Sektoraufschlüsselung

04
Financials 2,3%
Industrials 2,1%
Technology 1,8%
Healthcare 1,2%
Utilities 1,0%
Communication Services 0,7%
Energy 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Retail 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,3%
Materials 0,3%
Real Estate 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 88,1%

Gesamtportfolio 283 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $72.469.487 18,35% 912.599 $6.862.076 Ab ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $61.974.300 15,69% 90.235 $10.698.534 Auf ×2
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $51.518.500 13,04% 522.553 $7.741.620 Auf ×3
FENI Fidelity Covington Trust $12.858.455 3,26% 320.420 $923.393 Ab ×1
IWR iShares Trust $12.649.953 3,20% 114.666 $1.775.166 Auf ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $12.402.553 3,14% 45.326 $1.955.410 Auf ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $11.323.052 2,87% 248.913 $595.327 Auf ×1
BOND PIMCO ETF Trust $11.249.897 2,85% 122.003 $660.306 Auf ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $9.364.602 2,37% 25.307 $1.275.378 Auf ×2
GUNR FlexShares Trust $9.240.296 2,34% 187.506 $-1.193.108 Ab ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $8.944.725 2,26% 125.540 $1.149.073 Auf ×5
IVV iShares Trust $8.699.106 2,20% 11.616 $1.127.749 Auf ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $8.584.055 2,17% 28.319 $843.009 Ab ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $7.080.089 1,79% 87.875 $989.863 Auf ×1
IWM iShares Trust $5.787.268 1,47% 19.262 $1.197.780 Auf ×1
SPY SPY $5.301.320 1,34% 7.099 $832.834 Auf ×2
NFRA FlexShares Trust $4.240.788 1,07% 66.138 $167.940 Auf ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $3.672.848 0,93% 69.826 $54.567 Auf ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $3.590.449 0,91% 11.722 $513.315 Ab ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3.328.908 0,84% 4.733 $368.460 Ab ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.155.760 0,80% 10.906 $328.539 Ab ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3.034.446 0,77% 59.993 $65.991 Auf ×1
EFA iShares Trust $2.951.854 0,75% 28.416 $224.444 Auf ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2.828.052 0,72% 22.127 $323.610 Ab ×1
IWD iShares Trust $2.280.054 0,58% 9.405 $244.420 Ab ×2
IJR iShares Trust $2.147.084 0,54% 14.477 $322.586 Ab ×3
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $2.021.252 0,51% 30.029 $-205.781 Auf ×1
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $1.462.048 0,37% 8.840 $148.247
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1.438.645 0,36% 14.063 $299.098 Ab ×1
IWF iShares Trust $1.425.968 0,36% 11.484 $206.038 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.381.333 0,35% 4.220 $196.751 Auf ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.217.372 0,31% 8.698 $342.074 Auf ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1.165.481 0,30% 9.981 $364.005 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.118.337 0,28% 9.521 $407.690 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $948.324 0,24% 3.734 $129.939 Auf ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $944.893 0,24% 5.223 $167.630 Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $930.284 0,24% 6.344 $75.488 Auf ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $899.988 0,23% 2.461 $113.533 Ab ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $853.909 0,22% 6.746 $80.839 Auf ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $841.674 0,21% 13.935 $172.409 Auf ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $825.757 0,21% 3.896 $188.234 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $811.319 0,21% 2.175 $380.071 Auf ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $784.088 0,20% 9.488 $28.748
