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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,30%▼ -1,94%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,83%▼ -2,11%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$2.4M
Quartalsende Mai 2026 +$6.0M
Letzte 12 Monate +$29.1M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 818 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Exxon Mobil Corp XOM 0,75 ≈$953K 1.040.000 30231GBN1 0.1891 OTHER USD
Apple Inc AAPL 0,45 ≈$575K 630.000 037833EP1 0.1145 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 0,45 ≈$569K 570.000 06051GGA1 0.1036 OTHER USD
Apple Inc AAPL 0,44 ≈$564K 650.000 037833ED8 0.1182 OTHER USD
Microsoft Corp MSFT 0,44 ≈$553K 553.000 594918BY9 0.1005 OTHER USD
US Bancorp USB 0,43 ≈$543K 632.000 91159HJA9 0.1149 OTHER USD
Microsoft Corp MSFT 0,42 ≈$536K 610.000 594918BC7 0.1109 OTHER USD
Amazon.com Inc AMZN 0,42 ≈$531K 610.000 023135BZ8 0.1109 OTHER USD
Amazon.com Inc AMZN 0,41 ≈$517K 560.000 023135DF0 0.1018 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 0,41 ≈$516K 520.000 59022CAJ2 0.09455 OTHER USD
Berkshire Hathaway Energy Co BRKHEC 0,40 ≈$512K 540.000 084659AV3 0.09818 OTHER USD
American Express Co AXP 0,39 ≈$495K 500.000 025816CW7 0.09091 OTHER USD
PacifiCorp BRKHEC 0,39 ≈$492K 510.000 695114DD7 0.09273 OTHER USD
Walmart Inc WMT 0,39 ≈$491K 575.000 931142ET6 0.1045 OTHER USD
Alphabet Inc GOOGL 0,39 ≈$489K 570.000 02079KAD9 0.1036 OTHER USD
Walmart Inc WMT 0,38 ≈$486K 500.000 931142FP3 0.09091 OTHER USD
PNC Financial Services Group Inc/The PNC 0,38 ≈$476K 520.000 693475AZ8 0.09455 OTHER USD
Truist Financial Corp TFC 0,36 ≈$457K 515.000 89788MAB8 0.09364 OTHER USD
Citigroup Inc C 0,36 ≈$452K 455.000 172967KA8 0.08273 OTHER USD
Alphabet Inc GOOGL 0,35 ≈$447K 460.000 02079KCS4 0.08364 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 0,35 ≈$442K 450.000 95000U2D4 0.08182 OTHER USD
Wachovia Corp WFC 0,33 ≈$419K 440.000 929903AM4 0.08 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 0,33 ≈$415K 490.000 06406RAW7 0.08909 OTHER USD
UnitedHealth Group Inc UNH 0,33 ≈$414K 462.000 91324PDX7 0.084 OTHER USD
Citigroup Inc C 0,32 ≈$406K 385.000 172967BL4 0.07 OTHER USD
AT&T Inc T 0,32 ≈$405K 502.000 00206RMM1 0.09127 OTHER USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0,32 ≈$404K 428.000 38141GXH2 0.07782 OTHER USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0,32 ≈$401K 390.000 38141GCU6 0.07091 OTHER USD
Chevron USA Inc CVX 0,32 ≈$400K 410.000 166756BF2 0.07455 OTHER USD
Linde Inc/CT LIN 0,31 ≈$398K 465.000 74005PBT0 0.08455 OTHER USD
Medtronic Inc MDT 0,31 ≈$392K 430.000 585055BT2 0.07818 OTHER USD
Chevron Corp CVX 0,31 ≈$391K 430.000 166764BY5 0.07818 OTHER USD
Verizon Communications Inc VZ 0,31 ≈$388K 440.000 92343VGJ7 0.08 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0,30 ≈$378K 350.000 617446HD4 0.06364 OTHER USD
Johnson & Johnson JNJ 0,29 ≈$373K 430.000 478160CQ5 0.07818 OTHER USD
AT&T Inc T 0,29 ≈$372K 384.000 00206RGQ9 0.06982 OTHER USD
UnitedHealth Group Inc UNH 0,29 ≈$370K 376.000 91324PER9 0.06836 OTHER USD
Apollo Global Management Inc APO 0,29 ≈$369K 355.000 03769MAA4 0.06455 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0,29 ≈$369K 367.000 61746BEF9 0.06673 OTHER USD
Verizon Communications Inc VZ 0,29 ≈$368K 436.000 92343VGN8 0.07927 OTHER USD
NIKE Inc NKE 0,28 ≈$359K 390.000 654106AK9 0.07091 OTHER USD
Meta Platforms Inc META 0,28 ≈$358K 360.000 30303M8G0 0.06545 OTHER USD
Home Depot Inc/The HD 0,28 ≈$357K 375.000 437076BY7 0.06818 OTHER USD
CVS Health Corp CVS 0,28 ≈$355K 360.000 126650CX6 0.06545 OTHER USD
Johnson & Johnson JNJ 0,28 ≈$355K 365.000 478160DL5 0.06636 OTHER USD
CVS Health Corp CVS 0,27 ≈$345K 355.000 126650DU1 0.06455 OTHER USD
AbbVie Inc ABBV 0,27 ≈$341K 359.000 00287YBX6 0.06527 OTHER USD
Procter & Gamble Co/The PG 0,27 ≈$340K 360.000 742718GA1 0.06545 OTHER USD
Home Depot Inc/The HD 0,26 ≈$336K 330.000 437076AS1 0.06 OTHER USD
Meta Platforms Inc META 0,26 ≈$334K 360.000 30303MAD4 0.06545 OTHER USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 18,6%
Industrials 15,0%
Health Care 11,7%
Technology 8,7%
Utilities 6,6%
Energy 6,0%
Retail 5,9%
Communication Services 5,1%
Real Estate 5,0%
Consumer Staples 4,7%
Materials 4,6%
Consumer Discretionary 3,8%
Consumer products 2,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,7%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht ACN — Accenture Capital Inc 00440KAD5 Einheiten/Aktie: 0.03545 → 0.04273 (20,5%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ADI 032654AN5 Position ausgestiegen — war 0.02273 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.08285 → 0.004311 (-94,8%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen AON 037389BE2 Position ausgestiegen — war 0.02 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht ARW — Arrow Electronics Inc 04273WAC5 Einheiten/Aktie: 0.02091 → 0.02636 (26,1%)
1. Oktober 2026 Erhöht AVGO — Broadcom Inc 11135FCQ2 Einheiten/Aktie: 0.05455 → 0.06182 (13,3%)
1. Oktober 2026 Erhöht BAC — Bank of America Corp 06051GGA1 Einheiten/Aktie: 0.09636 → 0.1036 (7,5%)
1. Oktober 2026 Erhöht BHF — Brighthouse Financial Inc 10922NAG8 Einheiten/Aktie: 0.04455 → 0.05182 (16,3%)
1. Oktober 2026 Erhöht BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122CP1 Einheiten/Aktie: 0.04436 → 0.05164 (16,4%)
1. Oktober 2026 Erhöht BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122EH7 Einheiten/Aktie: 0.04364 → 0.05091 (16,7%)
1. Oktober 2026 Erhöht BSX — Boston Scientific Corp 101137BA4 Einheiten/Aktie: 0.04 → 0.04727 (18,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht CL — Colgate-Palmolive Co 194162AP8 Einheiten/Aktie: 0.02545 → 0.03091 (21,4%)
1. Oktober 2026 Erhöht CNH — CNH Industrial NV 12594KAB8 Einheiten/Aktie: 0.04182 → 0.04727 (13,0%)
1. Oktober 2026 Reduziert CNXC — Concentrix Corp 20602DAB7 Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.01091 (-40,0%)
1. Oktober 2026 Erhöht CSCO — Cisco Systems Inc 17275RBT8 Einheiten/Aktie: 0.04545 → 0.05091 (12,0%)
1. Oktober 2026 Erhöht D — Dominion Energy Inc 25746UDL0 Einheiten/Aktie: 0.03273 → 0.03818 (16,7%)
1. Oktober 2026 Erhöht DHR — DH Europe Finance II Sarl 23291KAH8 Einheiten/Aktie: 0.05564 → 0.06291 (13,1%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen DVN 25179MBJ1 Position ausgestiegen — war 0.02455 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen EFX 294429AV7 Position ausgestiegen — war 0.01636 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen EMR 291011BP8 Position ausgestiegen — war 0.03182 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu EMR — Emerson Electric Co 291011BQ6 Neue Position — 0.02909 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert EXE — Expand Energy Corp 165167DH7 Einheiten/Aktie: 0.04364 → 0.01818 (-58,3%)
1. Oktober 2026 Neu EXE — Expand Energy Corp 165167DJ3 Neue Position — 0.01818 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht FANG — Diamondback Energy Inc 25278XAN9 Einheiten/Aktie: 0.02091 → 0.02636 (26,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert FDX — FedEx Corp 31428XDF0 Einheiten/Aktie: 0.08545 → 0.04 (-53,2%)
1. Oktober 2026 Neu FDX — FedEx Corp 31428XED4 Neue Position — 0.03818 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht FITB — Fifth Third Bancorp 316773DA5 Einheiten/Aktie: 0.05091 → 0.06 (17,9%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen FLO 343498AC5 Position ausgestiegen — war 0.01 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen FLO 343498AD3 Position ausgestiegen — war 0.009091 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht FNF — Fidelity National Financial Inc 31620RAJ4 Einheiten/Aktie: 0.03909 → 0.04636 (18,6%)
1. Oktober 2026 Erhöht GILD — Gilead Sciences Inc 375558BY8 Einheiten/Aktie: 0.04073 → 0.04618 (13,4%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen GOOGL 02079KAL1 Position ausgestiegen — war 0.08636 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu GOOGL — Alphabet Inc 02079KCS4 Neue Position — 0.08364 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht HPQ — HP Inc 40434LAL9 Einheiten/Aktie: 0.02818 → 0.03545 (25,8%)
1. Oktober 2026 Reduziert INTU — Intuit Inc 46124HAF3 Einheiten/Aktie: 0.02909 → 0.02182 (-25,0%)
1. Oktober 2026 Erhöht JBL — Jabil Inc 46656PAD6 Einheiten/Aktie: 0.01636 → 0.02364 (44,4%)
1. Oktober 2026 Erhöht JNJ — Johnson & Johnson 478160DL5 Einheiten/Aktie: 0.05909 → 0.06636 (12,3%)
1. Oktober 2026 Erhöht KD — Kyndryl Holdings Inc 50155QAL4 Einheiten/Aktie: 0.02273 → 0.03182 (40,0%)
1. Oktober 2026 Erhöht KO — Coca-Cola Co/The 191216CU2 Einheiten/Aktie: 0.05182 → 0.05727 (10,5%)
1. Oktober 2026 Erhöht LEA — Lear Corp 521865AY1 Einheiten/Aktie: 0.03 → 0.03909 (30,3%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen LEG 524660AZ0 Position ausgestiegen — war 0.01909 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht LIN — Linde Inc/CT 74005PBT0 Einheiten/Aktie: 0.07545 → 0.08455 (12,0%)
1. Oktober 2026 Erhöht MA — Mastercard Inc 57636QAP9 Einheiten/Aktie: 0.03 → 0.03545 (18,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht MCK — McKesson Corp 581557BW4 Einheiten/Aktie: 0.04545 → 0.05455 (20,0%)
1. Oktober 2026 Erhöht META — Meta Platforms Inc 30303M8G0 Einheiten/Aktie: 0.05636 → 0.06545 (16,1%)
1. Oktober 2026 Erhöht META — Meta Platforms Inc 30303MAD4 Einheiten/Aktie: 0.06 → 0.06545 (9,1%)
1. Oktober 2026 Erhöht MHK — Mohawk Industries Inc 608190AL8 Einheiten/Aktie: 0.02727 → 0.03455 (26,7%)
1. Oktober 2026 Erhöht ORCL — Oracle Corp 68389XCE3 Einheiten/Aktie: 0.04818 → 0.05727 (18,9%)
1. Oktober 2026 Erhöht PYPL — PayPal Holdings Inc 70450YAE3 Einheiten/Aktie: 0.02545 → 0.03091 (21,4%)
1. Oktober 2026 Erhöht QCOM — QUALCOMM Inc 747525AU7 Einheiten/Aktie: 0.036 → 0.04509 (25,3%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen RVTY 714046AG4 Position ausgestiegen — war 0.008727 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht RVTY — Revvity Inc 714046AN9 Einheiten/Aktie: 0.01182 → 0.02091 (76,9%)
1. Oktober 2026 Erhöht SWK — Stanley Black & Decker Inc 854502AL5 Einheiten/Aktie: 0.01655 → 0.022 (33,0%)
1. Oktober 2026 Erhöht TJX — TJX Cos Inc/The 872540AW9 Einheiten/Aktie: 0.06455 → 0.07 (8,5%)
1. Oktober 2026 Erhöht UNP — Union Pacific Corp 907818EY0 Einheiten/Aktie: 0.03345 → 0.03891 (16,3%)
1. Oktober 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.00000001636 → -0.0001762 (-1076611,1%)
1. Oktober 2026 Erhöht WFC — Wells Fargo & Co 95000U2D4 Einheiten/Aktie: 0.07273 → 0.08182 (12,5%)
1. Oktober 2026 Erhöht WLK — Westlake Corp 960413BB7 Einheiten/Aktie: 0.02909 → 0.03636 (25,0%)
1. Oktober 2026 Erhöht WMB — Williams Cos Inc/The 88339WAC0 Einheiten/Aktie: 0.02545 → 0.03091 (21,4%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen WMT 931142EE9 Position ausgestiegen — war 0.09182 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu WMT — Walmart Inc 931142FP3 Neue Position — 0.09091 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Reduziert A — Agilent Technologies Inc 00846UAN1 Einheiten/Aktie: 0.01415 → 0.01364 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert A — Agilent Technologies Inc 00846UAR2 Einheiten/Aktie: 0.01321 → 0.01273 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert AAPL — Apple Inc 037833ED8 Einheiten/Aktie: 0.1208 → 0.1182 (-2,1%)
30. September 2026 Erhöht AAPL — Apple Inc 037833EP1 Einheiten/Aktie: 0.1132 → 0.1145 (1,2%)
