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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,71%·
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +1,07%·
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$1.1M
Quartalsende Mai 2026 +$1.1M
Letzte 12 Monate +$46.4M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 13 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $437.3M 91,89 5.873 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $43.9M 9,23 590 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $10.4M 2,19 5.841 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $8.9M 1,86 119 DE US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $4.0M 0,83 3.953.556 STIV US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $908K 0,19 509 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $414K 0,09 232 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$83K -0,02 -119 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$413K -0,09 -590 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$880K -0,18 -232 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$2.0M -0,42 -526 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$4.1M -0,86 -5.873 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$22.1M -4,64 -5.824 DE US

Institutionelle Eigentümer (13F) 129 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $30.202.367 12,11% 670.809 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $21.581.577 8,65% 479.367 Aktien 30. Juni 2026
REAP Financial Group, LLC $19.046.733 7,64% 423.037 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $13.681.517 5,48% 303.873 Aktien 30. Juni 2026
Range Financial Group LLC $13.395.931 5,37% 297.530 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13.368.016 5,36% 296.910 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11.574.700 4,64% 257.080 Aktien 30. Juni 2026
First International Bank of Israel Ltd. $9.229.879 3,70% 205.000 Aktien 30. Juni 2026
Commonwealth Financial Services, LLC $7.806.767 3,13% 173.392 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.352.071 2,95% 163.293 Aktien 30. Juni 2026
Schulz Wealth, LTD. $6.571.674 2,63% 145.960 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $5.810.141 2,33% 129.046 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $5.389.430 2,16% 119.702 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $4.821.419 1,93% 107.086 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $3.913.739 1,57% 86.926 Aktien 30. Juni 2026
Tanglewood Legacy Advisors, LLC $3.813.608 1,53% 84.702 Aktien 30. Juni 2026
First Heartland Consultants, Inc. $3.807.618 1,53% 84.569 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $3.445.221 1,38% 76.520 Aktien 30. Juni 2026
Americana Partners, LLC $3.037.125 1,22% 67.456 Aktien 30. Juni 2026
Anfield Capital Management, LLC $2.879.301 1,15% 68.702 Aktien 31. März 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.380.228 0,95% 52.866 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2.228.993 0,89% 49.507 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.950.948 0,78% 43.331 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.766.689 0,71% 39.239 Aktien 30. Juni 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $1.761.286 0,71% 39.119 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.704.646 0,68% 37.861 Aktien 30. Juni 2026
CORRADO ADVISORS, LLC $1.568.990 0,63% 34.848 Aktien 30. Juni 2026
LifeWealth Investments, LLC $1.568.089 0,63% 34.828 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1.558.859 0,62% 34.623 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $1.365.482 0,55% 30.328 Aktien 30. Juni 2026
GRIES FINANCIAL LLC $1.339.001 0,54% 32.134 Aktien 30. September 2025
Ignite Planners, LLC $1.255.714 0,50% 27.890 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1.229.105 0,49% 27.299 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $1.219.539 0,49% 29.099 Aktien 31. März 2026
Mutual Advisors, LLC $1.141.372 0,46% 25.350 Aktien 30. Juni 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $1.112.070 0,45% 26.688 Aktien 30. September 2025
HighTower Advisors, LLC $1.082.420 0,43% 24.041 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1.031.112 0,41% 24.603 Aktien 31. März 2026
Diligent Investors, LLC $1.010.829 0,41% 22.451 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $954.279 0,38% 21.195 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $918.711 0,37% 20.405 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $916.144 0,37% 20.348 Aktien 30. Juni 2026
Sequent Planning LLC $902.277 0,36% 20.040 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $897.640 0,36% 19.937 Aktien 30. Juni 2026
Harvest Investment Services, LLC $868.869 0,35% 19.298 Aktien 30. Juni 2026
NorthCrest Asset Manangement, LLC $815.680 0,33% 18.066 Aktien 30. Juni 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $795.210 0,32% 17.662 Aktien 30. Juni 2026
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $753.563 0,30% 16.737 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Wealth Services, LLC $710.746 0,28% 15.786 Aktien 30. Juni 2026
LVZ, Inc. $706.018 0,28% 15.681 Aktien 30. Juni 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $686.028 0,28% 15.237 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $660.994 0,26% 14.681 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $624.030 0,25% 13.860 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $593.233 0,24% 13.176 Aktien 30. Juni 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $586.991 0,24% 14.006 Aktien 31. März 2026
Sanctuary Advisors, LLC $577.205 0,23% 12.820 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $575.629 0,23% 12.785 Aktien 30. Juni 2026
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $556.899 0,22% 12.369 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $552.757 0,22% 12.277 Aktien 30. Juni 2026
Catalina Capital Group, LLC $549.650 0,22% 13.115 Aktien 31. März 2026
CROSSPOINT FINANCIAL, LLC $511.472 0,21% 11.360 Aktien 30. Juni 2026
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $502.646 0,20% 11.164 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $502.196 0,20% 11.154 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $498.000 0,20% 11.067 Aktien 30. Juni 2026
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $491.705 0,20% 10.921 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $484.307 0,19% 28.729 Aktien 30. Juni 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $466.447 0,19% 10.360 Aktien 30. Juni 2026
Synergy Asset Management, LLC $458.207 0,18% 10.177 Aktien 30. Juni 2026
Quad-Cities Investment Group, LLC $441.548 0,18% 9.807 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth, LLC/TN $418.346 0,17% 9.235 Aktien 30. Juni 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $408.456 0,16% 9.072 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $398.055 0,16% 8.841 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $393.283 0,16% 8.735 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $371.361 0,15% 8.281 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $371.221 0,15% 8.245 Aktien 30. Juni 2026
Integrity Financial Corp /WA $370.816 0,15% 8.236 Aktien 30. Juni 2026
Grantvest Financial Group LLC $362.757 0,15% 8.057 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $358.721 0,14% 7.967 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Investment Management, LLC $350.510 0,14% 7.785 Aktien 30. Juni 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $340.560 0,14% 7.564 Aktien 30. Juni 2026
BCGM Wealth Management, LLC $319.984 0,13% 7.107 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $315.167 0,13% 7.000 Aktien 30. Juni 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $307.771 0,12% 6.836 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial Wealth Advisors, LLC $305.802 0,12% 6.792 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $303.911 0,12% 6.750 Aktien 30. Juni 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $276.266 0,11% 6.136 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $267.802 0,11% 5.948 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $265.722 0,11% 5.909 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $252.899 0,10% 5.617 Aktien 30. Juni 2026
Archer Investment Corp $246.865 0,10% 5.483 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $243.311 0,10% 6.459 Aktien 31. März 2025
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $237.060 0,10% 5.268 Aktien 30. Juni 2026
MBE Wealth Management, LLC $234.349 0,09% 5.205 Aktien 30. Juni 2026
Noble Wealth Management PBC $219.337 0,09% 4.758 Aktien 30. September 2026
StoneX Group Inc. $218.034 0,09% 4.845 Aktien 30. Juni 2026
FWG Investments, LLC. $208.775 0,08% 4.637 Aktien 30. Juni 2026
NWF Advisory Services Inc. $207.109 0,08% 4.600 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $206.659 0,08% 4.590 Aktien 30. Juni 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $206.209 0,08% 4.580 Aktien 30. Juni 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $201.932 0,08% 4.485 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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