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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,59%▼ -2,59%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,08%▼ -2,76%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$12.6M
Quartalsende Jul 2026 +$22.0M
Letzte 12 Monate +$68.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.412 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
United States of America 91282CPA3 $7.7M 1,66 7.900.000 DBT US
United States of America 91282CLR0 $5.0M 1,08 5.050.000 DBT US
Fannie Mae 31418D7F3 $5.0M 1,07 6.032.552 ABS-MBS US
United States of America 91282CJR3 $4.7M 1,01 4.750.000 DBT US
United States of America 91282CNN7 $4.6M 1,00 4.700.000 DBT US
United States of America 91282CPD7 $4.6M 0,98 4.700.000 DBT US
United States of America 91282CLK5 $4.5M 0,97 4.600.000 DBT US
United States of America 91282CKD2 $3.8M 0,83 3.850.000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CPR6 $3.7M 0,81 3.850.000 DBT US
United States of America 91282CJA0 $3.7M 0,80 3.700.000 DBT US
United States of America 91282CQK0 $3.7M 0,79 3.742.000 DBT US
United States of America 91282CKX8 $3.6M 0,79 3.650.000 DBT US
United States of America 91282CLN9 $3.5M 0,76 3.600.000 DBT US
United States of America 91282CMZ1 $3.4M 0,73 3.450.000 DBT US
United States of America 91282CPN5 $3.4M 0,73 3.500.000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CQS3 $3.3M 0,71 3.319.000 DBT US
United States of America 91282CQU8 $3.2M 0,68 3.213.000 DBT US
United States of America 91282CQX2 $3.1M 0,67 3.142.000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TH1 $3.1M 0,67 3.900.000 DBT US
United States of America 91282CMG3 $3.0M 0,66 3.050.000 DBT US
United States of America 91282CLC3 $2.9M 0,63 2.950.000 DBT US
United States of America 91282CJW2 $2.8M 0,61 2.850.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CEP2 $2.8M 0,60 3.050.000 DBT US
United States of America 91282CQY0 $2.8M 0,60 2.806.000 DBT US
United States of America 91282CKG5 $2.6M 0,57 2.650.000 DBT US
United States of America 91282CJN2 $2.6M 0,55 2.550.000 DBT US
United States of America 91282CQB0 $2.5M 0,53 2.500.000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CKQ3 $2.5M 0,53 2.500.000 DBT US
United States of America 91282CHQ7 $2.4M 0,53 2.450.000 DBT US
United States of America 91282CNC1 $2.4M 0,52 2.500.000 DBT US
United States of America 9128283W8 $2.3M 0,49 2.344.000 DBT US
United States of America 912810UN6 $2.3M 0,49 2.400.000 DBT US
United States of America 91282CNK3 $2.3M 0,49 2.300.000 DBT US
United States of America 912810TW8 $2.2M 0,48 2.340.000 DBT US
United States of America 912810UQ9 $2.2M 0,48 2.400.000 DBT US
United States of America 91282CKT7 $2.2M 0,48 2.200.000 DBT US
Fannie Mae 31418EB90 $2.0M 0,44 2.483.391 ABS-MBS US
United States of America 912810UV8 $2.0M 0,44 2.104.000 DBT US
United States of America 91282CJF9 $2.0M 0,44 2.000.000 DBT US
United States of America 912810SU3 $2.0M 0,43 3.800.000 DBT US
United States of America 91282CHA2 $2.0M 0,43 2.000.000 DBT US
United States of America 91282CLW9 $1.9M 0,42 2.000.000 DBT US
United States of America 91282CNX5 $1.9M 0,42 2.000.000 DBT US
United States of America 912810UM8 $1.9M 0,42 2.100.000 DBT US
STATE STR NAVIGATOR SECS L TR 857509301 $1.9M 0,42 1.929.766 STIV US
United States of America 91282CPW5 $1.8M 0,40 1.900.000 DBT US
United States of America 91282CMA6 $1.8M 0,39 1.800.000 DBT US
United States of America 91282CEW7 $1.8M 0,38 1.789.000 DBT US
United States of America 912810UR7 $1.8M 0,38 1.914.000 DBT US
United States of America 91282CJJ1 $1.7M 0,38 1.750.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 108 Zahlungen

08
3,86%Rendite (TTM)
$0,81Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,0720
3. August 2026$0,0780
1. Juli 2026$0,0740
1. Juni 2026$0,0760
1. Mai 2026$0,0800
1. April 2026$0,0730
2. März 2026$0,0680
2. Februar 2026$0,0690
18. Dezember 2025$0,0810
1. Dezember 2025$0,0730
3. November 2025$0,0700
1. Oktober 2025$0,0760
2. September 2025$0,0720
1. August 2025$0,0750
1. Juli 2025$0,0670
2. Juni 2025$0,0750
1. Mai 2025$0,0700
1. April 2025$0,0770
3. März 2025$0,0650
3. Februar 2025$0,0720
18. Dezember 2024$0,0490
2. Dezember 2024$0,0650
1. November 2024$0,0730
1. Oktober 2024$0,0680
3. September 2024$0,0680
1. August 2024$0,0650
1. Juli 2024$0,0630
3. Juni 2024$0,0710
1. Mai 2024$0,0640
1. April 2024$0,0610
1. März 2024$0,0590
1. Februar 2024$0,0590
14. Dezember 2023$0,0560
1. Dezember 2023$0,0630
1. November 2023$0,0580
2. Oktober 2023$0,0560
1. September 2023$0,0630
1. August 2023$0,0550
3. Juli 2023$0,0570
1. Juni 2023$0,0550
1. Mai 2023$0,0510
3. April 2023$0,0530
1. März 2023$0,0480
1. Februar 2023$0,0490
15. Dezember 2022$0,1170
1. Dezember 2022$0,0520
1. November 2022$0,0470
3. Oktober 2022$0,0500
1. September 2022$0,0480
1. August 2022$0,0460

Institutionelle Eigentümer (13F) 133 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $45.891.023 16,02% 2.073.233 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $38.221.527 13,34% 1.726.746 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $36.796.437 12,85% 1.662.364 Aktien 30. Juni 2026
WCG Wealth Advisors LLC $11.938.872 4,17% 539.366 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $11.490.063 4,01% 519.090 Aktien 30. Juni 2026
CGN Advisors LLC $10.024.942 3,50% 452.900 Aktien 30. Juni 2026
Composition Wealth, LLC $9.431.790 3,29% 426.103 Aktien 30. Juni 2026
Westfuller Advisors, LLC $6.980.581 2,44% 310.870 Aktien 30. September 2025
Focus Partners Wealth $6.866.515 2,40% 310.210 Aktien 30. Juni 2026
Koss-Olinger Consulting, LLC $6.690.998 2,34% 302.281 Aktien 30. Juni 2026
Charter Oak Capital Management, LLC $6.035.034 2,11% 271.726 Aktien 31. März 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5.784.425 2,02% 261.325 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $5.238.856 1,83% 236.677 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4.539.569 1,58% 204.117 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $4.093.957 1,43% 184.954 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $3.975.490 1,39% 179.602 Aktien 30. Juni 2026
Boston Standard Wealth Management, LLC $3.304.995 1,15% 149.955 Aktien 30. Juni 2026
XY Planning Network, Inc. $3.172.211 1,11% 143.312 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $3.166.325 1,11% 143.046 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $2.812.606 0,98% 127.066 Aktien 30. Juni 2026
RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES $2.772.586 0,97% 125.258 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.547.775 0,89% 115.102 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $2.536.295 0,89% 114.583 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.470.000 0,86% 111.560 Aktien 30. Juni 2026
MAYPORT, LLC $2.082.992 0,73% 94.104 Aktien 30. Juni 2026
UMB Bank, n.a. $1.944.184 0,68% 87.833 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $1.676.556 0,59% 75.742 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.587.305 0,55% 71.710 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $1.509.762 0,53% 68.207 Aktien 30. Juni 2026
rebel Financial LLC $1.476.568 0,52% 66.482 Aktien 31. März 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.466.283 0,51% 66.242 Aktien 30. Juni 2026
Litman Gregory Wealth Management LLC $1.435.728 0,50% 64.224 Aktien 31. Dezember 2025
Cetera Investment Advisers $1.326.486 0,46% 59.927 Aktien 30. Juni 2026
A&I FINANCIAL SERVICES, LLC $1.226.965 0,43% 55.431 Aktien 30. Juni 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $1.217.336 0,43% 54.996 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.143.583 0,40% 51.664 Aktien 30. Juni 2026
Cable Hill Partners, LLC $1.072.538 0,37% 48.367 Aktien 31. März 2025
Creative Planning $1.019.490 0,36% 46.058 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $979.495 0,34% 44.251 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $979.208 0,34% 44.238 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $946.235 0,33% 42.748 Aktien 30. Juni 2026
CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. $938.059 0,33% 42.379 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $868.910 0,30% 39.255 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $847.416 0,30% 38.284 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $827.135 0,29% 37.363 Aktien 30. Juni 2026
Gitterman Wealth Management, LLC $825.273 0,29% 36.753 Aktien 30. September 2025
