JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL)
$57,92
▼ -0,27 (-0,46%)
1-Tages-Veränderung
$57,88 – $60,12
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen17,09%
Effektive Anzahl von Positionen175,5
Positionen über 1%11
Nettovermögen
$833.5M
Bestände
397
Stand
31. Juli 2026
JVAL Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,85% | ▼ -2,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,79% | ▼ -2,43% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$26.1M
Quartalsende Jul 2026
+$48.4M
Letzte 12 Monate
+$146.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 397 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 594918104 | $17.5M | 2,10 | 37.618 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $17.2M | 2,06 | 55.575 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $16.6M | 2,00 | 46.705 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $15.9M | 1,91 | 40.805 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $14.4M | 1,73 | 25.924 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $14.4M | 1,73 | 71.651 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $14.1M | 1,69 | 17.109 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $13.5M | 1,62 | 52.572 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $10.0M | 1,20 | 110.448 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $8.9M | 1,07 | 17.552 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $8.7M | 1,04 | 29.697 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $7.9M | 0,95 | 60.660 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $7.5M | 0,90 | 64.611 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $7.1M | 0,85 | 25.686 | EC | US |
| JPMorgan Securities Lending Money Market Fund | 46645V642 | $6.5M | 0,79 | 6.544.250 | STIV | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $6.1M | 0,73 | 30.804 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $6.0M | 0,72 | 26.970 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $6.0M | 0,72 | 46.387 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $6.0M | 0,72 | 45.429 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $5.8M | 0,69 | 36.013 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $5.7M | 0,68 | 10.456 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $5.5M | 0,65 | 29.812 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $5.4M | 0,65 | 14.811 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $5.1M | 0,62 | 39.429 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $5.1M | 0,61 | 27.702 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $5.1M | 0,61 | 12.196 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $5.1M | 0,61 | 10.606 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $4.8M | 0,58 | 14.459 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $4.6M | 0,55 | 31.260 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $4.6M | 0,55 | 195.751 | EC | US |
| Dell Technologies, Inc. | 24703L202 | $4.4M | 0,53 | 10.903 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $4.4M | 0,53 | 71.181 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $4.2M | 0,51 | 44.027 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $4.2M | 0,50 | 40.184 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $3.9M | 0,47 | 156.260 | EC | US |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $3.9M | 0,47 | 20.687 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $3.8M | 0,46 | 56.215 | EC | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $3.7M | 0,45 | 26.855 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $3.7M | 0,44 | 56.092 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $3.6M | 0,43 | 17.178 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $3.5M | 0,42 | 75.628 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $3.5M | 0,42 | 39.640 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $3.5M | 0,42 | 5.548 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $3.4M | 0,41 | 54.513 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $3.4M | 0,41 | 13.505 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | · | $3.3M | 0,39 | 22.340 | EC | IE |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $3.2M | 0,39 | 10.233 | EC | US |
| Medtronic plc | · | $3.2M | 0,39 | 37.664 | EC | IE |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $3.1M | 0,37 | 8.210 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $3.1M | 0,37 | 64.148 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 36 Zahlungen
1,61%Rendite (TTM)
$0,93Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 22. September 2026 | $0,2160 |
| 23. Juni 2026 | $0,2270 |
| 24. März 2026 | $0,1700 |
| 23. Dezember 2025 | $0,3200 |
| 23. September 2025 | $0,2340 |
| 24. Juni 2025 | $0,2840 |
| 25. März 2025 | $0,1840 |
| 24. Dezember 2024 | $0,2980 |
| 24. September 2024 | $0,2660 |
| 25. Juni 2024 | $0,2490 |
| 19. März 2024 | $0,1440 |
| 19. Dezember 2023 | $0,3290 |
| 19. September 2023 | $0,1910 |
| 20. Juni 2023 | $0,2870 |
| 21. März 2023 | $0,1310 |
| 20. Dezember 2022 | $0,3050 |
| 20. September 2022 | $0,2170 |
| 21. Juni 2022 | $0,1760 |
| 22. März 2022 | $0,1160 |
| 21. Dezember 2021 | $0,2950 |
| 21. September 2021 | $0,2750 |
| 22. Juni 2021 | $0,1150 |
| 23. März 2021 | $0,0380 |
| 22. Dezember 2020 | $0,2250 |
| 22. September 2020 | $0,1520 |
| 23. Juni 2020 | $0,1660 |
| 24. März 2020 | $0,2180 |
| 23. Dezember 2019 | $0,2470 |
| 24. September 2019 | $0,1650 |
| 25. Juni 2019 | $0,1990 |
| 20. März 2019 | $0,1360 |
| 24. Dezember 2018 | $0,1350 |
| 25. September 2018 | $0,1650 |
| 26. Juni 2018 | $0,1760 |
| 21. März 2018 | $0,1300 |
| 26. Dezember 2017 | $0,1160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 173 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $72.962.014 | 10,56% | 1.493.287 | Aktien | 31. März 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $71.419.131 | 10,34% | 1.217.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $67.547.826 | 9,78% | 1.151.907 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $66.525.935 | 9,63% | 1.134.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ | $57.310.130 | 8,29% | 1.206.529 | Aktien | 30. September 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $34.042.687 | 4,93% | 580.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33.722.904 | 4,88% | 577.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mainsail Financial Group, LLC | $24.260.957 | 3,51% | 413.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.228.099 | 2,49% | 293.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.238.942 | 1,48% | 174.603 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9.806.726 | 1,42% | 167.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC | $9.695.476 | 1,40% | 165.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $9.639.888 | 1,40% | 164.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9.603.708 | 1,39% | 163.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $9.348.799 | 1,35% | 159.