State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Natural Resources ETF (GNR)
$74,43
▲ +0,67 (+0,91%)
1-Tages-Veränderung
$73,23 – $80,58
52-Wochen-Spanne
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Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,86% | ▼ -5,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,08% | ▼ -1,08% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$33.0M
Quartalsende Jun 2026
+$9.4M
Letzte 12 Monate
+$927.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | · | $241.5M | 5,39 | 5.867.970 | EC | AU |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $200.9M | 4,48 | 1.469.475 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $191.0M | 4,26 | 3.033.141 | EC | CA |
| Shell PLC | · | $186.0M | 4,15 | 4.777.043 | EC | GB |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $160.5M | 3,58 | 160.471.400 | STIV | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $146.5M | 3,27 | 1.729.830 | EC | US |
| TotalEnergies SE | · | $132.9M | 2,97 | 1.708.389 | EC | FR |
| UPM-Kymmene Oyj | · | $131.5M | 2,94 | 4.958.997 | EC | FI |
| Newmont Corp | 651639106 | $119.6M | 2,67 | 1.280.787 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $109.2M | 2,44 | 658.647 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $106.1M | 2,37 | 1.686.954 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $94.5M | 2,11 | 1.236.385 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $91.6M | 2,04 | 589.772 | EC | CA |
| BP PLC | · | $82.0M | 1,83 | 13.221.731 | EC | GB |
| Reliance Industries Ltd | 759470107 | $78.9M | 1,76 | 1.424.423 | EC | IN |
| Glencore PLC | · | $76.2M | 1,70 | 11.173.051 | EC | JE |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $72.4M | 1,62 | 1.969.574 | EC | CA |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $69.3M | 1,55 | 1.750.845 | EC | CA |
| Wilmar International Ltd | · | $68.9M | 1,54 | 24.690.219 | EC | SG |
| Anglo American PLC | · | $68.0M | 1,52 | 1.385.048 | EC | GB |
| Yara International ASA | · | $67.4M | 1,51 | 1.532.824 | EC | NO |
| Vale SA | 91912E105 | $63.4M | 1,42 | 4.216.655 | EC | BR |
| Smurfit Westrock PLC | · | $62.3M | 1,39 | 1.346.582 | EC | IE |
| Stora Enso Oyj | · | $61.5M | 1,37 | 5.765.259 | EC | FI |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $60.1M | 1,34 | 534.784 | EC | CA |
| Nucor Corp | 670346105 | $59.9M | 1,34 | 268.770 | EC | US |
| Svenska Cellulosa AB SCA | · | $56.7M | 1,27 | 5.542.015 | EC | SE |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $54.7M | 1,22 | 229.617 | EC | US |
| SIG Group AG | · | $54.1M | 1,21 | 3.225.794 | EC | CH |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $53.9M | 1,20 | 1.002.260 | EC | CA |
| Rio Tinto Ltd | · | $52.3M | 1,17 | 437.302 | EC | AU |
| International Paper Co | 460146103 | $51.7M | 1,15 | 1.356.690 | EC | US |
| Amcor PLC | · | $51.5M | 1,15 | 1.187.121 | EC | JE |
| Suzano SA | 86959K105 | $48.7M | 1,09 | 6.281.846 | EC | BR |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $47.2M | 1,05 | 226.086 | EC | CA |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $44.9M | 1,00 | 431.431 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $44.3M | 0,99 | 1.851.198 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $43.4M | 0,97 | 400.759 | EC | US |
| Eni SpA | · | $41.1M | 0,92 | 1.744.010 | EC | IT |
| Oji Holdings Corp | · | $41.0M | 0,91 | 8.370.300 | EC | JP |
| Anglogold Ashanti Plc | · | $40.2M | 0,90 | 497.094 | EC | GB |
| Mondi PLC | · | $37.6M | 0,84 | 4.138.753 | EC | GB |
| Cameco Corp | 13321L108 | $37.3M | 0,83 | 365.748 | EC | CA |
| Bunge Global SA | · | $37.1M | 0,83 | 347.734 | EC | CH |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $36.9M | 0,82 | 160.914 | EC | US |
| West Fraser Timber Co Ltd | 952845105 | $35.7M | 0,80 | 527.483 | EC | CA |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $35.2M | 0,79 | 1.049.312 | EC | ZA |
| ICL Group Ltd | · | $34.0M | 0,76 | 6.776.856 | EC | IL |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $33.3M | 0,74 | 1.406.624 | EC | CA |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $32.2M | 0,72 | 198.569 | EC | US |
Dividenden 32 Zahlungen
2,45%Rendite (TTM)
$1,82Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Juni 2026 | $0,8610 |
| 18. Dezember 2025 | $0,9610 |
| 2. Juni 2025 | $0,7560 |
| 18. Dezember 2024 | $1,3680 |
| 3. Juni 2024 | $0,9870 |
| 15. Dezember 2023 | $0,9820 |
| 1. Juni 2023 | $0,9270 |
| 16. Dezember 2022 | $1,3290 |
| 1. Juni 2022 | $1,1650 |
| 17. Dezember 2021 | $1,1640 |
| 1. Juni 2021 | $0,6910 |
| 18. Dezember 2020 | $0,7620 |
| 1. Juni 2020 | $0,4830 |
| 20. Dezember 2019 | $0,9580 |
| 3. Juni 2019 | $0,8140 |
| 21. Dezember 2018 | $0,8420 |
| 1. Juni 2018 | $0,6050 |
| 15. Dezember 2017 | $0,6380 |
| 16. Juni 2017 | $0,5410 |
| 16. Dezember 2016 | $0,3850 |
| 17. Juni 2016 | $0,4600 |
| 18. Dezember 2015 | $0,6270 |
| 19. Juni 2015 | $0,8480 |
| 19. Dezember 2014 | $0,4530 |
| 20. Juni 2014 | $0,6870 |
| 20. Dezember 2013 | $0,4590 |
| 21. Juni 2013 | $0,7780 |
| 21. Dezember 2012 | $0,4730 |
| 15. Juni 2012 | $0,5030 |
| 16. Dezember 2011 | $0,4540 |
| 17. Juni 2011 | $0,4800 |
| 17. Dezember 2010 | $0,1270 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 307 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $908.100.345 | 27,41% | 13.491.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $343.352.714 | 10,36% | 5.101.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $333.592.084 | 10,07% | 4.956.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $141.329.865 | 4,27% | 2.099.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hackensack Meridian Health, Inc. | $126.206.250 | 3,81% | 1.875.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $122.044.323 | 3,68% | 1.813.168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Johns Hopkins University | $105.817.243 | 3,19% | 1.572.088 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $79.860.363 | 2,41% | 1.186.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $73.385.389 | 2,21% | 1.090.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $72.341.894 | 2,18% | 1.074.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMG National Trust Bank | $52.251.001 | 1,58% | 776.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NEPC LLC | $49.252.746 | 1,49% | 731.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $46.837.106 | 1,41% | 695.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $45.735.882 | 1,38% | 681.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $41.799.146 | 1,26% | 559.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $32.314.589 | 0,98% | 480.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $29.208.908 | 0,88% | 433.946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $28.947.874 | 0,87% | 431.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $28.763.538 | 0,87% | 427.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $27.373.614 | 0,83% | 408.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $26.105.335 | 0,79% | 387.837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $22.897.559 | 0,69% | 340.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CORNERSTONE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $21.897.289 | 0,66% | 325.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $21.413.196 | 0,65% | 318.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $20.320.889 | 0,61% | 301.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $19.530.462 | 0,59% | 290.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $17.263.521 | 0,52% | 256.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $15.468.060 | 0,47% | 229.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $14.797.162 | 0,45% | 219.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sachetta, LLC | $13.815.490 | 0,42% | 205.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.621.541 | 0,41% | 202.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $13.130.202 | 0,40% | 195.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $11.519.490 | 0,35% | 154.272 | Aktien | 31. März 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $11.467.974 | 0,35% | 155.035 | Aktien | 30. September 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $10.836.681 | 0,33% | 160.997 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $10.812.611 | 0,33% | 160.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $10.402.614 | 0,31% | 154.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $9.435.504 | 0,28% | 140.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9.178.000 | 0,28% | 136.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9.130.683 | 0,28% | 135.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| M&T Bank Corp | $8.296.025 | 0,25% | 123.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $7.946.349 | 0,24% | 118.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $7.619.510 | 0,23% | 113.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $7.258.861 | 0,22% | 107.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $7.065.765 | 0,21% | 104.979 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $6.727.091 | 0,20% | 99.942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $6.657.901 | 0,20% | 98.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6.326.370 | 0,19% | 93.988 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $6.023.235 | 0,18% | 89.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV | $5.453.662 | 0,16% | 81.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VPR Management LLC | $5.219.891 | 0,16% | 77.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $5.017.193 | 0,15% | 74.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4.915.676 | 0,15% | 66.455 | Aktien | 30. September 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4.908.070 | 0,15% | 72.917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $4.886.643 | 0,15% | 72.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Callan Family Office, LLC | $4.829.004 | 0,15% | 71.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $4.779.105 | 0,14% | 71.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TMB Capital Partners, LLC | $4.724.729 | 0,14% | 70.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4.590.024 | 0,14% | 68.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4.523.367 | 0,14% | 67.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $4.484.113 | 0,14% | 66.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $4.339.274 | 0,13% | 64.467 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4.334.244 | 0,13% | 64.392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $4.088.039 | 0,12% | 60.734 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $4.011.786 | 0,12% | 55.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| White & Co Financial Planning Inc | $3.979.097 | 0,12% | 59.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $3.902.265 | 0,12% | 58.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC | $3.883.445 | 0,12% | 57.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3.800.532 | 0,11% | 56.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DUFF & PHELPS INVESTMENT MANAGEMENT CO | $3.574.161 | 0,11% | 53.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $3.550.939 | 0,11% | 52.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $3.550.939 | 0,11% | 52.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $3.465.725 | 0,10% | 51.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $3.396.193 | 0,10% | 50.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bristlecone Value Partners, LLC | $3.262.487 | 0,10% | 48.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $3.202.082 | 0,10% | 60.133 | Aktien | 31. März 2025 |
| Conservest Capital Advisors, Inc. | $3.174.465 | 0,10% | 47.162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3.115.916 | 0,09% | 46.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hills Bank & Trust Co | $3.066.173 | 0,09% | 45.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.993.043 | 0,09% | 44.467 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $2.775.467 | 0,08% | 41.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $2.736.259 | 0,08% | 40.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2.713.808 | 0,08% | 40.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2.710.708 | 0,08% | 40.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.686.600 | 0,08% | 39.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Catalyst Investment Management LLC | $2.601.542 | 0,08% | 38.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $2.507.208 | 0,08% | 37.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $2.483.806 | 0,07% | 36.901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Permanens Capital L.P. | $2.288.540 | 0,07% | 34.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $2.287.302 | 0,07% | 33.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPH & CO | $2.021.252 | 0,06% | 30.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $2.004.916 | 0,06% | 29.786 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.931.797 | 0,06% | 28.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.931.744 | 0,06% | 28.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1.907.642 | 0,06% | 28.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $1.842.984 | 0,06% | 27.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.826.476 | 0,06% | 27.135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $1.792.051 | 0,05% | 26.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $1.765.474 | 0,05% | 26.229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1.738.868 | 0,05% | 25.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |