Peterson Wealth Advisors, LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +12.5% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen73,72%

Gewichtung der Top-25-Positionen92,21%

Positionen über 1%18

Effektive Anzahl von Positionen10,0

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 0,3% Geschätzte Käufe $26.370.155 · Verkäufe $2.433.972

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 94,5% noch gehalten

Neue Positionen12

Erhöht65

Abgenommen38

Geschlossen2

Portfolio-Wert $846.1M #2.804 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 30.0%

Positionen 120

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 1,0%

Energy 0,4%

Retail 0,3%

Healthcare 0,3%

Industrials 0,3%

Financials 0,2%

Communication Services 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 97,2%

Gesamtportfolio 120 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$216.069.957	25,54%	2.458.693	$32.117.244	Auf ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$99.437.970	11,75%	1.973.367	$13.596.255	Auf ×5
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$50.554.079	5,97%	748.284	$7.276.362	Auf ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$49.757.825	5,88%	930.053	$1.711.585	Auf ×6
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$49.531.828	5,85%	732.936	$4.391.115	Auf ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$43.838.205	5,18%	866.882	$1.562.701	Auf ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$38.514.271	4,55%	667.839	$6.857.590	Auf ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$29.302.785	3,46%	721.033	$5.109.182	Auf ×1
CLIP Global X Funds	$24.769.134	2,93%	246.852	$932.934	Auf ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$22.014.579	2,60%	468.994	$798.051	Auf ×6
BOXX EA Series Trust	$19.608.828	2,32%	167.468	$315.387	Auf ×6
JPIE JPMorgan Income ETF	$19.093.917	2,26%	414.634	$380.287	Auf ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$17.863.720	2,11%	48.275	$2.208.197	Ab ×6
IVV iShares Trust	$15.684.408	1,85%	20.944	$1.643.384	Ab ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11.779.202	1,39%	487.954	$302.217	Auf ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$11.587.811	1,37%	130.185	$791.144	Auf ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$9.817.124	1,16%	101.806	$893.924	Auf ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	$9.598.684	1,13%	198.525	$443.199	Auf ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.972.687	0,94%	216.238	$1.183.355	Ab ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$7.589.736	0,90%	25.039	$855.225	Ab ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$6.869.596	0,81%	49.950	$1.274.218	Auf ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$5.916.710	0,70%	83.042	$409.388	Ab ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$5.401.267	0,64%	90.489	$383.249	Ab ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.881.355	0,46%	13.414	$462.256	Ab ×1
HEQT Simplify Exchange Traded Funds	$3.771.668	0,45%	112.453	$82.015	Ab ×5
IJR iShares Trust	$3.151.935	0,37%	21.252	$617.839	Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3.095.898	0,37%	22.644	$-753.546	Ab ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$2.953.886	0,35%	64.935	$-150.510	Ab ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$2.459.150	0,29%	47.492	$194.712	Ab ×1
IJH iShares Trust	$1.920.525	0,23%	24.906	$135.478	Ab ×4
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$1.842.784	0,22%	36.133	$619.724	Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.710.233	0,20%	4.585	$22.374	Auf ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$1.693.675	0,20%	18.655	$220.571	Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1.504.018	0,18%	2.190	$186.654	Ab ×1
EFAV iShares Trust	$1.410.367	0,17%	16.080	$-107.819	Ab ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$1.234.727	0,15%	18.581	$136.234	Auf ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.212.440	0,14%	35.829	$175.473	Auf ×4
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.202.447	0,14%	50.779	$16.769	Ab ×3
EFA iShares Trust	$1.099.042	0,13%	10.580	$65.956	Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.098.963	0,13%	9.703	$-105.771	Auf ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.092.311	0,13%	30.233	$66.592	Ab ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.076.820	0,13%	4.279	$143.113	Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.064.959	0,13%	2.532	$120.342	Ab ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$981.966	0,12%	922	$332.505	Auf ×1
IJK iShares Trust	$953.345	0,11%	8.114	$184.639	Auf ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$949.189	0,11%	35.791	$84.855	Auf ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$947.541	0,11%	18.734	$-110.727	Ab ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$924.132	0,11%	2.761	$327.828
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$908.602	0,11%	11.277	$99.620	Auf ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$905.788	0,11%	755	$217.662	Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$888.939	0,11%	6.366	$613.935	Auf ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$756.234	0,09%	12.994	$-32.467	Ab ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$713.234	0,08%	25.964	$7.949	Ab ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$698.011	0,08%	13.780	$6.129	Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$690.724	0,08%	2.110	$75.445	Auf ×1
