Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +139.7%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +102.7%

Annualisiert: +101.3% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 96,8% · Optionen ausgeschlossen: 37,1%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 70,9%
Utilities 8,1%
Communication Services 4,9%
Energy 4,0%
Industrials 3,9%
Healthcare 3,0%
Financials 1,8%
Retail 0,9%
Consumer Discretionary 0,3%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,0%

Gesamtportfolio 108 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $382.300.848 18,18% 331.200 Kaufoption $151.488.560 Ab ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $305.720.632 14,54% 264.856 $230.537.718 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $184.522.998 8,77% 922.200 Kaufoption $-51.823.882 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $168.076.853 7,99% 840.006 $84.435.823 Auf ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $100.774.433 4,79% 364.900 Kaufoption $47.701.193 Ab ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $77.865.579 3,70% 281.948 $56.717.631 Auf ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $66.294.611 3,15% 114.122 $60.318.448 Auf ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $55.593.087 2,64% 95.700 Kaufoption $-1.346.970 Ab ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $50.852.311 2,42% 128.913 $18.835.696 Ab ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $31.584.819 1,50% 199.110 $21.598.397 Auf ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $31.191.058 1,48% 40.872 $14.726.687 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31.177.316 1,48% 87.241 $6.622.855 Auf ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $30.914.335 1,47% 725.859 $8.096.985 Auf ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $29.448.311 1,40% 104.720 $16.674.358 Auf ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29.189.328 1,39% 24.336 $10.388.309 Auf ×2
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $27.566.000 1,31% 716.000 $23.704.896 Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $26.912.300 1,28% 212.611 $11.179.859 Auf ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $24.868.938 1,18% 467.725 $16.664.151 Auf ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24.415.738 1,16% 84.378 $11.846.868 Auf ×2
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $24.304.054 1,16% 699.800 $23.047.414 Auf ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $23.663.551 1,13% 572.690 Auf ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $23.579.664 1,12% 159.150 $20.445.604 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $20.416.723 0,97% 158.885 $10.437.465 Auf ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $19.536.608 0,93% 286.083 $4.563.804 Auf ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19.350.828 0,92% 271.020 $-2.986.740 Auf ×5
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $18.861.931 0,90% 39.050 $9.102.051 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 77926X320) $18.750.515 0,89% 253.900 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $18.183.666 0,86% 19.438 $-1.319.458 Ab ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $18.044.032 0,86% 486.100 $15.775.713 Auf ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $17.106.836 0,81% 894.709 $9.081.896 Auf ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $15.190.449 0,72% 45.369 $-2.238.643 Ab ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $13.454.159 0,64% 420.837 $1.958.834 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11.260.890 0,54% 44.750 Auf ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $10.571.299 0,50% 12.320 $6.073.635 Auf ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $9.909.963 0,47% 39.900 $7.787.663 Auf ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $9.696.078 0,46% 11.300 Kaufoption $2.387.374 Auf ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $9.244.114 0,44% 99.710 $3.860.896 Auf ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7.436.527 0,35% 3.738 $6.677.050 Auf ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $7.337.142 0,35% 18.600 Kaufoption $-1.286.060 Ab ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7.067.179 0,34% 16.309 $3.563.155 Ab ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6.756.004 0,32% 68.050 $3.446.996 Auf ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6.584.735 0,31% 13.788 $-7.019.442 Ab ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $6.353.165 0,30% 45.500 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5.954.539 0,28% 10.571 $3.061.850 Auf ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5.440.882 0,26% 12.936 $5.219.691 Auf ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $4.849.908 0,23% 119.500 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.733.394 0,23% 12.689 $922.206 Auf ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 87975E776) $4.405.100 0,21% 145.000 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.629.829 0,17% 7.254 $249.073 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3.423.542 0,16% 2.914 $2.594.287 Auf ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3.387.240 0,16% 58.200 $-2.168.206 Ab ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2.713.410 0,13% 36.500 Auf ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1.876.229 0,09% 7.850 $-266.159 Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.872.000 0,09% 5.719 $-187.120 Ab ×1
MINT PIMCO ETF Trust $1.853.291 0,09% 18.384 $859.257 Auf ×2
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $1.724.600 0,08% 20.000 Auf ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1.582.187 0,08% 25.158 $577.049 Auf ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1.540.153 0,07% 3.024 $1.062.585 Auf ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1.453.737 0,07% 4.100 $591.441 Ab ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.431.347 0,07% 4.051 $470.114 Auf ×3
PPL PPL Corporation Common Stock $1.355.855 0,06% 37.300 Auf ×1
NEM Newmont Corporation $1.320.302 0,06% 14.136 $-509.123 Ab ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1.278.437 0,06% 2.866 $796.317 Auf ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1.210.800 0,06% 4.000 $587.546 Ab ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1.206.150 0,06% 43.000 Auf ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1.197.990 0,06% 10.200 $-1.446.790 Ab ×2
GLD SPDR Gold Shares $1.197.235 0,06% 3.250 $229.082 Auf ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $1.066.752 0,05% 7.200 Kaufoption $457.704
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1.063.136 0,05% 1.705 $-273.531 Ab ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $1.007.172 0,05% 20.200 $570.010 Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $953.393 0,05% 5.025 $8.183 Auf ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $932.892 0,04% 20.400 $-64.656 Ab ×3
NI NiSource Inc Common Stock $884.430 0,04% 18.600 Auf ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $879.604 0,04% 11.290 $-789.745 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $858.977 0,04% 3.604 $-1.665.255 Ab ×4
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $769.892 0,04% 5.800 $202.094 Ab ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $742.072 0,04% 7.400 $215.392 Ab ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $707.959 0,03% 700 $-2.422.204 Ab ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $698.853 0,03% 7.236 $43.778
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $690.560 0,03% 52.000 Auf ×1
SMH SMH $623.096 0,03% 950 $316.376 Auf ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $613.032 0,03% 2.400 Auf ×1
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF $606.840 0,03% 13.791 Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $582.580 0,03% 1.162 $-28.883 Ab ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $446.866 0,02% 2.346 Auf ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $444.480 0,02% 3.000 Verkaufsoption Auf ×1
COPP Sprott Copper Miners ETF $440.450 0,02% 11.500 $-59.630 Ab ×1
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. Common Stock $418.500 0,02% 27.000 Auf ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $403.018 0,02% 7.700 $3.157
BND Vanguard Total Bond Market ETF $394.726 0,02% 5.377 $-1.236
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $380.205 0,02% 1.700 $63.104
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $365.284 0,02% 967
VOO Vanguard S&P 500 ETF $343.405 0,02% 500 Auf ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $337.263 0,02% 662 $-119.051 Ab ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $315.115 0,01% 3.100 Auf ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $307.133 0,01% 2.431 $-83.103 Ab ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $298.655 0,01% 4.900 $-18.032
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $273.680 0,01% 20.485 $-19.252 Auf ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $255.488 0,01% 400 Auf ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $251.940 0,01% 9.500 $3.040

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
NBIS $77.865.579 3,70% um ×4
VST $31.584.819 1,50% um ×6
BN $30.914.335 1,47% um ×4
IBM $29.448.311 1,40% um ×3
DUK $26.912.300 1,28% um ×3
EQT $24.868.938 1,18% um ×4
D $19.536.608 0,93% um ×3
NFLX $19.350.828 0,92% um ×5
NOW $6.756.004 0,32% um ×3
MSFT $4.733.394 0,23% um ×3
GOOG $1.431.347 0,07% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
DVN $23.663.551 572.690 1,13%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 77926X320) $18.750.515 253.900 0,89%
ABBV $11.260.890 44.750 0,54%
INTC $6.353.165 45.500 0,30%
LVHI $4.849.908 119.500 0,23%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 87975E776) $4.405.100 145.000 0,21%
WMB $2.713.410 36.500 0,13%
AMKR $1.724.600 20.000 0,08%
PPL $1.355.855 37.300 0,06%
IALT $1.206.150 43.000 0,06%
NI $884.430 18.600 0,04%
NOK $690.560 52.000 0,03%
GLW $613.032 2.400 0,03%
LVHD $606.840 13.791 0,03%
DHR $446.866 2.346 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MU Mehr gekauft +42K +$230.5M
MU Reduziert -352K +$151.5M
NVDA Mehr gekauft +360K +$84.4M
NBIS Mehr gekauft +78K +$56.7M
NVDA Reduziert -433K -$51.8M
NBIS Reduziert -147K +$47.7M
VST Mehr gekauft +133K +$21.6M
COHR Reduziert -5K +$18.8M
IBM Mehr gekauft +52K +$16.7M
EQT Mehr gekauft +339K +$16.7M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CTRA 30. Juni 2026 364.900 $12.822.586 Nicht mehr verfolgt
AVGO 30. Juni 2025 25.745 $4.310.485 31,5%
BRK-A (eingereicht als BRKA) 30. September 2025 5 $3.644.000 Nicht mehr verfolgt
EUAD 30. September 2025 43.000 $1.855.450
BABA 30. Juni 2025 13.600 $1.798.328 -2,3%
SNOW 30. Juni 2025 7.000 $1.023.120 51,5%
IBIT 31. Dezember 2025 14.250 $926.250 -2,2%
STRK 31. Dezember 2025 8.700 $797.790 -2,4%
WFC 30. Juni 2026 8.000 $636.880 -1,5%
APH 30. Juni 2026 4.900 $619.115 -50,5%
APP 31. März 2026 900 $606.438 -29,2%
ACWV 30. September 2025 4.940 $585.736
ETN 30. Juni 2026 1.500 $536.505 1,5%
MCK 30. September 2025 650 $476.307 18,5%
EXE 30. Juni 2025 4.038 $449.510 -26,1%
FBTC 31. März 2026 5.469 $416.902
CDNS 30. Juni 2025 1.579 $401.587 14,7%
MKL 30. September 2025 200 $399.472 -9,7%
SLV 30. Juni 2025 11.827 $366.519 68,0%
SPOT 31. März 2026 600 $348.426 -0,4%
HON 30. Juni 2026 1.531 $346.052 -4,4%
TSLA 30. September 2025 1.000 $317.660 -14,8%
XOM 30. Juni 2026 1.800 $305.388 20,0%
PWR 30. Juni 2025 1.100 $279.598 80,8%
CCJ 30. Juni 2026 2.550 $276.956 -14,1%
COF 31. März 2026 1.019 $246.965 7,0%
CGGO 31. März 2026 7.107 $246.258
GEV 30. Juni 2025 800 $244.224 87,1%
AVGO 31. März 2026 700 $242.270 17,1%
URA 30. September 2025 6.187 $240.117 -15,7%
LIN 30. September 2025 500 $234.590 1,6%
PEP 31. März 2026 1.500 $215.280 -19,1%
PHR 31. Dezember 2025 9.000 $211.680 -38,7%
MCK 31. März 2026 250 $205.073 5,8%
FALN 30. September 2025 7.500 $203.550
MRVL 30. September 2025 2.605 $201.627 222,6%
INDI 30. September 2025 18.500 $65.860 -28,5%