D.A. DAVIDSON & CO. $803.301 0,28% 36.291 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $761.865 0,27% 34.419 Aktien 30. Juni 2026
BayBridge Capital Group, LLC $748.968 0,26% 33.836 Aktien 30. Juni 2026
WNY Asset Management, LLC $744.855 0,26% 33.651 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $727.010 0,25% 32.844 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $723.128 0,25% 32.669 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $719.358 0,25% 32.499 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $709.691 0,25% 32.062 Aktien 30. Juni 2026
Kelman-Lazarov, Inc. $706.549 0,25% 31.920 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Advisors Network LLC $668.782 0,23% 30.214 Aktien 30. Juni 2026
Townsend Financial Planning, LLC $646.656 0,23% 29.214 Aktien 30. Juni 2026
SageView Advisory Group, LLC $583.786 0,20% 26.374 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $563.026 0,20% 25.436 Aktien 30. Juni 2026
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $535.008 0,19% 24.170 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $534.206 0,19% 24.134 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $507.810 0,18% 22.942 Aktien 30. Juni 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $476.567 0,17% 21.530 Aktien 30. Juni 2026
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $462.954 0,16% 20.915 Aktien 30. Juni 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $441.394 0,15% 19.941 Aktien 30. Juni 2026
Canal Capital Management, LLC $441.240 0,15% 19.934 Aktien 30. Juni 2026
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $437.233 0,15% 19.753 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $434.045 0,15% 19.609 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $430.306 0,15% 19.440 Aktien 30. Juni 2026
Etesian Wealth Advisors, Inc. $410.582 0,14% 18.549 Aktien 30. Juni 2026
JGP Wealth Management, LLC $389.155 0,14% 17.581 Aktien 30. Juni 2026
Lifelong Wealth Advisors, Inc. $385.990 0,13% 17.438 Aktien 30. Juni 2026
SGL Investment Advisors, Inc. $332.330 0,12% 15.276 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $328.705 0,11% 14.850 Aktien 30. Juni 2026
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $294.816 0,10% 13.319 Aktien 30. Juni 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $288.375 0,10% 13.028 Aktien 30. Juni 2026
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Aaron Wealth Advisors LLC $265.686 0,09% 12.003 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Financial Group LLC $263.628 0,09% 11.910 Aktien 30. Juni 2026
McAdam, LLC $261.481 0,09% 11.813 Aktien 30. Juni 2026
Triad Wealth Partners, LLC $258.906 0,09% 11.901 Aktien 30. Juni 2026
Avior Wealth Management, LLC $248.052 0,09% 11.206 Aktien 30. Juni 2026
BRIGHTON JONES LLC $243.344 0,08% 10.994 Aktien 30. Juni 2026
LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC. $238.572 0,08% 10.778 Aktien 30. Juni 2026
Johnson Financial Group, LLC $236.446 0,08% 10.682 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $230.071 0,08% 10.394 Aktien 30. Juni 2026
Clearview Wealth Management LLC $222.390 0,08% 10.047 Aktien 30. Juni 2026
Sensenig Capital Advisors, Inc $218.274 0,08% 9.861 Aktien 30. Juni 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $214.941 0,08% 9.680 Aktien 31. März 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $213.638 0,07% 9.680 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $213.271 0,07% 9.635 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $212.784 0,07% 9.613 Aktien 30. Juni 2026
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $208.073 0,07% 9.274 Aktien 30. September 2025
First Pacific Financial $185.049 0,06% 8.360 Aktien 30. Juni 2026
Millstone Evans Group, LLC $179.227 0,06% 8.097 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $167.780 0,06% 7.580 Aktien 30. Juni 2026
Rossby Financial, LCC $144.984 0,05% 6.550 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $142.588 0,05% 6.420 Aktien 31. März 2026
IAG Wealth Partners, LLC $119.086 0,04% 5.380 Aktien 30. Juni 2026
MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. $85.265 0,03% 3.852 Aktien 30. Juni 2026

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