IEMG iShares, Inc.	$682.885	0,08%	8.243	$106.928	Ab ×2
FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust	$676.558	0,08%	20.545	$54.395	Ab ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$666.394	0,08%	3.330	$104.206	Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$656.840	0,08%	702	$10.198	Auf ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$640.089	0,08%	3.403	$112.896	Auf ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$578.234	0,07%	7.023	$84.310	Auf ×4
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF	$573.399	0,07%	13.388	$3.535	Auf ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$567.568	0,07%	6.639	$55.635
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$557.824	0,07%	990	$-16.890	Ab ×1
EFG iShares Trust	$557.224	0,07%	4.479	$64.980	Auf ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$528.904	0,06%	2.486	$53.140	Auf ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$515.902	0,06%	1.031	$24.722	Auf ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$509.517	0,06%	19.311	$-41.303	Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$499.084	0,06%	2.094	$65.049	Auf ×1
EEM iShares, Inc.	$474.539	0,06%	6.937	$80.686	Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$454.202	0,05%	1.288	$37.341	Auf ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$452.772	0,05%	1.478	$74.972	Auf ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$452.484	0,05%	1.237	$81.150	Auf ×1
BBRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$449.016	0,05%	4.186	$54.653	Auf ×1
BAER Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Common Stock	$447.980	0,05%	233.323	$-14.000
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$446.546	0,05%	1.048	$72.720	Auf ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$438.785	0,05%	1.276	$56.775	Ab ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust	$419.846	0,05%	2.928		Auf ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$417.813	0,05%	3.496	$105.557	Auf ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$416.154	0,05%	4.969	$42.910	Ab ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$414.605	0,05%	15.170	$-1.746	Ab ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$414.576	0,05%	430		Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$395.009	0,05%	1.046	$115.089	Auf ×1
IVE iShares Trust	$390.748	0,05%	1.721	$28.572	Auf ×1
VDE Vanguard Energy ETF	$390.211	0,05%	2.599	$-75.619	Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$386.100	0,05%	1.080	$93.980	Auf ×1
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF	$370.169	0,04%	7.311	$6.637	Auf ×2
VAW Vanguard Materials ETF	$367.711	0,04%	1.607	$2.051	Ab ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$363.038	0,04%	16.287	$-6.262	Ab ×5
VPU Vanguard Utilities ETF	$362.973	0,04%	1.854	$-1.141	Auf ×2
VHT Vanguard Health Care ETF	$362.320	0,04%	1.212	$41.930	Auf ×2
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$362.139	0,04%	1.606	$1.203	Ab ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	$349.545	0,04%	2.190	$71.456
VFH Vanguard Financials ETF	$345.491	0,04%	2.625	$39.662	Auf ×2
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF	$345.316	0,04%	871	$38.567	Auf ×2
CGIB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$341.013	0,04%	13.357	$21.317	Auf ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF	$325.045	0,04%	1.767	$11.677	Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$311.125	0,04%	1.225	$14.401	Auf ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$292.786	0,03%	5.664	$37.813	Auf ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$280.812	0,03%	15.838	$44.362	Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
SPDW	$99.437.970	11,75%	um ×5
JBND	$49.757.825	5,88%	um ×6
HELO	$49.531.828	5,85%	um ×5
JCPB	$22.014.579	2,60%	um ×6
BOXX	$19.608.828	2,32%	um ×6
JPIE	$19.093.917	2,26%	um ×5
JPIB	$9.598.684	1,13%	um ×6
SCHG	$1.212.440	0,14%	um ×4
IJK	$953.345	0,11%	um ×4
COST	$656.840	0,08%	um ×6
DFAS	$578.234	0,07%	um ×4
EFG	$557.224	0,07%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
BKLC	$419.846	2.928	0,05%
STX	$414.576	430	0,05%
CSCO	$252.154	2.147	0,03%
CMI	$249.545	350	0,03%
UAL	$239.750	1.763	0,03%
VCRB	$236.270	3.059	0,03%
GBCI	$232.137	4.501	0,03%
EPS	$225.949	2.905	0,03%
FEX	$224.193	1.603	0,03%
DE	$207.929	328	0,02%
GOOG	$207.376	587	0,02%
AMAT	$202.948	281	0,02%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
SPYM	Mehr gekauft	+55K	+$32.1M
SPDW	Mehr gekauft	+93K	+$13.6M
SPMD	Mehr gekauft	+17K	+$7.3M
SPSM	Mehr gekauft	+13K	+$6.9M
DFEM	Mehr gekauft	+21K	+$5.1M
HELO	Mehr gekauft	+27K	+$4.4M
VTI	Reduziert	-525	+$2.2M
JBND	Mehr gekauft	+37K	+$1.7M
IVV	Reduziert	-551	+$1.6M
JPST	Mehr gekauft	+32K	+$1.6M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
SCHX	31. Dezember 2025	15.052	$398.567	12,9%
FTBD	31. Dezember 2025	7.477	$373.327
QCOM	30. September 2025	1.582	$251.951	8,7%
MCD	31. März 2026	822	$251.110	-25,0%
SPY	31. Dezember 2025	355	$237.538	Nicht mehr verfolgt
V	30. September 2025	628	$222.896	8,3%
TSM	31. Dezember 2025	745	$219.159	59,9%
EPS	31. März 2026	2.910	$206.234
FEX	31. Dezember 2025	1.752	$205.271