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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,16%▼ -2,75%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,99%▼ -2,58%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$1.0B
Quartalsende Mai 2026 +$2.1B
Letzte 12 Monate +$5.8B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.679 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund 4812C2270 $1.3B 10,24 1.274.739.258 STIV US
United States of America 91282CLK5 $394.1M 3,17 399.565.000 DBT US
FNMA/FHLMC 01F050668 $222.0M 1,78 225.700.000 ABS-MBS US
FNMA/FHLMC 01F022667 $169.6M 1,36 202.700.000 ABS-MBS US
FNMA/FHLMC 01F052664 $154.7M 1,24 154.000.000 ABS-MBS US
United States of America 91282CMA6 $143.3M 1,15 143.170.000 DBT US
United States of America 912810TL2 $110.1M 0,88 129.635.000 DBT US
United States of America 91282CLW9 $98.7M 0,79 99.550.400 DBT US
United States of America 91282CAH4 $91.0M 0,73 95.000.000 DBT US
United States of America 91282CNX5 $80.9M 0,65 82.535.000 DBT US
United States of America 912810UE6 $71.8M 0,58 77.690.000 DBT US
United States of America 912810TV0 $68.0M 0,55 70.725.000 DBT US
United States of America 912810TM0 $48.9M 0,39 54.417.400 DBT US
United States of America 912810SX7 $48.6M 0,39 78.487.900 DBT US
United States of America 912810SE9 $42.7M 0,34 54.949.000 DBT US
United States of America 912810TW8 $40.7M 0,33 41.540.600 DBT US
Liberty 2026- Srt Frn · $40.0M 0,32 40.000.000 ABS-MBS US
United States of America 91282CDG3 $36.4M 0,29 36.764.000 DBT US
FHLMC Pool 31427NUB3 $36.3M 0,29 36.429.158 ABS-MBS US
GNMA 3622AEPD2 $35.3M 0,28 41.132.090 ABS-MBS US
FNMA 3140XQYS0 $33.0M 0,26 37.489.046 ABS-MBS US
GNMA 3618N5XJ3 $32.8M 0,26 38.237.799 ABS-MBS US
GNMA 36179W7J1 $32.3M 0,26 37.755.865 ABS-MBS US
GNMA 38385BGR5 $30.8M 0,25 33.316.622 ABS-MBS US
GNMA 21H050664 $30.6M 0,25 31.025.000 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3132DSUZ3 $29.3M 0,24 31.200.601 ABS-MBS US
Bank of America Corp. 06051GNA3 $29.3M 0,24 29.440.000 DBT US
United States of America 912810RV2 $29.1M 0,23 39.347.900 DBT US
FHLMC 35563FAB7 $27.9M 0,22 26.991.000 ABS-MBS US
FNMA 3136G5RC6 $27.9M 0,22 33.056.309 ABS-MBS US
Multi-Family Connecticut Avenue Securities Trust 62548NAB4 $27.1M 0,22 23.685.000 ABS-MBS US
United States of America 9128337P9 $26.5M 0,21 32.559.000 DBT US
Equify Financial LLC 29446PAC9 $25.9M 0,21 26.000.000 DBT US
Wells Fargo & Co. 95000U3P6 $25.8M 0,21 25.360.000 DBT US
Jonah LLC · $25.4M 0,20 25.403.884 ABS-MBS US
Grit Parent, Inc. · $24.8M 0,20 25.000.000 DBT US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141GD43 $24.2M 0,19 24.920.000 DBT US
FNMA 3136G5RF9 $24.1M 0,19 28.414.000 ABS-MBS US
FNMA 3140Y6YH7 $23.5M 0,19 23.124.157 ABS-MBS US
FNMA 3140QKXC7 $23.1M 0,19 27.172.775 ABS-MBS US
GNMA 3622ACYH7 $22.9M 0,18 26.744.279 ABS-MBS US
FNMA 3140Q16R6 $22.8M 0,18 23.390.000 ABS-MBS US
Seasoned Credit Risk Transfer Trust 35563PYZ6 $22.7M 0,18 26.545.827 ABS-MBS US
United States of America 912810SQ2 $22.6M 0,18 36.277.100 DBT US
Philip Morris International, Inc. 718172DB2 $22.2M 0,18 21.545.000 DBT US
Diversified Gas & Oil Corp. 255224AA5 $21.5M 0,17 21.250.000 DBT US
Honeywell Aerospace, Inc. 43849RAG0 $21.3M 0,17 21.550.000 DBT US
United States of America 912810UN6 $21.2M 0,17 21.470.000 DBT US
GNMA 36179WY93 $21.0M 0,17 24.483.425 ABS-MBS US
United States of America 912810RC4 $20.9M 0,17 24.654.000 DBT US

Dividenden 92 Zahlungen

08
4,65%Rendite (TTM)
$2,08Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1940
3. August 2026$0,1910
1. Juli 2026$0,1810
1. Juni 2026$0,1870
1. Mai 2026$0,1900
1. April 2026$0,1860
2. März 2026$0,1860
2. Februar 2026$0,1970
31. Dezember 2025$0,1900
1. Dezember 2025$0,1900
3. November 2025$0,1920
1. Oktober 2025$0,1980
2. September 2025$0,1990
1. August 2025$0,1950
1. Juli 2025$0,1910
2. Juni 2025$0,1940
1. Mai 2025$0,2060
1. April 2025$0,1870
3. März 2025$0,1870
3. Februar 2025$0,1920
31. Dezember 2024$0,1960
2. Dezember 2024$0,1970
1. November 2024$0,2030
1. Oktober 2024$0,1960
3. September 2024$0,2050
1. August 2024$0,1990
1. Juli 2024$0,2020
3. Juni 2024$0,1970
1. Mai 2024$0,2080
1. April 2024$0,1870
1. März 2024$0,1900
1. Februar 2024$0,1980
28. Dezember 2023$0,1820
1. Dezember 2023$0,1820
1. November 2023$0,1640
2. Oktober 2023$0,1850
