Catalina Capital Group, LLC

CIK 2018090 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +1.9% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen42,57%

Gewichtung der Top-25-Positionen61,94%

Positionen über 1%21

Effektive Anzahl von Positionen36,5

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q1 2026: 5,45% Geschätzte Käufe $17.200.184 · Verkäufe $9.059.959

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q1 2026 · 73,0% noch gehalten

Neue Positionen26

Erhöht90

Abgenommen25

Geschlossen13

Put-Notional-Exposure: 2,8% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $167.9M #7.074 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 75.8%

Positionen 176

Stand 31. März 2026 Daten per Q1 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 13,0%

Communication Services 5,0%

Retail 4,7%

Financials 4,7%

Healthcare 2,1%

Consumer Discretionary 1,9%

Industrials 1,6%

Energy 1,4%

Consumer Staples 1,3%

Real Estate 0,3%

Consumer products 0,2%

Materials 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 63,5%

Gesamtportfolio 176 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

				Typ		Serie
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$18.085.357	10,77%	359.264		$-732.379	Ab ×1
IVV iShares Trust	$8.125.465	4,84%	12.439		$43.371	Auf ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7.393.483	4,40%	29.132		$47.364	Auf ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$6.674.930	3,98%	131.890		$-693.824	Ab ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6.375.084	3,80%	36.554		$-440.630	Auf ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$5.623.630	3,35%	73.473		$492.350	Auf ×4
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$5.358.995	3,19%	126.094		$255.772	Auf ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4.844.680	2,89%	25.243		$199.445	Auf ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$4.559.751	2,72%	51.910		$-101.371	Ab ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.433.443	2,64%	21.287		$554.744	Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.788.770	2,26%	10.235		$-216.118	Auf ×1
SPY SPY	$2.861.496	1,70%	4.400	Verkaufsoption		Auf ×1
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December	$2.746.302	1,64%	106.865		$169.498	Auf ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.703.691	1,61%	9.425		$-183.835	Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.415.753	1,44%	4.222		$-303.144	Auf ×2
GOVT iShares Trust	$2.391.734	1,42%	104.397		$567.333	Auf ×1
SPY SPY	$2.157.844	1,29%	3.318		$-120.607	Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.921.228	1,14%	6.681		$-110.714	Auf ×3
IVE iShares Trust	$1.796.480	1,07%	8.508		$-16.482	Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.791.729	1,07%	3.739		$-38.420	Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.673.653	1,00%	2.900		$-26.680	Auf ×4
DYNF BlackRock ETF Trust	$1.601.881	0,95%	27.533		$-322.581	Ab ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$1.600.783	0,95%	8.824		$-148.632	Auf ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1.542.851	0,92%	13.640		$-4.893	Auf ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1.530.681	0,91%	7.117		$23.831	Auf ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1.456.294	0,87%	16.255		$88.228	Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.366.177	0,81%	4.414		$-123.437	Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.116.601	0,67%	1.214		$-169.791	Auf ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$1.114.545	0,66%	24.130		$49.017	Auf ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$1.088.186	0,65%	33.844			Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.040.771	0,62%	13.685		$90.599	Auf ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1.039.244	0,62%	11.600	Verkaufsoption	$62.408
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.020.157	0,61%	43.934		$106.800	Auf ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$1.018.139	0,61%	14.870			Auf ×1
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$947.713	0,56%	19.061		$-17.646	Auf ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$946.702	0,56%	5.928		$39.942	Auf ×2
XTEN BondBloxx ETF Trust	$929.032	0,55%	20.258		$88.568	Auf ×4
QUAL iShares Trust	$883.390	0,53%	4.606		$14.299	Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$866.970	0,52%	11.400	Verkaufsoption	$69.996
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$865.350	0,52%	9.000		$-65.406	Ab ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$828.399	0,49%	1.797		$-181.987	Auf ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF	$808.657	0,48%	16.540		$-803	Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$804.849	0,48%	5.471		$-246.115	Auf ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$776.483	0,46%	16.892		$-198.129	Ab ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$769.504	0,46%	23.354		$50.701	Auf ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$754.271	0,45%	2.293		$-66.299	Ab ×5
EFV iShares Trust	$751.249	0,45%	10.104		$-458.524	Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$743.713	0,44%	2.528		$-63.350	Auf ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$734.694	0,44%	9.118		$134.473	Auf ×1
GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April	$732.021	0,44%	18.088		$8.624
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$709.168	0,42%	1.001		$142.027	Auf ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$707.107	0,42%	6.307		$-159	Auf ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$700.912	0,42%	19.352		$8.774	Auf ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$671.296	0,40%	3.065		$24.486	Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$641.748	0,38%	644		$94.309	Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$635.338	0,38%	751		$-19.517	Auf ×1
RBB RBB Bancorp - Common Stock	$632.659	0,38%	29.605		$21.612
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April	$626.255	0,37%	13.946		$6.774
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$598.657	0,36%	4.817		$89.402	Auf ×1
MBB iShares MBS ETF	$582.328	0,35%	6.133		$50.334	Auf ×4
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December	$573.958	0,34%	15.504		$-21.367	Ab ×3
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$573.578	0,34%	14.361		$5.026
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$562.899	0,34%	4.745		$11.471	Ab ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$559.551	0,33%	1.744		$-24.858	Auf ×3
SHLD Global X Funds	$555.684	0,33%	7.844		$211.066	Auf ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$552.566	0,33%	2.656		$-59.828	Ab ×1
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January	$549.650	0,33%	13.115		$-11.541
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$546.116	0,33%	2.511		$-19.532	Auf ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$534.031	0,32%	13.006			Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$509.669	0,30%	1.371		$-73.618	Auf ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$487.686	0,29%	10.572		$-9.409
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$481.316	0,29%	9.269		$-70.703	Ab ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.	$470.854	0,28%	32.973		$65.867	Auf ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$463.177	0,28%	1.086		$-50.479	Auf ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$447.308	0,27%	8.939		$33.623	Auf ×3
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock	$440.022	0,26%	11.759		$17.059	Ab ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$434.054	0,26%	1.750			Auf ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$433.951	0,26%	8.225		$-128.310
V Visa Inc.	$421.753	0,25%	1.395		$-61.225	Auf ×1
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares	$406.379	0,24%	25.367		$-10.908
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$399.491	0,24%	2.731		$-69.236	Auf ×3
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock	$397.285	0,24%	32.065		$158.742	Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$395.298	0,24%	2.330		$124.518	Auf ×1
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest	$391.140	0,23%	47.012		$3.291
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$390.863	0,23%	7.766		$-9.552
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$388.979	0,23%	1.593		$130.235	Auf ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$380.478	0,23%	637		$52.796	Auf ×1
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock	$377.974	0,23%	70.125		$-2.805
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock	$370.186	0,22%	7.426		$31.738	Ab ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$366.432	0,22%	2.776		$110.315	Auf ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$366.412	0,22%	381		$-48.880	Ab ×4
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$363.559	0,22%	1.450		$97.879	Auf ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$351.035	0,21%	8.754		$25.121	Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$350.989	0,21%	2.430		$31.121	Auf ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$350.874	0,21%	981		$41.601	Auf ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$346.753	0,21%	3.741		$-317.169	Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$343.025	0,20%	4.421		$5.788	Auf ×2
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$329.558	0,20%	6.172		$-51.620	Ab ×1
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June	$319.696	0,19%	8.110		$-1.458
CMI Cummins Inc. Common Stock	$317.970	0,19%	591		$19.867	Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
IVV	$8.125.465	4,84%	um ×4
SPYM	$5.623.630	3,35%	um ×4
KDEC	$2.746.302	1,64%	um ×3
GOOGL	$1.921.228	1,14%	um ×3
QQQ	$1.673.653	1,00%	um ×4
IVW	$1.542.851	0,92%	um ×3
SCHZ	$1.020.157	0,61%	um ×3
XTEN	$929.032	0,55%	um ×4
BAI	$769.504	0,46%	um ×3
JPM	$743.713	0,44%	um ×3
SPMO	$707.107	0,42%	um ×3
THRO	$700.912	0,42%	um ×3
MBB	$582.328	0,35%	um ×4
VTI	$559.551	0,33%	um ×3
IAGG	$447.308	0,27%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
SPY	$2.861.496	4.400	1,70%
CORO	$1.088.186	33.844	0,65%
ACWX	$1.018.139	14.870	0,61%
BLCR	$534.031	13.006	0,32%
IWM	$434.054	1.750	0,26%
CVX	$278.487	1.346	0,17%
RTX	$253.856	1.316	0,15%
LMT	$248.404	411	0,15%
SNDK	$245.877	387	0,15%
SMH	$243.459	635	0,14%
WDC	$241.347	892	0,14%
CAIE	$239.996	9.546	0,14%
MRK	$232.039	1.929	0,14%
GLD	$227.193	528	0,14%
ASML	$220.579	167	0,13%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
USFR	Reduziert	-15K	-$732K
JPST	Reduziert	-14K	-$694K
GOVT	Mehr gekauft	+25K	+$567K
AMZN	Mehr gekauft	+4K	+$555K
SPYM	Mehr gekauft	+10K	+$492K
EFV	Reduziert	-7K	-$459K
NVDA	Mehr gekauft	+9	-$441K
DYNF	Reduziert	-4K	-$323K
GLDM	Reduziert	-4K	-$317K
META	Mehr gekauft	+103	-$303K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
PSEP	31. Dezember 2025	44.673	$1.918.705
KAPR	31. Dezember 2025	52.018	$1.779.016
XLG	31. März 2026	24.709	$1.464.724
CELH	31. März 2026	24.415	$1.116.742	-23,1%
IEMG	31. März 2026	13.679	$919.528
PDEC	30. September 2025	20.794	$831.968
AJG	31. Dezember 2025	2.435	$754.217	-11,2%
JNJ	30. Juni 2025	3.264	$541.366	66,8%
CVX	30. Juni 2025	3.076	$514.584	45,0%
EFG	31. Dezember 2025	4.066	$463.072
EMXC	30. Juni 2025	6.832	$376.375
DFAS	30. Juni 2025	5.882	$351.476
AMD	30. Juni 2025	3.402	$349.521	357,7%
BAC	30. Juni 2025	7.589	$316.704	14,3%
CMCSA	30. Juni 2025	8.557	$315.753	-39,6%
ACN	30. Juni 2025	992	$309.423	-35,3%
MCD	30. Juni 2025	987	$308.337	-20,4%
MVT	30. Juni 2025	28.578	$302.069	Nicht mehr verfolgt
MSDL	30. September 2025	16.098	$301.355	-16,2%
CSWC	30. Juni 2025	13.240	$295.517	7,4%
UDEC	31. Dezember 2025	7.532	$289.003
NMCO	30. Juni 2025	26.107	$279.345	-19,3%
IIM	31. März 2026	22.641	$278.937	-10,8%
PANW	31. März 2026	1.491	$274.642	161,9%
SLB	30. Juni 2025	6.566	$274.465	47,9%
RTX	30. Juni 2025	2.060	$272.868	25,5%
AMGN	30. Juni 2025	870	$271.063	44,2%
LMT	30. Juni 2025	606	$270.733	10,1%
BLE	30. Juni 2025	25.638	$266.379	Nicht mehr verfolgt
MRSH	30. Juni 2025	1.082	$264.051	-21,5%
CSWC	31. März 2026	11.897	$263.519	7,0%
CB	30. Juni 2025	860	$259.718	15,4%
WFC	30. Juni 2025	3.554	$255.174	1,7%
HTGC	30. Juni 2025	13.271	$254.936	-9,4%
EIPI	30. Juni 2025	12.431	$252.225
ASGI	31. März 2026	11.077	$247.682	-12,7%
CCAP	31. Dezember 2025	16.935	$241.493	-35,4%
BCSF	31. Dezember 2025	16.828	$239.799	-22,2%
MSI	31. Dezember 2025	515	$235.504	19,0%
SPGI	31. März 2026	447	$233.598	-6,9%
PH	30. Juni 2025	384	$233.414	41,0%
SHW	30. Juni 2025	668	$233.261	-6,5%
LOW	30. Juni 2025	997	$232.546	-17,2%
MRK	30. Juni 2025	2.570	$230.692	79,3%
PAYX	30. Juni 2025	1.455	$224.477	-30,6%
LIN	30. Juni 2025	473	$220.271	4,4%
OKE	30. Juni 2025	2.203	$218.562	9,3%
GBDC	31. März 2026	16.105	$218.545	-3,7%
BGB	31. Dezember 2025	17.923	$218.123	-5,6%
MIO	30. Juni 2025	18.491	$218.009	Nicht mehr verfolgt
TXN	31. Dezember 2025	1.172	$215.332	71,3%
PPT	30. September 2025	57.685	$211.704	-11,1%
BAC	31. März 2026	3.827	$210.485	11,0%
FINS	31. Dezember 2025	16.052	$210.442	-9,5%
GBDC	30. Juni 2025	13.565	$205.374	-16,8%
CRM	30. Juni 2025	763	$204.768	-17,5%
HON	30. September 2025	878	$204.469	7,3%
DLR	30. Juni 2025	1.417	$203.051	5,9%
ABT	31. März 2026	1.611	$201.842	-4,4%
DIS	31. Dezember 2025	1.748	$200.134	-8,6%
VFL	30. September 2025	19.838	$191.635	Nicht mehr verfolgt
NDMO	30. Juni 2025	18.334	$188.107	-12,2%
NCDL	30. September 2025	10.040	$162.548	-21,0%
CGBD	31. Dezember 2025	12.698	$158.725	-15,9%
PZC	30. September 2025	25.076	$156.223	Nicht mehr verfolgt
NBH	30. September 2025	15.703	$154.360	Nicht mehr verfolgt
BYM	31. März 2026	11.315	$123.786	Nicht mehr verfolgt
EIM	30. September 2025	12.298	$118.922	Nicht mehr verfolgt
NMZ	30. Juni 2025	10.797	$117.795	-13,8%
CXE	30. Juni 2025	29.474	$108.759	Nicht mehr verfolgt
GSBD	31. Dezember 2025	10.640	$108.209	-2,7%
NMFC	31. Dezember 2025	11.220	$108.161	-25,7%
CION	30. Juni 2025	10.197	$105.539	-27,4%
PNI	30. September 2025	14.950	$100.464	-12,2%
PNNT	30. Juni 2025	13.579	$95.460	-53,1%
AOD	30. Juni 2025	10.045	$84.278	15,1%
BGY	30. Juni 2025	14.425	$80.924	-2,1%
XFLT	31. März 2026	16.768	$80.486	11,4%
CMPX	30. Juni 2025	16.938	$32.182	-61,6%
OLPX	30. Juni 2025	12.837	$16.303	Nicht mehr verfolgt