Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +29.6%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -7.4%

Annualisiert: +23.1% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 87,5% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 18,2%
Health Care 17,1%
Industrials 14,9%
Communication Services 12,8%
Technology 10,8%
Retail 6,0%
Materials 3,9%
Energy 3,1%
Consumer Staples 2,2%
Consumer Discretionary 2,0%
Real Estate 1,6%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 6,0%

Gesamtportfolio 250 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $152.150.679 8,77% 390.240 $-31.171.612 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $129.529.855 7,47% 258.858 $3.028.339 Ab ×6
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $73.727.274 4,25% 820.925 $35.579.309 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $69.577.088 4,01% 196.918 $11.599.527 Ab ×6
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $65.161.789 3,76% 2.144.891 $24.060.942 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $63.057.311 3,64% 217.920 $6.631.754 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37.854.112 2,18% 158.824 $4.769.381 Ab ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $36.167.513 2,09% 31.925 $12.653.239 Ab ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $36.133.327 2,08% 33.931 $10.427.490 Ab ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $35.190.149 2,03% 34.795 $5.761.118 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34.098.220 1,97% 91.411 $77.108 Ab ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $32.266.419 1,86% 207.996 $-10.993.288 Ab ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $31.696.673 1,83% 227.005 $21.479.605 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $25.953.488 1,50% 102.191 $762.223 Ab ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $25.521.472 1,47% 134.515 $-474.454 Ab ×6
V Visa Inc. $22.312.041 1,29% 65.033 $2.576.222 Ab ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $22.054.680 1,27% 243.000 $3.844.260
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $21.078.271 1,22% 208.944 $3.102.920 Auf ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $20.959.960 1,21% 1.302.670 $3.112.074 Ab ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $20.256.525 1,17% 685.500 $8.733.270
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $19.809.515 1,14% 144.891 Auf ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $18.497.640 1,07% 183.000 $796.050
FDX FedEx Corporation Common Stock $18.238.270 1,05% 58.245 $-2.658.098 Ab ×2
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $18.078.748 1,04% 580.750 $3.934.485 Ab ×1
L Loews Corporation Common Stock $17.593.734 1,01% 155.408 $-974.538 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16.562.683 0,96% 82.776 $2.716.369 Auf ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $15.848.843 0,91% 189.625 $2.353.220 Auf ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $15.382.044 0,89% 69.763 $-1.138.181 Ab ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $13.780.864 0,79% 110.743 $-6.816.716 Auf ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $13.257.810 0,76% 73.284 $1.156.929 Auf ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13.227.103 0,76% 116.785 $-1.596.875 Ab ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13.212.557 0,76% 23.456 $27.249 Auf ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12.931.283 0,75% 120.291 $811.170 Ab ×1
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $12.630.448 0,73% 675.425 $-471.359 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12.582.979 0,73% 85.809 $153.102 Ab ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11.468.316 0,66% 89.248 $646.976 Ab ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $11.299.578 0,65% 117.398 $63.779 Auf ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $11.295.158 0,65% 53.009 $-458.550 Ab ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11.085.267 0,64% 141.701 $564.400 Auf ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $10.398.785 0,60% 179.785 $-154.137 Ab ×6
GHC Graham Holdings Company Common Stock $9.987.425 0,58% 8.750 $313.496 Ab ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $9.810.529 0,57% 66.943 $878.421 Auf ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9.573.082 0,55% 168.008 $1.357.927 Ab ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9.325.400 0,54% 79.392 $3.017.099 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.203.257 0,53% 28.116 $929.566 Ab ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9.157.689 0,53% 25.966 $804.212 Auf ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $8.658.100 0,50% 85.000 $-573.750
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $8.441.816 0,49% 66.834 $1.584.034 Ab ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $8.306.821 0,48% 244.678 $-1.555.388 Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8.124.334 0,47% 19.547 $2.797.229 Ab ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7.905.876 0,46% 21.832 $181.361 Ab ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $7.888.400 0,45% 260.000 $-3.663.400
RF Regions Financial Corporation Common Stock $7.780.728 0,45% 257.640 $1.051.171
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $6.987.754 0,40% 139.811 $846.324 Ab ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $6.808.176 0,39% 73.435 $152.225 Auf ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $6.744.738 0,39% 3.253 $-292.125 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.477.740 0,37% 18.126 $1.142.352 Ab ×3
PINK Simplify Exchange Traded Funds $6.419.112 0,37% 163.962 $849.156 Ab ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $6.345.825 0,37% 148.998 $315.876
DHR Danaher Corporation Common Stock $6.189.029 0,36% 32.492 $1.795.096 Auf ×3
SLB SLB Limited Common Shares $6.181.961 0,36% 132.974 $-864.841 Ab ×1
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock $6.151.586 0,35% 1.062.450 $1.221.818
BA Boeing Company (The) Common Stock $6.049.417 0,35% 27.946 $443.711 Ab ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5.976.135 0,34% 18.982 $1.309.336 Auf ×1
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $5.826.120 0,34% 141.000 $-785.370
MMM 3M Company Common Stock $5.799.540 0,33% 35.820 $541.582 Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5.787.867 0,33% 71.218 $279.073 Ab ×3
ADT ADT Inc. Common Stock $5.458.876 0,31% 839.827 $1.885.269 Auf ×1
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $5.321.902 0,31% 337.470 $-969.993 Ab ×1
IJR iShares Trust $5.252.118 0,30% 35.413 $785.895 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.244.912 0,30% 20.843 $690.770 Ab ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5.221.625 0,30% 87.479 $412.306 Ab ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5.220.334 0,30% 15.308 $2.750.765 Ab ×1
NOV NOV Inc. Common Stock $5.208.840 0,30% 280.800 $-73.008
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $5.011.554 0,29% 22.383 Auf ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4.959.454 0,29% 47.941 $1.467.422 Ab ×6
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $4.948.434 0,29% 22.383 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.941.016 0,28% 29.808 $-1.859.787 Ab ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4.783.448 0,28% 14.490 $388.122 Ab ×4
IAK iShares U.S. Insurance ETF $4.762.173 0,27% 33.880 $326.161 Ab ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4.735.603 0,27% 46.341 $565.726 Ab ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $4.626.739 0,27% 94.327 $-554.458 Auf ×2
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $4.620.979 0,27% 601.690 $435.376 Ab ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4.591.055 0,26% 55.555 $170.232 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $4.387.154 0,25% 29.054 Auf ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $4.244.280 0,24% 452.000 $424.880
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $4.178.088 0,24% 50.025 $392.119 Ab ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4.066.740 0,23% 44.074 $2.674.035 Auf ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3.984.752 0,23% 43.914 $504.654 Auf ×2
SSP E.W. Scripps Company (The) - Class A Common Stock $3.926.306 0,23% 1.417.439 $-1.346.567
OC Owens Corning Inc Common Stock New $3.906.442 0,23% 24.575 $1.241.524 Ab ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $3.765.083 0,22% 15.819 $-35.464 Ab ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3.737.124 0,22% 23.855 $-773.757 Ab ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.663.829 0,21% 13.554 $-563.280 Ab ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $3.600.997 0,21% 47.220 $-540.652 Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3.557.029 0,21% 12.649 $468.851 Ab ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $3.216.863 0,19% 21.976 $109.339 Ab ×4
OIH VanEck ETF Trust $3.142.909 0,18% 8.448 $-273.878 Ab ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3.025.179 0,17% 60.722 $205.287 Ab ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2.980.938 0,17% 31.827 $842.867 Ab ×4

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
NVDA $16.562.683 0,96% um ×5
PM $13.257.810 0,76% um ×4
META $13.212.557 0,76% um ×3
ORCL $9.810.529 0,57% um ×3
DHR $6.189.029 0,36% um ×3
SCHW $4.066.740 0,23% um ×3
T $2.312.754 0,13% um ×6
VTI $1.151.935 0,07% um ×4
EMR $1.052.725 0,06% um ×3
GD $414.755 0,02% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $19.809.515 144.891 1,14%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $5.011.554 22.383 0,29%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $4.948.434 22.383 0,29%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $4.387.154 29.054 0,25%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $2.369.486 13.868 0,14%
XLV $215.302 1.357 0,01%
VXF $209.279 850 0,01%
ITOT $205.502 1.251 0,01%
XMMO $204.168 1.200 0,01%
YUM $203.187 1.271 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VSAT Reduziert -12K +$35.6M
HCA Mehr gekauft +3K -$31.2M
CXW Reduziert -29K +$24.1M
INTC Reduziert -5K +$21.5M
URI Reduziert -350 +$12.7M
GOOG Reduziert -5K +$11.6M
AEM Reduziert -5K -$11.0M
CAT Reduziert -2K +$10.4M
GEO Nur Kursbewegung +0 +$8.7M
ACN Mehr gekauft +7K -$6.8M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
XOM 30. Juni 2026 150.986 $25.616.253 20,0%
HON 30. Juni 2026 39.118 $8.841.729 -4,4%
TGNA 31. März 2026 305.115 $5.922.282 Nicht mehr verfolgt
EHAB 30. Juni 2026 91.500 $1.289.235 Nicht mehr verfolgt
EQC 30. Juni 2025 301.500 $485.415 Nicht mehr verfolgt
KRE 31. März 2026 6.700 $434.227
NEM 30. Juni 2025 8.859 $427.713 98,8%
WBD 30. September 2025 36.561 $418.989 58,5%
XLV 31. März 2026 2.182 $337.774 14,2%
INTU 30. Juni 2026 746 $322.555 9,1%
DFS 30. Juni 2025 1.825 $311.528 Nicht mehr verfolgt
BX 31. März 2026 1.638 $252.481 -2,9%
KHC 30. Juni 2025 8.112 $246.848 -15,4%
ECL 31. März 2026 940 $246.769 4,2%
VTEB 31. Dezember 2025 4.556 $228.119
SOLV 31. Dezember 2025 3.001 $219.073 11,1%
ZBH 31. März 2026 2.336 $210.053 1,3%
VWOB 30. Juni 2025 3.266 $209.677
VCSH 30. Juni 2026 2.634 $208.797
KMB 30. Juni 2025 1.466 $208.495 -26,0%
NFE 30. Juni 2026 293.909 $173.406 1517,1%
MBOT 31. März 2026 10.250 $20.500 -55,6%