INTC Intel Corporation - Common Stock $736.129 0,19% 5.272 $394.254 Ab ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $735.417 0,19% 5.379 $-226.555 Ab ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $734.751 0,19% 4.332 $222.362
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $728.319 0,18% 2.958 $191.863 Auf ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $727.432 0,18% 3.054 $145.615 Ab ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $710.464 0,18% 2.612 $150.497 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $677.105 0,17% 3.384 $-42.121 Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $669.996 0,17% 1.612 $316.605 Auf ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $666.521 0,17% 4.021 $3.406 Auf ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $659.689 0,17% 11.707 $154.813 Auf ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $644.105 0,16% 38.294 Auf ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $640.189 0,16% 25.254 $147.152 Auf ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $627.505 0,16% 13.460 $42.402 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $596.486 0,15% 14.088 $-20.924 Auf ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $560.823 0,14% 4.323 $10.300 Auf ×2
MGA Magna International, Inc. Common Stock $538.478 0,14% 8.201 $160.421 Auf ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $519.481 0,13% 2.738 $-25.462 Ab ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $514.716 0,13% 5.816 $60.196
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $514.566 0,13% 19.381 $54.634 Auf ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $508.013 0,13% 6.841 $101.521 Auf ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $502.570 0,13% 4.366 $49.378 Auf ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $479.966 0,12% 3.799 $22.136 Auf ×2
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $471.816 0,12% 3.287 $76.409 Ab ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $463.553 0,12% 8.045 $17.594 Auf ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $459.071 0,12% 8.552 $-39.465 Auf ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $424.001 0,11% 5.689 $49.482 Auf ×2
IVW iShares Trust $413.828 0,10% 3.009 $73.480
IWN iShares Trust $403.469 0,10% 1.824 $41.921 Ab ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $393.485 0,10% 4.145 $57.454 Auf ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $392.626 0,10% 494 $4.677 Ab ×3
IWP iShares Trust $387.987 0,10% 2.650 $27.585 Ab ×4
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $380.199 0,10% 4.901 $867 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $350.503 0,09% 992 $17.172 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $345.896 0,09% 3.054 $-33.655
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $338.930 0,09% 6.273 $40.774
PNR Pentair plc. Ordinary Share $332.091 0,08% 4.332 $-45.270
G Genpact Limited Common Stock $322.273 0,08% 11.719
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $314.550 0,08% 1.250 $42.687
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $303.397 0,08% 712 $56.247 Auf ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $298.007 0,08% 513 $163.336 Ab ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $258.757 0,07% 388 $64.549 Auf ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $255.256 0,06% 5.204 $37.915 Auf ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $243.912 0,06% 2.513 $25.919 Auf ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $243.807 0,06% 775 $21.382
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $241.354 0,06% 3.422 $76.184 Auf ×1
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $238.128 0,06% 4.754 $64.766 Auf ×2
ARMK Aramark Common Stock $232.152 0,06% 4.080 $66.100 Ab ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $228.175 0,06% 1.072 $-236.063 Ab ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $218.777 0,06% 855 $38.221 Auf ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $216.239 0,05% 5.106 $9.344
HEI Heico Corporation Common Stock $208.015 0,05% 584 $87.915 Auf ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $194.652 0,05% 389 $-5.654 Ab ×2
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $194.646 0,05% 1.063 $104.818 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $194.052 0,05% 543 $-78.842 Ab ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $192.383 0,05% 1.838 $72.317 Auf ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $188.209 0,05% 2.313 $67.771 Auf ×1
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $187.707 0,05% 6.711 $38.481 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
JGRO $51.518.500 13,04% um ×3
MGC $12.402.553 3,14% um ×6
VEA $8.944.725 2,26% um ×5
IVV $8.699.106 2,20% um ×3
NFRA $4.240.788 1,07% um ×3
UNH $669.996 0,17% um ×3
MGA $538.478 0,14% um ×4
BMY $463.553 0,12% um ×3
FISV $255.256 0,06% um ×3
ACGL $243.912 0,06% um ×4
HEI $208.015 0,05% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
PCG $644.105 38.294 0,16%
G $322.273 11.719 0,08%
WAT $165.768 442 0,04%
RBC $96.609 150 0,02%
WWD $96.575 227 0,02%
LII $87.661 153 0,02%
SYF $85.404 1.123 0,02%
FIX $85.224 43 0,02%
LPLA $80.560 286 0,02%
FCN $70.631 474 0,02%
FND $49.744 838 0,01%
KNX $49.681 638 0,01%
MPWR $38.706 28 0,01%
TEL $32.258 160 0,01%
TSLA $23.974 57 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VOO Mehr gekauft +4K +$10.7M
JGRO Mehr gekauft +5K +$7.7M
JAVA Reduziert -2K +$6.9M
MGC Mehr gekauft +1K +$2.0M
IWR Mehr gekauft +3K +$1.8M
VTI Mehr gekauft +92 +$1.3M
IWM Mehr gekauft +756 +$1.2M
GUNR Reduziert -2K -$1.2M
VEA Mehr gekauft +4K +$1.1M
IVV Mehr gekauft +25 +$1.1M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
EVRG 30. Juni 2026 6.455 $528.794 -8,4%
VYM 30. Juni 2026 3.300 $488.730
AXS 31. Dezember 2025 4.098 $392.588 -11,4%
SLGN 31. März 2026 7.231 $291.915 -10,1%
IP 30. Juni 2025 5.311 $283.342 -31,7%
ARE 30. Juni 2025 2.952 $273.090 -34,8%
BUSA 31. März 2026 7.337 $268.167
AVTR 30. Juni 2025 14.755 $239.179 14,0%
IHF 31. Dezember 2025 4.568 $225.614 14,9%
MHK 30. Juni 2025 1.938 $221.281 20,6%
PTC 30. Juni 2025 1.347 $208.718 -16,4%
IDXX 30. Juni 2025 365 $153.282 -3,3%
STE 30. Juni 2026 678 $149.926 -1,0%
FTXH 31. Dezember 2025 4.990 $142.327
MRVL 30. Juni 2025 2.274 $140.010 251,8%
IT 31. März 2026 534 $134.718 16,7%
WAT 31. März 2026 351 $133.320 42,8%
DT 31. Dezember 2025 2.636 $127.714 36,9%
AMP 30. Juni 2026 281 $124.876 7,0%
AROC 30. Juni 2025 4.712 $123.643 22,2%
VMC 30. Juni 2026 452 $123.080 -17,6%
EG 30. Juni 2025 329 $119.536 8,4%
TECH 30. Juni 2025 1.967 $115.325 40,7%
WSC 31. Dezember 2025 5.041 $106.416 -8,1%
TSLA 30. September 2025 330 $104.828 -16,7%
KEYS 30. Juni 2025 678 $101.544 134,7%
AFG 30. Juni 2026 787 $100.508 -0,6%
CHWY 31. März 2026 3.025 $99.976 -32,7%
FANG 30. Juni 2025 614 $98.166 34,4%
FIX 31. März 2026 104 $97.062 25,3%
NTRS 30. September 2025 750 $95.093 27,3%
ENTG 30. Juni 2026 782 $91.682 -7,4%
ENTG 30. Juni 2025 1.004 $87.830 106,4%
RARE 30. Juni 2025 2.386 $86.397 -58,1%
QRVO 30. Juni 2026 1.042 $80.651 22,4%
WTFC 30. September 2025 645 $79.967 9,5%
DKNG 31. Dezember 2025 2.039 $76.259 -46,1%
GNTX 31. Dezember 2025 2.684 $75.957 -5,1%
MLM 30. Juni 2026 122 $71.819 -16,4%
CPAY 31. Dezember 2025 237 $68.270 31,1%
NNN 31. Dezember 2025 1.527 $65.004 3,3%
PINS 31. Dezember 2025 2.019 $64.951 -25,6%
ATS 30. September 2025 2.000 $63.760 -30,3%
MSCI 30. Juni 2026 115 $61.986 -4,3%
PODD 31. März 2026 217 $61.680 -37,2%
POOL 31. Dezember 2025 190 $58.913 -29,4%
IQV 30. Juni 2026 334 $56.960 33,6%
NYT 30. Juni 2026 675 $56.518 -10,4%
CNM 30. Juni 2026 1.126 $55.624 -14,3%
BR 30. Juni 2026 328 $53.293 14,6%
IEO 31. März 2026 592 $52.842
LAD 30. Juni 2026 210 $52.441 5,9%
BPOP 31. Dezember 2025 396 $50.296 27,0%
JLL 31. Dezember 2025 167 $49.813 -8,8%
FND 31. Dezember 2025 654 $48.200 -25,3%
DCI 30. Juni 2026 550 $46.679 -1,2%
FBIN 30. September 2025 900 $46.332 -27,8%
JKHY 31. Dezember 2025 311 $46.317 -21,9%
ALNY 30. Juni 2026 135 $44.667 -27,0%
IEX 31. Dezember 2025 273 $44.433 30,9%
HSIC 30. September 2025 608 $44.414 27,9%
CSGP 31. März 2026 618 $41.554 -32,1%
AJG 30. September 2025 124 $39.695 -27,0%
PB 30. September 2025 543 $38.140 1,6%
G 30. September 2025 841 $37.012 -20,5%
TKR 30. September 2025 504 $36.565 62,9%
OWL 31. März 2026 2.446 $36.543 -0,5%
LII 31. März 2026 75 $36.419 -23,2%
SSD 31. März 2026 216 $34.878 1,1%
WEX 31. Dezember 2025 221 $34.814 13,5%
LFUS 31. Dezember 2025 123 $31.858 80,5%
LRCX 30. Juni 2026 132 $28.203 -19,8%
KVUE 31. Dezember 2025 1.640 $26.617 -0,3%
LNWO 31. Dezember 2025 312 $26.189 Nicht mehr verfolgt
BHP 31. Dezember 2025 463 $25.812 42,6%
KNX 31. Dezember 2025 612 $24.180 27,7%
GDDY 31. Dezember 2025 170 $23.261 -21,7%
BSY 31. März 2026 608 $23.204 -8,2%
IGV 30. Juni 2026 275 $22.014 17,0%
SYF 31. Dezember 2025 301 $21.386 -14,0%
PYPL 30. Juni 2026 450 $20.354 22,3%
PHYL 31. Dezember 2025 551 $19.698
HON 31. Dezember 2025 92 $19.366 9,7%
ICLR 31. Dezember 2025 110 $19.250 -11,1%
VWO 31. Dezember 2025 346 $18.746
IMCB 30. Juni 2026 209 $17.437 -0,6%
APD 30. Juni 2026 58 $16.848 -5,3%
MRSH 31. März 2026 90 $16.697 -2,0%
NKE 30. Juni 2026 314 $16.585 -17,5%
NOW 30. Juni 2026 150 $15.683 35,4%
TFC 30. Juni 2025 374 $15.390 8,0%
EMN 30. September 2025 203 $15.156 2,9%
COF 30. Juni 2026 81 $14.777 -2,9%
CMG 31. Dezember 2025 375 $14.696 -12,5%
LOW 30. Juni 2026 62 $14.649 -18,0%
BLK 30. Juni 2025 15 $14.197 1,0%
PAYC 31. Dezember 2025 65 $13.529 38,7%
CI 30. Juni 2026 49 $13.071 -1,9%
SSSS 30. September 2025 1.500 $12.315 Nicht mehr verfolgt
IEF 31. März 2026 126 $12.116
TMUS 31. Dezember 2025 49 $11.730 -19,4%
FDX 30. Juni 2025 48 $11.701 27,7%
UBER 31. März 2026 143 $11.685 -5,3%
HELO 30. Juni 2026 170 $10.865
SBAC 30. September 2025 45 $10.568 -18,0%
BSX 30. Juni 2026 150 $9.413 -0,2%
ALL 30. Juni 2026 42 $8.708 -6,0%
MUB 31. März 2026 65 $6.962
NOC 30. Juni 2026 10 $6.822 -6,1%
HAL 30. Juni 2025 262 $6.647 56,3%
TMO 30. Juni 2026 13 $6.390 30,6%
DD 30. Juni 2026 122 $5.588 -4,2%
SNY 31. März 2026 86 $4.168 -17,1%
EUFN 31. März 2026 106 $3.932
SPR 31. Dezember 2025 100 $3.860 Nicht mehr verfolgt
DOW 31. März 2026 122 $2.852 -32,8%
CCL 30. Juni 2026 100 $2.588 -9,8%
SHEL 31. März 2026 32 $2.351 3,5%
DHR 31. März 2026 6 $1.374 12,9%