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $9.136.770 | 1,32% | 155.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $9.050.000 | 1,31% | 154.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Planned Solutions, Inc. | $8.386.556 | 1,21% | 143.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8.104.140 | 1,17% | 138.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $7.672.634 | 1,11% | 130.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Defined Financial Planning LLC | $7.210.871 | 1,04% | 161.785 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $7.201.864 | 1,04% | 173.874 | Aktien | 31. März 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6.914.530 | 1,00% | 117.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $6.423.118 | 0,93% | 109.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6.025.925 | 0,87% | 102.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $5.097.035 | 0,74% | 86.921 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oxinas Partners, LLC | $5.087.372 | 0,74% | 86.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $4.961.327 | 0,72% | 84.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Auxano Advisors, LLC | $4.210.153 | 0,61% | 71.797 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.350.197 | 0,48% | 57.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $3.252.862 | 0,47% | 55.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $3.118.587 | 0,45% | 53.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTRUST BANK NA | $3.003.188 | 0,43% | 51.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2.942.050 | 0,43% | 50.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $2.882.509 | 0,42% | 49.707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.414.350 | 0,35% | 41.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $2.291.534 | 0,33% | 39.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.165.051 | 0,31% | 36.921 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2.113.333 | 0,31% | 36.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.057.000 | 0,30% | 35.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2.001.225 | 0,29% | 34.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1.885.423 | 0,27% | 32.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $1.642.564 | 0,24% | 28.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RiverGlades Family Offices LLC | $1.391.586 | 0,20% | 23.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1.376.515 | 0,20% | 23.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.368.392 | 0,20% | 23.335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $1.336.464 | 0,19% | 22.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.320.842 | 0,19% | 22.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $1.264.444 | 0,18% | 25.879 | Aktien | 31. März 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1.251.817 | 0,18% | 21.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $1.251.729 | 0,18% | 21.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1.240.529 | 0,18% | 21.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1.239.591 | 0,18% | 21.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1.219.653 | 0,18% | 20.799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.206.577 | 0,17% | 20.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $1.197.871 | 0,17% | 20.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.090.995 | 0,16% | 18.605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1.082.553 | 0,16% | 18.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $1.073.112 | 0,16% | 18.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $1.067.981 | 0,15% | 18.212 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1.060.317 | 0,15% | 18.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1.045.847 | 0,15% | 17.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $1.039.166 | 0,15% | 17.721 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.035.289 | 0,15% | 17.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1.004.103 | 0,15% | 21.139 | Aktien | 30. September 2025 |
| Gallacher Capital Management LLC | $967.105 | 0,14% | 16.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $920.716 | 0,13% | 15.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $830.571 | 0,12% | 14.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $798.618 | 0,12% | 13.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $789.409 | 0,11% | 13.462 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cobblestone Asset Management LLC | $756.679 | 0,11% | 12.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $747.133 | 0,11% | 12.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $732.020 | 0,11% | 12.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $716.554 | 0,10% | 12.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Oak Capital, LLC | $714.226 | 0,10% | 16.148 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $693.994 | 0,10% | 11.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Patten Group, Inc. | $677.175 | 0,10% | 11.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Addison Advisors LLC | $650.025 | 0,09% | 11.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $645.040 | 0,09% | 11.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $644.688 | 0,09% | 10.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $631.142 | 0,09% | 10.763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $624.180 | 0,09% | 10.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $620.587 | 0,09% | 10.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $539.195 | 0,08% | 9.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $502.017 | 0,07% | 8.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $500.095 | 0,07% | 8.528 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $471.172 | 0,07% | 8.035 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $449.945 | 0,07% | 7.673 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $449.056 | 0,06% | 7.688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $432.465 | 0,06% | 7.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $414.174 | 0,06% | 7.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $401.278 | 0,06% | 6.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COOPER/HAIMS ADVISORS, LLC | $398.459 | 0,06% | 6.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $374.872 | 0,05% | 6.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| American Trust | $355.779 | 0,05% | 6.067 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $354.537 | 0,05% | 6.046 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Burk Holdings LLC | $349.260 | 0,05% | 5.956 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $348.029 | 0,05% | 5.935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $338.213 | 0,05% | 5.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merited Wealth, LLC | $331.492 | 0,05% | 5.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |