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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,03%▼ -2,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,56%▼ -1,78%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$0
Letzte 12 Monate -$8.5M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 69 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
Trade and Development Bank of Mongolia JSC · $403K 2,58 400.000 MN
Golomt Bank JSC 381930AB2 $402K 2,57 400.000 MN
Fortune Star (BVI) Limited · $396K 2,53 400.000 CN
CS Treasury Management Services (P) Limited · $395K 2,53 384.140 HK
STANDARD CHARTERED PLC 853254DJ6 $353K 2,26 350.000 GB
MEDCO CYPRESS TREE PTE. LTD. Y56616AA6 $261K 1,67 250.000 ID
SAMMAAN CAPITAL LIMITED · $260K 1,66 250.000 IN
MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED · $255K 1,63 250.000 TH
PIRAMAL FINANCE LIMITED · $255K 1,63 250.000 IN
PT Indika Energy Tbk Y71247AA1 $253K 1,62 250.000 ID
STATE BANK JSC · $251K 1,61 250.000 MN
Wynn Macau, Limited G98149AH3 $249K 1,59 250.000 MO
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC G9T27HAG9 $213K 1,36 200.000 IN
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. Y36861LS2 $211K 1,35 200.000 TW
STANDARD CHARTERED PLC G84228GP7 $210K 1,35 200.000 GB
HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED · $209K 1,34 200.000 CN
AUSTRALIAN METCOAL FINANCING PTY LTD 05257TAB1 $206K 1,32 200.000 AU
IIFL FINANCE LIMITED Y3R78RET8 $206K 1,32 200.000 IN
Rakuten Group, Inc. J64264AM6 $205K 1,31 200.000 JP
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC G9T27HAN4 $205K 1,31 200.000 IN
MELCO RESORTS FINANCE LIMITED G5975LAK2 $205K 1,31 200.000 HK
LI & FUNG LIMITED · $204K 1,30 200.000 HK
MONGOLIAN MINING CORPORATION G61759AB5 $204K 1,30 200.000 MN
AUSTRALIAN METCOAL FINANCING PTY LTD 05257TAA3 $204K 1,30 200.000 AU
SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LIMITED · $203K 1,30 200.000 CN
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC G9T27HAL8 $202K 1,29 200.000 IN
PETRON CORP. · $202K 1,29 200.000 PH
SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDINGS CORP. · $202K 1,29 200.000 PH
SAMMAAN CAPITAL LIMITED · $202K 1,29 200.000 IN
Islamic Republic of Pakistan · $202K 1,29 200.000 PK
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED · $201K 1,29 200.000 CN
Islamic Republic of Pakistan · $201K 1,29 200.000 PK
IIFL FINANCE LIMITED 44964HAB0 $201K 1,29 200.000 IN
CAS Capital No. 2 Limited G1927QAA1 $201K 1,29 200.000 HK
Axis Bank Limited (Gandhinagar Branch) · $201K 1,28 200.000 IN
SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDINGS CORP. · $200K 1,28 200.000 PH
MUTHOOT FINANCE LIMITED 62828M2D2 $200K 1,28 200.000 IN
Islamic Republic of Pakistan 740840AD5 $200K 1,28 200.000 PK
Islamic Republic of Pakistan Y8793YAL6 $200K 1,28 200.000 PK
Studio City Finance Limited G85381AF1 $200K 1,28 200.000 MO
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD. · $200K 1,28 200.000 CN
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk · $199K 1,28 200.000 ID
Wynn Macau, Limited G98149AM2 $199K 1,27 200.000 MO
SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDINGS CORP. · $198K 1,27 200.000 PH
PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LIMITED · $198K 1,27 200.000 CN
GC Treasury Center Company Limited Y3004DAE4 $198K 1,27 200.000 TH
GC Treasury Center Company Limited Y3004DAD6 $198K 1,27 200.000 TH
RENEW TREASURY IFSC PRIVATE LIMITED Y72910AA3 $198K 1,27 200.000 IN
Fortune Star (BVI) Limited · $198K 1,27 200.000 CN
MELCO RESORTS FINANCE LIMITED G5975LAL0 $196K 1,25 200.000 HK

Dividenden 98 Zahlungen

08
7,90%Rendite (TTM)
$1,87Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. August 2026$0,1940
30. Juli 2026$0,1930
29. Juni 2026$0,1940
28. Mai 2026$0,1940
29. April 2026$0,1940
30. März 2026$0,1790
26. Februar 2026$0,1860
29. Januar 2026$0,1860
26. November 2025$0,1720
30. Oktober 2025$0,1730
29. September 2025$0,1720
28. August 2025$0,1710
30. Juli 2025$0,1700
27. Juni 2025$0,1680
29. Mai 2025$0,1670
29. April 2025$0,1670
28. März 2025$0,1620
27. Februar 2025$0,1700
30. Januar 2025$0,1690
17. Dezember 2024$0,3890
27. November 2024$0,2000
30. Oktober 2024$0,2010
27. September 2024$0,2010
29. August 2024$0,2010
30. Juli 2024$0,2010
27. Juni 2024$0,2000
30. Mai 2024$0,2070
26. April 2024$0,1600
26. März 2024$0,1610
27. Februar 2024$0,1610
29. Januar 2024$0,1590
18. Dezember 2023$1,8550
28. November 2023$0,1660
27. Oktober 2023$0,1610
27. September 2023$0,1770
29. August 2023$0,1730
27. Juli 2023$0,1660
28. Juni 2023$0,1710
26. Mai 2023$0,1680
26. April 2023$0,1740
29. März 2023$0,1730
24. Februar 2023$0,1770
27. Januar 2023$0,1820
28. Dezember 2022$0,5720
28. November 2022$0,1660
27. Oktober 2022$0,1580
28. September 2022$0,1720
29. August 2022$0,2080
27. Juli 2022$0,1720
28. Juni 2022$0,1790

Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Simplicity Wealth,LLC $1.644.082 73,95% 68.361 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $278.932 12,55% 11.598 Aktien 30. Juni 2026
Ancora Advisors LLC $160.438 7,22% 6.671 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $104.498 4,70% 4.346 Aktien 30. Juni 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $30.327 1,36% 1.261 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $4.233 0,19% 176 Aktien 30. Juni 2026
Smallwood Wealth Investment Management, LLC $721 0,03% 30 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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