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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +2,79%▲ +2,86%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +4,77%▲ +4,84%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 -$1.8M
Letzte 12 Monate -$99.9M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 105 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Advanced Micro Devices Inc AMD 9,50 ≈$4.2M 6.930 007903107 0.01019 EQUITY USD
Meta Platforms Inc META 8,75 ≈$3.9M 5.416 30303M102 0.007965 EQUITY USD
NVIDIA Corp NVDA 8,21 ≈$3.7M 15.982 67066G104 0.0235 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 7,86 ≈$3.5M 10.686 037833100 0.01571 EQUITY USD
Netflix Inc NFLX 6,93 ≈$3.1M 45.912 64110L106 0.06752 EQUITY USD
Cloudflare Inc NET 4,93 ≈$2.2M 6.308 18915M107 0.009276 EQUITY USD
MediaTek Inc 2454 4,56 ≈$2.0M 13.127 Y5945U103 0.0193 EQUITY USD
QUALCOMM Inc QCOM 4,50 ≈$2.0M 11.098 747525103 0.01632 EQUITY USD
Adobe Inc ADBE 4,24 ≈$1.9M 7.889 00724F101 0.0116 EQUITY USD
Spotify Technology SA SPOT 4,12 ≈$1.8M 3.762 L8681T102 0.005532 EQUITY USD
Nintendo Co Ltd 7974 3,50 ≈$1.6M 31.050 J51699106 0.04566 EQUITY USD
Autodesk Inc ADSK 2,65 ≈$1.2M 5.623 052769106 0.008269 EQUITY USD
Take-Two Interactive Software Inc TTWO 2,18 ≈$974K 4.818 874054109 0.007085 EQUITY USD
ROBLOX Corp RBLX 1,74 ≈$776K 18.171 771049103 0.02672 EQUITY USD
Xiaomi Corp 1810 1,73 ≈$773K 242.525 G9830T106 0.3567 EQUITY USD
Lenovo Group Ltd 992 1,53 ≈$681K 156.100 Y5257Y107 0.2296 EQUITY USD
Zoom Communications Inc ZM 1,50 ≈$669K 7.177 98980L101 0.01055 EQUITY USD
Aristocrat Leisure Ltd ALL 1,47 ≈$657K 16.192 Q0521T108 0.02381 EQUITY USD
Reddit Inc RDDT 1,32 ≈$588K 3.962 75734B100 0.005826 EQUITY USD
Roku Inc ROKU 1,21 ≈$538K 3.581 77543R102 0.005266 EQUITY USD
Dassault Systemes SE DSY 1,03 ≈$460K 20.031 F24571451 0.02946 EQUITY USD
Unity Software Inc U 0,98 ≈$436K 10.063 91332U101 0.0148 EQUITY USD
Logitech International SA LOGN 0,80 ≈$358K 3.498 H50430232 0.005144 EQUITY USD
Konami Group Corp 9766 0,78 ≈$349K 2.499 J3600L101 0.003675 EQUITY USD
Hexagon AB HEXAB 0,78 ≈$346K 35.407 W4R431112 0.05207 EQUITY USD
Pinterest Inc PINS 0,58 ≈$258K 13.349 72352L106 0.01963 EQUITY USD
DraftKings Inc DKNG 0,54 ≈$241K 12.516 26142V105 0.01841 EQUITY USD
Capcom Co Ltd 9697 0,50 ≈$225K 8.136 J05187109 0.01196 EQUITY USD
Evolution AB EVO 0,50 ≈$221K 2.837 W3287P115 0.004172 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,44 ≈$196K 197.008 825252885 0.2897 OTHER USD
Snap Inc SNAP 0,41 ≈$185K 32.922 83304A106 0.04841 EQUITY USD
Bentley Systems Inc BSY 0,39 ≈$173K 5.319 08265T208 0.007822 EQUITY USD
Shanghai Biren Technology Co Ltd 6082 0,39 ≈$172K 36.717 Y768WN109 0.054 EQUITY USD
Nexon Co Ltd 3659 0,37 ≈$163K 8.465 J4914X104 0.01245 EQUITY USD
Xometry Inc XMTR 0,33 ≈$149K 1.439 98423F109 0.002116 EQUITY USD
Figma Inc FIG 0,33 ≈$145K 6.789 316841105 0.009984 EQUITY USD
Trade Desk Inc/The TTD 0,31 ≈$139K 11.574 88339J105 0.01702 EQUITY USD
CD Projekt Red SA CDR 0,28 ≈$123K 1.897 X0957E106 0.00279 EQUITY USD
Tencent Music Entertainment Group 1698 0,23 ≈$101K 25.893 G87577113 0.03808 EQUITY USD
Magnite Inc MGNI 0,22 ≈$98K 3.890 55955D100 0.005721 EQUITY USD
Krafton Inc 259960 0,21 ≈$94K 644 Y0929C104 0.0009471 EQUITY USD
Sega Sammy Holdings Inc 6460 0,20 ≈$88K 4.131 J7028D104 0.006075 EQUITY USD
Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd 9903 0,20 ≈$88K 6.586 Y768WQ102 0.009685 EQUITY USD
Dolby Laboratories Inc DLB 0,20 ≈$87K 1.491 25659T107 0.002193 EQUITY USD
Square Enix Holdings Co Ltd 9684 0,19 ≈$87K 4.739 J7659R109 0.006971 EQUITY USD
Ambarella Inc AMBA 0,19 ≈$83K 1.190 G037AX101 0.00175 EQUITY USD
Kingsoft Corp Ltd 3888 0,18 ≈$79K 25.161 G5264Y108 0.037 EQUITY USD
Life360 Inc LIF 0,18 ≈$79K 1.965 532206109 0.00289 EQUITY USD
Sankyo Co Ltd 6417 0,16 ≈$72K 5.445 J67844100 0.008007 EQUITY USD
Adeia Inc ADEA 0,16 ≈$71K 2.817 00676P107 0.004143 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 47,1%
Communication Services 28,9%
Financials 1,5%
Consumer products 1,2%
Consumer Discretionary 0,7%
Healthcare 0,5%
Industrials 0,4%
Materials 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 19,5%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2834 → 0.2897 (2,2%)
30. September 2026 Reduziert CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Einheiten/Aktie: 0.0000006029 → -0.00000007353 (-112,2%)
30. September 2026 Erhöht CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 Einheiten/Aktie: -0.001175 → 0.0008471 (-172,1%)
30. September 2026 Ausgestiegen CNY CASHCNY08 Position ausgestiegen — war 0.001175 Einheiten/Aktie
29. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2827 → 0.2834 (0,3%)
29. September 2026 Erhöht CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Einheiten/Aktie: -0.001243 → 0.0000006029 (-100,0%)
29. September 2026 Neu CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 Neue Position — -0.001175 Einheiten/Aktie
28. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2764 → 0.2827 (2,3%)
28. September 2026 Reduziert JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Einheiten/Aktie: 0.2756 → -0.05583 (-120,3%)
25. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.5565 → 0.2764 (-50,3%)
25. September 2026 Ausgestiegen CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 Position ausgestiegen — war 0.001175 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Neu CNY CASHCNY08 Neue Position — 0.001175 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Erhöht JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Einheiten/Aktie: -0.05583 → 0.2756 (-593,6%)
25. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.000674 → 0.001671 (147,9%)
24. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.5352 → 0.5565 (4,0%)
24. September 2026 Reduziert CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Einheiten/Aktie: 0.004547 → -0.001243 (-127,3%)
24. September 2026 Neu CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 Neue Position — 0.001175 Einheiten/Aktie
24. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.00009613 → 0.000674 (601,1%)
23. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.548 → 0.5352 (-2,3%)
23. September 2026 Erhöht CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Einheiten/Aktie: -0.00000007353 → 0.004547 (-6184460,0%)
22. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.3875 → 0.548 (41,4%)
22. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0106 → 0.00009613 (-99,1%)
21. September 2026 Erhöht 002230 — Iflytek Co Ltd Y013A6101 Einheiten/Aktie: 0.003279 → 0.003571 (8,9%)
21. September 2026 Erhöht 002241 — GoerTek Inc Y27360109 Einheiten/Aktie: 0.006471 → 0.007206 (11,4%)
21. September 2026 Erhöht 002602 — Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd Y988BH109 Einheiten/Aktie: 0.01485 → 0.01632 (9,9%)
21. September 2026 Reduziert 036570 — NC Corp Y6258Y104 Einheiten/Aktie: 0.0004794 → 0.0004088 (-14,7%)
21. September 2026 Reduziert 1070 — TCL Electronics Holdings Ltd G8701T138 Einheiten/Aktie: 0.03374 → 0.03295 (-2,3%)
21. September 2026 Erhöht 136 — China Ruyi Holdings Ltd G4404N114 Einheiten/Aktie: 0.3446 → 0.3707 (7,6%)
21. September 2026 Erhöht 1810 — Xiaomi Corp G9830T106 Einheiten/Aktie: 0.3559 → 0.3567 (0,2%)
21. September 2026 Erhöht 2121 — MIXI Inc J45993110 Einheiten/Aktie: 0.0009959 → 0.001057 (6,2%)
21. September 2026 Erhöht 2353 — Acer Inc Y0003F171 Einheiten/Aktie: 0.08149 → 0.08716 (7,0%)
21. September 2026 Erhöht 2400 — XD Inc G9830N109 Einheiten/Aktie: 0.00723 → 0.007603 (5,2%)
21. September 2026 Reduziert 2432 — DeNA Co Ltd J1257N107 Einheiten/Aktie: 0.001912 → 0.001634 (-14,6%)
21. September 2026 Reduziert 2454 — MediaTek Inc Y5945U103 Einheiten/Aktie: 0.0216 → 0.0193 (-10,6%)
21. September 2026 Erhöht 2498 — HTC Corp Y3732M111 Einheiten/Aktie: 0.02408 → 0.02782 (15,5%)
21. September 2026 Reduziert 251270 — Netmarble Corp Y6S5CG100 Einheiten/Aktie: 0.001037 → 0.0009118 (-12,1%)
21. September 2026 Reduziert 259960 — Krafton Inc Y0929C104 Einheiten/Aktie: 0.001086 → 0.0009471 (-12,8%)
21. September 2026 Erhöht 3635 — Koei Tecmo Holdings Co Ltd J8239A103 Einheiten/Aktie: 0.003968 → 0.004387 (10,5%)
21. September 2026 Erhöht 3659 — Nexon Co Ltd J4914X104 Einheiten/Aktie: 0.0118 → 0.01245 (5,5%)
21. September 2026 Erhöht 3738 — Vobile Group Ltd G9390R110 Einheiten/Aktie: 0.08377 → 0.09307 (11,1%)
21. September 2026 Reduziert 3888 — Kingsoft Corp Ltd G5264Y108 Einheiten/Aktie: 0.03856 → 0.037 (-4,0%)
21. September 2026 Erhöht 6082 — Shanghai Biren Technology Co Ltd Y768WN109 Einheiten/Aktie: 0.04256 → 0.054 (26,9%)
21. September 2026 Erhöht 6417 — Sankyo Co Ltd J67844100 Einheiten/Aktie: 0.00769 → 0.008007 (4,1%)
21. September 2026 Erhöht 6460 — Sega Sammy Holdings Inc J7028D104 Einheiten/Aktie: 0.005295 → 0.006075 (14,7%)
21. September 2026 Erhöht 6727 — Wacom Co Ltd J9467Z109 Einheiten/Aktie: 0.004629 → 0.005115 (10,5%)
21. September 2026 Erhöht 7974 — Nintendo Co Ltd J51699106 Einheiten/Aktie: 0.04264 → 0.04566 (7,1%)
21. September 2026 Erhöht 9697 — Capcom Co Ltd J05187109 Einheiten/Aktie: 0.01117 → 0.01196 (7,1%)
21. September 2026 Erhöht 9766 — Konami Group Corp J3600L101 Einheiten/Aktie: 0.003551 → 0.003675 (3,5%)
21. September 2026 Erhöht 9898 — Weibo Corp G9515T108 Einheiten/Aktie: 0.003692 → 0.00409 (10,8%)
21. September 2026 Erhöht 9903 — Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd Y768WQ102 Einheiten/Aktie: 0.008343 → 0.009685 (16,1%)
21. September 2026 Erhöht 9911 — Newborn Town Inc G6464H101 Einheiten/Aktie: 0.02359 → 0.02513 (6,5%)
21. September 2026 Erhöht 992 — Lenovo Group Ltd Y5257Y107 Einheiten/Aktie: 0.2229 → 0.2296 (3,0%)
21. September 2026 Reduziert AAPL — Apple Inc 037833100 Einheiten/Aktie: 0.01676 → 0.01571 (-6,2%)
21. September 2026 Reduziert ADBE — Adobe Inc 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.01163 → 0.0116 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht ADEA — Adeia Inc 00676P107 Einheiten/Aktie: 0.00387 → 0.004143 (7,0%)
21. September 2026 Erhöht ADSK — Autodesk Inc 052769106 Einheiten/Aktie: 0.007727 → 0.008269 (7,0%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.202 → 0.3875 (91,8%)
21. September 2026 Erhöht ALL — Aristocrat Leisure Ltd Q0521T108 Einheiten/Aktie: 0.02246 → 0.02381 (6,0%)
21. September 2026 Erhöht AMBA — Ambarella Inc G037AX101 Einheiten/Aktie: 0.001634 → 0.00175 (7,1%)
21. September 2026 Erhöht AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 Einheiten/Aktie: 0.01014 → 0.01019 (0,5%)
21. September 2026 Erhöht ANODB — Addnode Group AB W3593A109 Einheiten/Aktie: 0.002816 → 0.003113 (10,5%)
21. September 2026 Erhöht BSY — Bentley Systems Inc 08265T208 Einheiten/Aktie: 0.007621 → 0.007822 (2,6%)
21. September 2026 Erhöht CAT — Catapult Sports Ltd Q2159P101 Einheiten/Aktie: 0.005734 → 0.006521 (13,7%)
21. September 2026 Erhöht DJT — Trump Media & Technology Group Corp 25400Q105 Einheiten/Aktie: 0.006184 → 0.006628 (7,2%)
21. September 2026 Erhöht DKNG — DraftKings Inc 26142V105 Einheiten/Aktie: 0.01719 → 0.01841 (7,1%)
21. September 2026 Erhöht DLB — Dolby Laboratories Inc 25659T107 Einheiten/Aktie: 0.002079 → 0.002193 (5,4%)
21. September 2026 Erhöht DSY — Dassault Systemes SE F24571451 Einheiten/Aktie: 0.02749 → 0.02946 (7,2%)
21. September 2026 Erhöht DV — DoubleVerify Holdings Inc 25862V105 Einheiten/Aktie: 0.004859 → 0.005254 (8,1%)
21. September 2026 Reduziert EVO — Evolution AB W3287P115 Einheiten/Aktie: 0.004823 → 0.004172 (-13,5%)
21. September 2026 Erhöht FIG — Figma Inc 316841105 Einheiten/Aktie: 0.00913 → 0.009984 (9,4%)
21. September 2026 Erhöht HACK — Hacksaw AB W42390109 Einheiten/Aktie: 0.007001 → 0.007209 (3,0%)
21. September 2026 Erhöht HEXAB — Hexagon AB W4R431112 Einheiten/Aktie: 0.0501 → 0.05207 (3,9%)
21. September 2026 Erhöht JOYY — JOYY Inc 46591M109 Einheiten/Aktie: 0.0008027 → 0.0008338 (3,9%)
21. September 2026 Erhöht LIF — Life360 Inc 532206109 Einheiten/Aktie: 0.002688 → 0.00289 (7,5%)
21. September 2026 Erhöht LOGN — Logitech International SA H50430232 Einheiten/Aktie: 0.004804 → 0.005144 (7,1%)
21. September 2026 Reduziert META — Meta Platforms Inc 30303M102 Einheiten/Aktie: 0.008716 → 0.007965 (-8,6%)
21. September 2026 Erhöht MGNI — Magnite Inc 55955D100 Einheiten/Aktie: 0.005334 → 0.005721 (7,2%)
21. September 2026 Erhöht MOMO — Hello Group Inc 423403104 Einheiten/Aktie: 0.003882 → 0.00429 (10,5%)
21. September 2026 Erhöht NEM — Nemetschek SE D56134105 Einheiten/Aktie: 0.00131 → 0.001338 (2,2%)
21. September 2026 Reduziert NET — Cloudflare Inc 18915M107 Einheiten/Aktie: 0.01189 → 0.009276 (-22,0%)
21. September 2026 Erhöht NFLX — Netflix Inc 64110L106 Einheiten/Aktie: 0.06096 → 0.06752 (10,7%)
21. September 2026 Reduziert NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 Einheiten/Aktie: 0.02418 → 0.0235 (-2,8%)
21. September 2026 Erhöht PINS — Pinterest Inc 72352L106 Einheiten/Aktie: 0.01794 → 0.01963 (9,4%)
21. September 2026 Erhöht PTEC — Playtech Plc G7132V100 Einheiten/Aktie: 0.009792 → 0.01049 (7,1%)
21. September 2026 Erhöht PTON — Peloton Interactive Inc 70614W100 Einheiten/Aktie: 0.01044 → 0.01134 (8,6%)
21. September 2026 Erhöht QCOM — QUALCOMM Inc 747525103 Einheiten/Aktie: 0.01373 → 0.01632 (18,9%)
21. September 2026 Erhöht RBLX — ROBLOX Corp 771049103 Einheiten/Aktie: 0.02501 → 0.02672 (6,8%)
21. September 2026 Erhöht RDDT — Reddit Inc 75734B100 Einheiten/Aktie: 0.005288 → 0.005826 (10,2%)
21. September 2026 Erhöht ROKU — Roku Inc 77543R102 Einheiten/Aktie: 0.004868 → 0.005266 (8,2%)
21. September 2026 Erhöht RUM — RUM Group Inc 78137L105 Einheiten/Aktie: 0.004282 → 0.005235 (22,3%)
21. September 2026 Erhöht SINCH — Sinch AB W835AF448 Einheiten/Aktie: 0.01736 → 0.01789 (3,0%)
21. September 2026 Erhöht SNAP — Snap Inc 83304A106 Einheiten/Aktie: 0.04442 → 0.04841 (9,0%)
21. September 2026 Erhöht SONO — Sonos Inc 83570H108 Einheiten/Aktie: 0.004437 → 0.004718 (6,3%)
21. September 2026 Erhöht SOUN — SoundHound AI Inc 836100107 Einheiten/Aktie: 0.01491 → 0.01641 (10,1%)
21. September 2026 Reduziert SPOT — Spotify Technology SA L8681T102 Einheiten/Aktie: 0.005734 → 0.005532 (-3,5%)
21. September 2026 Erhöht TTD — Trade Desk Inc/The 88339J105 Einheiten/Aktie: 0.0159 → 0.01702 (7,0%)
21. September 2026 Erhöht TTWO — Take-Two Interactive Software Inc 874054109 Einheiten/Aktie: 0.006552 → 0.007085 (8,1%)
21. September 2026 Erhöht U — Unity Software Inc 91332U101 Einheiten/Aktie: 0.01381 → 0.0148 (7,1%)
21. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0002263 → 0.0106 (4581,3%)
21. September 2026 Erhöht XMTR — Xometry Inc 98423F109 Einheiten/Aktie: 0.00185 → 0.002116 (14,4%)
21. September 2026 Erhöht ZM — Zoom Communications Inc 98980L101 Einheiten/Aktie: 0.009905 → 0.01055 (6,6%)
18. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2005 → 0.202 (0,7%)
18. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.001715 → 0.0002263 (-86,8%)
16. September 2026 Erhöht 9903 — Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd Y768WQ102 Einheiten/Aktie: 0.002782 → 0.008343 (199,9%)
16. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05349 → 0.2005 (274,9%)
16. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.006889 → 0.001715 (-75,1%)
15. September 2026 Reduziert 002241 — GoerTek Inc Y27360109 Einheiten/Aktie: 0.006479 → 0.006471 (-0,1%)
15. September 2026 Erhöht 002602 — Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd Y988BH109 Einheiten/Aktie: 0.01479 → 0.01485 (0,4%)
15. September 2026 Reduziert 036570 — NC Corp Y6258Y104 Einheiten/Aktie: 0.0004803 → 0.0004794 (-0,2%)
15. September 2026 Erhöht 2353 — Acer Inc Y0003F171 Einheiten/Aktie: 0.08087 → 0.08149 (0,8%)
15. September 2026 Erhöht 2439 — Merry Electronics Co Ltd Y6021M106 Einheiten/Aktie: 0.009418 → 0.009834 (4,4%)
15. September 2026 Reduziert 2498 — HTC Corp Y3732M111 Einheiten/Aktie: 0.02447 → 0.02408 (-1,6%)
15. September 2026 Erhöht 251270 — Netmarble Corp Y6S5CG100 Einheiten/Aktie: 0.001034 → 0.001037 (0,2%)
15. September 2026 Erhöht 263750 — Pearl Abyss Corp Y6803R109 Einheiten/Aktie: 0.001344 → 0.001347 (0,2%)
15. September 2026 Erhöht 300672 — Goke Microelectronics Co Ltd Y3R607109 Einheiten/Aktie: 0.0004225 → 0.0004412 (4,4%)
15. September 2026 Erhöht 300866 — Anker Innovations Technology Co Ltd Y01425100 Einheiten/Aktie: 0.001127 → 0.001176 (4,4%)
15. September 2026 Erhöht 688036 — Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd Y774FC100 Einheiten/Aktie: 0.002356 → 0.00246 (4,4%)
15. September 2026 Erhöht 688111 — Beijing Kingsoft Office Software Inc Y0R9YP102 Einheiten/Aktie: 0.001031 → 0.001076 (4,4%)
15. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2223 → 0.05349 (-75,9%)
15. September 2026 Erhöht AMBA — Ambarella Inc G037AX101 Einheiten/Aktie: 0.001632 → 0.001634 (0,1%)
15. September 2026 Reduziert AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Einheiten/Aktie: -0.0003331 → -0.0003478 (4,4%)
15. September 2026 Reduziert CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Einheiten/Aktie: -0.00000007042 → -0.00000007353 (4,4%)
15. September 2026 Reduziert EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: -0.0003742 → -0.0003907 (4,4%)
15. September 2026 Reduziert JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Einheiten/Aktie: -0.05347 → -0.05583 (4,4%)
15. September 2026 Erhöht PLN — CASH & EQUIVALENTS CASHPLN00 Einheiten/Aktie: 0.000004296 → 0.000004485 (4,4%)
15. September 2026 Reduziert SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 Einheiten/Aktie: -0.002995 → -0.003127 (4,4%)
15. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.001413 → 0.006889 (-587,7%)
15. September 2026 Erhöht XMTR — Xometry Inc 98423F109 Einheiten/Aktie: 0.001847 → 0.00185 (0,2%)
15. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.000001408 → 0.000001471 (4,4%)
11. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2193 → 0.2223 (1,4%)
11. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.001646 → -0.001413 (-185,8%)
4. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.001895 → 0.001646 (-13,1%)
3. September 2026 Ausgestiegen CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 Position ausgestiegen — war -0.000000507 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2182 → 0.2193 (0,5%)
2. September 2026 Reduziert AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 Einheiten/Aktie: -0.0003305 → -0.0003331 (0,8%)
2. September 2026 Neu CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Neue Position — -0.00000007042 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 Einheiten/Aktie: 0.001696 → -0.000000507 (-100,0%)
2. September 2026 Reduziert EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: -0.0003724 → -0.0003742 (0,5%)
2. September 2026 Reduziert JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Einheiten/Aktie: -0.0533 → -0.05347 (0,3%)
2. September 2026 Reduziert SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 Einheiten/Aktie: -0.002981 → -0.002995 (0,5%)
31. August 2026 Neu CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 Neue Position — 0.001696 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Neue Position — -0.0533 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — 0.001895 Einheiten/Aktie

Dividenden 61 Zahlungen

08
0,08%Rendite (TTM)
$0,05Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,0440
22. Juni 2026$0,0060
22. September 2025$0,0050
23. Juni 2025$0,0740
24. März 2025$0,0240
23. September 2024$0,0430
20. Juni 2023$0,3670
20. März 2023$0,5260
19. Dezember 2022$0,0490
19. September 2022$0,0770
21. Juni 2022$0,0430
21. März 2022$0,0760
20. Dezember 2021$0,0050
21. Juni 2021$0,0910
22. März 2021$0,0990
21. Dezember 2020$0,0930
21. September 2020$0,0030
22. Juni 2020$0,0410
23. März 2020$0,0410
23. Dezember 2019$0,0870
23. September 2019$0,0260
24. Juni 2019$0,0290
18. März 2019$0,0290
24. Dezember 2018$0,0700
24. September 2018$0,1200
18. Juni 2018$0,0420
19. März 2018$0,0320
18. September 2017$0,0390
16. Juni 2017$0,0530
16. September 2016$0,0420
18. Dezember 2015$0,1260
18. September 2015$0,0180
19. Juni 2015$0,0740
20. März 2015$0,0630
19. Dezember 2014$0,0560
19. September 2014$0,0190
20. Juni 2014$0,0400
21. März 2014$0,0130
20. Dezember 2013$0,0230
20. September 2013$0,0160
21. Juni 2013$0,0380
15. März 2013$0,0060
21. Dezember 2012$0,0640
21. September 2012$0,0270
15. Juni 2012$0,0340
16. März 2012$0,0120
16. Dezember 2011$0,0250
16. September 2011$0,0160
17. Juni 2011$0,0340
17. Dezember 2010$0,0410

Institutionelle Eigentümer (13F) 31 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.197.822 19,21% 36.504 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.645.965 14,38% 27.338 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $1.275.747 11,15% 21.189 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.141.658 9,98% 18.962 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Sun Financial Corp $854.407 7,47% 14.191 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $787.776 6,88% 13.084 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $624.818 5,46% 10.696 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $446.079 3,90% 7.409 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $429.462 3,75% 7.133 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $406.138 3,55% 6.746 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $347.699 3,04% 5.775 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $265.998 2,32% 4.418 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $257.047 2,25% 4.269 Aktien 30. Juni 2026
Indivisible Partners $249.036 2,18% 4.136 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $198.000 1,73% 3.286 Aktien 30. Juni 2026
Manchester Capital Management LLC $102.354 0,89% 1.700 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $97.172 0,85% 1.614 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $20.471 0,18% 340 Aktien 30. Juni 2026
Measured Wealth Private Client Group, LLC $15.895 0,14% 264 Aktien 30. Juni 2026
ENTRUST FINANCIAL LLC $15.052 0,13% 250 Aktien 30. Juni 2026
Costello Asset Management, INC $14.098 0,12% 234 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $12.042 0,11% 200 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9.756 0,09% 164 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $8.850 0,08% 147 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5.599 0,05% 93 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $4.696 0,04% 78 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $4.004 0,03% 66.508 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.244 0,03% 54 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $2.224 0,02% 37 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $259 0,00% 4.307 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $17 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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10

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XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
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