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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,01%▼ -5,01%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -8,80%▼ -8,80%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$32.4M
Quartalsende Jul 2026 -$42.5M
Letzte 12 Monate -$975.9M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 42 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NATIONAL FUEL GAS COMPANY 636180101 $37.6M 4,52 456.273 EC US
UGI CORP 902681105 $36.8M 4,43 1.019.952 EC US
PG&E CORP 69331C108 $36.4M 4,38 2.094.471 EC US
AES CORP (THE) 00130H105 $35.3M 4,25 2.403.072 EC US
EVERSOURCE ENERGY 30040W108 $34.9M 4,20 487.463 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $34.7M 4,18 473.195 EC US
CONSOLIDATED EDISON INC 209115104 $34.7M 4,17 318.437 EC US
EXELON CORP 30161N101 $34.6M 4,17 755.663 EC US
ESSENTIAL UTILITIES INC 29670G102 $29.3M 3,53 735.665 EC US
DUKE ENERGY CORP 26441C204 $27.9M 3,36 222.651 EC US
OGE ENERGY CORP 670837103 $27.4M 3,30 579.191 EC US
PPL CORP 69351T106 $27.3M 3,29 775.325 EC US
EVERGY INC 30034W106 $27.1M 3,26 326.085 EC US
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 723484101 $26.6M 3,20 263.396 EC US
MDU RESOURCES GROUP INC 552690109 $26.5M 3,19 1.328.771 EC US
TALEN ENERGY CORP 87422Q109 $24.5M 2,95 73.345 EC US
DOMINION ENERGY INC 25746U109 $21.4M 2,58 309.521 EC US
ATMOS ENERGY CORP 049560105 $21.2M 2,55 122.702 EC US
XCEL ENERGY INC 98389B100 $20.6M 2,48 263.227 EC US
AMEREN CORP 023608102 $20.5M 2,47 186.989 EC US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 744573106 $20.0M 2,40 260.439 EC US
CMS ENERGY CORP 125896100 $19.9M 2,39 276.310 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 025537101 $19.8M 2,38 154.498 EC US
NISOURCE INC 65473P105 $19.8M 2,38 444.531 EC US
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC 030420103 $14.4M 1,73 107.094 EC US
FIRSTENERGY CORP 337932107 $14.3M 1,72 296.415 EC US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587107 $13.9M 1,67 147.230 EC US
CENTERPOINT ENERGY INC 15189T107 $13.5M 1,62 319.974 EC US
WEC ENERGY GROUP INC 92939U106 $13.2M 1,59 120.680 EC US
DTE ENERGY COMPANY 233331107 $13.1M 1,58 92.486 EC US
CLEARWAY ENERGY INC 18539C204 $13.1M 1,57 412.277 EC US
ALLIANT ENERGY CORP 018802108 $13.1M 1,57 184.716 EC US
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168Q104 $7.9M 0,95 191.511 EC CA
CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 $7.5M 0,90 28.371 EC US
CLEAN HARBORS INC 184496107 $7.4M 0,89 23.587 EC US
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $7.0M 0,84 80.276 EC US
REPUBLIC SERVICES INC 760759100 $7.0M 0,84 33.062 EC US
SEMPRA 816851109 $6.7M 0,81 76.002 EC US
IDACORP INC 451107106 $6.7M 0,80 46.571 EC US
ENTERGY CORP 29364G103 $6.6M 0,79 61.344 EC US
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $1.1M 0,13 1.065.740 STIV US
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. · $2K 0,00 2.158 RA US

Sektoraufschlüsselung

06
Utilities 97,2%
Industrials 2,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,1%

Dividenden 65 Zahlungen

08
1,78%Rendite (TTM)
$0,79Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. Juni 2026$0,2170
26. März 2026$0,2290
12. Dezember 2025$0,3440
25. September 2025$0,2740
26. Juni 2025$0,2020
27. März 2025$0,2110
13. Dezember 2024$0,2650
26. September 2024$0,2570
27. Juni 2024$0,2150
21. März 2024$0,1760
22. Dezember 2023$0,2540
22. September 2023$0,2610
27. Juni 2023$0,1410
24. März 2023$0,1440
23. Dezember 2022$0,2760
23. September 2022$0,1630
24. Juni 2022$0,1080
25. März 2022$0,1270
23. Dezember 2021$0,2380
23. September 2021$0,1820
24. Juni 2021$0,1650
25. März 2021$0,0670
24. Dezember 2020$0,2420
24. September 2020$0,2460
25. Juni 2020$0,4590
26. März 2020$0,1790
13. Dezember 2019$0,1760
25. September 2019$0,2750
14. Juni 2019$0,0800
21. März 2019$0,1520
18. Dezember 2018$0,2330
14. September 2018$0,0920
21. Juni 2018$0,1880
22. März 2018$0,1290
21. Dezember 2017$0,4630
21. September 2017$0,1690
22. Juni 2017$0,2000
23. März 2017$0,1600
21. Dezember 2016$0,2510
21. September 2016$0,1570
22. Juni 2016$0,1680
23. März 2016$0,1240
23. Dezember 2015$0,2540
23. September 2015$0,1680
24. Juni 2015$0,1810
25. März 2015$0,2700
23. Dezember 2014$0,1870
23. September 2014$0,1920
24. Juni 2014$0,0780
25. März 2014$0,0740

Institutionelle Eigentümer (13F) 206 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $98.823.816 16,90% 2.002.915 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $83.908.034 14,35% 1.700.608 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $39.320.128 6,73% 796.922 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $38.410.538 6,57% 778.487 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $30.403.928 5,20% 616.213 Aktien 30. Juni 2026
O'Dell Group, LLC $19.941.180 3,41% 438.750 Aktien 30. September 2025
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $18.186.606 3,11% 368.598 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $17.085.701 2,92% 346.285 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $15.337.301 2,62% 310.849 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $14.785.077 2,53% 299.657 Aktien 30. Juni 2026
Csenge Advisory Group $12.921.218 2,21% 261.881 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12.878.926 2,20% 261.024 Aktien 30. Juni 2026
Rockport Wealth LLC $10.829.574 1,85% 219.489 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $10.501.014 1,80% 212.830 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $8.876.097 1,52% 179.897 Aktien 30. Juni 2026
Delos Wealth Advisors, LLC $8.380.844 1,43% 169.859 Aktien 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $8.181.507 1,40% 165.819 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8.139.852 1,39% 164.962 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7.193.608 1,23% 145.797 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4.980.000 0,85% 100.919 Aktien 30. Juni 2026
Fiduciary Alliance LLC $4.825.807 0,83% 97.807 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $4.742.685 0,81% 96.123 Aktien 30. Juni 2026
Wright Fund Managment, LLC $4.259.979 0,73% 85.904 Aktien 31. März 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3.548.706 0,61% 71.904 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $3.214.799 0,55% 65.156 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.721.453 0,47% 55.157 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $2.602.777 0,45% 52.752 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $2.487.970 0,43% 50.425 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2.270.579 0,39% 46.019 Aktien 30. Juni 2026
PKS Advisory Services, LLC $1.929.410 0,33% 39.106 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $1.912.149 0,33% 38.756 Aktien 30. Juni 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $1.904.381 0,33% 38.597 Aktien 30. Juni 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $1.766.194 0,30% 35.797 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.642.069 0,28% 33.280 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $1.636.641 0,28% 33.171 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $1.615.885 0,28% 32.750 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $1.597.416 0,27% 32.376 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.573.650 0,27% 31.894 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.490.085 0,25% 30.030 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1.446.114 0,25% 29.309 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $1.425.798 0,24% 28.897 Aktien 30. Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $1.425.074 0,24% 28.883 Aktien 30. Juni 2026
Asset Allocation Strategies LLC $1.417.089 0,24% 28.721 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $1.386.970 0,24% 28.110 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1.335.539 0,23% 27.068 Aktien 30. Juni 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $1.335.186 0,23% 27.060 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1.319.944 0,23% 26.752 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $1.312.640 0,22% 26.627 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.291.281 0,22% 26.171 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $1.284.773 0,22% 26.039 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.278.176 0,22% 25.441 Aktien 30. Juni 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1.238.206 0,21% 25.095 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.184.386 0,20% 24.005 Aktien 30. Juni 2026
HFG Advisors, Inc. $1.154.573 0,20% 23.400 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $1.082.294 0,19% 21.935 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $1.051.449 0,18% 21.310 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $980.978 0,17% 19.882 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $943.708 0,16% 22.268 Aktien 30. Juni 2025
Sound Income Strategies, LLC $927.494 0,16% 18.798 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $902.198 0,15% 18.286 Aktien 30. Juni 2026
WCG Wealth Advisors LLC $900.475 0,15% 18.250 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $898.956 0,15% 18.220 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $898.925 0,15% 18.219 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $882.286 0,15% 17.882 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $863.427 0,15% 19.183 Aktien 31. Dezember 2025
D. E. Shaw & Co., Inc. $810.015 0,14% 16.417 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $808.585 0,14% 16.388 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $804.143 0,14% 16.292 Aktien 30. Juni 2026
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $791.512 0,14% 16.042 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $786.840 0,13% 15.947 Aktien 30. Juni 2026
MGB Wealth Management, LLC $767.138 0,13% 17.044 Aktien 31. Dezember 2025
Summit Financial, LLC $756.425 0,13% 15.331 Aktien 30. Juni 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $741.012 0,13% 15.018 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $734.176 0,13% 14.880 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $711.039 0,12% 14.411 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $683.652 0,12% 13.856 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $676.741 0,12% 13.716 Aktien 30. Juni 2026
Resurgent Financial Advisors LLC $673.047 0,12% 13.641 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $663.377 0,11% 13.445 Aktien 30. Juni 2026
Asset One Wealth Management LLC $658.975 0,11% 13.318 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $654.840 0,11% 13.272 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $644.473 0,11% 13.062 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $644.424 0,11% 13.061 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $615.121 0,11% 12.467 Aktien 30. Juni 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $612.883 0,10% 12.359 Aktien 31. März 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $611.540 0,10% 12.394 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $610.212 0,10% 12.367 Aktien 30. Juni 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $597.330 0,10% 12.106 Aktien 30. Juni 2026
Rehmann Capital Advisory Group $594.731 0,10% 12.053 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $577.245 0,10% 11.797 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $570.517 0,10% 11.563 Aktien 30. Juni 2026
Milestones Private Investment Advisors LLC $550.338 0,09% 11.154 Aktien 30. Juni 2026
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $548.315 0,09% 11.113 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $537.313 0,09% 10.890 Aktien 30. Juni 2026
Persium Advisors, LLC $525.471 0,09% 10.650 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $506.376 0,09% 10.130 Aktien 30. Juni 2026
EQUITABLE TRUST CO $504.205 0,09% 10.219 Aktien 30. Juni 2026
ROI Financial Advisors, LLC $469.181 0,08% 9.509 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $461.674 0,08% 9.357 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $448.550 0,08% 9.091 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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