GLOF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,02%▼ -0,02%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,71%▲ +0,71%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$2.9M
Quartalsende Jul 2026 +$11.8M
Letzte 12 Monate +$36.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 703 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
NVIDIA NVDA 4,85 ≈$9.7M 44.498 67066G104 0.01348 EQUITY USD
APPLE AAPL 4,50 ≈$9.0M 27.606 037833100 0.008365 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 3,36 ≈$6.7M 13.700 594918104 0.004152 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 3,22 ≈$6.4M 19.523 02079K107 0.005916 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 2,15 ≈$4.3M 17.097 023135106 0.005181 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 1,68 ≈$3.4M 9.344 11135F101 0.002832 EQUITY USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 1,45 ≈$2.9M 37.489 S68891068 0.01136 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 1,21 ≈$2.4M 3.773 30303M102 0.001143 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 0,94 ≈$1.9M 5.342 46625H100 0.001619 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 0,89 ≈$1.8M 1.820 595112103 0.0005515 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 0,88 ≈$1.8M 12.742 S71030654 0.003861 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 0,79 ≈$1.6M 1.409 532457108 0.000427 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 0,76 ≈$1.5M 5.700 478160104 0.001727 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 005930 0,75 ≈$1.5M 7.502 S67717207 0.002273 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 0,70 ≈$1.4M 5.491 00287Y109 0.001664 EQUITY USD
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0,69 ≈$1.4M 8.516 064058100 0.002581 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 0,67 ≈$1.3M 3.711 88160R101 0.001125 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 0,66 ≈$1.3M 4.416 512807306 0.001338 EQUITY USD
VISA CLASS A V 0,65 ≈$1.3M 3.570 92826C839 0.001082 EQUITY USD
SK HYNIX 000660 0,62 ≈$1.2M 898 S64502677 0.0002721 EQUITY USD
ASML HOLDING ASML 0,60 ≈$1.2M 707 NL0010273215 0.0002142 EQUITY USD
WALMART INC WMT 0,60 ≈$1.2M 11.324 931142103 0.003432 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 0,56 ≈$1.1M 7.712 58933Y105 0.002337 EQUITY USD
UNICREDIT UCG 0,54 ≈$1.1M 11.128 IT0005239360 0.003372 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 0,53 ≈$1.1M 11.168 S71088991 0.003384 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 0,53 ≈$1.1M 2.116 007903107 0.0006412 EQUITY USD
MCKESSON CORP MCK 0,53 ≈$1.1M 1.202 58155Q103 0.0003642 EQUITY USD
GENERAL MOTORS GM 0,53 ≈$1.1M 12.242 37045V100 0.00371 EQUITY USD
BOOKING HOLDINGS BKNG 0,52 ≈$1.0M 6.006 09857L108 0.00182 EQUITY USD
REPSOL REP 0,49 ≈$985K 29.429 S56693542 0.008918 EQUITY USD
KLA KLAC 0,49 ≈$980K 5.553 482480100 0.001683 EQUITY USD
FORTINET FTNT 0,48 ≈$949K 6.001 34959E109 0.001818 EQUITY USD
MARATHON PETROLEUM MPC 0,47 ≈$947K 2.424 56585A102 0.0007345 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 0,47 ≈$936K 2.069 038222105 0.000627 EQUITY USD
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411 0,46 ≈$919K 16.500 S65910143 0.005 EQUITY USD
AIB GROUP PLC A5G 0,46 ≈$913K 68.788 IE00BF0L3536 0.02084 EQUITY USD
RIO TINTO LTD RIO 0,45 ≈$902K 7.238 S62201033 0.002193 EQUITY USD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC STX 0,45 ≈$892K 1.038 IE00BKVD2N49 0.0003145 EQUITY USD
EBAY EBAY 0,44 ≈$875K 8.360 278642103 0.002533 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0,44 ≈$874K 6.139 742718109 0.00186 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 0,41 ≈$825K 1.465 57636Q104 0.0004439 EQUITY USD
INVESTOR CLASS B INVE B 0,41 ≈$824K 19.841 SE0015811963 0.006012 EQUITY USD
VALERO ENERGY CORP VLO 0,41 ≈$822K 2.140 91913Y100 0.0006485 EQUITY USD
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 0,40 ≈$803K 10.691 87165B103 0.00324 EQUITY USD
EXPEDIA GROUP EXPE 0,40 ≈$796K 2.888 30212P303 0.0008752 EQUITY USD
UBS GROUP AG UBSG 0,39 ≈$787K 14.584 CH0244767585 0.004419 EQUITY USD
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 0,39 ≈$779K 1.778 IE00BK9ZQ967 0.0005388 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 0,39 ≈$774K 2.397 369604301 0.0007264 EQUITY USD
PEPSICO PEP 0,38 ≈$765K 5.618 713448108 0.001702 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 0,37 ≈$745K 25.762 S55019061 0.007807 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 24,4%
Communication Services 7,4%
Financials 6,9%
Health Care 6,9%
Retail 5,9%
Industrials 5,1%
Consumer Discretionary 3,4%
Energy 2,2%
Materials 1,7%
Consumer Staples 1,2%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 33,7%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02818 → 0.0268 (-4,9%)
10. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.00357 → 0.005014 (40,5%)
10. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.005209 → 0.006569 (26,1%)
10. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.05089 → 0.08425 (65,6%)
10. September 2026 Neu THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Neue Position — -0.005127 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02708 → 0.03727 (37,6%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1009 → 0.09053 (-10,2%)
9. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02545 → 0.02818 (10,7%)
9. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.002541 → 0.00357 (40,5%)
9. September 2026 Ausgestiegen EGP X403883c795f Position ausgestiegen — war -0.07355 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Ausgestiegen EGP X958419b357d Position ausgestiegen — war 0.07355 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.01212 → 0.01182 (-2,5%)
9. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.3904 → 0.3617 (-7,3%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02452 → 0.02708 (10,5%)
8. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03351 → 0.02545 (-24,1%)
8. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.008822 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war -0.00003212 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war -0.005714 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01217 → 0.006459 (-46,9%)
8. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.373 → 0.05089 (-86,4%)
8. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war -0.3258 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Ausgestiegen IDR X42295cce37a Position ausgestiegen — war -92.2 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: 94.61 → 2.413 (-97,5%)
8. September 2026 Reduziert ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.04837 → 0.004394 (-90,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen ILS Xc6ecedc9cac Position ausgestiegen — war -0.03798 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war -19.34 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 20.56 → 1.221 (-94,1%)
8. September 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 6.339 → 1.371 (-78,4%)
8. September 2026 Ausgestiegen KRW Xc91cfbf2487 Position ausgestiegen — war -4.968 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert KWD — KWD CASH X9094fd47eee Einheiten/Aktie: 0.0001991 → 0 (-100,0%)
8. September 2026 Ausgestiegen KWD Xe6537c32974 Position ausgestiegen — war -0.0001991 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.00009788 → 0.0004615 (371,5%)
8. September 2026 Ausgestiegen QAR X36773cd8808 Position ausgestiegen — war -0.004673 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Ausgestiegen QAR Xecbaa85b81e Position ausgestiegen — war 0.007051 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.03364 → 0 (-100,0%)
8. September 2026 Ausgestiegen SAR X3dfefcda860 Position ausgestiegen — war -0.002352 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.0139 → 0.0008324 (-94,0%)
8. September 2026 Ausgestiegen SGD X76d161de74c Position ausgestiegen — war -0.01307 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Ausgestiegen TWD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war -2.812 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 2.928 → 0.1757 (-94,0%)
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1863 → 0.02452 (-113,2%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: -0.000000303 → 0.1009 (-33286700,2%)
4. September 2026 Ausgestiegen AED X1eeb36f29e4 Position ausgestiegen — war -0.0212 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Ausgestiegen AED Xf12327765fe Position ausgestiegen — war 0.04816 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03635 → 0.03351 (-7,8%)
4. September 2026 Ausgestiegen BRL X498335c9bed Position ausgestiegen — war -0.001121 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.1256 → 0.03793 (-69,8%)
4. September 2026 Ausgestiegen CAD X0d590b8f561 Position ausgestiegen — war -0.01324 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.01496 → 0.002541 (-83,0%)
4. September 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.0001309 → 0.0000197 (-85,0%)
4. September 2026 Ausgestiegen CHF X2d215aefad6 Position ausgestiegen — war -0.0001112 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 1.477 → 0.02271 (-98,5%)
4. September 2026 Ausgestiegen CLP Xb6eb8696bed Position ausgestiegen — war -1.488 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Ausgestiegen CNH X25833739658 Position ausgestiegen — war -0.05387 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.05455 → 0.0006745 (-98,8%)
4. September 2026 Ausgestiegen COP X096bf75debc Position ausgestiegen — war -3.934 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert COP — COP CASH Xb571750c243 Einheiten/Aktie: 4.136 → 0.2021 (-95,1%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X362854ea9e0 Neue Position — -0.00003212 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht EUR Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: -0.01941 → -0.005714 (-70,6%)
4. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.03159 → 0.01217 (-61,5%)
4. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.01862 → 0.005209 (-72,0%)
4. September 2026 Ausgestiegen GBP Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war -0.01341 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Neu HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Neue Position — 0.01212 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.4344 → 0.373 (-14,1%)
4. September 2026 Reduziert ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.05695 → 0.04837 (-15,1%)
4. September 2026 Erhöht ILS Xc6ecedc9cac Einheiten/Aktie: -0.04784 → -0.03798 (-20,6%)
4. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.5312 → 0.3904 (-26,5%)
4. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 20.98 → 20.56 (-2,0%)
4. September 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 154.8 → 6.339 (-95,9%)
4. September 2026 Ausgestiegen MYR X2c23a58a0e7 Position ausgestiegen — war -0.004392 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.004805 → 0.00009788 (-98,0%)
4. September 2026 Ausgestiegen NOK X3a66b1b8317 Position ausgestiegen — war -0.01777 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.02382 → 0.006055 (-74,6%)
4. September 2026 Reduziert PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Einheiten/Aktie: 0.28 → 0.03517 (-87,4%)
4. September 2026 Ausgestiegen PHP X9316b5ae877 Position ausgestiegen — war -0.006993 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01981 → 0.0139 (-29,8%)
4. September 2026 Reduziert TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 Einheiten/Aktie: 0.06088 → 0.001171 (-98,1%)
4. September 2026 Ausgestiegen TRY Xd6e9593d02e Position ausgestiegen — war -0.05971 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert TWD Xef7ffcbeacd Einheiten/Aktie: -0.0232 → -2.812 (12018,9%)
4. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 3.063 → 2.928 (-4,4%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.5149 → -0.1863 (-63,8%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.09924 → -0.000000303 (-100,0%)
3. September 2026 Erhöht 000150 — DOOSAN CORP S66611112 Einheiten/Aktie: 0.00002429 → 0.00002576 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 000155 — DOOSAN PREF CORP S66629320 Einheiten/Aktie: 0.000024 → 0.00002545 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 000270 — KIA CORPORATION S64909286 Einheiten/Aktie: 0.0006491 → 0.0006885 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 000333 — MIDEA GROUP A CNE100001QQ5 Einheiten/Aktie: 0.0009714 → 0.001 (2,9%)
3. September 2026 Erhöht 000660 — SK HYNIX S64502677 Einheiten/Aktie: 0.0002566 → 0.0002721 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT S61552501 Einheiten/Aktie: 0.00006086 → 0.00006364 (4,6%)
3. September 2026 Erhöht 001040 — CJ S61895165 Einheiten/Aktie: 0.0001577 → 0.0001615 (2,4%)
3. September 2026 Erhöht 002380 — KCC S64909179 Einheiten/Aktie: 0.000056 → 0.00005697 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht 002736 — GUOSEN SECURITIES A CNE100001WS9 Einheiten/Aktie: 0.005971 → 0.006333 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 005380 — HYUNDAI MOTOR S64510555 Einheiten/Aktie: 0.0001609 → 0.0001706 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 005830 — DB INSURANCE LTD S61559373 Einheiten/Aktie: 0.00009 → 0.00009242 (2,7%)
3. September 2026 Erhöht 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 Einheiten/Aktie: 0.002143 → 0.002273 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120 Einheiten/Aktie: 0.0007354 → 0.00078 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 006800 — MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD S62496583 Einheiten/Aktie: 0.001747 → 0.001853 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD S67716894 Einheiten/Aktie: 0.000038 → 0.0000397 (4,5%)
3. September 2026 Erhöht 011070 — LG INNOTEK LTD KR7011070000 Einheiten/Aktie: 0.00004714 → 0.00005 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 Einheiten/Aktie: 0.0002549 → 0.0002703 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 015760 — KOREA ELECTRIC POWER S64957301 Einheiten/Aktie: 0.001807 → 0.001917 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 017670 — SK TELECOM S62248711 Einheiten/Aktie: 0.0001509 → 0.00016 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 028260 — SAMSUNG C&T CORP KR7028260008 Einheiten/Aktie: 0.0001131 → 0.00012 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 032640 — LG UPLUS S62909023 Einheiten/Aktie: 0.001023 → 0.001085 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 032830 — SAMSUNG LIFE LTD KR7032830002 Einheiten/Aktie: 0.0001197 → 0.000127 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 036460 — KOREA GAS S61820767 Einheiten/Aktie: 0.0002234 → 0.000237 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 055550 — SHINHAN FINANCIAL GROUP S63975023 Einheiten/Aktie: 0.0003786 → 0.0004015 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 066570 — LG ELECTRONICS INC S65207391 Einheiten/Aktie: 0.00004257 → 0.00004515 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 066575 — LG ELECTRONICS PREF INC S65209660 Einheiten/Aktie: 0.0001623 → 0.0001721 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 071050 — KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD S66545864 Einheiten/Aktie: 0.00007257 → 0.00007697 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD KR7086280005 Einheiten/Aktie: 0.00008543 → 0.00008818 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 Einheiten/Aktie: 0.001063 → 0.001124 (5,7%)
3. September 2026 Erhöht 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.004091 (2,3%)
3. September 2026 Reduziert 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 Einheiten/Aktie: 0.002371 → 0.002303 (-2,9%)
3. September 2026 Erhöht 1208 — MMG LTD S67287938 Einheiten/Aktie: 0.01943 → 0.02061 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 1212 — ASTRA INDUSTRIAL GROUP SA11RGL0IU14 Einheiten/Aktie: 0.000382 → 0.0004052 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 Einheiten/Aktie: 0.008571 → 0.009091 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 Einheiten/Aktie: 0.014 → 0.01485 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Einheiten/Aktie: 0.01371 → 0.01394 (1,6%)
3. September 2026 Erhöht 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 Einheiten/Aktie: 0.009429 → 0.01 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 1336 — NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L CNE100001922 Einheiten/Aktie: 0.006486 → 0.006879 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7 Einheiten/Aktie: 0.03486 → 0.03636 (4,3%)
3. September 2026 Erhöht 135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782 Einheiten/Aktie: 0.02343 → 0.02424 (3,5%)
3. September 2026 Erhöht 1357 — MEITU INC KYG5966D1051 Einheiten/Aktie: 0.038 → 0.0403 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 1364 — GUMING HOLDINGS LTD KYG4212T1058 Einheiten/Aktie: 0.007543 → 0.008 (6,1%)
3. September 2026 Reduziert 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 Einheiten/Aktie: 0.006143 → 0.005909 (-3,8%)
3. September 2026 Reduziert 1530 — 3SBIO INC KYG8875G1029 Einheiten/Aktie: 0.004571 → 0.004394 (-3,9%)
3. September 2026 Erhöht 161390 — HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD KR7161390000 Einheiten/Aktie: 0.000798 → 0.0008464 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3 Einheiten/Aktie: 0.04829 → 0.05121 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 1801 — TAISEI S68701002 Einheiten/Aktie: 0.001029 → 0.00103 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht 1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H CNE1000002J7 Einheiten/Aktie: 0.027 → 0.02788 (3,3%)
3. September 2026 Erhöht 1942 — KANDENKO LTD S64835861 Einheiten/Aktie: 0.0012 → 0.001242 (3,5%)
3. September 2026 Erhöht 2 — CLP HOLDINGS S60970175 Einheiten/Aktie: 0.001429 → 0.001515 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 Einheiten/Aktie: 0.0002857 → 0.000303 (6,1%)
3. September 2026 Reduziert 2096 — SIMCERE PHARMACEUTICAL GROUP LTD HK0000658531 Einheiten/Aktie: 0.009143 → 0.009091 (-0,6%)
3. September 2026 Erhöht 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 Einheiten/Aktie: 0.004486 → 0.004758 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 220 — UNI-PRESIDENT LTD KYG9222R1065 Einheiten/Aktie: 0.01314 → 0.01333 (1,4%)
3. September 2026 Erhöht 2212 — YAMAZAKI BAKING LTD 984632109 Einheiten/Aktie: 0.001657 → 0.001758 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 2252 — SHANGHAI MICROPORT MEDBOT CLASS H CNE100004QP1 Einheiten/Aktie: 0.005286 → 0.005606 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 2301 — LITE ON TECHNOLOGY S65194813 Einheiten/Aktie: 0.005143 → 0.005455 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 Einheiten/Aktie: 0.0002857 → 0.000303 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 2324 — COMPAL ELECTRONICS S62257449 Einheiten/Aktie: 0.01629 → 0.01697 (4,2%)
3. September 2026 Erhöht 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 Einheiten/Aktie: 0.01128 → 0.01136 (0,7%)
3. September 2026 Erhöht 2331 — ALSOK LTD S65463598 Einheiten/Aktie: 0.001914 → 0.00197 (2,9%)
3. September 2026 Erhöht 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 Einheiten/Aktie: 0.001429 → 0.001515 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 2357 — ASUSTEK COMPUTER INC S60510468 Einheiten/Aktie: 0.0002857 → 0.000303 (6,1%)
3. September 2026 Reduziert 2367 — GIANT BIOGENE HOLDING LTD KYG3887G1091 Einheiten/Aktie: 0.003314 → 0.00303 (-8,6%)
3. September 2026 Erhöht 2379 — REALTEK SEMICONDUCTOR S60514221 Einheiten/Aktie: 0.002857 → 0.00303 (6,1%)
3. September 2026 Reduziert 2400 — XD KYG9830N1097 Einheiten/Aktie: 0.0032 → 0.003152 (-1,5%)
3. September 2026 Erhöht 2404 — UNITED INTEGRATED SERVICES S61051363 Einheiten/Aktie: 0.002 → 0.002121 (6,1%)
3. September 2026 Reduziert 2454 — MEDIATEK S63724801 Einheiten/Aktie: 0.001429 → 0.001212 (-15,2%)
3. September 2026 Erhöht 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 Einheiten/Aktie: 0.00008571 → 0.00009091 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 2579 — COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS S61632865 Einheiten/Aktie: 0.001486 → 0.001515 (2,0%)
3. September 2026 Erhöht 2609 — YANG MING MARINE TRANSPORT S69875839 Einheiten/Aktie: 0.003429 → 0.003636 (6,1%)
3. September 2026 Reduziert 2610 — NANSHAN ALUMINIUM INTERNATIONAL HO KYG6391R1074 Einheiten/Aktie: 0.001714 → 0.001515 (-11,6%)
3. September 2026 Erhöht 267250 — HD HYUNDAI LTD KR7267250009 Einheiten/Aktie: 0.00003657 → 0.00003879 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 278470 — APR LTD KR7278470000 Einheiten/Aktie: 0.0001837 → 0.0001948 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 2799 — CHINA CITIC FIN ASSET MGT H CNE100002367 Einheiten/Aktie: 0.1511 → 0.1603 (6,1%)
3. September 2026 Reduziert 285A — KIOXIA HOLDINGS JP3236330001 Einheiten/Aktie: 0.0001429 → 0.0001212 (-15,2%)
3. September 2026 Erhöht 288 — WH GROUP KYG960071028 Einheiten/Aktie: 0.06614 → 0.07015 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 2885 — YUANTA FINANCIAL HOLDING S64241102 Einheiten/Aktie: 0.02873 → 0.03047 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 Einheiten/Aktie: 0.005194 → 0.005509 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 298040 — HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP KR7298040007 Einheiten/Aktie: 0.000005714 → 0.000006061 (6,1%)
3. September 2026 Reduziert 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 Einheiten/Aktie: 0.0009714 → 0.0009697 (-0,2%)
3. September 2026 Erhöht 300475 — SHANNON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY L CNE1000020T8 Einheiten/Aktie: 0.0003143 → 0.0003333 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 3017 — ASIA VITAL COMPONENTS S65448920 Einheiten/Aktie: 0.0002857 → 0.000303 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335 Einheiten/Aktie: 0.006575 → 0.00697 (6,0%)
3. September 2026 Erhöht 3099 — ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS JP3894900004 Einheiten/Aktie: 0.003029 → 0.003152 (4,1%)
3. September 2026 Erhöht 3231 — NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC JP3762900003 Einheiten/Aktie: 0.005657 → 0.005788 (2,3%)
3. September 2026 Erhöht 3443 — GLOBAL UNICHIP TW0003443008 Einheiten/Aktie: 0.0002857 → 0.000303 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 3462 — NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI JP3048110005 Einheiten/Aktie: 0.00002914 → 0.00003091 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 3618 — CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK LT CNE100000X44 Einheiten/Aktie: 0.02286 → 0.02424 (6,1%)
3. September 2026 Reduziert 3626 — TISI JP3104890003 Einheiten/Aktie: 0.0008571 → 0.0008485 (-1,0%)
3. September 2026 Erhöht 3659 — NEXON JP3758190007 Einheiten/Aktie: 0.002857 → 0.00297 (3,9%)
3. September 2026 Erhöht 3769 — GMO PAYMENT GATEWAY INC JP3385890003 Einheiten/Aktie: 0.0002286 → 0.0002424 (6,1%)
3. September 2026 Reduziert 3808 — SINOTRUK (HONG KONG) LTD HK3808041546 Einheiten/Aktie: 0.007571 → 0.007424 (-1,9%)
3. September 2026 Erhöht 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198 Einheiten/Aktie: 0.07086 → 0.07152 (0,9%)
3. September 2026 Erhöht 3958 — DFZQ H CNE1000027F2 Einheiten/Aktie: 0.01017 → 0.01079 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 3993 — CHINA MOLYBDENUM H CNE100000114 Einheiten/Aktie: 0.005143 → 0.005455 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 3998 — BOSIDENG INTERNATIONAL KYG126521064 Einheiten/Aktie: 0.04514 → 0.04788 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 402340 — SK SQUARE KR7402340004 Einheiten/Aktie: 0.0002074 → 0.00022 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 4062 — IBIDEN LTD S64561020 Einheiten/Aktie: 0.00005714 → 0.00006061 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 4164 — AL NAHDI MEDICAL SA15HG521213 Einheiten/Aktie: 0.0004103 → 0.0004352 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 4186 — TOKYO OHKA KOGYO S68948983 Einheiten/Aktie: 0.001315 → 0.001333 (1,4%)
3. September 2026 Erhöht 4263 — SAL SAUDI LOGISTICS SERVICE CO SA15T1L22JH8 Einheiten/Aktie: 0.0003446 → 0.0003655 (6,1%)
3. September 2026 Reduziert 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 Einheiten/Aktie: 0.001 → 0.0009697 (-3,0%)
3. September 2026 Erhöht 4506 — SUMITOMO PHARMA LTD S62508650 Einheiten/Aktie: 0.002657 → 0.002758 (3,8%)
3. September 2026 Reduziert 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 Einheiten/Aktie: 0.0003143 → 0.000303 (-3,6%)
3. September 2026 Erhöht 4536 — SANTEN PHARMACEUTICAL S67766063 Einheiten/Aktie: 0.003457 → 0.003485 (0,8%)
3. September 2026 Reduziert 4568 — DAIICHI SANKYO LTD JP3475350009 Einheiten/Aktie: 0.001343 → 0.001273 (-5,2%)
3. September 2026 Erhöht 4732 — USS S61714945 Einheiten/Aktie: 0.004943 → 0.005242 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 4768 — OTSUKA CORP S62670583 Einheiten/Aktie: 0.0002857 → 0.000303 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 Einheiten/Aktie: 0.002286 → 0.002424 (6,1%)
3. September 2026 Reduziert 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 Einheiten/Aktie: 0.001771 → 0.001667 (-5,9%)
3. September 2026 Erhöht 5110 — SAUDI ENERGY SA0007879550 Einheiten/Aktie: 0.006461 → 0.006853 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 5706 — MITSUI KINZOKU LIMITED LTD S65973463 Einheiten/Aktie: 0.0004286 → 0.0004545 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 5801 — FURUKAWA ELECTRIC LTD S63575625 Einheiten/Aktie: 0.002543 → 0.002636 (3,7%)
3. September 2026 Erhöht 5802 — SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES S68587088 Einheiten/Aktie: 0.003257 → 0.003333 (2,3%)
3. September 2026 Erhöht 5803 — FUJIKURA S63567077 Einheiten/Aktie: 0.002314 → 0.002455 (6,1%)
3. September 2026 Erhöht 5830 — IYOGIN HOLDINGS INC JP3149700001 Einheiten/Aktie: 0.0032 → 0.003333 (4,2%)
3. September 2026 Erhöht 5880 — TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI TW0005880009 Einheiten/Aktie: 0.05895 → 0.06161 (4,5%)

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Dividenden 24 Zahlungen

08
1,53%Rendite (TTM)
$0,93Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,4490
16. Dezember 2025$0,4840
16. Juni 2025$0,4120
17. Dezember 2024$0,7090
11. Juni 2024$0,4150
20. Dezember 2023$0,5940
7. Juni 2023$0,3560
13. Dezember 2022$0,4900
9. Juni 2022$0,3140
13. Dezember 2021$0,4160
10. Juni 2021$0,3300
14. Dezember 2020$0,3230
15. Juni 2020$0,2600
16. Dezember 2019$0,4250
17. Juni 2019$0,3270
28. Dezember 2018$0,1750
18. Dezember 2018$0,1410
19. Juni 2018$0,2100
19. Dezember 2017$0,3530
20. Juni 2017$0,2430
21. Dezember 2016$0,2400
22. Juni 2016$0,2280
21. Dezember 2015$0,1040
25. Juni 2015$0,1110

Institutionelle Eigentümer (13F) 69 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Goldstone Financial Group, LLC $19.921.946 14,22% 338.741 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $14.082.353 10,05% 240.806 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $13.951.668 9,96% 237.226 Aktien 30. Juni 2026
Promus Capital, LLC $12.824.419 9,15% 248.459 Aktien 30. September 2025
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10.612.942 7,58% 180.446 Aktien 30. Juni 2026
Empowered Funds, LLC $10.134.567 7,23% 172.322 Aktien 30. Juni 2026
DGS Capital Management, LLC $7.778.569 5,55% 149.243 Aktien 31. März 2026
Ignite Planners, LLC $5.000.178 3,57% 84.960 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3.390.465 2,42% 57.649 Aktien 30. Juni 2026
HSBC HOLDINGS PLC $2.891.600 2,06% 49.167 Aktien 30. Juni 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $2.426.624 1,73% 41.261 Aktien 30. Juni 2026
5T Wealth, LLC $2.425.517 1,73% 41.242 Aktien 30. Juni 2026
3Chopt Investment Partners, LLC $2.256.550 1,61% 38.369 Aktien 30. Juni 2026
SHP Wealth Management $2.087.766 1,49% 35.499 Aktien 30. Juni 2026
Camarda Financial Advisors, LLC $2.047.258 1,46% 34.810 Aktien 30. Juni 2026
Composition Wealth, LLC $1.909.913 1,36% 32.475 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.873.145 1,34% 31.850 Aktien 30. Juni 2026
Darwin Wealth Management, LLC $1.786.701 1,28% 30.379 Aktien 30. Juni 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.786.701 1,28% 30.380 Aktien 30. Juni 2026
Blue Oak Capital, LLC $1.728.409 1,23% 35.862 Aktien 30. Juni 2025
CITADEL ADVISORS LLC $1.714.834 1,22% 29.158 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.671.268 1,19% 28.417 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.563.100 1,12% 26.578 Aktien 30. Juni 2026
LifeGoal Investments, LLC $1.428.415 1,02% 24.288 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $968.780 0,69% 16.473 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $962.388 0,69% 16.363 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $915.603 0,65% 15.568 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $890.150 0,64% 15.136 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $838.559 0,60% 14.258 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $745.087 0,53% 12.669 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $740.195 0,53% 12.586 Aktien 30. Juni 2026
JMN Financial LLC $579.443 0,41% 9.852 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $534.485 0,38% 9.088 Aktien 30. Juni 2026
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $526.483 0,38% 8.952 Aktien 30. Juni 2026
Burt Wealth Advisors $470.582 0,34% 9.117 Aktien 30. September 2025
Triad Wealth Partners, LLC $457.843 0,33% 7.661 Aktien 30. Juni 2026
SYM FINANCIAL Corp $377.278 0,27% 6.415 Aktien 30. Juni 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $353.518 0,25% 6.011 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $312.638 0,22% 5.308 Aktien 30. Juni 2026
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $270.005 0,19% 4.591 Aktien 30. Juni 2026
Sankala Group LLC $260.774 0,19% 4.300 Aktien 30. Juni 2026
WBH ADVISORY INC $255.714 0,18% 4.348 Aktien 30. Juni 2026
NorthRock Partners, LLC $254.420 0,18% 4.326 Aktien 30. Juni 2026
Cohalo Advisory LLC $236.828 0,17% 4.026 Aktien 30. Juni 2026
M Wealth Management, LLC $235.768 0,17% 4.009 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $233.189 0,17% 3.965 Aktien 30. Juni 2026
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $218.096 0,16% 3.691 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $189.962 0,14% 3.230 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $166.902 0,12% 2.840 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $137.662 0,10% 2.340 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $135.174 0,10% 2.561 Aktien 31. Dezember 2025
FIFTH THIRD BANCORP $133.268 0,10% 2.266 Aktien 30. Juni 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $66.928 0,05% 1.138 Aktien 30. Juni 2026
TFC Financial Management, Inc. $53.284 0,04% 906 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $52.754 0,04% 897 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $48.814 0,03% 830 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $43.785 0,03% 744 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $42.580 0,03% 724 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $29.000 0,02% 493 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $20.290 0,01% 345 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $15.525 0,01% 264 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $11.183 0,01% 190 Aktien 30. Juni 2026
Paladin Advisory Group, LLC $5.587 0,00% 95 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $4.795 0,00% 92 Aktien 31. März 2026
Allworth Financial LP $3.941 0,00% 67 Aktien 30. Juni 2026
Davis Capital Management $3.705 0,00% 63 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $2.941 0,00% 50 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $286 0,00% 4.855 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $156 0,00% 3 Aktien 31. März 2026

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