Sektoraufschlüsselung

04
Technology 4,0%
Retail 0,8%
Financials 0,7%
Healthcare 0,6%
Communication Services 0,3%
Industrials 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 93,4%

Gesamtportfolio 38 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $93.626.885 29,65% 491.428 $25.872.385 Ab ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $29.540.502 9,35% 551.026 $2.740.537 Auf ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $28.918.047 9,16% 571.842 $8.748.642 Auf ×1
XLY XLY $24.992.960 7,91% 213.105 $2.860.627 Auf ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $24.911.625 7,89% 232.536 $1.545.298 Auf ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $24.240.662 7,68% 152.784 $3.427.078 Auf ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $20.526.627 6,50% 110.817 $3.077.712 Auf ×1
XLP XLP $11.567.368 3,66% 139.248 $1.600.144 Auf ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10.070.482 3,19% 127.426 $596.328 Auf ×6
MAGS Listed Funds Trust $9.965.875 3,16% 154.990 $1.463.053 Auf ×2
XLU XLU $7.290.746 2,31% 160.802 $274.399 Auf ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7.142.506 2,26% 134.485 $350.446 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.647.999 1,47% 16.063 $573.697 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.614.729 1,14% 18.066 $475.505 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.904.284 0,60% 5.105 $338 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.643.831 0,52% 6.897 $225.721 Auf ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.079.068 0,34% 3.837 $149.031
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $995.776 0,32% 1.990 $23.000 Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $899.830 0,28% 1.549 $556.237 Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $896.817 0,28% 748 $210.133 Auf ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $721.826 0,23% 2.205 $34.919 Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $587.334 0,19% 1.555 $106.931 Auf ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $547.292 0,17% 10.731 $-3.449.002 Ab ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $542.779 0,17% 1.536 $102.373 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $524.741 0,17% 932 $-12.309 Ab ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $495.207 0,16% 1.191 $155.758 Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $452.494 0,14% 1.782 $18.526 Auf ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $433.662 0,14% 3.829 $-40.283 Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $408.249 0,13% 554 $80.188 Ab ×1
CB Chubb Limited Common Stock $374.226 0,12% 1.098 $17.326 Auf ×3
XLRE XLRE $358.916 0,11% 8.152 $-9.957 Ab ×6
IVV iShares Trust $342.077 0,11% 457 $-146.472 Ab ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $303.209 0,10% 2.537 $82.154 Auf ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $281.552 0,09% 795 $10.005 Auf ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $279.696 0,09% 1.249 $28.079 Auf ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $248.860 0,08% 266 $-70.116 Ab ×1
XLB XLB $228.346 0,07% 4.492 $-54.291 Ab ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $206.677 0,07% 586

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
XLF $29.540.502 9,35% um ×6
XLY $24.992.960 7,91% um ×4
XLC $24.911.625 7,89% um ×6
XLV $24.240.662 7,68% um ×3
VCSH $10.070.482 3,19% um ×6
LLY $896.817 0,28% um ×5
JNJ $452.494 0,14% um ×5
CB $374.226 0,12% um ×3
GD $281.552 0,09% um ×6
ADP $279.696 0,09% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
HD $206.677 586 0,07%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
XLK Reduziert -18K +$25.9M
JPST Mehr gekauft +173K +$8.7M
XLV Mehr gekauft +11K +$3.4M
XLI Mehr gekauft +3K +$3.1M
XLY Mehr gekauft +10K +$2.9M
XLF Mehr gekauft +8K +$2.7M
XLP Mehr gekauft +18K +$1.6M
XLC Mehr gekauft +22K +$1.5M
MAGS Mehr gekauft +8K +$1.5M
VCSH Mehr gekauft +8K +$596K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HD 30. Juni 2025 1.702 $623.672 -22,9%
IYW 30. Juni 2026 1.355 $245.774 5,5%
T 31. Dezember 2025 8.683 $245.200 -2,2%
PG 31. Dezember 2025 1.516 $232.916 1,1%
PEP 30. Juni 2025 1.371 $205.557 -4,7%
HD 31. März 2026 594 $204.438 -14,0%
T 30. Juni 2026 6.950 $201.474 17,4%