30. September 2026 Reduziert AAT — American Assets Trust LP 02401LAA2 Einheiten/Aktie: 0.00566 → 0.005455 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert AAT — American Assets Trust LP 02401LAB0 Einheiten/Aktie: 0.00566 → 0.005455 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert ABBV — AbbVie Inc 00287YBX6 Einheiten/Aktie: 0.06774 → 0.06527 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert ABBV — AbbVie Inc 00287YDU0 Einheiten/Aktie: 0.06509 → 0.06273 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert ABNB — Airbnb Inc 009066AD3 Einheiten/Aktie: 0.01132 → 0.01091 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht ABNB — Airbnb Inc 009066AE1 Einheiten/Aktie: 0.01132 → 0.01455 (28,5%)
30. September 2026 Reduziert ABT — Abbott Laboratories 002824BF6 Einheiten/Aktie: 0.04906 → 0.04727 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht ABT — Abbott Laboratories 002824BU3 Einheiten/Aktie: 0.03774 → 0.04182 (10,8%)
30. September 2026 Reduziert ACGL — Arch Capital Group Ltd 03939AAB3 Einheiten/Aktie: 0.03962 → 0.03818 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert ACN — Accenture Capital Inc 00440KAB9 Einheiten/Aktie: 0.04208 → 0.04055 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert ACN — Accenture Capital Inc 00440KAD5 Einheiten/Aktie: 0.03679 → 0.03545 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert ACT — Enact Holdings Inc 29249EAA7 Einheiten/Aktie: 0.01415 → 0.01364 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert ADBE — Adobe Inc 00724PAD1 Einheiten/Aktie: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert ADBE — Adobe Inc 00724PAG4 Einheiten/Aktie: 0.02358 → 0.02273 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert ADI 032654AN5 Einheiten/Aktie: 0.02358 → 0.02273 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert ADI — Analog Devices Inc 032654AV7 Einheiten/Aktie: 0.0283 → 0.02727 (-3,6%)
30. September 2026 Neu ADI — Analog Devices Inc 032654BJ3 Neue Position — 0.02545 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Reduziert ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AB0 Einheiten/Aktie: 0.03208 → 0.03109 (-3,1%)
30. September 2026 Erhöht ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AD6 Einheiten/Aktie: 0.03302 → 0.03727 (12,9%)
30. September 2026 Reduziert ADP — Automatic Data Processing Inc 053015AF0 Einheiten/Aktie: 0.04302 → 0.04145 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht ADP — Automatic Data Processing Inc 053015AH6 Einheiten/Aktie: 0.02642 → 0.02727 (3,2%)
30. September 2026 Reduziert ADSK — Autodesk Inc 052769AG1 Einheiten/Aktie: 0.01509 → 0.01455 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht ADSK — Autodesk Inc 052769AH9 Einheiten/Aktie: 0.01321 → 0.01455 (10,1%)
30. September 2026 Erhöht AEE — Ameren Corp 023608AJ1 Einheiten/Aktie: 0.01792 → 0.02091 (16,7%)
30. September 2026 Reduziert AEE — Ameren Corp 023608AR3 Einheiten/Aktie: 0.02075 → 0.02 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert AEP — AEP Texas Inc 00108WAM2 Einheiten/Aktie: 0.03132 → 0.03018 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert AEP — American Electric Power Co Inc 025537AX9 Einheiten/Aktie: 0.03208 → 0.03091 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAW5 Einheiten/Aktie: 0.01887 → 0.02 (6,0%)
30. September 2026 Reduziert AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAY1 Einheiten/Aktie: 0.02075 → 0.02 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht AES — AES Corp/The 00130HCG8 Einheiten/Aktie: 0.02075 → 0.02364 (13,9%)
30. September 2026 Reduziert AES — AES Corp/The 00130HCM5 Einheiten/Aktie: 0.02075 → 0.02 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht AFL — Aflac Inc 001055BJ0 Einheiten/Aktie: 0.02623 → 0.02891 (10,2%)
30. September 2026 Reduziert AFL — Aflac Inc 001055CH3 Einheiten/Aktie: 0.03019 → 0.02909 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert AGCO — AGCO Corp 001084AS1 Einheiten/Aktie: 0.03396 → 0.03273 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht AGO — Assured Guaranty US Holdings Inc 04621WAD2 Einheiten/Aktie: 0.01698 → 0.01818 (7,1%)
30. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.08436 → 0.08285 (-1,8%)
