STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV
CIK 1009198 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $222.6M
- Positionen
- 38
- Stand
- 30. Juni 2026
#6.100 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 64.6%
Portfolio-Wert QoQ: +6.8% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 75,22%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 98,07%
- Positionen über 1%
- 20
- Effektive Anzahl von Positionen
- 12,2
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,6% Geschätzte Käufe $4.193.994 · Verkäufe $3.443.645
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% noch gehalten
- Neue Positionen
- 1
- Erhöht
- 20
- Abgenommen
- 13
- Geschlossen
- 3
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
2,0%
Retail
0,6%
Communication Services
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
97,3%
Gesamtportfolio 38 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $39.799.742 | 17,88% | 412.090 | $3.242.027 | Auf ×1 | ||
| IVV | $28.781.242 | 12,93% | 38.431 | $3.412.075 | Ab ×1 | ||
| IEMG | $20.835.975 | 9,36% | 251.520 | $2.265.647 | Ab ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $18.987.207 | 8,53% | 188.608 | $590.186 | Auf ×6 | ||
| VTV | $13.722.678 | 6,16% | 62.968 | $1.449.462 | Auf ×3 | ||
| LEMB | $11.973.571 | 5,38% | 282.195 | $706.867 | Auf ×4 | ||
| IJH | $9.375.126 | 4,21% | 121.581 | $978.119 | Ab ×2 | ||
| QLTA | $8.579.277 | 3,85% | 180.540 | $366.851 | Auf ×3 | ||
| STIP | $8.205.971 | 3,69% | 80.324 | $144.677 | Auf ×3 | ||
| TIP | $7.210.183 | 3,24% | 65.888 | $236.662 | Auf ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6.993.352 | 3,14% | 144.939 | $132.366 | Auf ×3 | ||
| IJR | $5.522.916 | 2,48% | 37.238 | $872.307 | Ab ×4 | ||
| GNR | $5.453.662 | 2,45% | 81.023 | $-454.398 | Auf ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $5.223.668 | 2,35% | 439.332 | $-1.504.199 | Auf ×3 | ||
| IVE | $5.219.330 | 2,34% | 22.986 | $254.828 | Ab ×6 | ||
| HYG | $4.407.740 | 1,98% | 55.117 | $265.554 | Auf ×4 | ||
| EFA | $4.397.898 | 1,98% | 42.336 | $318.509 | Auf ×1 | ||
| AGG | $4.053.744 | 1,82% | 40.955 | $276.063 | Auf ×4 | ||
| IWM | $2.337.195 | 1,05% | 7.778 | $161.423 | Ab ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2.293.165 | 1,03% | 6.070 | $417.524 | Auf ×3 | ||
| IVW | $1.175.963 | 0,53% | 8.550 | $99.251 | Ab ×1 | ||
| IYR | $1.112.689 | 0,50% | 10.882 | $107.088 | Auf ×1 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $1.093.789 | 0,49% | 14.605 | $589.717 | Auf ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $968.368 | 0,43% | 8.549 | $-91.074 | Auf ×2 | ||
| IAU | $608.712 | 0,27% | 8.061 | $-101.976 | |||
| VEA | $443.462 | 0,20% | 6.224 | $42.692 | Ab ×1 | ||
| IYW | $435.412 | 0,20% | 1.726 | $90.952 | Ab ×1 | ||
| ITOT | $430.414 | 0,19% | 2.620 | $53.510 | Ab ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $412.976 | 0,19% | 2.063 | $-25.914 | Ab ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $333.319 | 0,15% | 3.492 | $32.352 | Auf ×5 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $328.761 | 0,15% | 3.570 | $-786 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $327.196 | 0,15% | 877 | $-10.388 | Ab ×1 | ||
| HDV | $325.129 | 0,15% | 11.861 | $3.162 | Auf ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289.902 | 0,13% | 514 | $-4.282 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $281.436 | 0,13% | 2.737 | $22.688 | Auf ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $243.677 | 0,11% | 1.559 | $7.624 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $237.335 | 0,11% | 820 | $-1.429 | Ab ×1 | ||
| VWO | $216.645 | 0,10% | 3.629 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| SGOV | $18.987.207 | 8,53% | um ×6 |
| VTV | $13.722.678 | 6,16% | um ×3 |
| LEMB | $11.973.571 | 5,38% | um ×4 |
| QLTA | $8.579.277 | 3,85% | um ×3 |
| STIP | $8.205.971 | 3,69% | um ×3 |
| TIP | $7.210.183 | 3,24% | um ×6 |
| ISTB | $6.993.352 | 3,14% | um ×3 |
| ETHA | $5.223.668 | 2,35% | um ×3 |
| HYG | $4.407.740 | 1,98% | um ×4 |
| AGG | $4.053.744 | 1,82% | um ×4 |
| AVGO | $2.293.165 | 1,03% | um ×3 |
| IXUS | $333.319 | 0,15% | um ×5 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| VWO | $216.645 | 3.629 | 0,10% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Reduziert | -406 | +$3.4M |
| IEFA | Mehr gekauft | +8K | +$3.2M |
| IEMG | Reduziert | -15K | +$2.3M |
| ETHA | Mehr gekauft | +14K | -$1.5M |
| VTV | Mehr gekauft | +414 | +$1.4M |
| IJH | Reduziert | -3K | +$978K |
| IJR | Reduziert | -173 | +$872K |
| LEMB | Mehr gekauft | +6K | +$707K |
| SGOV | Mehr gekauft | +6K | +$590K |
| STM | Mehr gekauft | +16 | +$590K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| WEC | 30. Juni 2026 | 3.262 | $377.642 | -7,0% |
| CVX | 30. Juni 2026 | 1.410 | $291.729 | 24,6% |
| XOM | 30. Juni 2026 | 1.607 | $272.644 | 21,7% |
| TSLA | 31. März 2025 | 599 | $241.900 | 34,6% |
| XOM | 30. September 2025 | 1.793 | $233.730 | 47,6% |
| T | 31. Dezember 2025 | 8.127 | $229.520 | 2,1% |
| ITOT | 31. März 2025 | 1.556 | $200.140 | Nicht mehr verfolgt |
| UNL | 31. März 2025 | 12.862 | $105.088 | Nicht mehr verfolgt |