GEO
NYSE
US
Geo Group Inc (The) REIT
$18,38
▲ +$0,22
(+1,21%)
Vol 213K
Marktkapit.
$2.3B
P/E
9,2
ROE
17,7%
Marge
9,7%
Beta
0,83
52W
$13–$32
Wall-Street-Konsens
8 Analysten · Apr 20261
Starker Kauf
6
Kauf
1
Halten
0
Verkauf
0
Starker Verkauf
87,5%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
Ähnliche Aktien
Erträge
Übertrefferquote: 50,0%
Nächster Bericht
Mai 12, 2026
EPS-Schätzung: $0,20
| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Mär 2026 | $0,20 | — | — |
| Dez 2025 | $0,25 | $0,25 | $0,00 |
| Sep 2025 | $0,23 | $0,25 | +$0,02 |
| Jun 2025 | $0,17 | $0,22 | +$0,05 |
Quartalsumsatz und -ergebnis
| Quartal | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | — | $607.7M | $604.6M | $636.2M | $682.3M | $707.7M |
| Nettoergebnis | — | $15.5M | $19.6M | $29.1M | $173.9M | $31.8M |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2026-04-12 | 2026-04-17 |
|---|---|---|
| ROE (TTM) | 17.7% | 17.7% |
| P/E (TTM) | 9.33 | 9.18 |
| Net Margin | 9.7% | 9.7% |
| Gross Margin | 25.2% | 25.2% |
| D/E Ratio | — | — |
| Current Ratio | 2.01 | 2.01 |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
6,8%
P/S (TTM)
0,89
P/B
1,5
EPS (TTM)
$1,82
CF/Share
$1,99
Umsatzwachstum 3J
+3,5%
52W High
$32,09
52W Low
$12,51
$12,51
52-Wochen-Spanne
$32,09
Finanzielle Gesundheit
Freier Cashflow
-$153.6M
Nettoverschuldung
$1.7B
Barmittel
$69.0M
Gesamtverschuldung
$1.7B
Stand Dez 31, 2025
Як GEO виглядає на тлі конкурентів у Commercial Services & Supplies?
Група порівняння: Peers · Commercial Services & Supplies (Peers) · 5 компаній
Оцінка GEO vs аналоги Commercial Services & Supplies
KGV
9,3
▼
45%
unter
Peers
(17,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KUV
0,9
▲
0%
über
Peers
(0,9)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
KBV
1,5
▼
39%
unter
Peers
(2,4)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Teurer
Dividendenrendite
—
▼
0%
unter
Peers
(1,0%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Rendite
Прибутковість GEO vs аналоги Commercial Services & Supplies
ROE
17,7%
▲
38%
über
Peers
(12,8%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Net margin
9,7%
▲
113%
über
Peers
(4,5%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Bruttomarge
25,2%
▲
3%
über
Peers
(24,5%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
ROA
6,8%
▲
106%
über
Peers
(3,3%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Фінансове здоровʼя GEO vs аналоги Commercial Services & Supplies
Verschuldungsgrad
—
▼
0%
unter
Peers
(15,9)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Liquiditätsgrad
2,0
▲
10%
über
Peers
(1,8)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Beta
0,8
▼
16%
unter
Peers
(1,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Volatiler
Радар фундаменталів GEO
GEO
Peer-Median
Branche
GEO прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad
GEO vs аналоги: ключові метрики
Insider-Aktivität
BearishKäufe
19
Verkäufe
1
$101087
MARCH SHAYN P
Chief Financial Officer · Apr 01
award
12175 shs
ARDUIN DONNA KAURANEN
Director · Mär 06
award
10246 shs
WOOD JULIE MYERS
Director · Mär 06
award
10246 shs
MARCH SHAYN P
Officer and Treasurer · Mär 06
award
19566 shs
BRACK RONALD A
Officer · Mär 06
award
14515 shs
LONG RICHARD KENT
Officer · Mär 06
award
22518 shs
KERNAN SCOTT MICHAEL
Director · Mär 06
award
10246 shs
BREWER JACK
Director · Mär 06
award
10246 shs
BARTZOKIS THOMAS C.
Director · Mär 06
award
10246 shs
ALBENCE MATTHEW T.
Officer · Mär 06
award
25019 shs
Letzter 90 Tage
Größte Anteilseigner
Top 5: 39,26%Blackrock Inc.
15,64%
$363.8M
Vanguard Group Inc
11,22%
$261.1M
Pentwater Capital Managemen…
4,41%
$102.5M
Turiya Advisors Asia Ltd
4,25%
$99.0M
State Street Corporation
3,74%
$87.0M
Stand Dez 31, 2025
Dividenden
$1,55
/ Jahr
Jan 22, 2021
$0,2500
Okt 15, 2020
$0,3400
Jul 16, 2020
$0,4800
Apr 16, 2020
$0,4800
Feb 13, 2020
$0,4800
Okt 24, 2019
$0,4800
Jul 18, 2019
$0,4800
Apr 12, 2019
$0,4800
Neueste Nachrichten
Ist Applied Materials, Inc. (AMAT) eine Top-Aktie für Rechenzentren inmitten einer aufkeimenden …
Yahoo Finance · Apr 17
Wall Street hat sich als widerstandsfähig erwiesen angesichts eines geopolitischen Schocks, einer …
Nasdaq · Apr 15
Georg Fischer gewinnt Sabesp-Vertrag über 100 Mio. CHF für die Modernisierung des …
Nasdaq · Apr 13
Ist Purecycle Technologies Inc (PCT) eine der Small-Cap-Aktien, die 0,28 % von …
Yahoo Finance · Apr 10
Rohölpreise fallen stark, da geopolitische Risiken nachlassen
Yahoo Finance · Apr 10