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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,44%▼ -3,35%
3M▼ -6,95%▼ -6,86%
6M▲ +6,79%▲ +7,04%
YTD▲ +2,01%▲ +2,45%
1Y▲ +4,39%▲ +4,97%
3Y▲ +67,36%▲ +69,31%
5Y▲ +20,96%▲ +23,65%
Maxseit 23. Juni 2005▲ +321,28%▲ +389,49%
Volatilität 1J18,77%
Volatilität 3J21,05%
Max. Drawdown 3J -25,78% 18. Februar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J1,00
Sharpe 1J*0,32

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$24.3M
Quartalsende Jul 2026 -$10.8M
Letzte 12 Monate -$125.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 33 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Delta Air Lines Inc DAL 5,49 ≈$19.4M 233.248 247361702 0.04085 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 5,47 ≈$19.3M 54.521 571903202 0.009548 EQUITY USD
Sysco Corp SYY 5,10 ≈$18.0M 233.700 871829107 0.04093 EQUITY USD
Live Nation Entertainment Inc LYV 4,93 ≈$17.4M 104.425 538034109 0.01829 EQUITY USD
Starbucks Corp SBUX 4,89 ≈$17.3M 184.434 855244109 0.0323 EQUITY USD
Viking Holdings Ltd VIK 4,77 ≈$16.8M 211.489 G93A5A101 0.03704 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 4,65 ≈$16.4M 102.378 009066101 0.01793 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 4,28 ≈$15.1M 57.706 30212P303 0.01011 EQUITY USD
Pursuit Attractions and Hospitality Inc PRSU 3,18 ≈$11.2M 217.369 92552R406 0.03807 EQUITY USD
AMC Entertainment Holdings Inc AMC 3,11 ≈$11.0M 4.012.940 00165C302 0.7028 EQUITY USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 2,98 ≈$10.5M 26.187 55825T103 0.004586 EQUITY USD
Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE 2,95 ≈$10.4M 131.893 558256103 0.0231 EQUITY USD
Atlanta Braves Holdings Inc BATRK 2,92 ≈$10.3M 200.767 047726302 0.03516 EQUITY USD
Cheesecake Factory Inc/The CAKE 2,88 ≈$10.2M 93.925 163072101 0.01645 EQUITY USD
Cinemark Holdings Inc CNK 2,87 ≈$10.1M 284.320 17243V102 0.04979 EQUITY USD
Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL 2,85 ≈$10.1M 182.944 22410J106 0.03204 EQUITY USD
BJ's Restaurants Inc BJRI 2,82 ≈$10.0M 162.743 09180C106 0.0285 EQUITY USD
Lionsgate Studios Corp LION 2,82 ≈$10.0M 902.773 53626N102 0.1581 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 2,80 ≈$9.9M 180.015 03852U106 0.03153 EQUITY USD
Choice Hotels International Inc CHH 2,78 ≈$9.8M 96.684 169905106 0.01693 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 2,74 ≈$9.7M 238.688 53190C102 0.0418 EQUITY USD
Marriott Vacations Worldwide Corp VAC 2,65 ≈$9.4M 91.091 57164Y107 0.01595 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 2,65 ≈$9.3M 97.640 912008109 0.0171 EQUITY USD
Arcos Dorados Holdings Inc ARCO 2,60 ≈$9.2M 1.308.000 G0457F107 0.2291 EQUITY USD
Maplebear Inc CART 2,55 ≈$9.0M 206.416 565394103 0.03615 EQUITY USD
Manchester United Plc MANU 2,51 ≈$8.9M 446.594 G5784H106 0.07821 EQUITY USD
TripAdvisor Inc TRIP 2,51 ≈$8.9M 1.053.218 896945201 0.1845 EQUITY USD
Brinker International Inc EAT 2,42 ≈$8.6M 42.865 109641100 0.007507 EQUITY USD
Stubhub Holdings Inc STUB 2,37 ≈$8.4M 1.565.385 86384P109 0.2741 EQUITY USD
Versant Media Group Inc VSNT 2,34 ≈$8.3M 266.728 925283103 0.04671 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,15 ≈$516K 521.835 825252885 0.09139 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0,00 · 0 CASHUSD00 0.00000001576 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000001742 OTHER USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Consumer Discretionary 51,8%
Communication Services 30,0%
Retail 10,3%
Industrials 5,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,5%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
2. Oktober 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.09128 → 0.09139 (0,1%)
2. Oktober 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — 0.00000001576 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.07134 → 0.09128 (27,9%)
25. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1117 → 0.07134 (-36,1%)
24. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.111 → 0.1117 (0,6%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.003646 Einheiten/Aktie
24. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000001727 → 0.0000001742 (0,9%)
23. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1128 → 0.111 (-1,6%)
22. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1116 → 0.1128 (1,1%)
22. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.00223 → -0.003646 (63,5%)
21. September 2026 Reduziert ABNB — Airbnb Inc 009066101 Einheiten/Aktie: 0.01797 → 0.01793 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.00003054 → 0.1116 (365151,8%)
21. September 2026 Reduziert AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 Einheiten/Aktie: 0.7045 → 0.7028 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 Einheiten/Aktie: 0.2296 → 0.2291 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Einheiten/Aktie: 0.0316 → 0.03153 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 Einheiten/Aktie: 0.03525 → 0.03516 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 Einheiten/Aktie: 0.02857 → 0.0285 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert CART — Maplebear Inc 565394103 Einheiten/Aktie: 0.03625 → 0.03615 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 Einheiten/Aktie: 0.04992 → 0.04979 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Einheiten/Aktie: 0.04093 → 0.04085 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.01013 → 0.01011 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 Einheiten/Aktie: 0.1585 → 0.1581 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Einheiten/Aktie: 0.04191 → 0.0418 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 Einheiten/Aktie: 0.01832 → 0.01829 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Einheiten/Aktie: 0.009568 → 0.009548 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 Einheiten/Aktie: 0.02315 → 0.0231 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 Einheiten/Aktie: 0.03816 → 0.03807 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert SBUX — Starbucks Corp 855244109 Einheiten/Aktie: 0.03236 → 0.0323 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert SYY — Sysco Corp 871829107 Einheiten/Aktie: 0.04101 → 0.04093 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 Einheiten/Aktie: 0.1849 → 0.1845 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Einheiten/Aktie: 0.01715 → 0.0171 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 Einheiten/Aktie: 0.03711 → 0.03704 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 Einheiten/Aktie: 0.04683 → 0.04671 (-0,2%)
18. September 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.00003054 Einheiten/Aktie
18. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.001925 → -0.00223 (15,9%)
18. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000001742 → 0.0000001727 (-0,9%)
17. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.008286 → -0.001925 (-76,8%)
17. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.000000173 → 0.0000001742 (0,7%)
16. September 2026 Ausgestiegen AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position ausgestiegen — war 0.009884 Einheiten/Aktie
16. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.001818 → -0.008286 (-555,9%)
15. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.00997 → 0.009884 (-0,9%)
15. September 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — 0.001818 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01031 → 0.00997 (-3,3%)
10. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000001742 → 0.000000173 (-0,7%)
9. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.001842 → 0.01031 (459,4%)
9. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000001761 → 0.0000001742 (-1,0%)
8. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.001723 → 0.001842 (7,0%)
4. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.001837 → 0.001723 (-6,2%)
3. September 2026 Reduziert ABNB — Airbnb Inc 009066101 Einheiten/Aktie: 0.01819 → 0.01797 (-1,2%)
3. September 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.001837 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 Einheiten/Aktie: 0.7127 → 0.7045 (-1,2%)
3. September 2026 Reduziert ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 Einheiten/Aktie: 0.2323 → 0.2296 (-1,2%)
3. September 2026 Reduziert ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Einheiten/Aktie: 0.03197 → 0.0316 (-1,1%)
3. September 2026 Reduziert BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 Einheiten/Aktie: 0.03566 → 0.03525 (-1,1%)
3. September 2026 Reduziert BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 Einheiten/Aktie: 0.02891 → 0.02857 (-1,2%)
3. September 2026 Reduziert CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 Einheiten/Aktie: 0.01664 → 0.01645 (-1,2%)
3. September 2026 Reduziert CART — Maplebear Inc 565394103 Einheiten/Aktie: 0.03667 → 0.03625 (-1,1%)
3. September 2026 Reduziert CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 Einheiten/Aktie: 0.03241 → 0.03204 (-1,2%)
3. September 2026 Reduziert CHH — Choice Hotels International Inc 169905106 Einheiten/Aktie: 0.01713 → 0.01693 (-1,2%)
3. September 2026 Reduziert CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 Einheiten/Aktie: 0.0505 → 0.04992 (-1,2%)
3. September 2026 Reduziert DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Einheiten/Aktie: 0.04141 → 0.04093 (-1,2%)
3. September 2026 Reduziert EAT — Brinker International Inc 109641100 Einheiten/Aktie: 0.007594 → 0.007507 (-1,1%)
3. September 2026 Reduziert EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.01026 → 0.01013 (-1,3%)
3. September 2026 Ausgestiegen FOXA 35137L105 Position ausgestiegen — war 0.0000001835 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Ausgestiegen HLT 43300A203 Position ausgestiegen — war 0.000002385 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 Einheiten/Aktie: 0.1603 → 0.1585 (-1,2%)
3. September 2026 Reduziert LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Einheiten/Aktie: 0.0424 → 0.04191 (-1,2%)
3. September 2026 Reduziert LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 Einheiten/Aktie: 0.01854 → 0.01832 (-1,2%)
3. September 2026 Reduziert MANU — Manchester United Plc G5784H106 Einheiten/Aktie: 0.07914 → 0.07821 (-1,2%)
3. September 2026 Reduziert MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Einheiten/Aktie: 0.009679 → 0.009568 (-1,1%)
3. September 2026 Reduziert MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 Einheiten/Aktie: 0.02343 → 0.02315 (-1,2%)
3. September 2026 Reduziert MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 Einheiten/Aktie: 0.004641 → 0.004586 (-1,2%)
3. September 2026 Reduziert PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 Einheiten/Aktie: 0.0386 → 0.03816 (-1,2%)
3. September 2026 Reduziert SBUX — Starbucks Corp 855244109 Einheiten/Aktie: 0.03274 → 0.03236 (-1,2%)
3. September 2026 Ausgestiegen SGHC G8588X103 Position ausgestiegen — war 0.00001431 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Ausgestiegen SPHR 55826T102 Position ausgestiegen — war 0.00000367 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert STUB — Stubhub Holdings Inc 86384P109 Einheiten/Aktie: 0.2773 → 0.2741 (-1,2%)
3. September 2026 Reduziert SYY — Sysco Corp 871829107 Einheiten/Aktie: 0.04149 → 0.04101 (-1,2%)
3. September 2026 Reduziert TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 Einheiten/Aktie: 0.1871 → 0.1849 (-1,2%)
3. September 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.7667 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Einheiten/Aktie: 0.01735 → 0.01715 (-1,2%)
3. September 2026 Reduziert VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 Einheiten/Aktie: 0.01614 → 0.01595 (-1,2%)
3. September 2026 Reduziert VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 Einheiten/Aktie: 0.03754 → 0.03711 (-1,2%)
3. September 2026 Reduziert VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 Einheiten/Aktie: 0.04737 → 0.04683 (-1,2%)
3. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000001835 → 0.0000001761 (-4,0%)
2. September 2026 Reduziert ABNB — Airbnb Inc 009066101 Einheiten/Aktie: 0.02324 → 0.01819 (-21,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position ausgestiegen — war 0.08931 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Neu AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 Neue Position — 0.7127 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 Einheiten/Aktie: 0.1925 → 0.2323 (20,7%)
2. September 2026 Reduziert ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Einheiten/Aktie: 0.03217 → 0.03197 (-0,6%)
2. September 2026 Erhöht BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 Einheiten/Aktie: 0.03399 → 0.03566 (4,9%)
2. September 2026 Neu BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 Neue Position — 0.02891 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Neu CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 Neue Position — 0.01664 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert CART — Maplebear Inc 565394103 Einheiten/Aktie: 0.0415 → 0.03667 (-11,6%)
2. September 2026 Neu CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 Neue Position — 0.03241 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht CHH — Choice Hotels International Inc 169905106 Einheiten/Aktie: 0.01479 → 0.01713 (15,8%)
2. September 2026 Reduziert CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 Einheiten/Aktie: 0.06161 → 0.0505 (-18,0%)
2. September 2026 Neu DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Neue Position — 0.04141 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Neu EAT — Brinker International Inc 109641100 Neue Position — 0.007594 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.01383 → 0.01026 (-25,8%)
2. September 2026 Reduziert FOXA 35137L105 Einheiten/Aktie: 0.02589 → 0.0000001835 (-100,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen HGV 43283X105 Position ausgestiegen — war 0.03378 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert HLT 43300A203 Einheiten/Aktie: 0.009515 → 0.000002385 (-100,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen LIND 535219109 Position ausgestiegen — war 0.07871 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 Einheiten/Aktie: 0.1142 → 0.1603 (40,4%)
2. September 2026 Neu LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Neue Position — 0.0424 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen LVS 517834107 Position ausgestiegen — war 0.06198 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Neu LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 Neue Position — 0.01854 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert MANU — Manchester United Plc G5784H106 Einheiten/Aktie: 0.0853 → 0.07914 (-7,2%)
2. September 2026 Erhöht MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Einheiten/Aktie: 0.008271 → 0.009679 (17,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen MCRI 609027107 Position ausgestiegen — war 0.01427 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 Einheiten/Aktie: 0.02384 → 0.02343 (-1,7%)
2. September 2026 Erhöht MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 Einheiten/Aktie: 0.004591 → 0.004641 (1,1%)
2. September 2026 Neu PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 Neue Position — 0.0386 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen QSR 76131D103 Position ausgestiegen — war 0.0223 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen RSI 782011100 Position ausgestiegen — war 0.06435 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht SBUX — Starbucks Corp 855244109 Einheiten/Aktie: 0.03041 → 0.03274 (7,7%)
2. September 2026 Reduziert SGHC G8588X103 Einheiten/Aktie: 0.13 → 0.00001431 (-100,0%)
2. September 2026 Reduziert SPHR 55826T102 Einheiten/Aktie: 0.01252 → 0.00000367 (-100,0%)
2. September 2026 Neu STUB — Stubhub Holdings Inc 86384P109 Neue Position — 0.2773 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht SYY — Sysco Corp 871829107 Einheiten/Aktie: 0.04094 → 0.04149 (1,3%)
2. September 2026 Ausgestiegen TKO 87256C101 Position ausgestiegen — war 0.008927 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 Einheiten/Aktie: 0.1675 → 0.1871 (11,7%)
2. September 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — -0.7667 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Einheiten/Aktie: 0.02069 → 0.01735 (-16,1%)
2. September 2026 Neu VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 Neue Position — 0.01614 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 Einheiten/Aktie: 0.03515 → 0.03754 (6,8%)
2. September 2026 Erhöht VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 Einheiten/Aktie: 0.03939 → 0.04737 (20,3%)
2. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000001546 → 0.0000001835 (18,7%)

Dividenden 64 Zahlungen

08
0,54%Rendite (TTM)
$0,34Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,0560
22. Juni 2026$0,0890
23. März 2026$0,1210
22. Dezember 2025$0,0700
22. September 2025$0,0540
24. März 2025$0,0230
23. September 2024$0,0340
24. Juni 2024$0,0060
18. März 2024$0,1720
18. September 2023$0,0180
20. Juni 2023$0,0340
20. März 2023$0,1410
19. Dezember 2022$0,0290
19. September 2022$0,0080
21. Juni 2022$0,0550
21. März 2022$0,0660
20. Dezember 2021$0,0740
21. Juni 2021$0,0110
22. März 2021$0,0200
21. Dezember 2020$0,2820
22. Juni 2020$0,0180
23. März 2020$0,0690
23. Dezember 2019$0,0720
23. September 2019$0,0320
24. Juni 2019$0,0720
24. Dezember 2018$0,0730
24. September 2018$0,0590
18. Juni 2018$0,0990
19. März 2018$0,0800
18. September 2017$0,0350
16. Juni 2017$0,2640
16. Dezember 2016$0,1050
16. September 2016$0,0720
17. Juni 2016$0,0820
18. März 2016$0,0130
18. Dezember 2015$0,0260
18. September 2015$0,0420
20. März 2015$0,1240
19. Dezember 2014$0,0700
19. September 2014$0,0540
20. Juni 2014$0,0570
20. Dezember 2013$0,0690
20. September 2013$0,0280
21. Juni 2013$0,0330
15. März 2013$0,0150
21. Dezember 2012$0,0590
21. September 2012$0,0280
15. Juni 2012$0,0630
16. Dezember 2011$0,0720
16. September 2011$0,0140

Institutionelle Eigentümer (13F) 91 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Kingsview Wealth Management, LLC $19.549.479 21,59% 293.668 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $10.865.844 12,00% 163.223 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8.280.709 9,15% 124.391 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7.191.970 7,94% 108.036 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5.714.450 6,31% 85.841 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4.686.062 5,18% 70.393 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $4.556.480 5,03% 68.446 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4.416.181 4,88% 66.339 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENTIAL PLC $3.521.553 3,89% 52.900 Aktien 30. Juni 2026
KWMG, LLC $2.708.934 2,99% 40.693 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1.782.678 1,97% 26.779 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.201.511 1,33% 18.047 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $965.731 1,07% 14.507 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $874.958 0,97% 13.143 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $873.933 0,97% 13.128 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $816.215 0,90% 12.261 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $776.872 0,86% 11.670 Aktien 30. Juni 2026
Black Swift Group, LLC $715.628 0,79% 10.750 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $611.000 0,67% 9.179 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $575.524 0,64% 8.645 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $543.331 0,60% 8.035 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $528.282 0,58% 7.936 Aktien 30. Juni 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $510.486 0,56% 7.668 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $498.760 0,55% 7.492 Aktien 30. Juni 2026
BigSur Wealth Management LLC $497.278 0,55% 7.470 Aktien 30. Juni 2026
Ironwood Financial, llc $487.305 0,54% 7.390 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $477.434 0,53% 7.172 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $473.587 0,52% 7.114 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $451.278 0,50% 6.779 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $419.831 0,46% 6.307 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $402.083 0,44% 6.040 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $385.174 0,43% 5.786 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $338.912 0,37% 5.091 Aktien 30. Juni 2026
Heritage Trust Co $335.846 0,37% 5.045 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $312.107 0,34% 4.688 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $294.639 0,33% 4.426 Aktien 30. Juni 2026
XTX Topco Ltd $261.620 0,29% 3.930 Aktien 30. Juni 2026
Indivisible Partners $257.460 0,28% 3.868 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $226.415 0,25% 3.401 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $213.176 0,24% 3.202 Aktien 30. Juni 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $201.833 0,22% 38 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $173.128 0,19% 2.986 Aktien 31. März 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $151.071 0,17% 2.268 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $143.791 0,16% 2.160 Aktien 30. Juni 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $130.847 0,14% 1.966 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $123.953 0,14% 1.862 Aktien 30. Juni 2026
Stelac Advisory Services LLC $117.296 0,13% 1.762 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $109.503 0,12% 1.645 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $73.227 0,08% 1.100 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $68.266 0,08% 1.025 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $67.463 0,07% 1.100 Aktien 31. Dezember 2025
Federation des caisses Desjardins du Quebec $66.570 0,07% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
Bernard Wealth Management Corp. $49.928 0,06% 750 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $48.996 0,05% 736 Aktien 30. Juni 2026
MGB Wealth Management, LLC $45.998 0,05% 750 Aktien 31. Dezember 2025
SHP Wealth Management $45.933 0,05% 690 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $43.271 0,05% 650 Aktien 30. Juni 2026
CNB Bank $27.627 0,03% 415 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $26.628 0,03% 400 Aktien 30. Juni 2026
ORG Partners LLC $26.617 0,03% 434 Aktien 31. Dezember 2025
Global Retirement Partners, LLC $21.470 0,02% 323 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $21.289 0,02% 316 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $16.643 0,02% 250 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $16.642 0,02% 250 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $15.311 0,02% 230 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $14.645 0,02% 220 Aktien 30. Juni 2026
Mosley Wealth Management $13.828 0,02% 208 Aktien 30. Juni 2026
VISION FINANCIAL MARKETS LLC $10.511 0,01% 158 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $10.097 0,01% 152 Aktien 30. Juni 2026
Anchor Investment Management, LLC $10.040 0,01% 151 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $9.852 0,01% 148 Aktien 30. Juni 2026
ABOUND FINANCIAL, LLC $6.657 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
New England Capital Financial Advisors LLC $6.258 0,01% 94 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $5.991 0,01% 90 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $4.692 0,01% 70.488 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4.527 0,00% 68 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $3.661 0,00% 55 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $3.329 0,00% 50 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $1.737 0,00% 26 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO $1.525 0,00% 23 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.456 0,00% 21.867 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $1.331 0,00% 20 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $1.132 0,00% 17 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $533 0,00% 8 Aktien 30. Juni 2026
THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $266 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $201 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026
Main Street Group, LTD $200 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $176 0,00% 2.640 Aktien 30. Juni 2026
Forum Finance Group S.A. $109 0,00% 2.030 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $67 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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