Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,38% | ▼ -2,56% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 12 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74,74 | 311.024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25,08 | 122.574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $4.3M | 10,46 | 4.268.553 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $48K | 0,12 | 14 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $40K | 0,10 | 13 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $37K | 0,09 | 14 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $30K | 0,07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,03 | 11.345 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$59K | -0,15 | -13 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$69K | -0,17 | -14 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$70K | -0,17 | -13 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$81K | -0,20 | -14 | DE | US |
Dividenden 31 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 27. August 2026 | $0,2740 |
| 29. Juli 2026 | $0,2710 |
| 26. Juni 2026 | $0,2750 |
| 27. Mai 2026 | $0,2700 |
| 28. April 2026 | $0,2710 |
| 27. März 2026 | $0,2540 |
| 25. Februar 2026 | $0,2800 |
| 28. Januar 2026 | $0,2710 |
| 23. Dezember 2025 | $1,0330 |
| 3. Oktober 2025 | $0,1430 |
| 3. Juli 2025 | $0,5480 |
| 3. April 2025 | $0,1230 |
| 24. Dezember 2024 | $0,5340 |
| 3. Oktober 2024 | $0,1320 |
| 3. Juli 2024 | $0,4130 |
| 3. April 2024 | $0,1240 |
| 27. Dezember 2023 | $0,4610 |
| 3. Oktober 2023 | $0,1060 |
| 5. Juli 2023 | $0,5170 |
| 4. April 2023 | $0,1130 |
| 28. Dezember 2022 | $0,3000 |
| 4. Oktober 2022 | $0,0950 |
| 5. Juli 2022 | $0,4330 |
| 4. April 2022 | $0,1260 |
| 29. Dezember 2021 | $0,5080 |
| 4. Oktober 2021 | $0,1330 |
| 2. Juli 2021 | $0,5410 |
| 5. April 2021 | $0,1300 |
| 28. Dezember 2020 | $0,3360 |
| 26. Juni 2020 | $0,3200 |
| 27. Dezember 2019 | $0,5470 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23.668.264 | 76,56% | 736.641 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4.347.583 | 14,06% | 137.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.097.709 | 3,55% | 34.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAP Partners, LLC | $773.156 | 2,50% | 24.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247.978 | 0,80% | 10.040 | Aktien | 31. März 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244.013 | 0,79% | 7.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236.312 | 0,76% | 7.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $234.150 | 0,76% | 7.389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61.331 | 0,20% | 1.935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5.451 | 0,02% | 172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |