NYLIM Merger Arbitrage ETF (MNA)
$36,83
▲ +0,08 (+0,22%)
1-Tages-Veränderung
$36,47 – $37,01
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen42,18%
Effektive Anzahl von Positionen31,5
Positionen über 1%38
Nettovermögen
$251.5M
Bestände
78
Stand
31. Juli 2026
MNA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +0,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,03% | ▲ +0,03% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$16K
Quartalsende Jul 2026
+$1.8M
Letzte 12 Monate
-$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 78 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund | · | $23.4M | 9,29 | 23.355.922 | STIV | US |
| TECK RESOURCES LTD | 878742204 | $12.9M | 5,12 | 213.892 | EC | CA |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $10.9M | 4,34 | 32.575 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $10.0M | 3,97 | 47.533 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $8.9M | 3,55 | 129.067 | EC | US |
| NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC | 668074305 | $8.8M | 3,50 | 128.204 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $7.9M | 3,14 | 300.213 | EC | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769G100 | $7.8M | 3,12 | 263.737 | EC | US |
| ARC RESOURCES LTD | 00208D408 | $7.8M | 3,11 | 327.044 | EC | CA |
| AES CORP (THE) | 00130H105 | $7.7M | 3,05 | 522.275 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $7.7M | 3,05 | 398.381 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $7.0M | 2,77 | 146.010 | EC | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622V106 | $6.8M | 2,71 | 502.700 | EC | US |
| GLOBALSTAR INC | 378973507 | $6.4M | 2,56 | 77.254 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $6.2M | 2,48 | 68.788 | EC | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890109 | $5.6M | 2,22 | 72.329 | EC | US |
| SCHRODERS PLC | · | $5.5M | 2,19 | 696.890 | EC | GB |
| PENUMBRA INC | 70975L107 | $5.3M | 2,11 | 16.553 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288679 | $5.3M | 2,11 | 47.987 | EC | US |
| INPOST SA | · | $4.9M | 1,96 | 277.620 | EC | LU |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 31890B103 | $4.9M | 1,95 | 300.337 | EC | CA |
| ALLFUNDS GROUP PLC | · | $4.9M | 1,95 | 481.114 | EC | GB |
| UNIFIRST CORP | 904708104 | $4.8M | 1,90 | 16.295 | EC | US |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP INC | 37890B100 | $4.5M | 1,77 | 471.701 | EC | US |
| SILICON LABORATORIES INC | 826919102 | $4.3M | 1,73 | 19.981 | EC | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | 18453H106 | $4.3M | 1,71 | 1.776.095 | EC | US |
| BORALEX INC | 09950M300 | $4.3M | 1,69 | 161.058 | EC | CA |
| NCR ATLEOS CORP | 63001N106 | $4.1M | 1,62 | 86.479 | EC | US |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | · | $4.0M | 1,57 | 157.182 | EC | IL |
| SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP | 813921103 | $3.8M | 1,52 | 221.936 | EC | CA |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N103 | $3.7M | 1,47 | 59.825 | EC | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T603 | $3.6M | 1,45 | 229.567 | EC | US |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | · | $3.3M | 1,31 | 403.294 | EC | KY |
| ROKU INC | 77543R102 | $2.9M | 1,16 | 20.054 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $2.9M | 1,14 | 15.496 | EC | US |
| VAULT MINERALS LTD | · | $2.7M | 1,08 | 811.706 | EC | AU |
| RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | · | $2.7M | 1,08 | 45.555 | EC | IT |
| SENIOR PLC | · | $2.6M | 1,03 | 665.556 | EC | GB |
| BIO-TECHNE CORP | 09073M104 | $2.4M | 0,96 | 33.399 | EC | US |
| LIVE RAMP HOLDINGS INC | 53815P108 | $2.1M | 0,85 | 56.421 | EC | US |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | $2.1M | 0,84 | 15.845 | EC | US |
| ARCOSA INC | 039653100 | $2.1M | 0,82 | 14.120 | EC | US |
| SYNAPTICS INC | 87157D109 | $1.5M | 0,58 | 13.626 | EC | US |
| TATE & LYLE PLC | · | $1.4M | 0,54 | 181.678 | EC | GB |
| TALKSPACE INC | 87427V103 | $1.2M | 0,46 | 222.104 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $1.1M | 0,44 | 1.114.540 | STIV | US |
| LCI INDUSTRIES | 50189K103 | $1.1M | 0,43 | 10.657 | EC | US |
| HUNTSMAN CORP | 447011107 | $1.1M | 0,43 | 111.093 | EC | US |
| PAYONEER GLOBAL INC | 70451X104 | $827K | 0,33 | 115.273 | EC | US |
| NAGARRO SE | · | $581K | 0,23 | 6.617 | EC | DE |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 8 Zahlungen
0,00%Rendite (TTM)
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Unregelmäßig
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. Dezember 2023 | $0,3780 |
| 30. Dezember 2020 | $0,7660 |
| 28. Dezember 2016 | $0,0610 |
| 29. Dezember 2015 | $0,2450 |
| 27. Dezember 2013 | $0,2640 |
| 27. Dezember 2012 | $0,0490 |
| 23. Dezember 2010 | $0,3280 |
| 23. Dezember 2009 | $0,0020 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 87 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $34.938.059 | 18,48% | 957.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25.164.046 | 13,31% | 689.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $20.853.593 | 11,03% | 571.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. | $11.502.757 | 6,08% | 315.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6.830.861 | 3,61% | 187.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $6.635.146 | 3,51% | 181.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| One Capital Management, LLC | $6.567.281 | 3,47% | 180.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $5.771.373 | 3,05% | 158.230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $5.381.291 | 2,85% | 147.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5.274.651 | 2,79% | 144.592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5.250.857 | 2,78% | 143.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $4.324.997 | 2,29% | 118.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.633.000 | 1,92% | 99.581 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2.952.213 | 1,56% | 80.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2.921.127 | 1,55% | 80.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2.918.178 | 1,54% | 79.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.831.164 | 1,50% | 77.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2.636.957 | 1,39% | 72.286 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.532.808 | 1,34% | 69.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $2.123.924 | 1,12% | 58.222 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.113.951 | 1,12% | 57.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.639.327 | 0,87% | 44.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ACAS, LLC | $1.528.561 | 0,81% | 42.709 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.494.103 | 0,79% | 40.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.398.350 | 0,74% | 38.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.384.275 | 0,73% | 37.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1.334.603 | 0,71% | 36.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | $1.124.335 | 0,59% | 30.821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | $958.025 | 0,51% | 26.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $891.413 | 0,47% | 24.435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $792.371 | 0,42% | 21.721 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $736.649 | 0,39% | 20.886 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $685.075 | 0,36% | 19.973 | Aktien | 31. März 2025 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $653.619 | 0,35% | 17.917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $638.902 | 0,34% | 17.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $632.372 | 0,33% | 17.335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $630.344 | 0,33% | 17.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $598.665 | 0,32% | 16.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisor Resource Council | $591.741 | 0,31% | 16.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | $580.753 | 0,31% | 15.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $497.070 | 0,26% | 13.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $495.246 | 0,26% | 13.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $474.525 | 0,25% | 13.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $429.672 | 0,23% | 11.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $416.085 | 0,22% | 11.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RHS Financial, LLC | $414.954 | 0,22% | 11.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $383.217 | 0,20% | 10.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $364.135 | 0,19% | 9.982 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $363.847 | 0,19% | 9.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $340.365 | 0,18% | 9.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $308.361 | 0,16% | 8.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Financial Strategies, LLC | $295.192 | 0,16% | 8.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $286.385 | 0,15% | 7.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $250.833 | 0,13% | 6.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $249.287 | 0,13% | 6.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $245.069 | 0,13% | 6.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $244.374 | 0,13% | 6.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $244.374 | 0,13% | 6.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $235.767 | 0,12% | 6.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $233.554 | 0,12% | 6.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $202.023 | 0,11% | 5.538 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MRP Capital Investments, LLC | $182.398 | 0,10% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $85.253 | 0,05% | 2.337 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $66.319 | 0,04% | 1.853 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $57.200 | 0,03% | 1.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $52.229 | 0,03% | 1.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $36.386 | 0,02% | 1.001 | Aktien | 31. März 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $25.280 | 0,01% | 693 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22.690 | 0,01% | 622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 2UniFi Bank | $18.175 | 0,01% | 500 | Aktien | 31. März 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $16.307 | 0,01% | 447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $9.338 | 0,00% | 256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $6.449 | 0,00% | 177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5.691 | 0,00% | 156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5.651 | 0,00% | 155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $4.862 | 0,00% | 133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $4.779 | 0,00% | 131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $3.987 | 0,00% | 109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2.809 | 0,00% | 77 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1.933 | 0,00% | 53 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $579 | 0,00% | 15.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $365 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $219 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $153 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $146 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $134 | 0,00% | 3.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $38 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |