iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB)
Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
IBGB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,92% | ▼ -4,52% |
| 3M | ▼ -10,89% | ▼ -8,43% |
| 6M | ▼ -10,89% | ▼ -8,43% |
| YTD | ▼ -10,05% | ▼ -6,93% |
| 1Y | ▼ -11,69% | ▼ -7,60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -10,81% | ▼ -4,42% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 19,06 | ≈$1.8M | 1.804.900 | 912810UL0 | 4.512 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 18,57 | ≈$1.7M | 1.811.400 | 912810UN6 | 4.529 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 18,22 | ≈$1.7M | 1.802.200 | 912810UJ5 | 4.506 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 18,19 | ≈$1.7M | 1.811.600 | 912810UQ9 | 4.529 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 10,09 | ≈$928K | 1.398.700 | 912810RK6 | 3.497 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 6,53 | ≈$601K | 855.600 | 912810RN0 | 2.139 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 5,09 | ≈$468K | 642.900 | 912810RM2 | 1.607 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 4,23 | ≈$390K | 539.000 | 912810RP5 | 1.348 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,02 | ≈$2K | 1.534 | 066922477 | 0.003835 | CASH | USD |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 4. September 2026 | Reduziert | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.1026 → 0.003835 (-96,3%) |
| 4. September 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war -0.0974 Einheiten/Aktie | |
| 2. September 2026 | Reduziert | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.2898 → 0.1026 (-64,6%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | Einheiten/Aktie: -0.2851 → -0.0974 (-65,8%) | |
| 1. September 2026 | Reduziert | Einheiten/Aktie: -0.1877 → -0.2851 (51,9%) | |
| 31. August 2026 | Erhöht | — TREASURY BOND | Einheiten/Aktie: 1.599 → 1.607 (0,5%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | — TREASURY BOND | Einheiten/Aktie: 2.117 → 2.139 (1,1%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | — TREASURY BOND | Einheiten/Aktie: 4.483 → 4.506 (0,5%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | — TREASURY BOND | Einheiten/Aktie: 4.476 → 4.512 (0,8%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | — TREASURY BOND | Einheiten/Aktie: 4.471 → 4.529 (1,3%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | — TREASURY BOND | Einheiten/Aktie: 4.473 → 4.529 (1,3%) |
| 31. August 2026 | Neu | Neue Position — -0.1877 Einheiten/Aktie | |
| 18. August 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.000245 → 0.2898 (118196,9%) |
| 18. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.2896 Einheiten/Aktie | |
| 17. August 2026 | Neu | Neue Position — 0.2896 Einheiten/Aktie |
Dividenden 18 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,0940 |
| 1. September 2026 | $0,0970 |
| 3. August 2026 | $0,0980 |
| 1. Juli 2026 | $0,0950 |
| 1. Juni 2026 | $0,0860 |
| 1. Mai 2026 | $0,0950 |
| 1. April 2026 | $0,0990 |
| 2. März 2026 | $0,0880 |
| 2. Februar 2026 | $0,0830 |
| 19. Dezember 2025 | $0,0980 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0940 |
| 3. November 2025 | $0,0900 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0990 |
| 2. September 2025 | $0,0940 |
| 1. August 2025 | $0,0970 |
| 1. Juli 2025 | $0,0950 |
| 2. Juni 2025 | $0,0980 |
| 1. Mai 2025 | $0,1070 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $866.755 | 24,75% | 35.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $768.720 | 21,95% | 31.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $740.780 | 21,15% | 30.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $503.606 | 14,38% | 20.656 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $365.709 | 10,44% | 15.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $248.219 | 7,09% | 10.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $8.509 | 0,24% | 349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $263 | 0,01% | 10.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |