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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,94%▼ -1,42%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,78%▼ -1,25%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$1.6M
Quartalsende Jun 2026 -$4.2M
Letzte 12 Monate +$13.0M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 20 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 78462F103 $88.1M 29,06 118.026 EC US
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 78463X889 $33.3M 10,99 661.503 EC US
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 78463X509 $30.3M 9,99 585.109 EC US
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 78464A649 $22.6M 7,45 885.129 EC US
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 78468R622 $18.2M 6,01 189.184 EC US
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 78468R440 $16.9M 5,57 505.319 EC US
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 78464A664 $12.4M 4,07 470.903 EC US
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 78468R861 $12.0M 3,95 633.207 EC US
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 78468R853 $9.8M 3,22 169.406 EC US
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 78464A367 $9.2M 3,03 410.724 EC US
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF 78468R515 $9.2M 3,02 360.192 EC US
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF 78464A151 $9.0M 2,98 290.077 EC US
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 78463X871 $8.8M 2,89 200.535 EC US
State Street Blackstone Senior Loan ETF 78467V608 $7.7M 2,53 190.695 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $7.0M 2,32 7.036.306 STIV US
State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 78467Y107 $6.3M 2,08 8.955 EC US
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 78464A391 $4.5M 1,49 216.189 EC US
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 78464A607 $2.4M 0,78 21.026 EC US
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 78463X863 $2.3M 0,77 85.925 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $91K 0,03 91.248 STIV US

Dividenden 58 Zahlungen

08
3,22%Rendite (TTM)
$1,70Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,2830
25. Juni 2026$0,4470
26. März 2026$0,1380
29. Dezember 2025$0,8290
24. September 2025$0,2820
25. Juni 2025$0,4270
26. März 2025$0,1790
26. Dezember 2024$0,4670
24. September 2024$0,2330
25. Juni 2024$0,4780
19. März 2024$0,1460
19. Dezember 2023$0,1420
19. September 2023$0,3920
20. Juni 2023$0,3960
21. März 2023$0,1310
20. Dezember 2022$1,3980
20. September 2022$0,4340
21. Juni 2022$0,3850
22. März 2022$0,1090
28. Dezember 2021$1,3130
21. September 2021$0,1610
22. Juni 2021$0,3140
23. März 2021$0,0790
29. Dezember 2020$0,3630
22. September 2020$0,1530
23. Juni 2020$0,2600
24. März 2020$0,1390
24. Dezember 2019$0,4660
24. September 2019$0,2180
25. Juni 2019$0,3800
19. März 2019$0,1220
27. Dezember 2018$0,3360
24. September 2018$0,1570
25. Juni 2018$0,2850
23. März 2018$0,0610
27. Dezember 2017$0,3370
29. September 2017$0,1200
30. Juni 2017$0,2930
31. März 2017$0,1160
28. Dezember 2016$0,3570
30. September 2016$0,0800
30. Juni 2016$0,2420
31. März 2016$0,1220
29. Dezember 2015$0,4810
30. September 2015$0,1570
30. Juni 2015$0,2790
31. März 2015$0,1030
29. Dezember 2014$0,5690
30. September 2014$0,1430
30. Juni 2014$0,3320

Institutionelle Eigentümer (13F) 66 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $28.580.236 17,69% 540.883 Aktien 30. Juni 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $25.918.677 16,04% 490.514 Aktien 30. Juni 2026
FIRST FOUNDATION ADVISORS $12.342.245 7,64% 233.578 Aktien 30. Juni 2026
Manske Wealth Management $12.171.625 7,53% 230.349 Aktien 30. Juni 2026
46 Peaks LLC $9.272.661 5,74% 175.486 Aktien 30. Juni 2026
BRIGHT FINANCIAL ADVISORS, INC. $9.036.803 5,59% 171.020 Aktien 30. Juni 2026
Phil A. Younker & Associates, Ltd. $8.645.147 5,35% 163.610 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $8.541.021 5,29% 161.639 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5.099.696 3,16% 96.512 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $4.595.395 2,84% 86.968 Aktien 30. Juni 2026
Taylor Financial Group, Inc. $4.315.468 2,67% 81.670 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3.692.796 2,29% 69.886 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $3.255.208 2,01% 61.605 Aktien 30. Juni 2026
HANCOCK WHITNEY CORP $2.527.020 1,56% 47.824 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.525.418 1,56% 47.788 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $1.781.232 1,10% 33.710 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1.583.229 0,98% 29.963 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.164.541 0,72% 22.039 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1.052.898 0,65% 19.926 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $1.002.928 0,62% 18.980 Aktien 30. Juni 2026
Rossmore Private Capital $1.001.424 0,62% 18.952 Aktien 30. Juni 2026
PDS Planning, Inc $863.138 0,53% 16.335 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $773.562 0,48% 14.640 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $754.163 0,47% 14.272 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $704.210 0,44% 13.327 Aktien 30. Juni 2026
Busey Bank $688.400 0,43% 13.028 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $677.250 0,42% 12.817 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $654.277 0,40% 12.382 Aktien 30. Juni 2026
Johnson & White Wealth Management, LLC $640.939 0,40% 12.129 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $631.191 0,39% 11.945 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $594.792 0,37% 11.256 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $574.000 0,36% 10.854 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $533.027 0,33% 10.087 Aktien 30. Juni 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $512.865 0,32% 9.706 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $448.077 0,28% 8.480 Aktien 30. Juni 2026
Advocate Investing Services LLC $430.646 0,27% 8.150 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $404.423 0,25% 7.653 Aktien 30. Juni 2026
Bremer Bank National Association $369.962 0,23% 8.254 Aktien 31. März 2025
Advisory Services Network, LLC $356.036 0,22% 6.738 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Financial Services LLC $339.180 0,21% 6.419 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $315.252 0,20% 5.966 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $309.618 0,19% 5.860 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $278.572 0,17% 5.272 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $255.745 0,16% 5.442 Aktien 30. Juni 2025
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $223.249 0,14% 4.225 Aktien 30. Juni 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $183.204 0,11% 3.467 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $172.656 0,11% 3.279 Aktien 30. Juni 2026
GGM Financial LLC $152.248 0,09% 2.881 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $138.701 0,09% 2.646 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $130.620 0,08% 2.472 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $107.477 0,07% 2.034 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $105.997 0,07% 2.006 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $83.414 0,05% 1.579 Aktien 30. Juni 2026
Winch Advisory Services, LLC $30.442 0,02% 576 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $21.136 0,01% 400 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $12.263 0,01% 233 Aktien 30. Juni 2026
Kings Path Partners LLC $5.284 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $4.810 0,00% 107 Aktien 31. März 2025
AE Wealth Management LLC $4.333 0,00% 82 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $3.435 0,00% 65 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $2.993 0,00% 57 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $1.089 0,00% 22 Aktien 31. März 2026
PRIVATE TRUST CO NA $528 0,00% 10 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $403 0,00% 7.625 Aktien 30. Juni 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $264 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
Capital Analysts, LLC $64 0,00% 1.205 Aktien 30. Juni 2026

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