A&I FINANCIAL SERVICES, LLC
CIK 1728031 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $229.6M
- Positionen
- 75
- Stand
- 30. Juni 2026
#6.002 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 63.6%
Portfolio-Wert QoQ: +8.8% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 70,42%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 87,51%
- Positionen über 1%
- 18
- Effektive Anzahl von Positionen
- 12,5
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 23,1% Geschätzte Käufe $51.046.396 · Verkäufe $50.902.218
Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 61,0% noch gehalten
- Neue Positionen
- 11
- Erhöht
- 24
- Abgenommen
- 26
- Geschlossen
- 11
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
3,9%
Retail
1,3%
Financials
1,3%
Communication Services
1,3%
Industrials
1,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,7%
Financial Services
0,5%
Packaging
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Real Estate
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,2%
Healthcare
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
86,6%
Gesamtportfolio 75 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFA | $41.565.308 | 18,10% | 400.128 | Auf ×1 | |||
| TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | $36.132.900 | 15,74% | 1.222.883 | $6.573.023 | Auf ×3 | ||
| BUSA | $17.463.309 | 7,61% | 442.781 | $1.020.437 | Ab ×3 | ||
| OAKM | $16.871.325 | 7,35% | 598.911 | $464.030 | Auf ×1 | ||
| DBMF | $10.819.258 | 4,71% | 353.455 | $40.723 | Ab ×1 | ||
| ASMF | $10.636.459 | 4,63% | 413.339 | $68.348 | Ab ×1 | ||
| ITOT | $9.048.813 | 3,94% | 55.085 | $1.088.685 | Ab ×2 | ||
| CGGR | $6.733.127 | 2,93% | 142.651 | $1.100.214 | Auf ×6 | ||
| CGUS | $6.516.704 | 2,84% | 146.508 | $983.947 | Auf ×6 | ||
| VEA | $5.893.444 | 2,57% | 82.715 | $476.249 | Ab ×2 | ||
| CGDV | $5.304.490 | 2,31% | 107.639 | $2.005.668 | Auf ×1 | ||
| CGGO | $4.392.266 | 1,91% | 103.762 | $1.274.423 | Auf ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.294.392 | 1,87% | 14.841 | $524.849 | Ab ×5 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $3.743.549 | 1,63% | 42.458 | $397.979 | Ab ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.114.201 | 1,36% | 15.564 | $333.742 | Ab ×2 | ||
| CGMM | $2.753.709 | 1,20% | 83.521 | $608.943 | Auf ×4 | ||
| CGGE | $2.708.143 | 1,18% | 76.848 | $703.898 | Auf ×4 | ||
| VWO | $2.467.525 | 1,07% | 41.339 | $192.344 | Ab ×2 | ||
| CGNG | $1.796.912 | 0,78% | 47.968 | $597.597 | Auf ×4 | ||
| CVIE | $1.639.668 | 0,71% | 19.287 | $189.736 | Ab ×2 | ||
| ESML | $1.635.114 | 0,71% | 29.235 | $211.066 | Ab ×2 | ||
| IVV | $1.585.400 | 0,69% | 2.117 | $193.409 | Ab ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1.358.120 | 0,59% | 13.210 | $58.357 | Ab ×2 | ||
| PCIG | $1.239.026 | 0,54% | 140.638 | $98.728 | Ab ×1 | ||
| NUBD | $1.226.965 | 0,53% | 55.431 | $-63.058 | Ab ×1 | ||
| CGDG | $1.172.419 | 0,51% | 31.256 | $59.598 | Auf ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.100.654 | 0,48% | 4.618 | $133.865 | Ab ×4 | ||
| SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock | $996.791 | 0,43% | 11.755 | $198.197 | Auf ×1 | ||
| UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock | $966.692 | 0,42% | 23.372 | $144.803 | Ab ×1 | ||
| THG Hanover Insurance Group Inc | $960.709 | 0,42% | 4.486 | $228.789 | Auf ×3 | ||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $960.412 | 0,42% | 10.608 | $310.105 | Auf ×3 | ||
| SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock | $905.887 | 0,39% | 19.527 | $227.667 | Auf ×1 | ||
| WEN Wendy's Company (The) - Common Stock | $902.634 | 0,39% | 108.882 | $318.384 | Auf ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $892.969 | 0,39% | 10.684 | $221.896 | Auf ×1 | ||
| TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock | $885.476 | 0,39% | 25.606 | $24.311 | Ab ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $879.779 | 0,38% | 11.817 | $534 | Ab ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $856.535 | 0,37% | 7.260 | Auf ×1 | |||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $852.413 | 0,37% | 6.091 | $154.641 | Auf ×5 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $820.235 | 0,36% | 7.630 | Auf ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $819.807 | 0,36% | 2.294 | $160.144 | |||
| AES The AES Corporation Common Stock | $812.808 | 0,35% | 55.443 | $95.355 | Auf ×1 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $778.269 | 0,34% | 18.023 | $108.355 | Auf ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $767.675 | 0,33% | 2.058 | $76.197 | Auf ×1 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $738.572 | 0,32% | 10.141 | $41.780 | Auf ×6 | ||
| ADT ADT Inc. Common Stock | $702.425 | 0,31% | 108.065 | $113.176 | Auf ×3 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $697.751 | 0,30% | 3.907 | $97.034 | Auf ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $683.953 | 0,30% | 12.506 | $97.299 | Ab ×2 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $621.910 | 0,27% | 4.422 | Auf ×1 | |||
| CGCV | $616.621 | 0,27% | 18.787 | $-5.137 | Ab ×1 | ||
| CGIC | $589.742 | 0,26% | 16.206 | $38.493 | Ab ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $588.840 | 0,26% | 1.400 | $67.646 | Ab ×1 | ||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $567.352 | 0,25% | 9.351 | $-22.172 | Auf ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $472.402 | 0,21% | 1.337 | $20.597 | Ab ×1 | ||
| DT Dynatrace, Inc. Common Stock | $442.042 | 0,19% | 10.067 | $69.764 | |||
| FMC FMC Corporation Common Stock | $432.400 | 0,19% | 37.600 | Auf ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $412.498 | 0,18% | 1.232 | $103.783 | |||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $403.215 | 0,18% | 9.688 | $40.690 | |||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $387.057 | 0,17% | 7.422 | $37.035 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $374.737 | 0,16% | 55 | $12.296 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $319.883 | 0,14% | 2.634 | $52.929 | Ab ×1 | ||
| IVW | $293.902 | 0,13% | 2.137 | $52.186 | |||
| BCTK Baron Technology ETF | $280.670 | 0,12% | 8.641 | $79.088 | |||
| VIG | $275.426 | 0,12% | 1.164 | Auf ×1 | |||
| CGBL | $272.781 | 0,12% | 7.186 | $25.511 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $255.430 | 0,11% | 1.000 | Auf ×1 | |||
| GLD | $253.077 | 0,11% | 687 | $-42.532 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $251.194 | 0,11% | 1.799 | Auf ×1 | |||
| AKRE | $239.355 | 0,10% | 4.500 | $1.530 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $238.687 | 0,10% | 199 | ||||
| BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | $226.721 | 0,10% | 8.574 | Auf ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $225.706 | 0,10% | 2.345 | $-305 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $179.300 | 0,08% | 10.000 | $20.500 | |||
| HOPE Hope Bancorp, Inc. - Common Stock | $136.800 | 0,06% | 10.000 | $25.100 | |||
| CION CION Investment Corporation Common Stock | $121.547 | 0,05% | 19.510 | $-48.783 | Ab ×1 | ||
| BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock | $36.700 | 0,02% | 10.000 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| TSEL | $36.132.900 | 15,74% | um ×3 |
| CGGR | $6.733.127 | 2,93% | um ×6 |
| CGUS | $6.516.704 | 2,84% | um ×6 |
| CGGO | $4.392.266 | 1,91% | um ×6 |
| CGMM | $2.753.709 | 1,20% | um ×4 |
| CGGE | $2.708.143 | 1,18% | um ×4 |
| CGNG | $1.796.912 | 0,78% | um ×4 |
| CGDG | $1.172.419 | 0,51% | um ×6 |
| THG | $960.709 | 0,42% | um ×3 |
| VOYA | $960.412 | 0,42% | um ×3 |
| WEN | $902.634 | 0,39% | um ×3 |
| AFG | $852.413 | 0,37% | um ×5 |
| LW | $778.269 | 0,34% | um ×3 |
| OMC | $738.572 | 0,32% | um ×6 |
| ADT | $702.425 | 0,31% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| EFA | $41.565.308 | 400.128 | 18,10% |
| GPC | $856.535 | 7.260 | 0,37% |
| UPS | $820.235 | 7.630 | 0,36% |
| CDW | $621.910 | 4.422 | 0,27% |
| FMC | $432.400 | 37.600 | 0,19% |
| VIG | $275.426 | 1.164 | 0,12% |
| GLW | $255.430 | 1.000 | 0,11% |
| INTC | $251.194 | 1.799 | 0,11% |
| LLY | $238.687 | 199 | 0,10% |
| BCGD | $226.721 | 8.574 | 0,10% |
| BBAI | $36.700 | 10.000 | 0,02% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| TSEL | Mehr gekauft | +27K | +$6.6M |
| CGDV | Mehr gekauft | +30K | +$2.0M |
| CGGO | Mehr gekauft | +10K | +$1.3M |
| CGGR | Mehr gekauft | +2K | +$1.1M |
| ITOT | Reduziert | -803 | +$1.1M |
| BUSA | Reduziert | -1K | +$1.0M |
| CGUS | Mehr gekauft | +3K | +$984K |
| CGGE | Mehr gekauft | +11K | +$704K |
| CGMM | Mehr gekauft | +10K | +$609K |
| CGNG | Mehr gekauft | +10K | +$598K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SHV | 30. Juni 2026 | 397.877 | $43.921.626 | |
| IWM | 31. März 2026 | 169.929 | $41.829.723 | Nicht mehr verfolgt |
| AGG | 31. März 2025 | 25.135 | $2.435.625 | Nicht mehr verfolgt |
| SPDW | 31. März 2025 | 63.646 | $2.172.249 | Nicht mehr verfolgt |
| SPY | 30. Juni 2026 | 2.675 | $1.739.660 | Nicht mehr verfolgt |
| SPY | 31. März 2025 | 2.241 | $1.313.405 | Nicht mehr verfolgt |
| DAN | 31. Dezember 2025 | 44.478 | $882.895 | 29,9% |
| SON | 30. Juni 2026 | 15.798 | $854.492 | 2,4% |
| SEE | 30. Juni 2026 | 18.314 | $770.118 | Nicht mehr verfolgt |
| HRI | 31. März 2026 | 5.179 | $768.404 | 68,6% |
| PAHC | 30. September 2025 | 29.360 | $749.852 | -10,9% |
| LEG | 31. März 2026 | 66.416 | $730.576 | -2,3% |
| TAC | 31. März 2025 | 51.539 | $729.282 | 32,1% |
| VFC | 31. Dezember 2025 | 47.294 | $725.494 | -20,6% |
| ORI | 30. Juni 2026 | 17.404 | $694.409 | 3,7% |
| MTG | 30. Juni 2025 | 26.946 | $667.722 | 12,4% |
| CNH | 30. September 2025 | 49.445 | $640.807 | -5,7% |
| CSGS | 30. Juni 2025 | 10.564 | $638.829 | Nicht mehr verfolgt |
| BIPC | 31. Dezember 2025 | 14.957 | $622.211 | -12,5% |
| RCI | 30. September 2025 | 20.928 | $620.736 | 5,7% |
| PTVE | 30. Juni 2025 | 33.438 | $602.227 | Nicht mehr verfolgt |
| KLG | 30. September 2025 | 36.293 | $578.516 | Nicht mehr verfolgt |
| EMBC | 30. Juni 2026 | 62.363 | $551.291 | 63,0% |
| MPC | 30. Juni 2025 | 3.716 | $541.384 | 117,9% |
| OGN | 30. Juni 2025 | 35.346 | $526.302 | 41,7% |
| SON | 30. September 2025 | 11.572 | $504.062 | 34,0% |
| HY | 31. Dezember 2025 | 13.594 | $502.149 | 13,7% |
| APA | 30. Juni 2025 | 22.725 | $477.699 | 140,3% |
| CWH | 30. Juni 2025 | 25.302 | $408.880 | -62,0% |
| CGIE | 31. März 2026 | 11.590 | $403.564 | Nicht mehr verfolgt |
| BLMN | 30. Juni 2025 | 48.894 | $350.571 | 26,9% |
| BRKB | 31. März 2026 | 562 | $282.489 | Nicht mehr verfolgt |
| ORCL | 31. März 2026 | 1.426 | $277.942 | -5,4% |
| PLTR | 30. September 2025 | 2.000 | $272.640 | -6,2% |
| T | 30. Juni 2026 | 9.156 | $265.432 | 22,3% |
| LLY | 30. September 2025 | 333 | $259.583 | 68,8% |
| SHV | 30. September 2025 | 2.290 | $252.862 | |
| QQQ | 31. März 2026 | 400 | $245.724 | |
| SCHX | 31. März 2025 | 9.924 | $230.038 | Nicht mehr verfolgt |
| IVW | 31. März 2025 | 2.137 | $216.970 | Nicht mehr verfolgt |
| MCK | 30. Juni 2026 | 248 | $214.609 | 14,4% |
| WM | 31. Dezember 2025 | 974 | $214.153 | 3,3% |
| CMCSA | 30. Juni 2025 | 5.751 | $212.212 | -25,0% |
| LMT | 31. Dezember 2025 | 424 | $211.576 | 24,8% |
| RKLB | 31. März 2026 | 3.000 | $209.280 | 15,9% |
| LMT | 31. März 2025 | 424 | $206.039 | 35,2% |
| LMT | 30. Juni 2026 | 339 | $204.888 | 18,5% |
| QQQ | 31. März 2025 | 400 | $204.492 | |
| FSK | 30. September 2025 | 9.838 | $204.139 | -19,5% |
| HD | 31. Dezember 2025 | 513 | $203.671 | 0,9% |
| COST | 30. Juni 2026 | 204 | $203.272 | 4,2% |
| VONG | 31. März 2026 | 1.660 | $202.105 | |
| HD | 31. März 2025 | 516 | $200.719 | -5,3% |
| NVTS | 30. Juni 2026 | 15.000 | $131.550 | -29,6% |
| FSCO | 31. Dezember 2025 | 18.807 | $128.828 | -18,1% |
| ONDS | 31. März 2026 | 10.000 | $97.600 | -3,8% |
| FSCO | 30. Juni 2025 | 12.618 | $88.957 | -28,9% |
| LAES | 31. Dezember 2025 | 10.000 | $39.900 | -28,8% |