Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
$27,42
▲ +0,13 (+0,47%)
1-Tages-Veränderung
$26,88 – $29,47
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,72% | ▼ -5,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,56% | ▼ -4,56% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
+$10.4M
Letzte 12 Monate
+$26.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 487 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $38.5M | 16,49 | 38.469.763 | STIV | US |
| BrightSpring Health Services I | 10950A106 | $1.2M | 0,53 | 17.635 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $1.2M | 0,52 | 4.557 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $1.2M | 0,51 | 11.185 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $1.2M | 0,50 | 2.328 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $1.1M | 0,48 | 20.587 | EC | US |
| TFI International Inc | 87241L109 | $1.1M | 0,47 | 7.661 | EC | CA |
| Crocs Inc | 227046109 | $1.1M | 0,46 | 8.945 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $1.1M | 0,46 | 8.902 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $1.1M | 0,46 | 11.063 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.1M | 0,46 | 46.332 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $1.1M | 0,46 | 9.351 | EC | CA |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 0,45 | 11.632 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $1.1M | 0,45 | 27.713 | EC | US |
| Magna International Inc | 559222401 | $1.0M | 0,44 | 15.798 | EC | CA |
| Brinker International Inc | 109641100 | $1.0M | 0,44 | 6.173 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N201 | $1.0M | 0,44 | 7.642 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $1.0M | 0,44 | 30.492 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $1.0M | 0,44 | 43.600 | EC | CA |
| White Mountains Insurance Grou | · | $1.0M | 0,44 | 494 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.0M | 0,44 | 4.300 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.0M | 0,44 | 13.216 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $1.0M | 0,44 | 12.835 | EC | US |
| Everest Group Ltd | · | $1.0M | 0,43 | 2.820 | EC | BM |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $1000K | 0,43 | 3.028 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $992K | 0,43 | 6.396 | EC | CA |
| Fiserv Inc | 337738108 | $988K | 0,42 | 20.148 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $984K | 0,42 | 17.467 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $977K | 0,42 | 5.677 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $976K | 0,42 | 4.388 | EC | US |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $971K | 0,42 | 8.001 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $969K | 0,42 | 4.526 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $962K | 0,41 | 7.734 | EC | IE |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $958K | 0,41 | 20.722 | EC | CA |
| Science Applications Internati | 808625107 | $958K | 0,41 | 8.676 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $956K | 0,41 | 6.432 | EC | US |
| Transocean Ltd | · | $954K | 0,41 | 195.019 | EC | CH |
| Gartner Inc | 366651107 | $949K | 0,41 | 7.324 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $948K | 0,41 | 4.626 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $947K | 0,41 | 19.488 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | · | $946K | 0,41 | 2.984 | EC | BM |
| LKQ Corp | 501889208 | $945K | 0,41 | 35.896 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $944K | 0,40 | 26.699 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $940K | 0,40 | 12.515 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $940K | 0,40 | 28.868 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $939K | 0,40 | 21.748 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $936K | 0,40 | 22.664 | EC | US |
| CGI Inc | 12532H104 | $933K | 0,40 | 14.457 | EC | CA |
| NOV Inc | 62955J103 | $933K | 0,40 | 50.276 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $931K | 0,40 | 25.041 | EC | US |
Dividenden 4 Zahlungen
5,79%Rendite (TTM)
$1,59Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 10. Dezember 2025 | $1,5870 |
| 10. Dezember 2024 | $0,6800 |
| 22. Dezember 2023 | $0,3530 |
| 22. Dezember 2022 | $0,1840 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120.809.511 | 79,60% | 4.576.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8.387.753 | 5,53% | 317.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6.262.326 | 4,13% | 237.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4.364.816 | 2,88% | 165.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.430.057 | 2,26% | 129.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.692.566 | 1,12% | 64.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.055.800 | 0,70% | 40.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926.867 | 0,61% | 37.604 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924.894 | 0,61% | 35.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centric Wealth Management | $892.119 | 0,59% | 34.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801.375 | 0,53% | 30.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663.998 | 0,44% | 25.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473.723 | 0,31% | 20.540 | Aktien | 31. März 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468.220 | 0,31% | 17.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239.503 | 0,16% | 9.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $194.988 | 0,13% | 6.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hara Capital LLC | $166.554 | 0,11% | 6.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6.948 | 0,00% | 263 | Aktien | 30. Juni 2026 |