Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q4 2025–Q2 2026 +12.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +8.7%
Überrendite +3.8%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 88,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 23,7%
Financials 16,2%
Communication Services 9,6%
Industrials 9,3%
Healthcare 5,9%
Retail 4,4%
Consumer Discretionary 3,5%
Materials 2,6%
Utilities 1,9%
Consumer Staples 1,7%
Energy 1,7%
Real Estate 1,2%
Consumer products 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 18,0%

Gesamtportfolio 229 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5.800.164 4,51% 74.446 $490.086 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.353.811 4,16% 18.502 $834.672 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.575.328 3,56% 22.866 $501.001 Ab ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4.150.192 3,23% 6.042 $564.498 Auf ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.883.908 2,24% 6.651 $1.475.483 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.818.387 2,19% 7.976 $544.345 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.659.636 2,07% 11.159 $838.523 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.572.554 2,00% 6.896 $109.139 Auf ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2.545.242 1,98% 35.722 $258.714 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.368.705 1,84% 4.950 $752.805 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.067.507 1,61% 5.785 $613.800 Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.031.846 1,58% 5.378 $462.140 Auf ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.964.325 1,53% 1.701 $1.449.903 Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.711.041 1,33% 3.037 $207.325 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.519.023 1,18% 2.101 $737.349 Ab ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1.331.089 1,04% 5.406 $218.598 Auf ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1.241.779 0,97% 3.404 $187.451 Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.177.173 0,92% 981 $367.883 Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.147.967 0,89% 4.520 $-22.167 Ab ×1
STT State Street Corporation Common Stock $1.122.285 0,87% 6.617 $281.473 Ab ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1.107.134 0,86% 22.860 $123.118 Auf ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.050.028 0,82% 2.496 $29.946 Ab ×1
DAC Danaos Corporation Common Stock $1.024.420 0,80% 8.371 $218.030 Auf ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.011.630 0,79% 508 $443.673 Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $976.152 0,76% 8.618 $-200.149 Ab ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $924.897 0,72% 67.021 $156.210 Ab ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $901.971 0,70% 19.990 $519.948 Auf ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $873.622 0,68% 7.437 $384.746 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $872.153 0,68% 819 $521.465 Auf ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $865.003 0,67% 10.382 $162.012 Auf ×2
MO Altria Group, Inc. $853.429 0,66% 11.684 $302.834 Auf ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $843.746 0,66% 14.135 $88.697 Auf ×2
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $835.981 0,65% 15.139 $3.193 Auf ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $832.564 0,65% 5.396 $52.579 Auf ×2
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $830.146 0,65% 25.813 $-56.579 Ab ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $801.667 0,62% 3.138 $494.103 Auf ×1
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $801.352 0,62% 17.192 $298.152 Ab ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $798.453 0,62% 9.238 $229.597 Auf ×2
NVS Novartis AG Common Stock $797.548 0,62% 5.089 $-25.164 Ab ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $771.164 0,60% 2.258 $89.948 Ab ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $746.436 0,58% 14.368 $40.337 Auf ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $716.441 0,56% 3.287 $73.123 Auf ×2
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $702.236 0,55% 29.030 $128.201 Auf ×2
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $699.500 0,54% 7.002 $75.268 Auf ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $680.993 0,53% 5.723 $120.660 Auf ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $630.927 0,49% 9.609 $134.999 Auf ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $627.014 0,49% 25.020 $33.638 Ab ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $605.916 0,47% 14.664 Auf ×1
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $604.963 0,47% 16.089 $83.592 Auf ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $602.024 0,47% 7.846 $172.410 Auf ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $598.281 0,47% 3.691 $317.654 Ab ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $598.238 0,47% 22.575 $-2.483
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $585.454 0,46% 6.674 $-43.045 Ab ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $584.714 0,45% 1.938 $162.132 Auf ×2
GLOF iShares Trust $579.443 0,45% 9.852 $100.353 Auf ×2
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $566.720 0,44% 14.898 $62.438 Ab ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $565.971 0,44% 2.368 Auf ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares $554.044 0,43% 9.681 $24.430 Auf ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $550.608 0,43% 952 $297.558 Auf ×2
KT KT Corporation Common Stock $543.758 0,42% 31.467 $11.755 Auf ×1
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $537.657 0,42% 8.500 $84.651 Auf ×2
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $536.820 0,42% 4.954 $318.141 Auf ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $536.085 0,42% 3.689 $225.223 Auf ×1
WF Woori Financial Group Inc. American Depositary Shares (each representing three (3) shares of Common Stock) $521.077 0,41% 9.078 $-70.331 Auf ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $520.400 0,40% 2.141 $70.210 Auf ×2
SITC SITE Centers Corp. Common Stock $509.343 0,40% 128.298 $269.513 Auf ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $502.517 0,39% 3.977 $-80.607 Ab ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $497.337 0,39% 6.965 $-177.828 Ab ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $492.831 0,38% 3.408 $97.556 Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $490.395 0,38% 1.948 $10.747 Ab ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $486.803 0,38% 838 Auf ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock $481.800 0,37% 5.305 $263.778 Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $475.319 0,37% 2.604 $81.892 Auf ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $463.580 0,36% 3.180 $48.062 Auf ×2
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $449.442 0,35% 14.760 $-45.378 Ab ×2
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $442.454 0,34% 1.427 $-49.936 Ab ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $441.977 0,34% 15.672 $-22.469 Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $441.896 0,34% 1.350 $82.138 Auf ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $439.241 0,34% 3.863 $211.908 Auf ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $434.941 0,34% 2.637 $152.916 Auf ×2
ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock $430.929 0,34% 9.427 $59.717 Auf ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $428.546 0,33% 315 $206.007 Auf ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $417.138 0,32% 1.003
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $413.411 0,32% 428 Auf ×1
AME AMETEK, Inc. $412.024 0,32% 1.703
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $408.650 0,32% 17.301 $-99.477 Auf ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $408.240 0,32% 3.815 $109.685 Auf ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $407.101 0,32% 7.697 $1.204 Auf ×2
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $402.511 0,31% 9.646 $153.990 Auf ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $401.099 0,31% 6.873 $101.486 Auf ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $400.971 0,31% 18.005 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $399.458 0,31% 1.103 $108.093 Auf ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $396.158 0,31% 6.516 $24.699 Ab ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $394.246 0,31% 3.048 $-9.401 Ab ×1
TDC Teradata Corporation Common Stock $389.206 0,30% 11.232 $94.794 Ab ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $389.059 0,30% 331 $82.503 Ab ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $382.901 0,30% 990 Auf ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $382.080 0,30% 3.545 $19.567 Ab ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $378.001 0,29% 5.285 $80.314 Ab ×2
V Visa Inc. $369.882 0,29% 1.078 $114.164 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
DVN $605.916 14.664 0,47%
ALL $565.971 2.368 0,44%
AMD $486.803 838 0,38%
UNH $417.138 1.003 0,32%
STX $413.411 428 0,32%
AME $412.024 1.703 0,32%
CPB $400.971 18.005 0,31%
ELV $382.901 990 0,30%
MOV $361.849 9.205 0,28%
ENS $354.413 1.514 0,28%
KLIC $343.872 2.565 0,27%
OVV $342.330 6.502 0,27%
TGT $337.757 2.586 0,26%
VRSN $336.713 1.338 0,26%
PFS $336.397 14.230 0,26%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
LRCX Mehr gekauft +68 +$1.5M
MU Mehr gekauft +179 +$1.4M
AMZN Mehr gekauft +2K +$839K
AAPL Mehr gekauft +696 +$835K
TSM Mehr gekauft +182 +$753K
AMAT Reduziert -186 +$737K
GOOGL Mehr gekauft +730 +$614K
VOO Mehr gekauft +42 +$564K
GOOG Mehr gekauft +49 +$544K
CAT Mehr gekauft +324 +$521K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CTRA 30. Juni 2026 13.722 $482.191 Nicht mehr verfolgt
HCA 30. Juni 2026 942 $445.809 9,4%
HD 30. Juni 2026 1.317 $433.173 -19,8%
SPTL 30. Juni 2026 15.600 $410.280
CRM 31. März 2026 1.486 $394.298 25,7%
AME 31. März 2026 1.894 $388.857 17,5%
CNO 31. März 2026 8.870 $376.709 31,2%
CTSH 31. März 2026 4.512 $374.506 -4,6%
CVX 30. Juni 2026 1.796 $371.592 24,7%
PLTR 30. Juni 2026 2.512 $367.455 61,8%
CTAS 31. März 2026 1.921 $361.282 14,1%
DHIL 30. Juni 2026 2.018 $347.298 Nicht mehr verfolgt
MCD 30. Juni 2026 1.117 $347.152 -14,2%
TEL 31. März 2026 1.480 $336.715 5,4%
TRMB 31. März 2026 4.132 $323.742 -11,8%
AVY 30. Juni 2026 1.866 $322.221 4,6%
UI 30. Juni 2026 407 $321.648 16,2%
SKYW 31. März 2026 3.126 $313.882 5,0%
COR 30. Juni 2026 970 $304.716 9,2%
AIZ 31. März 2026 1.265 $304.675 22,7%
QCOM 31. März 2026 1.774 $303.443 43,6%
INFY 31. März 2026 16.931 $301.710 -18,3%
OMF 31. März 2026 4.466 $301.694 4,7%
TXRH 30. Juni 2026 1.819 $300.390 -19,2%
RGLD 30. Juni 2026 1.180 $300.298 17,5%
SM 30. Juni 2026 9.256 $288.629 35,0%
VRSN 31. März 2026 1.173 $284.980 16,1%
RLI 31. März 2026 4.374 $279.849 -1,9%
UDR 31. März 2026 7.402 $271.505 -1,5%
PIPR 31. März 2026 791 $268.711 -14,6%
PG 31. März 2026 1.869 $267.980 0,3%
VIPS 31. März 2026 15.127 $267.597 -21,6%
IBM 30. Juni 2026 1.100 $266.629 -20,8%
FOX 31. März 2026 4.045 $262.642 5,3%
FINV 31. März 2026 49.686 $259.858 -39,5%
WU 30. Juni 2026 29.467 $257.250 -22,1%
HAFN 30. Juni 2026 33.839 $257.176 54,4%
IDXX 31. März 2026 374 $253.022 -7,7%
TLK 30. Juni 2026 13.188 $246.352 -6,6%
PFBC 31. März 2026 2.607 $246.179 17,4%
MMM 30. Juni 2026 1.692 $245.729 0,0%
TIMB 30. Juni 2026 9.190 $245.640 -16,8%
CNA 31. März 2026 5.017 $239.512 0,9%
HRL 31. März 2026 10.045 $238.067 -10,6%
BKU 30. Juni 2026 5.270 $237.993 -10,5%
OTEX 31. März 2026 7.275 $237.020 -0,1%
ROL 31. März 2026 3.918 $235.158 -43,5%
TOWN 31. März 2026 7.043 $235.025 7,0%
AGO 31. März 2026 2.606 $234.201 -16,0%
UNH 31. März 2026 700 $231.087 37,4%
FNV 31. März 2026 1.113 $230.703 -3,1%
BAC 31. März 2026 4.175 $229.625 10,3%
FOXA 31. März 2026 3.112 $227.394 6,6%
FICO 31. März 2026 134 $226.543 -38,1%
DB 31. März 2026 5.832 $224.882 17,4%
PCAR 30. Juni 2026 1.945 $224.648 -8,7%
TPR 30. Juni 2026 1.592 $224.647 -19,3%
KR 30. Juni 2026 3.098 $224.203 6,3%
MDT 30. Juni 2026 2.552 $223.070 10,4%
MCK 30. Juni 2026 255 $220.881 19,4%
AMP 31. März 2026 450 $220.653 10,5%
EMN 30. Juni 2026 2.870 $219.038 -3,2%
HDB 31. März 2026 5.977 $218.400 -10,2%
RDY 31. März 2026 15.510 $217.760 -11,6%
MLI 31. März 2026 1.889 $216.857 -43,5%
IQV 31. März 2026 962 $216.844 51,4%
HPE 31. März 2026 8.969 $216.716 191,2%
AOS 30. Juni 2026 3.265 $215.294 -9,5%
LHX 30. Juni 2026 621 $214.338 -18,6%
FELE 31. März 2026 2.234 $213.414 7,0%
VOD 30. Juni 2026 14.208 $213.404 27,1%
GNTX 31. März 2026 9.093 $211.594 1,1%
NVR 31. März 2026 29 $211.490 -9,0%
HMC 30. Juni 2026 8.690 $211.254 15,6%
ETR 30. Juni 2026 1.875 $210.761 -12,1%
MTDR 30. Juni 2026 3.330 $210.389 7,5%
MNDY 31. März 2026 1.419 $209.388 14,0%
ACN 31. März 2026 759 $203.640 0,3%
USB 31. März 2026 3.770 $203.128 10,6%
CHDN 31. März 2026 1.772 $202.394 -15,3%
WINA 30. Juni 2026 473 $202.276 -29,6%
ING 31. März 2026 7.205 $201.740 33,5%
CHKP 30. Juni 2026 1.405 $200.704 -0,8%
APLE 31. März 2026 12.225 $145.844 43,4%
TFSL 31. März 2026 10.423 $139.460 19,7%
ALIT 31. März 2026 27.017 $52.683 1418,0%
IAUX 31. März 2026 33.452 $48.840 Nicht mehr verfolgt
CLVT 30. Juni 2026 16.017 $40.523 -31,5%
RBBN 31. März 2026 12.475 $35.928 -16,5%
SABR 30. Juni 2026 10.576 $15.335 -5,7%