Sektoraufschlüsselung

04
Technology 17,6%
Financials 8,1%
Healthcare 7,7%
Industrials 6,4%
Communication Services 5,0%
Retail 3,4%
Energy 2,9%
Consumer Discretionary 1,7%
Utilities 1,5%
Consumer Staples 1,1%
Real Estate 0,7%
Consumer products 0,7%
Materials 0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 42,6%

Gesamtportfolio 416 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $273.232.935 20,17% 397.829 $29.351.867 Ab ×1
IEFA iShares Trust $71.207.854 5,26% 737.294 $2.833.533 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $40.139.454 2,96% 200.607 $5.184.812 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37.526.808 2,77% 129.689 $4.471.677 Ab ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $37.435.747 2,76% 525.414 $2.777.311 Ab ×6
IWR iShares Trust $34.159.373 2,52% 309.639 $7.640.670 Auf ×1
VLUE iShares Trust $28.783.029 2,12% 144.052 $3.967.035 Ab ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $27.901.697 2,06% 71.563 $-6.019.672 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26.025.231 1,92% 69.769 $-354.563 Ab ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $25.356.287 1,87% 21.967 $17.362.656 Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22.067.698 1,63% 29.967 $4.643.211 Ab ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $22.015.269 1,63% 58.280 $3.596.949 Ab ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $20.670.313 1,53% 256.551 $1.779.039 Auf ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $19.217.147 1,42% 26.689 $3.392.745 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18.372.199 1,36% 77.084 $3.566.702 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17.683.105 1,31% 50.047 $2.701.269 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17.239.885 1,27% 48.241 $3.383.520 Auf ×3
IJH iShares Trust $16.845.219 1,24% 218.457 $-2.649.948 Ab ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $15.969.943 1,18% 36.854 $7.450.892 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13.977.972 1,03% 42.703 $1.214.665 Ab ×3
SPY SPY $13.910.831 1,03% 18.628 $1.796.298
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13.780.250 1,02% 11.489 $3.071.368 Ab ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10.865.244 0,80% 15.028 $5.426.341 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10.157.244 0,75% 18.032 $-490.667 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10.132.396 0,75% 20.249 $-22.330 Ab ×1
V Visa Inc. $8.398.156 0,62% 24.478 $858.780 Ab ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8.289.604 0,61% 19.709 $978.769 Auf ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7.284.030 0,54% 53.277 $-2.360.461 Ab ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $7.131.317 0,53% 20.736 $870.410 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6.707.212 0,50% 26.654 $916.324 Auf ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $6.545.854 0,48% 46.880 $4.787.981 Auf ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6.269.213 0,46% 37.821 $-1.983.782 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.192.296 0,46% 24.382 $130.185 Ab ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $6.153.865 0,45% 566.133 $312.084 Auf ×2
QUAL iShares Trust $6.090.279 0,45% 27.755 $460.465 Ab ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5.764.369 0,43% 9.923 $3.759.771 Auf ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5.677.351 0,42% 11.888 $1.516.512 Ab ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5.479.139 0,40% 96.159 $797.433 Auf ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5.434.403 0,40% 46.266 $1.805.752 Ab ×1
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5.241.950 0,39% 7 $214.970
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $5.174.582 0,38% 99.934 $427.900 Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4.922.442 0,36% 5.262 $-497.140 Ab ×1
USMV iShares Trust $4.883.286 0,36% 50.625 $-1.433.605 Ab ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4.714.031 0,35% 24.846 $-258.738 Ab ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $4.546.581 0,34% 3.289 $860.899 Ab ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.345.880 0,32% 38.370 $-550.607 Ab ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4.249.423 0,31% 28.049 $-248.846 Ab ×1
MTUM iShares Trust $4.001.168 0,30% 11.671 $1.103.289 Ab ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3.961.246 0,29% 27.030 $29.438 Auf ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3.871.449 0,29% 1.946 $1.239.036 Ab ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3.849.302 0,28% 14.780 $-111.142 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3.840.448 0,28% 10.276 $844.973 Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3.812.644 0,28% 13.558 $553.954 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3.778.041 0,28% 7.356 $-35.363 Ab ×3
JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3.760.409 0,28% 44.002 $647.976 Ab ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3.746.627 0,28% 3.189 $1.026.672 Auf ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.725.986 0,28% 28.996 $314.082 Auf ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3.695.448 0,27% 20.427 $373.769 Auf ×3
AME AMETEK, Inc. $3.674.342 0,27% 15.187 $329.898 Ab ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3.601.549 0,27% 17.229 $764.692 Ab ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3.417.952 0,25% 12.566 $275.782 Ab ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3.372.656 0,25% 45.368 $-416.124 Ab ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $3.356.619 0,25% 15.069 $784.947 Ab ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $3.324.260 0,25% 47.442 $498.654 Auf ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.300.731 0,24% 9.359 $-295.023 Ab ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $3.292.988 0,24% 31.675 $-931.414 Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3.287.217 0,24% 7.909 $1.300.546 Auf ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3.230.011 0,24% 23.843 $52.537 Ab ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3.227.259 0,24% 24.353 $-91.825 Ab ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3.191.507 0,24% 22.803 $619.256 Auf ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3.120.520 0,23% 12.564 $-684.540 Ab ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3.082.948 0,23% 24.402 $-547.779 Ab ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3.069.649 0,23% 72.500 $-436.720 Auf ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3.040.158 0,22% 12.777 $345.983 Ab ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $3.005.812 0,22% 38.655 $-732.556 Ab ×1
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3.003.188 0,22% 51.214 $129.537 Ab ×6
T AT&T Inc. $2.924.433 0,22% 141.277 $-1.806.299 Ab ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2.914.807 0,22% 14.529 $165.771 Ab ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.839.020 0,21% 7.840 $-95.056 Ab ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2.826.666 0,21% 5.638 $10.691 Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.820.312 0,21% 34.703 $147.764 Ab ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2.694.988 0,20% 15.120 $67.749 Auf ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2.693.884 0,20% 6.774 $-794.427 Ab ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2.676.139 0,20% 19.561 $-129.758 Ab ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $2.609.435 0,19% 83.156 $313.805 Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.547.240 0,19% 2.392 $872.441 Auf ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2.467.735 0,18% 29.166 $351.581 Ab ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $2.460.967 0,18% 5.517 $285.879 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.451.966 0,18% 16.721 $-99.421 Ab ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.444.833 0,18% 27.855 $-143.546 Ab ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2.405.872 0,18% 5.646 $355.709 Ab ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $2.321.779 0,17% 20.214 $39.299 Ab ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $2.309.089 0,17% 116.093 $345.984 Auf ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2.216.479 0,16% 6.257 $104.991 Auf ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $2.211.998 0,16% 44.382 $-211.155 Ab ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2.200.166 0,16% 23.491 $619.672 Ab ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.161.668 0,16% 7.997 $-714.382 Ab ×1
GM General Motors Company Common Stock $2.150.839 0,16% 27.904 $145.151 Auf ×4
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2.092.649 0,15% 28.952 $229.994 Ab ×6
IWD iShares Trust $2.036.169 0,15% 8.399 $241.556

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
GOOGL $17.239.885 1,27% um ×3
TSLA $8.289.604 0,61% um ×6
ABBV $6.707.212 0,50% um ×6
AMD $5.764.369 0,43% um ×3
GEV $3.746.627 0,28% um ×4
MRK $3.725.986 0,28% um ×4
PM $3.695.448 0,27% um ×3
CFG $3.324.260 0,25% um ×4
C $3.191.507 0,24% um ×6
MUFG $2.309.089 0,17% um ×6
GM $2.150.839 0,16% um ×4
MO $2.032.875 0,15% um ×6
BMY $1.699.616 0,13% um ×3
PFE $1.656.896 0,12% um ×6
CVS $1.540.059 0,11% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SNDK $1.416.533 623 0,10%
WDC $1.341.950 2.101 0,10%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $1.204.693 5.380 0,09%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $1.189.519 5.380 0,09%
APP $863.525 1.676 0,06%
CRDO $698.095 2.567 0,05%
NEM $556.010 5.953 0,04%
DELL $418.947 971 0,03%
FROG $398.962 4.390 0,03%
MYRG $332.265 664 0,02%
KIM $325.519 12.841 0,02%
ADP $307.931 1.375 0,02%
TER $281.594 582 0,02%
BCS $279.155 10.393 0,02%
DEO $275.140 3.423 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VOO Reduziert -10K +$29.4M
MU Reduziert -2K +$17.4M
IWR Mehr gekauft +37K +$7.6M
LRCX Reduziert -3K +$7.5M
HCA Reduziert -116 -$6.0M
AMAT Reduziert -885 +$5.4M
NVDA Mehr gekauft +179 +$5.2M
INTC Mehr gekauft +7K +$4.8M
QQQ Reduziert -222 +$4.6M
AAPL Reduziert -557 +$4.5M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 11.573 $2.615.845 -4,4%
SPR 31. Dezember 2025 54.825 $2.116.245 Nicht mehr verfolgt
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 26.237 $1.555.328 -8,7%
DFS 30. Juni 2025 6.369 $1.087.188 Nicht mehr verfolgt
TRGP 30. Juni 2026 4.103 $1.028.745 5,1%
CAE 31. Dezember 2025 21.023 $623.121 -21,1%
CYBR 31. März 2026 1.392 $620.915 Nicht mehr verfolgt
LRN 31. Dezember 2025 4.004 $596.355 21,5%
ET 30. Juni 2026 30.395 $586.623 7,1%
BPMC 30. September 2025 4.382 $561.683 Nicht mehr verfolgt
TMDX 30. Juni 2026 4.642 $461.460 20,1%
OMC 30. Juni 2026 5.432 $409.083 1,8%
SAIA 30. Juni 2025 1.143 $399.398 28,2%
SNV 31. März 2026 7.960 $398.398 Nicht mehr verfolgt
CLX 31. März 2026 3.816 $384.767 -22,4%
INSW 30. Juni 2025 11.497 $381.700 217,5%
LYB 30. Juni 2026 4.536 $365.419 11,3%
EQT 30. Juni 2026 5.429 $345.501 -5,6%
HYG 30. September 2025 4.273 $344.617
IPG 31. Dezember 2025 11.990 $334.640 Nicht mehr verfolgt
CTSH 30. Juni 2026 5.435 $333.437 51,1%
ZTS 30. September 2025 2.105 $328.274 -52,4%
ORCLPRD 30. Juni 2026 7.055 $317.545 Nicht mehr verfolgt
IIIV 31. Dezember 2025 9.718 $315.445 -43,3%
LNTH 30. September 2025 3.837 $314.096 94,9%
PINS 31. Dezember 2025 9.278 $298.473 -25,6%
XLV 30. September 2025 2.211 $298.020 19,4%
VCR 30. September 2025 812 $294.203
CSTL 31. März 2026 7.378 $287.003 44,8%
ZBH 30. Juni 2025 2.533 $286.683 -3,2%
GDDY 30. September 2025 1.567 $282.154 -29,0%
DEO 31. März 2026 3.270 $282.102 13,8%
CPRT 30. Juni 2026 8.327 $276.456 -3,4%
HII 30. Juni 2026 723 $274.667 -4,1%
NKE 30. Juni 2026 5.136 $271.283 -17,5%
NVO 31. März 2026 5.215 $265.339 1,6%
SKYW 30. Juni 2026 2.880 $264.470 -2,9%
TLSI 30. Juni 2026 66.000 $264.000 -5,1%
PAYX 30. September 2025 1.808 $262.991 -21,9%
DD 31. Dezember 2025 3.366 $262.210 223,3%
STVN 31. Dezember 2025 10.153 $261.439 0,4%
TTD 30. September 2025 3.626 $261.034 -75,6%
DXCM 31. Dezember 2025 3.875 $260.748 28,6%
ADMA 31. März 2026 14.290 $260.649 7,9%
BRO 31. Dezember 2025 2.755 $258.391 -24,8%
ARE 31. Dezember 2025 3.063 $255.270 -3,2%
FCN 30. September 2025 1.560 $251.939 -15,6%
SPSC 31. Dezember 2025 2.409 $250.872 -7,6%
EXLS 30. September 2025 5.673 $248.420 -18,8%
TXN 30. September 2025 1.182 $245.406 59,9%
D 30. Juni 2025 4.350 $243.904 8,5%
HDB 31. März 2026 6.619 $241.857 -10,2%
AIT 30. Juni 2025 1.072 $241.564 47,8%
FDS 30. September 2025 535 $239.294 -7,2%
PCOR 31. März 2026 3.263 $237.350 -10,6%
LYB 31. Dezember 2025 4.795 $235.145 35,3%
DT 31. März 2026 5.348 $231.782 60,4%
HRB 31. Dezember 2025 4.565 $230.851 -4,4%
SGI 31. März 2026 2.555 $228.110 -16,2%
LPLA 30. Juni 2026 750 $225.622 12,3%
TXRH 30. Juni 2026 1.354 $223.599 -19,2%
MKTX 30. September 2025 999 $223.116 -5,8%
TXRH 30. September 2025 1.186 $222.268 -6,0%
RGEN 30. Juni 2025 1.743 $221.778 46,1%
FIS 30. Juni 2026 4.726 $221.695 -16,6%
TXN 31. März 2026 1.274 $221.026 51,3%
EIX 30. Juni 2025 3.738 $220.242 4,4%
STZ 31. Dezember 2025 1.635 $220.185 -18,2%
BAH 31. März 2026 2.607 $219.925 -13,7%
SLF 30. September 2025 3.308 $219.816 30,9%
DORM 31. Dezember 2025 1.407 $219.322 -0,1%
GMS 30. Juni 2025 2.991 $218.851 Nicht mehr verfolgt
MGNI 31. Dezember 2025 10.002 $217.843 52,4%
OGE 31. Dezember 2025 4.663 $215.756 6,2%
CMG 31. März 2026 5.830 $215.710 1,1%
ESI 30. September 2025 9.492 $214.993 50,7%
PYPL 30. Juni 2026 4.743 $214.525 22,3%
BABA 31. Dezember 2025 1.199 $214.296 -27,8%
QLYS 31. März 2026 1.609 $213.835 119,7%
ZBH 30. Juni 2026 2.349 $212.396 2,6%
ARE 30. Juni 2025 2.292 $212.032 -34,8%
HPQ 31. März 2026 9.300 $207.203 67,2%
CM 31. Dezember 2025 2.592 $207.074 22,5%
FTNT 30. Juni 2025 2.145 $206.476 71,2%
DSGX 31. Dezember 2025 2.183 $205.704 -8,6%
NOC 30. Juni 2026 301 $205.353 -6,1%
BP 30. Juni 2026 4.348 $204.356 21,2%
COR 30. Juni 2026 650 $204.190 9,2%
SM 31. Dezember 2025 8.175 $204.128 88,4%
PPG 30. September 2025 1.794 $204.067 0,0%
INSW 31. Dezember 2025 4.407 $203.074 138,5%
UCTT 31. Dezember 2025 7.431 $202.494 187,0%
SMPL 30. September 2025 6.406 $202.364 -60,4%
QXO 30. Juni 2026 10.057 $195.306 -30,2%
KVUE 31. Dezember 2025 11.797 $191.465 -0,3%
IAS 31. Dezember 2025 16.668 $169.513 Nicht mehr verfolgt
AEO 30. Juni 2025 13.604 $158.078 84,1%
NAVI 31. März 2026 11.052 $143.676 12,3%
MGNI 30. Juni 2025 10.444 $119.166 2,5%
EXK 30. Juni 2025 10.000 $42.700 74,8%
ASM 30. Juni 2025 20.000 $36.800 Nicht mehr verfolgt
RCKT 30. September 2025 10.840 $26.557 -21,5%
URG 31. Dezember 2025 10.000 $17.900 Nicht mehr verfolgt
NAK 31. Dezember 2025 10.000 $12.000 Nicht mehr verfolgt