Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +10.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -27.0%

Annualisiert: +7.9% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,2% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 31,6%
Financials 17,2%
Health Care 12,1%
Retail 10,8%
Utilities 5,4%
Consumer Staples 4,0%
Consumer Discretionary 3,9%
Real Estate 3,6%
Materials 3,3%
Communication Services 3,1%
Energy 2,5%
Consumer products 1,0%
Technology 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,9%

Gesamtportfolio 175 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $294.314.819 3,27% 3.374.396 $-50.496.994 Ab ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $247.669.135 2,76% 2.046.345 $9.372.031 Ab ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $240.264.433 2,67% 115.880 $-24.510.989 Ab ×2
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $220.150.797 2,45% 7.246.570 $49.745.299 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $216.330.106 2,41% 432.323 $-1.916.263 Ab ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $198.314.328 2,21% 682.689 $35.293.366 Auf ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $196.849.674 2,19% 6.581.400 Auf ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $184.009.357 2,05% 1.324.380 $9.612.350 Ab ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $177.578.224 1,98% 3.331.674 $51.899.427 Auf ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $169.107.640 1,88% 1.350.700 $20.781.722 Auf ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $165.421.628 1,84% 3.262.754 $-18.186.533 Ab ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $164.943.800 1,83% 589.085 $30.222.893 Auf ×4
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $142.048.546 1,58% 1.980.875 $864.217 Auf ×4
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $137.049.982 1,52% 14.472.015 $12.638.493 Ab ×6
AXP American Express Company Common Stock $136.692.237 1,52% 404.116 $21.992.728 Auf ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $133.359.749 1,48% 1.655.409 $24.962.083 Auf ×1
PLUS ePlus inc. - Common Stock $131.682.178 1,46% 1.582.148 $9.425.610 Ab ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $130.665.618 1,45% 1.221.174 $-4.516.284 Ab ×1
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $111.520.449 1,24% 1.992.504 $35.541.697 Ab ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $111.365.168 1,24% 694.210 $65.442.659 Auf ×1
CHE Chemed Corp $110.812.121 1,23% 237.927 $83.702.477 Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $110.494.326 1,23% 1.147.993 $16.436.602 Auf ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $108.130.784 1,20% 1.364.943 $16.742.959 Auf ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $102.032.534 1,14% 467.075 $6.474.907 Ab ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $100.898.491 1,12% 217.801 $19.684.559 Auf ×1
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $99.889.761 1,11% 929.726 $-3.044.228 Ab ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $97.684.625 1,09% 173.418 $97.285.850 Auf ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $97.201.673 1,08% 371.893 $-43.785.792 Ab ×1
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $96.420.150 1,07% 1.285.602 $21.574.690 Ab ×1
VNT Vontier Corporation Common Stock $95.438.536 1,06% 3.290.984 $-22.621.905 Ab ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $93.397.800 1,04% 376.043 $13.199.713 Auf ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $93.350.723 1,04% 1.837.251 $-18.439.913 Ab ×5
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $93.007.243 1,03% 1.160.270 $-61.102.236 Ab ×1
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $92.822.248 1,03% 3.221.876 $-10.200.567 Ab ×1
