Roundhill Ball Metaverse ETF (METV)
$20,91
▲ +0,05 (+0,24%)
1-Tages-Veränderung
$18,84 – $21,86
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,95% | ▲ +2,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +10,11% | ▲ +10,11% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$11.8M
Quartalsende Jun 2026
-$33.1M
Letzte 12 Monate
-$118.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 41 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX Corp | 771049103 | $20.3M | 9,66 | 374.003 | EC | US |
| 3iQ Solana Staking ETF | 88428J107 | $14.6M | 6,93 | 2.437.021 | EC | CA |
| Apple Inc | 037833100 | $14.2M | 6,76 | 49.189 | EC | US |
| 3iQ Ether Staking ETF | 88428H101 | $13.0M | 6,19 | 2.122.342 | EC | CA |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $9.1M | 4,31 | 45.416 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $8.7M | 4,14 | 24.392 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $7.9M | 3,74 | 13.998 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.6M | 3,62 | 20.459 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $7.5M | 3,56 | 262.240 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | · | $7.3M | 3,47 | 133.200 | EC | CN |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $6.9M | 3,26 | 27.455 | EC | US |
| Sea Ltd | 81141R100 | $6.8M | 3,23 | 70.950 | EC | SG |
| TSMC | 874039100 | $5.5M | 2,63 | 11.610 | EC | TW |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.3M | 2,52 | 22.307 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $5.2M | 2,45 | 27.938 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $4.9M | 2,34 | 51.228 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $4.8M | 2,29 | 32.983 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $4.8M | 2,26 | 4.767.774 | STIV | US |
| Baidu Inc | 056752108 | $4.3M | 2,06 | 38.030 | EC | CN |
| Intel Corp | 458140100 | $4.1M | 1,95 | 29.384 | EC | US |
| 3iQ Bitcoin ETF | 88561M107 | $4.1M | 1,93 | 443.845 | EC | CA |
| Sony Group Corp | · | $4.0M | 1,90 | 198.700 | EC | JP |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.0M | 1,89 | 6.866 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $3.4M | 1,62 | 16.607 | EC | US |
| Krafton Inc | · | $3.3M | 1,56 | 21.557 | EC | KR |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $3.2M | 1,53 | 9.117 | EC | GB |
| Alibaba Group Holding Ltd | · | $3.2M | 1,52 | 270.400 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 1,37 | 2.877.754 | STIV | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.8M | 1,34 | 14.518 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $2.7M | 1,28 | 1.354 | EC | NL |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.6M | 1,25 | 12.827 | EC | US |
| Snap Inc | 83304A106 | $2.6M | 1,25 | 590.662 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | · | $2.2M | 1,07 | 53.600 | EC | JP |
| NAVER Corp | · | $2.0M | 0,94 | 15.359 | EC | KR |
| Block Inc | 852234103 | $1.9M | 0,88 | 24.407 | EC | US |
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.6M | 0,77 | 12.722 | EC | CN |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $1.5M | 0,72 | 6.993 | EC | KR |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $1.4M | 0,68 | 5.804 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $1.4M | 0,65 | 21.769 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $1.2M | 0,58 | 17.915 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $1.2M | 0,57 | 10.183 | EC | US |
Dividenden 3 Zahlungen
0,16%Rendite (TTM)
$0,03Ausschüttung (TTM) / Aktie
Unregelmäßig
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $0,0340 |
| 27. Dezember 2023 | $0,0190 |
| 13. Dezember 2022 | $0,0060 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 72 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Evanson Asset Management, LLC | $21.039.622 | 31,61% | 36.774 | Aktien | 31. März 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $20.542.581 | 30,86% | 37.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $6.803.603 | 10,22% | 12.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2.821.446 | 4,24% | 152.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GM Advisory Group, Inc. | $2.670.615 | 4,01% | 167.647 | Aktien | 31. März 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.044.007 | 3,07% | 110.786 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1.395.724 | 2,10% | 75.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $952.186 | 1,43% | 51.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $942.345 | 1,42% | 51.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $871.715 | 1,31% | 51.187 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Creative Planning | $846.244 | 1,27% | 45.867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $728.143 | 1,09% | 1.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $490.881 | 0,74% | 26.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $460.789 | 0,69% | 24.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $376.310 | 0,57% | 20.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357.100 | 0,54% | 19.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $337.580 | 0,51% | 18.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $287.119 | 0,43% | 15.562 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $275.090 | 0,41% | 14.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $242.906 | 0,36% | 13.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $226.013 | 0,34% | 12.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $207.535 | 0,31% | 11.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $196.797 | 0,30% | 10.666 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $194.887 | 0,29% | 10.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $194.279 | 0,29% | 10.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $185.035 | 0,28% | 10.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT INVESTORS INC | $184.500 | 0,28% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $81.000 | 0,12% | 4.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $63.766 | 0,10% | 3.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $45.258 | 0,07% | 2.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $43.542 | 0,07% | 2.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $36.568 | 0,05% | 1.982 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $34.354 | 0,05% | 1.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $33.802 | 0,05% | 1.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Activest Wealth Management | $27.583 | 0,04% | 1.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $27.223 | 0,04% | 1.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24.306 | 0,04% | 1.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $22.601 | 0,03% | 1.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $22.140 | 0,03% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18.634 | 0,03% | 1.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $18.531 | 0,03% | 1.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $18.450 | 0,03% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $18.245 | 0,03% | 989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $17.238 | 0,03% | 997 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17.200 | 0,03% | 932 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $14.576 | 0,02% | 790 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13.192 | 0,02% | 715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $11.952 | 0,02% | 648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $9.225 | 0,01% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $9.225 | 0,01% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8.095 | 0,01% | 550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $7.011 | 0,01% | 380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sandy Spring Bank | $6.745 | 0,01% | 500 | Aktien | 31. März 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $6.199 | 0,01% | 336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5.535 | 0,01% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5.151 | 0,01% | 282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4.428 | 0,01% | 240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3.690 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LRI Investments, LLC | $3.237 | 0,00% | 175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $2.860 | 0,00% | 155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1.937 | 0,00% | 105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $1.845 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1.390 | 0,00% | 75 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.015 | 0,00% | 55 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $756 | 0,00% | 41 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $463 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $369 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $279 | 0,00% | 15.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $236 | 0,00% | 15.830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NFSG Corp | $92 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Copia Wealth Management | $92 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $11 | 0,00% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |