Tidal Trust II (HIMZ)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000091052 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $163.8M
- Bestände
- 10
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 75,03%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 14,3
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
HIMZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2153,90% | — |
| 3M | ▲ +284,75% | — |
| 6M | ▲ +88,61% | — |
| YTD | ▲ +448,88% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 13. März 2025 | ▲ +86,82% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$25.2M
- Quartalsende Apr 2026
- +$57.2M
- Letzte 12 Monate
- +$289.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $22.6M | 13,82 | 22.673.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $15.8M | 9,66 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $15.7M | 9,56 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $15.4M | 9,39 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $14.4M | 8,78 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $14.2M | 8,68 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $12.6M | 7,71 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7.3M | 4,46 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.4M | 2,05 | 3.359.401 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.5M | 0,92 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $880.986 | 63,09% | 35.900 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $515.340 | 36,91% | 21.000 | Kaufoption | 30. September 2025 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
| NORW Global X Funds | $162.2M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |
| AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $162.0M |
| AFMC First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.9M |