ICUI ICU Medical, Inc. - Common Stock $91.814.114 1,02% 626.290 $8.327.680 Ab ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $89.603.685 1,00% 375.949 $21.565.625 Auf ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $84.493.136 0,94% 1.319.999 $-11.114.915 Ab ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $84.476.439 0,94% 1.346.882 Auf ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $83.343.017 0,93% 985.375 $29.453.134 Auf ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $82.782.149 0,92% 39.784 $-11.735.435 Ab ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $81.138.394 0,90% 915.990 $-4.834.200 Ab ×2
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $80.684.828 0,90% 889.187 $-1.287.509 Ab ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $80.332.762 0,89% 2.783.533 $29.348.317 Ab ×1
SR Spire Inc. Common Stock $77.553.131 0,86% 993.125 Auf ×1
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $76.729.661 0,85% 865.242 $-1.806.214 Ab ×6
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $76.466.820 0,85% 391.455 $-14.010.469 Ab ×4
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $72.197.886 0,80% 3.403.955 $-12.282.755 Ab ×3
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $69.486.409 0,77% 548.173 $-40.807.886 Ab ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $67.317.598 0,75% 494.437 $2.645.088 Ab ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $65.619.916 0,73% 522.119 $82.753 Ab ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $65.247.910 0,73% 1.993.520 $-6.753.924 Ab ×1
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $63.158.445 0,70% 1.322.967 $-4.781.018 Ab ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $62.597.806 0,70% 413.651 $-2.828.742 Ab ×2
DOLE Dole plc Ordinary Shares $62.560.278 0,70% 4.559.787 $-4.530.572 Ab ×1
WEX WEX Inc. common stock $59.951.257 0,67% 424.915 $-12.907.567 Ab ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $59.944.720 0,67% 220.385 $-58.006.449 Ab ×2
UGI UGI Corporation Common Stock $59.436.018 0,66% 1.720.788 $31.076.092 Auf ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $57.356.784 0,64% 106.439 $-138.148.638 Ab ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $57.286.874 0,64% 693.210 $810.744 Ab ×1
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $57.077.058 0,63% 796.943 $-9.245.526 Ab ×5
TTAM Titan America SA Common Shares $55.264.090 0,61% 2.961.634 $8.311.287 Ab ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $54.062.773 0,60% 340.103 $15.275.859 Ab ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $53.829.696 0,60% 2.529.591 Auf ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $52.599.199 0,59% 1.838.490 $-7.521.557 Ab ×5
DNOW DNOW Inc. Common Stock $51.051.230 0,57% 3.936.101 $3.301.360 Ab ×1
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $50.851.155 0,57% 798.542 $17.748.456 Ab ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $49.846.088 0,55% 2.707.555 $-26.172.952 Ab ×6
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $49.789.169 0,55% 450.948 $3.951.637 Ab ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $49.704.965 0,55% 247.190 $774.301 Ab ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $49.531.148 0,55% 285.137 $8.618.486 Ab ×2
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $48.017.753 0,53% 1.388.599 Auf ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $46.523.761 0,52% 394.336 $29.585.678 Auf ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $46.407.551 0,52% 173.590 $-1.075.541 Ab ×6
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $44.193.872 0,49% 1.611.151 $3.213.447 Ab ×1
MMS Maximus, Inc. Common Stock $40.852.170 0,45% 759.899 $-12.108.788 Ab ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $40.733.965 0,45% 1.081.337 $3.432.196 Ab ×1
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $39.002.720 0,43% 802.360 $53.514 Ab ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $38.893.329 0,43% 107.218 $-14.737.087 Ab ×2
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $38.270.446 0,43% 873.954 $-1.922.011 Ab ×2
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $35.176.797 0,39% 492.052 $2.889.715 Ab ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $35.109.436 0,39% 68.915 $-1.292.369 Auf ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $34.815.237 0,39% 124.389 $-12.982.641 Ab ×6
SMPL The Simply Good Foods Company - Common Stock $34.233.118 0,38% 2.577.795 $-8.807.038 Ab ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $34.010.010 0,38% 3.105.937 $-2.676.011 Ab ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $31.069.888 0,35% 542.990 $-20.766.014 Ab ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $29.232.702 0,33% 1.751.510 $13.160.674 Auf ×1
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $27.586.742 0,31% 1.915.746 $5.300.348 Ab ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $27.024.563 0,30% 486.666 $-77.497.503 Ab ×2
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $26.743.776 0,30% 1.015.715 $-12.888.337 Ab ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26.742.134 0,30% 293.193 Auf ×1
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $25.584.984 0,28% 3.250.951 $994.319 Ab ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $24.585.533 0,27% 408.941 $-833.797 Ab ×2
ENOV Enovis Corporation Common Stock $24.428.215 0,27% 1.180.107 $-9.764.625 Ab ×1
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $24.202.429 0,27% 4.360.798 $1.025.256 Ab ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $24.186.663 0,27% 70.019 $2.343.031 Ab ×4
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $22.634.582 0,25% 2.015.546 $-337.840 Ab ×2
DE Deere & Company Common Stock $22.337.931 0,25% 35.215 $-24.969.130 Ab ×2
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $22.169.469 0,25% 134.777 $15.453.705 Auf ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $21.521.853 0,24% 383.839 $1.980.362 Ab ×4
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $21.518.437 0,24% 308.951 $-20.223.218 Ab ×5

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
LH $164.943.800 1,83% um ×4
COO $142.048.546 1,58% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SARO $196.849.674 6.581.400 2,19%
AOS $84.476.439 1.346.882 0,94%
SR $77.553.131 993.125 0,86%
RYN $53.829.696 2.529.591 0,60%
TRN $48.017.753 1.388.599 0,53%
AVLV $26.742.134 293.193 0,30%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $18.467.904 122.304 0,21%
OTIS $18.323.371 255.913 0,20%
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103) $17.196.626 601.912 0,19%
HTO $7.697.067 126.659 0,09%
CELH $7.420.928 253.447 0,08%
TEL $5.426.333 26.915 0,06%
LMB $4.716.019 61.247 0,05%
UBER $388.221 5.380 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MUSA Reduziert -289K -$138.1M
CHE Mehr gekauft +166K +$83.7M
KR Reduziert -958K -$77.5M
AWI Mehr gekauft +416K +$65.4M
AGO Reduziert -731K -$61.1M
UNP Reduziert -266K -$58.0M
AMRZ Mehr gekauft +1.1M +$51.9M
BJ Reduziert -129K -$50.5M
CXW Reduziert -1.8M +$49.7M
WTW Reduziert -113K -$43.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ARES 31. März 2026 807.300 $130.483.899 7,4%
CSX 31. Dezember 2025 2.729.409 $96.921.314 30,8%
BN 31. März 2026 1.704.456 $78.217.486 -9,0%
FIS 31. Dezember 2025 1.083.755 $71.462.805 -49,5%
ELV 30. Juni 2025 124.900 $54.326.504 1,4%
GMS 30. September 2025 484.952 $53.170.137 Nicht mehr verfolgt
KKR 31. März 2026 375.494 $47.867.975 -2,7%
GPN 30. Juni 2025 475.302 $46.541.572 2,7%
SM 31. Dezember 2025 1.721.765 $42.992.472 87,4%
LEN 30. Juni 2026 479.047 $41.600.441 -17,7%
AGX 30. Juni 2025 306.785 $40.240.988 75,9%
LULU 30. September 2025 198.578 $39.820.846 -47,7%
CASY 31. März 2026 71.976 $39.781.855 -15,2%
BRBR 30. Juni 2026 2.162.720 $34.798.165 -40,3%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 551.989 $32.721.908 -8,3%
TRS 30. Juni 2025 1.392.394 $32.623.791 36,1%
UNH 30. Juni 2025 58.770 $30.780.787 21,4%
EMBC 30. Juni 2026 3.449.502 $30.493.598 80,4%
EVTC 31. März 2026 980.239 $28.515.153 3,2%
NSP 31. März 2026 729.239 $28.236.134 75,9%
OPLN 31. Dezember 2025 970.685 $27.936.314 18,6%
IWD 30. Juni 2026 121.158 $25.887.830
IWD 30. September 2025 130.509 $25.504.069
SU 30. Juni 2025 642.500 $24.877.600 83,6%
HCC 31. März 2026 248.815 $21.938.019 -0,9%
BAH 31. März 2026 257.099 $21.688.872 -12,1%
AHL 31. Dezember 2025 579.134 $21.260.009 Nicht mehr verfolgt
ATKR 31. Dezember 2025 336.274 $21.097.831 49,8%
DEO 31. März 2026 240.805 $20.774.247 12,8%
FISV 31. Dezember 2025 153.642 $19.809.063 -31,3%
ITB 30. Juni 2025 190.071 $18.096.660
ALIT 31. März 2026 8.598.252 $16.766.591 1399,1%
BLCO 30. September 2025 1.230.065 $16.765.786 13,9%
TAP 31. Dezember 2025 342.714 $15.507.808 -21,8%
CCL 30. Juni 2026 597.346 $15.459.314 -10,5%
TPG 31. März 2026 234.254 $14.954.775 9,8%
OSK 31. März 2026 115.121 $14.462.651 -9,9%
FERG 30. September 2025 61.646 $13.767.401 -0,7%
PKE 31. März 2026 627.737 $13.395.908 9,8%
RPAY 31. Dezember 2025 2.303.218 $12.045.830 6,8%
OIH 30. Juni 2025 45.500 $11.926.460 70,9%
GOOG 30. Juni 2025 73.096 $11.419.788 93,8%
CCOI 30. September 2025 242.051 $11.035.105 -76,8%
ACI 30. Juni 2026 617.740 $10.526.290 -14,9%
KMB 31. Dezember 2025 84.051 $10.450.901 -5,4%
SN 31. März 2026 88.347 $9.886.029 72,5%
VYX 30. Juni 2026 1.551.205 $9.819.128 -16,3%
MSM 30. Juni 2025 124.444 $9.665.565 53,1%
DNB 30. Juni 2025 1.042.620 $9.321.023 Nicht mehr verfolgt
VOYA 31. März 2026 124.490 $9.273.260 43,6%
CG 31. März 2026 152.601 $9.020.245 -18,7%
CMCSA 31. Dezember 2025 285.189 $8.960.638 -23,0%
AAP 30. Juni 2025 227.039 $8.902.199 -14,7%
ARE 31. Dezember 2025 103.826 $8.652.859 -6,3%
DNOW 30. Juni 2025 492.500 $8.411.900 7,2%
YELP 30. Juni 2026 317.831 $7.863.139 -24,6%
STZ 31. Dezember 2025 57.547 $7.749.854 -17,9%
OVV 30. Juni 2026 124.051 $7.363.667 15,8%
MORN 30. Juni 2026 42.084 $7.114.300 21,2%
VAL 30. September 2025 143.407 $6.973.882 71,2%
FAF 31. Dezember 2025 102.838 $6.606.313 0,9%
VMI 31. März 2026 16.063 $6.462.466 19,3%
RHI 30. Juni 2025 116.959 $6.380.113 -16,4%
PFE 30. Juni 2025 250.546 $6.348.836 13,1%
UPS 30. September 2025 73.070 $6.295.711 11,5%
FNF 31. März 2026 112.360 $6.133.732 -15,9%
CNC 30. Juni 2025 100.953 $6.128.857 18,5%
PZZA 31. Dezember 2025 127.270 $6.128.050 -49,2%
PSX 31. März 2026 45.786 $5.908.225 48,1%
USB 30. September 2025 128.704 $5.786.532 18,5%
ACA 30. September 2025 66.639 $5.722.957 56,6%
ACI 30. Juni 2025 257.159 $5.654.926 -46,5%
ZTS 30. Juni 2026 46.053 $5.443.925 -0,6%
ACN 30. Juni 2026 26.645 $5.283.437 56,7%
TDW 30. September 2025 101.780 $5.090.018 57,4%
KELYA 31. Dezember 2025 360.956 $4.735.743 79,5%
TGT 30. September 2025 42.318 $4.252.959 70,6%
NTAP 30. Juni 2025 48.325 $4.244.868 110,0%
CSGS 31. März 2026 54.854 $4.206.753 Nicht mehr verfolgt
BMY 30. Juni 2026 64.152 $3.890.819 2,1%
HUM 30. Juni 2025 13.495 $3.570.777 65,3%
NKE 30. Juni 2025 55.017 $3.492.479 -52,2%
AES 30. Juni 2026 236.092 $3.326.536 1,6%
INMD 30. September 2025 242.087 $3.306.908 -5,2%
TH 30. Juni 2025 497.085 $3.270.819 165,6%
FSK 30. Juni 2025 138.662 $2.904.969 -47,0%
IPG 30. Juni 2025 104.069 $2.826.514 Nicht mehr verfolgt
GLW 30. Juni 2026 20.703 $2.814.987 -37,6%
CCI 31. März 2026 27.940 $2.483.028 -16,9%
EPM 31. März 2026 537.375 $1.902.307 Nicht mehr verfolgt
IWN 31. März 2026 7.064 $1.280.067 12,5%
APO 31. März 2026 6.119 $885.786 3,5%
AER 31. März 2026 2.517 $361.844 4,5%
NVR 31. März 2026 48 $350.053 -9,4%
FG 31. März 2026 6.765 $208.700 -13,1%