30. September 2026 Reduziert AIG — American International Group Inc 026874DS3 Einheiten/Aktie: 0.03491 → 0.03364 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht AIG — American International Group Inc 026874DW4 Einheiten/Aktie: 0.03396 → 0.03636 (7,1%)
30. September 2026 Erhöht AJG — Arthur J Gallagher & Co 04316JAL3 Einheiten/Aktie: 0.01792 → 0.02091 (16,7%)
30. September 2026 Reduziert AJG — Arthur J Gallagher & Co 04316JAN9 Einheiten/Aktie: 0.02075 → 0.02 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht ALL — Allstate Corp/The 020002BJ9 Einheiten/Aktie: 0.03585 → 0.03636 (1,4%)
30. September 2026 Reduziert ALL — Allstate Corp/The 020002BK6 Einheiten/Aktie: 0.03019 → 0.02909 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht ALLE — Allegion US Holding Co Inc 01748TAC5 Einheiten/Aktie: 0.01698 → 0.01964 (15,6%)
30. September 2026 Erhöht ALLY — Ally Financial Inc 02005NBP4 Einheiten/Aktie: 0.02453 → 0.02909 (18,6%)
30. September 2026 Erhöht ALLY — Ally Financial Inc 36186CBY8 Einheiten/Aktie: 0.0217 → 0.02455 (13,1%)
30. September 2026 Reduziert AMAT — Applied Materials Inc 038222AK1 Einheiten/Aktie: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert AMAT — Applied Materials Inc 038222AN5 Einheiten/Aktie: 0.03208 → 0.03091 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert AMCR — Amcor Flexibles North America Inc 02344AAA6 Einheiten/Aktie: 0.02264 → 0.02182 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht AMCR — Berry Global Inc 08576PAQ4 Einheiten/Aktie: 0.01698 → 0.02 (17,8%)
30. September 2026 Reduziert AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903BF3 Einheiten/Aktie: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert AMD — Xilinx Inc 983919AK7 Einheiten/Aktie: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert AMGN — Amgen Inc 031162DP2 Einheiten/Aktie: 0.04038 → 0.03891 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht AMGN — Amgen Inc 031162DR8 Einheiten/Aktie: 0.03774 → 0.04364 (15,6%)
30. September 2026 Reduziert AMH — American Homes 4 Rent LP 02666TAA5 Einheiten/Aktie: 0.01 → 0.009636 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert AMH — American Homes 4 Rent LP 02666TAE7 Einheiten/Aktie: 0.01132 → 0.01091 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert AMP — Ameriprise Financial Inc 03076CAL0 Einheiten/Aktie: 0.02642 → 0.02545 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert AMP — Ameriprise Financial Inc 03076CAN6 Einheiten/Aktie: 0.0283 → 0.02727 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert AMT — American Tower Corp 03027XAW0 Einheiten/Aktie: 0.03075 → 0.02964 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht AMT — American Tower Corp 03027XCD0 Einheiten/Aktie: 0.02642 → 0.03091 (17,0%)
30. September 2026 Reduziert AMZN — Amazon.com Inc 023135BZ8 Einheiten/Aktie: 0.1151 → 0.1109 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert AMZN — Amazon.com Inc 023135DF0 Einheiten/Aktie: 0.1057 → 0.1018 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert AN — AutoNation Inc 05329RAA1 Einheiten/Aktie: 0.01887 → 0.01818 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert AN — AutoNation Inc 05329WAQ5 Einheiten/Aktie: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%)
30. September 2026 Neu AON — Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc 036940AB0 Neue Position — 0.02 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Reduziert AON 037389BE2 Einheiten/Aktie: 0.02075 → 0.02 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert AON — Aon North America Inc 03740MAD2 Einheiten/Aktie: 0.01887 → 0.01818 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert APD — Air Products and Chemicals Inc 009158BC9 Einheiten/Aktie: 0.03472 → 0.03345 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert APD — Air Products and Chemicals Inc 009158BK1 Einheiten/Aktie: 0.02358 → 0.02273 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht APH — Amphenol Corp 032095AJ0 Einheiten/Aktie: 0.01792 → 0.02109 (17,7%)
30. September 2026 Reduziert APH — Amphenol Corp 032095BA8 Einheiten/Aktie: 0.01698 → 0.01636 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert APO — Apollo Global Management Inc 03769MAA4 Einheiten/Aktie: 0.06698 → 0.06455 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht APP — AppLovin Corp 03831WAB4 Einheiten/Aktie: 0.009434 → 0.01091 (15,6%)
30. September 2026 Reduziert APP — AppLovin Corp 03831WAD0 Einheiten/Aktie: 0.01132 → 0.01091 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc 015271AU3 Einheiten/Aktie: 0.01509 → 0.01455 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc 015271AW9 Einheiten/Aktie: 0.01792 → 0.01727 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert ARW — Arrow Electronics Inc 042735BF6 Einheiten/Aktie: 0.02038 → 0.01964 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert ARW — Arrow Electronics Inc 04273WAC5 Einheiten/Aktie: 0.0217 → 0.02091 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert ATO — Atmos Energy Corp 049560AT2 Einheiten/Aktie: 0.01509 → 0.01455 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert ATO — Atmos Energy Corp 049560AZ8 Einheiten/Aktie: 0.01321 → 0.01273 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert ATR — AptarGroup Inc 038336AB9 Einheiten/Aktie: 0.02642 → 0.02545 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert AVGO — Broadcom Inc 11135FBM2 Einheiten/Aktie: 0.06981 → 0.06727 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert AVGO — Broadcom Inc 11135FCQ2 Einheiten/Aktie: 0.0566 → 0.05455 (-3,6%)
30. September 2026 Neu AVT — Avnet Inc 053807BA0 Neue Position — 0.03091 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Reduziert AVY — Avery Dennison Corp 053611AJ8 Einheiten/Aktie: 0.01717 → 0.01655 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert AVY — Avery Dennison Corp 053611AM1 Einheiten/Aktie: 0.01604 → 0.01582 (-1,4%)
30. September 2026 Reduziert AWK — American Water Capital Corp 03040WAS4 Einheiten/Aktie: 0.01415 → 0.01364 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht AWK — American Water Capital Corp 03040WBA2 Einheiten/Aktie: 0.01698 → 0.01818 (7,1%)
30. September 2026 Reduziert AXP — American Express Co 025816CW7 Einheiten/Aktie: 0.09434 → 0.09091 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert AYI — Acuity Brands Lighting Inc 00510RAD5 Einheiten/Aktie: 0.01698 → 0.01636 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert AZO — AutoZone Inc 053332AZ5 Einheiten/Aktie: 0.0217 → 0.02091 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht AZO — AutoZone Inc 053332BB7 Einheiten/Aktie: 0.02075 → 0.02182 (5,1%)
30. September 2026 Reduziert BA — Boeing Co/The 097023CY9 Einheiten/Aktie: 0.02925 → 0.02818 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht BA — Boeing Co/The 097023DS1 Einheiten/Aktie: 0.02642 → 0.02727 (3,2%)
30. September 2026 Reduziert BAC — Bank of America Corp 06051GGA1 Einheiten/Aktie: 0.1 → 0.09636 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht BAC — Bank of America Corp 59022CAJ2 Einheiten/Aktie: 0.09434 → 0.09455 (0,2%)
30. September 2026 Reduziert BAH — Booz Allen Hamilton Inc 09951LAC7 Einheiten/Aktie: 0.01415 → 0.01364 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert BAH — Booz Allen Hamilton Inc 09951LAE3 Einheiten/Aktie: 0.01509 → 0.01455 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert BAX — Baxter International Inc 071813CL1 Einheiten/Aktie: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert BAX — Baxter International Inc 071813CS6 Einheiten/Aktie: 0.02358 → 0.02273 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht BBY — Best Buy Co Inc 08652BAB5 Einheiten/Aktie: 0.0566 → 0.05818 (2,8%)
30. September 2026 Reduziert BC — Brunswick Corp/DE 117043AT6 Einheiten/Aktie: 0.02264 → 0.02182 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert BDX — Becton Dickinson & Co 075887CL1 Einheiten/Aktie: 0.02358 → 0.02273 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert BDX — Becton Dickinson & Co 075887CS6 Einheiten/Aktie: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert BEN — Franklin Templeton Inc 354613AL5 Einheiten/Aktie: 0.02264 → 0.02182 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht BEN — Franklin Templeton Inc 354613AN1 Einheiten/Aktie: 0.01887 → 0.02 (6,0%)
30. September 2026 Reduziert BG — Bunge Ltd Finance Corp 120568BC3 Einheiten/Aktie: 0.03208 → 0.03091 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht BG — Bunge Ltd Finance Corp 120568BF6 Einheiten/Aktie: 0.02453 → 0.02727 (11,2%)
30. September 2026 Reduziert BHF — Brighthouse Financial Inc 10922NAG8 Einheiten/Aktie: 0.04623 → 0.04455 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert BIIB — Biogen Inc 09062XAH6 Einheiten/Aktie: 0.0217 → 0.02127 (-2,0%)
30. September 2026 Reduziert BIIB — Biogen Inc 09062XAL7 Einheiten/Aktie: 0.0283 → 0.02727 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert BIO — Bio-Rad Laboratories Inc 090572AQ1 Einheiten/Aktie: 0.01943 → 0.01873 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht BKNG — Booking Holdings Inc 09857LBN7 Einheiten/Aktie: 0.01887 → 0.02182 (15,6%)
30. September 2026 Reduziert BKNG — Booking Holdings Inc 741503BC9 Einheiten/Aktie: 0.02264 → 0.02182 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht BLK — Blackrock Finance Inc 09247XAR2 Einheiten/Aktie: 0.03774 → 0.03818 (1,2%)
30. September 2026 Erhöht BLK — Blackrock Inc 09247XAT8 Einheiten/Aktie: 0.03208 → 0.03527 (10,0%)
30. September 2026 Reduziert BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122CP1 Einheiten/Aktie: 0.04604 → 0.04436 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122EH7 Einheiten/Aktie: 0.04528 → 0.04364 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RAW7 Einheiten/Aktie: 0.08868 → 0.08909 (0,5%)
30. September 2026 Reduziert BR — Broadridge Financial Solutions Inc 11133TAE3 Einheiten/Aktie: 0.01509 → 0.01455 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht BR — Broadridge Financial Solutions Inc 11133TAF0 Einheiten/Aktie: 0.01132 → 0.01455 (28,5%)
30. September 2026 Erhöht BRKHEC — Berkshire Hathaway Energy Co 084659AV3 Einheiten/Aktie: 0.09434 → 0.09818 (4,1%)
30. September 2026 Reduziert BRKHEC — PacifiCorp 695114DD7 Einheiten/Aktie: 0.09623 → 0.09273 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert BRO — Brown & Brown Inc 115236AC5 Einheiten/Aktie: 0.02453 → 0.02364 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert BRO — Brown & Brown Inc 115236AM3 Einheiten/Aktie: 0.009434 → 0.009091 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert BRX — Brixmor Operating Partnership LP 11120VAL7 Einheiten/Aktie: 0.02547 → 0.02455 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert BSX — Boston Scientific Corp 101137BA4 Einheiten/Aktie: 0.04151 → 0.04 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert BWA — BorgWarner Inc 099724AL0 Einheiten/Aktie: 0.02925 → 0.02818 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert BXP — Boston Properties LP 10112RBD5 Einheiten/Aktie: 0.01698 → 0.01636 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht BXP — Boston Properties LP 10112RBJ2 Einheiten/Aktie: 0.01509 → 0.01636 (8,4%)
30. September 2026 Reduziert C — Citigroup Inc 172967BL4 Einheiten/Aktie: 0.07264 → 0.07 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert C — Citigroup Inc 172967KA8 Einheiten/Aktie: 0.08585 → 0.08273 (-3,6%)
30. September 2026 Erhöht CAG — Conagra Brands Inc 205887CC4 Einheiten/Aktie: 0.01792 → 0.02 (11,6%)
30. September 2026 Erhöht CAG — Conagra Brands Inc 205887CL4 Einheiten/Aktie: 0.01698 → 0.02 (17,8%)
30. September 2026 Reduziert CAH — Cardinal Health Inc 14149YBJ6 Einheiten/Aktie: 0.04226 → 0.04073 (-3,6%)
30. September 2026 Reduziert CAH — Cardinal Health Inc 14149YBP2 Einheiten/Aktie: 0.0417 → 0.04018 (-3,6%)

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Dividenden 179 Zahlungen

08
4,57%Rendite (TTM)
$1,05Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,0860
24. August 2026$0,0900
20. Juli 2026$0,0900
22. Juni 2026$0,0880
18. Mai 2026$0,0890
20. April 2026$0,0860
23. März 2026$0,0860
23. Februar 2026$0,0830
20. Januar 2026$0,0880
22. Dezember 2025$0,0870
24. November 2025$0,0880
20. Oktober 2025$0,0910
22. September 2025$0,0930
18. August 2025$0,0880
21. Juli 2025$0,0860
23. Juni 2025$0,0860
19. Mai 2025$0,0850
21. April 2025$0,0840
24. März 2025$0,0740
24. Februar 2025$0,0600
21. Januar 2025$0,0840
23. Dezember 2024$0,0930
18. November 2024$0,0890
21. Oktober 2024$0,0850
23. September 2024$0,0730
19. August 2024$0,0850
22. Juli 2024$0,0860
24. Juni 2024$0,0830
20. Mai 2024$0,0810
22. April 2024$0,0740
18. März 2024$0,0740
20. Februar 2024$0,0710
22. Januar 2024$0,0740
18. Dezember 2023$0,0770
20. November 2023$0,0750
23. Oktober 2023$0,0760
18. September 2023$0,0740
21. August 2023$0,0730
24. Juli 2023$0,0710
20. Juni 2023$0,0680
22. Mai 2023$0,0660
24. April 2023$0,0650
20. März 2023$0,0660
21. Februar 2023$0,0640
23. Januar 2023$0,0640
19. Dezember 2022$0,0610
21. November 2022$0,0510
24. Oktober 2022$0,0510
19. September 2022$0,0510
22. August 2022$0,0500

Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Bank of New York Mellon Corp $30.214.911 34,53% 1.263.165 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $13.490.247 15,42% 563.974 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $10.665.654 12,19% 445.889 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $9.580.870 10,95% 400.538 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $6.340.690 7,25% 265.079 Aktien 30. Juni 2026
Nikulski Financial, Inc. $2.775.270 3,17% 116.023 Aktien 30. Juni 2026
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $1.682.389 1,92% 70.334 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.672.421 1,91% 69.815 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.371.210 1,57% 57.324 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.295.520 1,48% 54.399 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.155.719 1,32% 48.316 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.047.050 1,20% 43.773 Aktien 30. Juni 2026
Breakwater Capital Group $992.010 1,13% 41.472 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $964.933 1,10% 40.340 Aktien 30. Juni 2026
Insight Advisors, LLC/ PA $807.826 0,92% 33.772 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $729.201 0,83% 30.485 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $633.380 0,72% 26.479 Aktien 30. Juni 2026
Copia Wealth Management $320.217 0,37% 13.387 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $309.706 0,35% 12.947 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $286.872 0,33% 11.993 Aktien 30. Juni 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $279.505 0,32% 11.685 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $277.000 0,32% 11.579 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $214.712 0,25% 8.976 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $214.308 0,24% 8.959 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $56.906 0,07% 2.379 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $47.840 0,05% 2.000 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $17.306 0,02% 725 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $14.351 0,02% 600 Aktien 30. Juni 2026
Strengthening Families & Communities, LLC $13.161 0,02% 550 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $10.256 0,01% 429 Aktien 30. Juni 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $6.379 0,01% 267 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $1.866 0,00% 78 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $1.036 0,00% 43 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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