1. September 2023$0,1740
1. August 2023$0,1670
3. Juli 2023$0,1680
1. Juni 2023$0,1670
1. Mai 2023$0,1740
3. April 2023$0,1600
1. März 2023$0,1420
1. Februar 2023$0,1690
29. Dezember 2022$0,1550
1. Dezember 2022$0,1470
1. November 2022$0,1330
3. Oktober 2022$0,1250
1. September 2022$0,1270
1. August 2022$0,1170

Institutionelle Eigentümer (13F) 528 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
HB Wealth Management, LLC $730.906.487 7,02% 15.629.633 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $587.957.024 5,65% 12.525.713 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $414.655.343 3,99% 8.833.732 Aktien 30. Juni 2026
FACTORY MUTUAL INSURANCE CO $374.736.759 3,60% 7.983.314 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $356.934.371 3,43% 7.576.615 Aktien 30. Juni 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $254.222.956 2,44% 5.415.913 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $253.497.796 2,44% 5.400.464 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $248.364.192 2,39% 5.291.099 Aktien 30. Juni 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $235.571.441 2,26% 5.018.565 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $221.990.276 2,13% 4.729.235 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $201.883.050 1,94% 4.300.875 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Wealth Management, LLC $190.466.545 1,83% 4.057.660 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $164.175.796 1,58% 3.497.566 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $159.504.366 1,53% 3.398.048 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $156.535.034 1,50% 3.334.790 Aktien 30. Juni 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $138.112.910 1,33% 3.126.531 Aktien 30. Juni 2026
Moss Adams Wealth Advisors LLC $136.268.720 1,31% 2.903.040 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $135.074.830 1,30% 2.877.606 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial Strategies, Inc. $131.457.888 1,26% 2.800.552 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $122.735.580 1,18% 2.614.575 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $115.178.158 1,11% 2.453.732 Aktien 30. Juni 2026
Confluence Wealth Services, Inc. $111.117.724 1,07% 2.367.229 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $109.873.616 1,06% 2.340.725 Aktien 30. Juni 2026
First Pacific Financial $97.285.411 0,93% 2.072.548 Aktien 30. Juni 2026
McAdam, LLC $92.658.607 0,89% 1.973.980 Aktien 30. Juni 2026
CGN Advisors LLC $90.913.150 0,87% 1.936.795 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $90.384.687 0,87% 1.925.537 Aktien 30. Juni 2026
Grant Street Asset Management, Inc. $85.318.856 0,82% 1.817.615 Aktien 30. Juni 2026
First Washington CORP $81.557.874 0,78% 1.737.492 Aktien 30. Juni 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $80.983.770 0,78% 1.725.261 Aktien 30. Juni 2026
Bogart Wealth, LLC $80.549.195 0,77% 1.716.003 Aktien 30. Juni 2026
D.B. Root & Company, LLC $76.862.222 0,74% 1.637.457 Aktien 30. Juni 2026
Hughes Financial Services, LLC $76.052.470 0,73% 1.620.206 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $73.644.921 0,71% 1.568.916 Aktien 30. Juni 2026
Allen Capital Group, LLC $72.013.296 0,69% 1.534.156 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $69.633.792 0,67% 1.483.464 Aktien 30. Juni 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $69.020.694 0,66% 1.470.403 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $64.659.820 0,62% 1.377.499 Aktien 30. Juni 2026
KINTRA WEALTH, LLC $64.130.345 0,62% 1.384.507 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $63.088.828 0,61% 1.344.031 Aktien 30. Juni 2026
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $62.118.105 0,60% 1.333.579 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $61.809.427 0,59% 1.328.664 Aktien 30. Juni 2026
Wiser Wealth Management, Inc $61.725.264 0,59% 1.314.982 Aktien 30. Juni 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $61.383.856 0,59% 1.307.709 Aktien 30. Juni 2026
Bouchey Financial Group, Ltd. $59.195.091 0,57% 1.261.080 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $56.526.403 0,54% 1.200.263 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $55.290.206 0,53% 1.177.891 Aktien 30. Juni 2026
Harbor Group, Inc. $51.369.277 0,49% 1.094.360 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. $50.677.034 0,49% 1.079.613 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $45.896.933 0,44% 977.779 Aktien 30. Juni 2026
Berger Financial Group, Inc $43.849.333 0,42% 934.157 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $41.574.734 0,40% 885.704 Aktien 30. Juni 2026
ALPS ADVISORS INC $41.133.991 0,40% 876.310 Aktien 30. Juni 2026
Joseph Group Capital Management $40.465.101 0,39% 862.060 Aktien 30. Juni 2026
VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. $40.428.475 0,39% 861.280 Aktien 30. Juni 2026
Johnson Financial Group, Inc. $40.301.305 0,39% 858.571 Aktien 30. Juni 2026
Aspen Wealth Management LLC $40.013.800 0,38% 852.446 Aktien 30. Juni 2026
Destiny Wealth Partners, LLC $39.932.478 0,38% 864.714 Aktien 30. Juni 2026
Tradition Wealth Management, LLC $39.339.878 0,38% 838.089 Aktien 30. Juni 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $37.820.472 0,36% 805.719 Aktien 30. Juni 2026
Corrigan Financial, Inc. $37.184.888 0,36% 790.495 Aktien 31. März 2025
Hartford Financial Management Inc. $36.075.004 0,35% 768.534 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $34.876.239 0,34% 742.996 Aktien 30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC $34.544.879 0,33% 735.937 Aktien 30. Juni 2026
Forum Private Client Group LLC $33.555.016 0,32% 714.849 Aktien 30. Juni 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $33.531.342 0,32% 714.345 Aktien 30. Juni 2026
Crusonia Wealth Advisors LLC $33.373.133 0,32% 710.974 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $32.239.436 0,31% 692.502 Aktien 30. Juni 2026
KELLY FINANCIAL GROUP LLC $32.239.348 0,31% 686.820 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $31.699.708 0,30% 675.324 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $31.474.688 0,30% 670.530 Aktien 30. Juni 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $30.927.213 0,30% 658.867 Aktien 30. Juni 2026
46 Peaks LLC $30.202.416 0,29% 643.426 Aktien 30. Juni 2026
Tarbox Family Office, Inc. $29.198.313 0,28% 622.035 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $29.137.637 0,28% 620.739 Aktien 30. Juni 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $29.123.524 0,28% 620.441 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $29.010.704 0,28% 618.038 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $28.989.534 0,28% 617.587 Aktien 30. Juni 2026
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $28.989.512 0,28% 617.587 Aktien 30. Juni 2026
Mach-1 Financial Group, LLC $28.801.182 0,28% 613.574 Aktien 30. Juni 2026
Mascoma Wealth Management LLC $28.175.451 0,27% 600.244 Aktien 30. Juni 2026
SPC Financial, Inc. $27.682.763 0,27% 582.182 Aktien 30. September 2025
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $27.674.230 0,27% 589.566 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $27.417.587 0,26% 582.362 Aktien 31. März 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $27.297.063 0,26% 581.531 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $26.651.359 0,26% 572.286 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $25.919.136 0,25% 552.176 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $25.596.596 0,25% 543.683 Aktien 31. März 2026
Waterloo Capital, L.P. $25.349.238 0,24% 540.035 Aktien 30. Juni 2026
Magnus Financial Group LLC $24.942.624 0,24% 531.372 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $24.927.699 0,24% 531.055 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $23.421.824 0,23% 498.974 Aktien 30. Juni 2026
TD Capital Management LLC $22.784.314 0,22% 485.392 Aktien 30. Juni 2026
FAGAN ASSOCIATES, INC. $22.739.464 0,22% 484.437 Aktien 30. Juni 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $22.567.250 0,22% 480.768 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS INC /AR/ $22.144.738 0,21% 471.767 Aktien 30. Juni 2026
Steele Capital Management, Inc. $22.131.842 0,21% 471.492 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $22.128.220 0,21% 471.415 Aktien 30. Juni 2026
Peterson Wealth Advisors, LLC $22.014.579 0,21% 468.994 Aktien 30. Juni 2026
American Money Management, LLC $21.845.407 0,21% 465.390 Aktien 30. Juni 2026

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