April 2025 | $0,1910 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20.771.750 | 94,75% | 1.037.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $879.910 | 4,01% | 43.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $202.671 | 0,92% | 10.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $58.412 | 0,27% | 2.917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.513 | 0,05% | 525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $217 | 0,00% | 10.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |