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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -9,43%▼ -8,81%
3M▼ -1,42%▼ -0,74%
6M▼ -0,57%▲ +2,03%
YTD▼ -16,12%▼ -13,69%
1Y▼ -18,58%▼ -14,41%
3Y▲ +10,88%▲ +33,31%
5Y▼ -25,29%▼ -1,68%
Maxseit 24. Oktober 2006▼ -55,17%▲ +43,52%
Volatilität 1J21,22%
Volatilität 3J21,47%
Max. Drawdown 3J -25,52% 23. Juli 2025 → 24. Juni 2026
Beta 3J1,17
Sharpe 1J*-0,87

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 -$15.1M
Letzte 12 Monate -$39.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 74 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
3i Group PLC III 4,99 ≈$10.7M 314.887 G88473148 0.08309 EQUITY USD
HAL Trust HAL 4,65 ≈$10.0M 53.336 G45584102 0.01407 EQUITY USD
Partners Group Holding AG PGHN 4,52 ≈$9.7M 13.368 H6120A101 0.003527 EQUITY USD
TPG Inc TPG 4,46 ≈$9.6M 212.773 872657101 0.05615 EQUITY USD
KKR & Co Inc KKR 4,45 ≈$9.5M 103.987 48251W104 0.02744 EQUITY USD
EQT AB EQT 4,44 ≈$9.5M 335.827 W3R27C102 0.08862 EQUITY USD
Sofina SA SOF 4,35 ≈$9.3M 34.242 B80925124 0.009036 EQUITY USD
Blackstone Inc BX 4,33 ≈$9.3M 82.281 09260D107 0.02171 EQUITY USD
CVC Capital Partners PLC CVC 4,02 ≈$8.6M 620.847 G2716N103 0.1638 EQUITY USD
Blue Owl Capital Inc OWL 3,79 ≈$8.1M 903.225 09581B103 0.2383 EQUITY USD
Ares Capital Corp ARCC 3,43 ≈$7.4M 382.519 04010L103 0.1009 OTHER USD
Onex Corp ONEX 2,98 ≈$6.4M 86.034 68272K103 0.0227 EQUITY USD
Rosebank Industries PLC ROSE 2,71 ≈$5.8M 1.407.491 G7624N103 0.3714 EQUITY USD
Carlyle Group Inc/The CG 2,61 ≈$5.6M 138.096 14316J108 0.03644 EQUITY USD
Bridgepoint Group PLC BPT 2,42 ≈$5.2M 1.145.203 G1636M104 0.3022 EQUITY USD
Sonae SGPS SA SON 2,20 ≈$4.7M 2.005.468 X8252W176 0.5292 EQUITY USD
Eurazeo SE RF 2,18 ≈$4.7M 92.785 F3296A108 0.02448 EQUITY USD
Brookfield Business Corp BBUC 2,00 ≈$4.3M 168.385 113006100 0.04443 EQUITY USD
Wendel SE MF 1,97 ≈$4.2M 47.359 F98370103 0.0125 EQUITY USD
Graham Holdings Co GHC 1,96 ≈$4.2M 3.634 384637104 0.0009589 EQUITY USD
StepStone Group Inc STEP 1,70 ≈$3.6M 81.062 85914M107 0.02139 EQUITY USD
HgCapital Trust PLC/Fund HGT 1,69 ≈$3.6M 723.757 G4441G148 0.191 OTHER USD
Hamilton Lane Inc HLNE 1,67 ≈$3.6M 40.052 407497106 0.01057 EQUITY USD
Schiehallion Fund Ltd/The MNTN 1,37 ≈$2.9M 1.340.155 G78497107 0.3536 OTHER USD
Molten Ventures PLC GROW 1,34 ≈$2.9M 319.416 G28295106 0.08428 EQUITY USD
Kinnevik AB KINVB 1,33 ≈$2.9M 462.493 W5139V844 0.122 EQUITY USD
Pantheon International PLC/The Fund PIN 1,32 ≈$2.8M 555.825 G6889N170 0.1467 OTHER USD
Blackstone Secured Lending Fund BXSL 1,10 ≈$2.4M 95.415 09261X102 0.02518 OTHER USD
Gimv NV GIMB 1,10 ≈$2.4M 45.325 B4567G117 0.01196 EQUITY USD
Main Street Capital Corp MAIN 1,07 ≈$2.3M 40.893 56035L104 0.01079 OTHER USD
Blue Owl Capital Corp OBDC 1,04 ≈$2.2M 206.901 69121K104 0.05459 OTHER USD
Blue Owl Technology Finance Corp OTF 0,99 ≈$2.1M 207.265 095924106 0.05469 OTHER USD
Georgia Capital PLC CGEO 0,83 ≈$1.8M 29.615 G9687A101 0.007814 EQUITY USD
HBM Healthcare Investments AG HBMN 0,81 ≈$1.7M 6.151 H3553X112 0.001623 OTHER USD
Fairfax India Holdings Corp FIH/U 0,80 ≈$1.7M 95.621 303897102 0.02523 EQUITY USD
Oakley Capital Investments Ltd OCI 0,79 ≈$1.7M 246.046 G67013105 0.06492 OTHER USD
Destiny Tech100 Inc DXYZ 0,79 ≈$1.7M 54.098 25063F107 0.01427 OTHER USD
Patria Investments Ltd PAX 0,75 ≈$1.6M 158.797 G69451105 0.0419 EQUITY USD
Ratos AB RATOB 0,75 ≈$1.6M 433.508 W72177111 0.1144 EQUITY USD
Syncona Ltd SYNC 0,59 ≈$1.3M 773.622 G8651Q100 0.2041 OTHER USD
IP Group PLC IPO 0,57 ≈$1.2M 1.261.047 G49348116 0.3327 EQUITY USD
Seraphim Space Investment Trust PLC SSIT 0,57 ≈$1.2M 471.700 G8038J100 0.1245 EQUITY USD
JAFCO Co ltd 8595 0,54 ≈$1.2M 80.254 J25832106 0.02118 EQUITY USD
Neuberger Private Equity Partners Ltd NBPE 0,54 ≈$1.2M 59.364 G64033106 0.01566 OTHER USD
Golub Capital BDC Inc GBDC 0,54 ≈$1.2M 90.718 38173M102 0.02394 OTHER USD
Alaris Equity Partners Income AD-U 0,53 ≈$1.1M 67.766 C01097101 0.01788 OTHER USD
Hercules Capital Inc HTGC 0,53 ≈$1.1M 66.893 427096508 0.01765 OTHER USD
Gladstone Investment Corp GAIN 0,53 ≈$1.1M 71.911 376546107 0.01897 OTHER USD
Italmobiliare SpA ITM 0,52 ≈$1.1M 39.737 T62283188 0.01048 EQUITY USD
FS KKR Capital Corp FSK 0,51 ≈$1.1M 94.801 302635206 0.02501 OTHER USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 39,1%
Energy 9,1%
Technology 5,0%
Materials 2,7%
Industrials 2,0%
Consumer Discretionary 2,0%
Communication Services 1,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 38,8%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Reduziert CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Einheiten/Aktie: 0.005485 → 0.002195 (-60,0%)
1. Oktober 2026 Neu CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 Neue Position — 0.1531 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.04281 → -0.04049 (-5,4%)
30. September 2026 Erhöht CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Einheiten/Aktie: 0.002195 → 0.005485 (149,9%)
30. September 2026 Ausgestiegen CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 Position ausgestiegen — war 0.1597 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.1025 → -0.04281 (-58,2%)
29. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.1123 → -0.1025 (-8,7%)
28. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.1155 → -0.1123 (-2,8%)
25. September 2026 Ausgestiegen AGPXX 825252885 Position ausgestiegen — war 0.3223 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0001383 → -0.1155 (83440,6%)
24. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0003027 → -0.0001383 (-54,3%)
23. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2278 → 0.3223 (41,5%)
23. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0000123 → -0.0003027 (2361,3%)
22. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.9688 → 0.2278 (-76,5%)
22. September 2026 Erhöht CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Einheiten/Aktie: 0.002167 → 0.002195 (1,3%)
22. September 2026 Reduziert CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Einheiten/Aktie: -0.00006222 → -0.00006304 (1,3%)
22. September 2026 Erhöht EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: 0.0007687 → 0.0007788 (1,3%)
22. September 2026 Erhöht GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.004836 → 0.005494 (13,6%)
22. September 2026 Reduziert JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Einheiten/Aktie: -0.007328 → -0.007425 (1,3%)
22. September 2026 Erhöht KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Einheiten/Aktie: 1.687 → 1.709 (1,3%)
22. September 2026 Reduziert SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 Einheiten/Aktie: -0.004693 → -0.004754 (1,3%)
22. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0001365 → -0.0000123 (-91,0%)
22. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000002604 → 0.0000002639 (1,3%)
21. September 2026 Reduziert 041190 — Woori Technology Investment Co Ltd Y96952109 Einheiten/Aktie: 0.04097 → 0.03379 (-17,5%)
21. September 2026 Neu 100790 — Mirae Asset Venture Investment Co Ltd Y6S4AH103 Neue Position — 0.01403 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht 5842 — Integral Group Corp J2401C104 Einheiten/Aktie: 0.006786 → 0.007984 (17,7%)
21. September 2026 Erhöht 8595 — JAFCO Co ltd J25832106 Einheiten/Aktie: 0.02084 → 0.02118 (1,6%)
21. September 2026 Erhöht AD-U — Alaris Equity Partners Income C01097101 Einheiten/Aktie: 0.01697 → 0.01788 (5,3%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1193 → 0.9688 (711,9%)
21. September 2026 Erhöht ARCC — Ares Capital Corp 04010L103 Einheiten/Aktie: 0.09952 → 0.1009 (1,4%)
21. September 2026 Erhöht BBUC — Brookfield Business Corp 113006100 Einheiten/Aktie: 0.04362 → 0.04443 (1,9%)
21. September 2026 Erhöht BPT — Bridgepoint Group PLC G1636M104 Einheiten/Aktie: 0.2581 → 0.3022 (17,1%)
21. September 2026 Reduziert BX — Blackstone Inc 09260D107 Einheiten/Aktie: 0.02364 → 0.02171 (-8,1%)
21. September 2026 Erhöht BXSL — Blackstone Secured Lending Fund 09261X102 Einheiten/Aktie: 0.01831 → 0.02518 (37,5%)
21. September 2026 Reduziert CG — Carlyle Group Inc/The 14316J108 Einheiten/Aktie: 0.0397 → 0.03644 (-8,2%)
21. September 2026 Reduziert CGEO — Georgia Capital PLC G9687A101 Einheiten/Aktie: 0.00812 → 0.007814 (-3,8%)
21. September 2026 Erhöht CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 Einheiten/Aktie: 0.1414 → 0.1597 (12,9%)
21. September 2026 Reduziert CNNE — Cannae Holdings Inc 13765N107 Einheiten/Aktie: 0.009962 → 0.009829 (-1,3%)
21. September 2026 Reduziert CODI — Compass Diversified Holdings 20451Q104 Einheiten/Aktie: 0.02704 → 0.01333 (-50,7%)
21. September 2026 Erhöht CSWC — Capital Southwest Corp 140501107 Einheiten/Aktie: 0.006198 → 0.00633 (2,1%)
21. September 2026 Reduziert CVC — CVC Capital Partners PLC G2716N103 Einheiten/Aktie: 0.1654 → 0.1638 (-1,0%)
21. September 2026 Ausgestiegen DBAN D18150181 Position ausgestiegen — war 0.005387 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht DXYZ — Destiny Tech100 Inc 25063F107 Einheiten/Aktie: 0.006885 → 0.01427 (107,3%)
21. September 2026 Erhöht EQT — EQT AB W3R27C102 Einheiten/Aktie: 0.08729 → 0.08862 (1,5%)
21. September 2026 Erhöht FIH/U — Fairfax India Holdings Corp 303897102 Einheiten/Aktie: 0.02379 → 0.02523 (6,1%)
21. September 2026 Reduziert FSK — FS KKR Capital Corp 302635206 Einheiten/Aktie: 0.02689 → 0.02501 (-7,0%)
21. September 2026 Erhöht GAIN — Gladstone Investment Corp 376546107 Einheiten/Aktie: 0.01874 → 0.01897 (1,2%)
21. September 2026 Erhöht GBDC — Golub Capital BDC Inc 38173M102 Einheiten/Aktie: 0.02206 → 0.02394 (8,5%)
21. September 2026 Reduziert GHC — Graham Holdings Co 384637104 Einheiten/Aktie: 0.001143 → 0.0009589 (-16,1%)
21. September 2026 Erhöht GIMB — Gimv NV B4567G117 Einheiten/Aktie: 0.0112 → 0.01196 (6,8%)
21. September 2026 Erhöht GROW — Molten Ventures PLC G28295106 Einheiten/Aktie: 0.07703 → 0.08428 (9,4%)
21. September 2026 Reduziert GSBD — Goldman Sachs BDC Inc 38147U107 Einheiten/Aktie: 0.01624 → 0.01559 (-4,0%)
21. September 2026 Reduziert HAL — HAL Trust G45584102 Einheiten/Aktie: 0.01475 → 0.01407 (-4,6%)
21. September 2026 Erhöht HBMN — HBM Healthcare Investments AG H3553X112 Einheiten/Aktie: 0.001468 → 0.001623 (10,6%)
21. September 2026 Reduziert HGT — HgCapital Trust PLC/Fund G4441G148 Einheiten/Aktie: 0.1977 → 0.191 (-3,4%)
21. September 2026 Reduziert HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 Einheiten/Aktie: 0.01073 → 0.01057 (-1,5%)
21. September 2026 Reduziert HTGC — Hercules Capital Inc 427096508 Einheiten/Aktie: 0.01883 → 0.01765 (-6,3%)
21. September 2026 Reduziert III — 3i Group PLC G88473148 Einheiten/Aktie: 0.0969 → 0.08309 (-14,3%)
21. September 2026 Erhöht IPO — IP Group PLC G49348116 Einheiten/Aktie: 0.3247 → 0.3327 (2,5%)
21. September 2026 Erhöht ITM — Italmobiliare SpA T62283188 Einheiten/Aktie: 0.009051 → 0.01048 (15,8%)
21. September 2026 Erhöht KINVB — Kinnevik AB W5139V844 Einheiten/Aktie: 0.115 → 0.122 (6,1%)
21. September 2026 Reduziert KKR — KKR & Co Inc 48251W104 Einheiten/Aktie: 0.02919 → 0.02744 (-6,0%)
21. September 2026 Reduziert MAIN — Main Street Capital Corp 56035L104 Einheiten/Aktie: 0.01111 → 0.01079 (-2,8%)
21. September 2026 Erhöht MF — Wendel SE F98370103 Einheiten/Aktie: 0.01052 → 0.0125 (18,8%)
21. September 2026 Erhöht MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The G78497107 Einheiten/Aktie: 0.3315 → 0.3536 (6,7%)
21. September 2026 Erhöht MUX — Mutares SE & Co KGaA D5624A157 Einheiten/Aktie: 0.008953 → 0.01059 (18,3%)
21. September 2026 Erhöht NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd G64033106 Einheiten/Aktie: 0.01472 → 0.01566 (6,4%)
21. September 2026 Erhöht NSLR — Neostellar Capital Corp 86887Q109 Einheiten/Aktie: 0.01047 → 0.03081 (194,3%)
21. September 2026 Erhöht OBDC — Blue Owl Capital Corp 69121K104 Einheiten/Aktie: 0.05221 → 0.05459 (4,6%)
21. September 2026 Erhöht OCI — Oakley Capital Investments Ltd G67013105 Einheiten/Aktie: 0.06152 → 0.06492 (5,5%)
21. September 2026 Reduziert OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp 67401P405 Einheiten/Aktie: 0.01207 → 0.01191 (-1,3%)
21. September 2026 Erhöht ONEX — Onex Corp 68272K103 Einheiten/Aktie: 0.02022 → 0.0227 (12,3%)
21. September 2026 Erhöht OTF — Blue Owl Technology Finance Corp 095924106 Einheiten/Aktie: 0.05097 → 0.05469 (7,3%)
21. September 2026 Reduziert OWL — Blue Owl Capital Inc 09581B103 Einheiten/Aktie: 0.2489 → 0.2383 (-4,3%)
21. September 2026 Erhöht PAX — Patria Investments Ltd G69451105 Einheiten/Aktie: 0.0387 → 0.0419 (8,3%)
21. September 2026 Reduziert PEY — Partners Group Private Equity Ltd G72442125 Einheiten/Aktie: 0.02822 → 0.01855 (-34,3%)
21. September 2026 Erhöht PGHN — Partners Group Holding AG H6120A101 Einheiten/Aktie: 0.003053 → 0.003527 (15,5%)
21. September 2026 Reduziert PIN — Pantheon International PLC/The Fund G6889N170 Einheiten/Aktie: 0.1643 → 0.1467 (-10,7%)
21. September 2026 Reduziert RATOB — Ratos AB W72177111 Einheiten/Aktie: 0.1194 → 0.1144 (-4,2%)
21. September 2026 Erhöht RF — Eurazeo SE F3296A108 Einheiten/Aktie: 0.02288 → 0.02448 (7,0%)
21. September 2026 Erhöht ROSE — Rosebank Industries PLC G7624N103 Einheiten/Aktie: 0.3349 → 0.3714 (10,9%)
21. September 2026 Reduziert RPC — Ridgepost Capital Inc 69376K106 Einheiten/Aktie: 0.03565 → 0.0183 (-48,7%)
21. September 2026 Reduziert SOF — Sofina SA B80925124 Einheiten/Aktie: 0.009831 → 0.009036 (-8,1%)
21. September 2026 Erhöht SON — Sonae SGPS SA X8252W176 Einheiten/Aktie: 0.4614 → 0.5292 (14,7%)
21. September 2026 Erhöht SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC G8038J100 Einheiten/Aktie: 0.1216 → 0.1245 (2,4%)
21. September 2026 Ausgestiegen STCK 85236X104 Position ausgestiegen — war 0.006882 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert STEP — StepStone Group Inc 85914M107 Einheiten/Aktie: 0.02242 → 0.02139 (-4,6%)
21. September 2026 Erhöht SYNC — Syncona Ltd G8651Q100 Einheiten/Aktie: 0.1085 → 0.2041 (88,1%)
21. September 2026 Reduziert TPG — TPG Inc 872657101 Einheiten/Aktie: 0.06607 → 0.05615 (-15,0%)
21. September 2026 Erhöht TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc 83012A109 Einheiten/Aktie: 0.008272 → 0.008465 (2,3%)
18. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1179 → 0.1193 (1,2%)
17. September 2026 Erhöht EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: 0.0007647 → 0.0007687 (0,5%)
16. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06717 → 0.1179 (75,5%)
16. September 2026 Reduziert EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: 0.0447 → 0.0007647 (-98,3%)
16. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.00001213 → -0.0001365 (-1225,5%)
15. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04693 → 0.06717 (43,1%)
15. September 2026 Erhöht EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: 0.0007687 → 0.0447 (5715,0%)
15. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.03543 → 0.00001213 (-100,0%)
14. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04059 → 0.04693 (15,6%)
14. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0001365 → 0.03543 (-26052,7%)
11. September 2026 Neu AGPXX 825252885 Neue Position — 0.04059 Einheiten/Aktie
11. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.04536 → -0.0001365 (-99,7%)
10. September 2026 Ausgestiegen AGPXX 825252885 Position ausgestiegen — war 0.04186 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 Einheiten/Aktie: 0.002139 → 0.002167 (1,3%)
10. September 2026 Reduziert CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Einheiten/Aktie: -0.00006142 → -0.00006222 (1,3%)
10. September 2026 Erhöht EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Einheiten/Aktie: 0.0007588 → 0.0007687 (1,3%)
10. September 2026 Erhöht GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.004773 → 0.004836 (1,3%)
10. September 2026 Reduziert JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Einheiten/Aktie: -0.007234 → -0.007328 (1,3%)
10. September 2026 Erhöht KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Einheiten/Aktie: 1.665 → 1.687 (1,3%)
10. September 2026 Reduziert SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 Einheiten/Aktie: -0.004632 → -0.004693 (1,3%)
10. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0001347 → -0.04536 (33559,9%)
10. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000002571 → 0.0000002604 (1,3%)
9. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0001558 → -0.0001347 (-186,5%)
8. September 2026 Erhöht 5842 — Integral Group Corp J2401C104 Einheiten/Aktie: 0.00676 → 0.006786 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht 8595 — JAFCO Co ltd J25832106 Einheiten/Aktie: 0.02076 → 0.02084 (0,4%)
8. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1085 → 0.04186 (-61,4%)
8. September 2026 Erhöht BPT — Bridgepoint Group PLC G1636M104 Einheiten/Aktie: 0.2575 → 0.2581 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht CGEO — Georgia Capital PLC G9687A101 Einheiten/Aktie: 0.008101 → 0.00812 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 Einheiten/Aktie: 0.1408 → 0.1414 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht CVC — CVC Capital Partners PLC G2716N103 Einheiten/Aktie: 0.165 → 0.1654 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht DBAN D18150181 Einheiten/Aktie: 0.005367 → 0.005387 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht GIMB — Gimv NV B4567G117 Einheiten/Aktie: 0.01117 → 0.0112 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht GROW — Molten Ventures PLC G28295106 Einheiten/Aktie: 0.07685 → 0.07703 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht HAL — HAL Trust G45584102 Einheiten/Aktie: 0.01471 → 0.01475 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht HBMN — HBM Healthcare Investments AG H3553X112 Einheiten/Aktie: 0.001464 → 0.001468 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht HGT — HgCapital Trust PLC/Fund G4441G148 Einheiten/Aktie: 0.1972 → 0.1977 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht IPO — IP Group PLC G49348116 Einheiten/Aktie: 0.3233 → 0.3247 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht ITM — Italmobiliare SpA T62283188 Einheiten/Aktie: 0.009014 → 0.009051 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht KINVB — Kinnevik AB W5139V844 Einheiten/Aktie: 0.1148 → 0.115 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht MF — Wendel SE F98370103 Einheiten/Aktie: 0.0105 → 0.01052 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The G78497107 Einheiten/Aktie: 0.3307 → 0.3315 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht MUX — Mutares SE & Co KGaA D5624A157 Einheiten/Aktie: 0.008914 → 0.008953 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd G64033106 Einheiten/Aktie: 0.01466 → 0.01472 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht OCI — Oakley Capital Investments Ltd G67013105 Einheiten/Aktie: 0.06138 → 0.06152 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht PEY — Partners Group Private Equity Ltd G72442125 Einheiten/Aktie: 0.02815 → 0.02822 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht PGHN — Partners Group Holding AG H6120A101 Einheiten/Aktie: 0.003046 → 0.003053 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht PIN — Pantheon International PLC/The Fund G6889N170 Einheiten/Aktie: 0.1639 → 0.1643 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht RATOB — Ratos AB W72177111 Einheiten/Aktie: 0.1191 → 0.1194 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht RF — Eurazeo SE F3296A108 Einheiten/Aktie: 0.02282 → 0.02288 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht ROSE — Rosebank Industries PLC G7624N103 Einheiten/Aktie: 0.3341 → 0.3349 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht SOF — Sofina SA B80925124 Einheiten/Aktie: 0.009808 → 0.009831 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht SON — Sonae SGPS SA X8252W176 Einheiten/Aktie: 0.4603 → 0.4614 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC G8038J100 Einheiten/Aktie: 0.1211 → 0.1216 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht SYNC — Syncona Ltd G8651Q100 Einheiten/Aktie: 0.1081 → 0.1085 (0,4%)
4. September 2026 Erhöht AD-U — Alaris Equity Partners Income C01097101 Einheiten/Aktie: 0.01693 → 0.01697 (0,2%)
4. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1503 → 0.1085 (-27,9%)
4. September 2026 Erhöht ARCC — Ares Capital Corp 04010L103 Einheiten/Aktie: 0.09929 → 0.09952 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht BBUC — Brookfield Business Corp 113006100 Einheiten/Aktie: 0.04351 → 0.04362 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht BXSL — Blackstone Secured Lending Fund 09261X102 Einheiten/Aktie: 0.01827 → 0.01831 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht CG — Carlyle Group Inc/The 14316J108 Einheiten/Aktie: 0.03961 → 0.0397 (0,2%)
4. September 2026 Reduziert CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Einheiten/Aktie: -0.00006118 → -0.00006142 (0,4%)
4. September 2026 Erhöht CNNE — Cannae Holdings Inc 13765N107 Einheiten/Aktie: 0.009938 → 0.009962 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht CODI — Compass Diversified Holdings 20451Q104 Einheiten/Aktie: 0.02697 → 0.02704 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht CSWC — Capital Southwest Corp 140501107 Einheiten/Aktie: 0.006183 → 0.006198 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht DXYZ — Destiny Tech100 Inc 25063F107 Einheiten/Aktie: 0.006868 → 0.006885 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht FIH/U — Fairfax India Holdings Corp 303897102 Einheiten/Aktie: 0.02373 → 0.02379 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht FSK — FS KKR Capital Corp 302635206 Einheiten/Aktie: 0.02682 → 0.02689 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht GAIN — Gladstone Investment Corp 376546107 Einheiten/Aktie: 0.0187 → 0.01874 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht GBDC — Golub Capital BDC Inc 38173M102 Einheiten/Aktie: 0.02201 → 0.02206 (0,2%)
4. September 2026 Reduziert GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.004788 → 0.004773 (-0,3%)
4. September 2026 Erhöht GHC — Graham Holdings Co 384637104 Einheiten/Aktie: 0.00114 → 0.001143 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht GSBD — Goldman Sachs BDC Inc 38147U107 Einheiten/Aktie: 0.0162 → 0.01624 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 Einheiten/Aktie: 0.0107 → 0.01073 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht HTGC — Hercules Capital Inc 427096508 Einheiten/Aktie: 0.01875 → 0.01883 (0,4%)
4. September 2026 Erhöht MAIN — Main Street Capital Corp 56035L104 Einheiten/Aktie: 0.01108 → 0.01111 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht NSLR — Neostellar Capital Corp 86887Q109 Einheiten/Aktie: 0.01044 → 0.01047 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht OBDC — Blue Owl Capital Corp 69121K104 Einheiten/Aktie: 0.05209 → 0.05221 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp 67401P405 Einheiten/Aktie: 0.01204 → 0.01207 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht ONEX — Onex Corp 68272K103 Einheiten/Aktie: 0.02017 → 0.02022 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht OTF — Blue Owl Technology Finance Corp 095924106 Einheiten/Aktie: 0.05084 → 0.05097 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht PAX — Patria Investments Ltd G69451105 Einheiten/Aktie: 0.03861 → 0.0387 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht RPC — Ridgepost Capital Inc 69376K106 Einheiten/Aktie: 0.03557 → 0.03565 (0,2%)
4. September 2026 Reduziert SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 Einheiten/Aktie: -0.004611 → -0.004632 (0,5%)
4. September 2026 Erhöht STCK 85236X104 Einheiten/Aktie: 0.00684 → 0.006882 (0,6%)
4. September 2026 Erhöht STEP — StepStone Group Inc 85914M107 Einheiten/Aktie: 0.02237 → 0.02242 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht TRIN — Trinity Capital Inc 896442308 Einheiten/Aktie: 0.008489 → 0.008522 (0,4%)
4. September 2026 Erhöht TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc 83012A109 Einheiten/Aktie: 0.008252 → 0.008272 (0,2%)
4. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0001348 → 0.0001558 (-215,7%)
2. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1515 → 0.1503 (-0,8%)
2. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.001579 → -0.0001348 (-91,5%)
1. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1446 → 0.1515 (4,8%)
1. September 2026 Reduziert GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Einheiten/Aktie: 0.009885 → 0.004788 (-51,6%)
31. August 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1405 → 0.1446 (2,9%)
31. August 2026 Neu JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Neue Position — -0.007234 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — -0.001579 Einheiten/Aktie

Dividenden 69 Zahlungen

08
5,58%Rendite (TTM)
$3,14Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,4040
22. Juni 2026$1,1120
23. März 2026$0,1530
22. Dezember 2025$1,4720
22. September 2025$0,8360
23. Juni 2025$1,4050
24. März 2025$0,2220
23. Dezember 2024$1,1880
23. September 2024$0,5110
24. Juni 2024$3,5180
18. März 2024$0,5380
18. Dezember 2023$0,7470
18. September 2023$0,6000
20. Juni 2023$1,1150
19. September 2022$0,3350
21. Juni 2022$0,5200
21. März 2022$0,5000
20. Dezember 2021$2,6500
21. Juni 2021$2,7050
22. März 2021$0,4400
21. Dezember 2020$0,9100
21. September 2020$0,5850
22. Juni 2020$0,6400
23. März 2020$1,0050
23. Dezember 2019$1,8250
23. September 2019$1,1000
24. Juni 2019$0,8250
24. September 2018$1,3700
18. Juni 2018$0,5150
19. März 2018$1,5200
18. Dezember 2017$1,8050
18. September 2017$2,2050
16. Juni 2017$1,7450
17. März 2017$0,5850
16. Dezember 2016$0,5250
16. September 2016$1,0200
17. Juni 2016$0,1800
18. März 2016$0,5600
18. Dezember 2015$0,2250
19. Juni 2015$2,0650
20. März 2015$0,9850
19. Dezember 2014$1,3000
19. September 2014$0,6050
20. Juni 2014$0,0900
21. März 2014$0,7150
20. Dezember 2013$3,1150
20. September 2013$2,8400
21. Juni 2013$1,6700
15. März 2013$0,5300
21. Dezember 2012$0,9750

Institutionelle Eigentümer (13F) 96 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $19.467.609 13,25% 349.507 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $17.018.736 11,58% 305.543 Aktien 30. Juni 2026
Touchstone Capital, Inc. $16.197.568 11,02% 234.679 Aktien 30. September 2025
Endowment Wealth Management, Inc. $12.938.100 8,81% 232.282 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8.495.024 5,78% 152.514 Aktien 30. Juni 2026
Aletheian Wealth Advisors LLC $8.151.812 5,55% 146.352 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $7.219.141 4,91% 129.608 Aktien 30. Juni 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $5.843.261 3,98% 104.906 Aktien 30. Juni 2026
First Interstate Bank $5.798.315 3,95% 104.099 Aktien 30. Juni 2026
Crestwood Advisors Group, LLC $3.899.000 2,65% 70.000 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.222.356 2,19% 57.852 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3.019.827 2,06% 54.216 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.953.103 2,01% 53.018 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.739.772 1,86% 49.188 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.035.500 1,39% 36.544 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.888.874 1,29% 33.916 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.622.541 1,10% 29.130 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $1.527.059 1,04% 27.416 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.522.560 1,04% 27.335 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.242.633 0,85% 22.299 Aktien 30. Juni 2026
Nuveen, LLC $1.173.131 0,80% 21.062 Aktien 30. Juni 2026
Darwin Wealth Management, LLC $1.133.004 0,77% 20.341 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $972.812 0,66% 17.466 Aktien 30. Juni 2026
O'ROURKE & COMPANY, Inc $917.239 0,62% 16.467 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $911.000 0,62% 16.356 Aktien 30. Juni 2026
Schechter Investment Advisors, LLC $864.889 0,59% 13.500 Aktien 31. März 2025
NTV Asset Management LLC $850.539 0,58% 15.270 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $815.070 0,55% 14.649 Aktien 30. Juni 2026
LFA - Lugano Financial Advisors SA $811.271 0,55% 15.304 Aktien 30. Juni 2026
Skopos Labs, Inc. $786.283 0,54% 13.912 Aktien 31. März 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $744.735 0,51% 13.370 Aktien 30. Juni 2026
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $598.174 0,41% 10.739 Aktien 30. Juni 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $587.190 0,40% 10.542 Aktien 30. Juni 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $556.261 0,38% 10.112 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $420.966 0,29% 7.558 Aktien 30. Juni 2026
Compound Planning, Inc. $387.004 0,26% 6.948 Aktien 30. Juni 2026
Sidoxia Capital Management, LLC $385.778 0,26% 6.926 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $342.955 0,23% 6.158 Aktien 30. Juni 2026
BRIGHTON JONES LLC $334.200 0,23% 6.000 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $323.792 0,22% 5.813 Aktien 30. Juni 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $321.445 0,22% 5.771 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $316.376 0,22% 5.680 Aktien 30. Juni 2026
Fort Point Capital Partners LLC $297.327 0,20% 5.338 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $296.770 0,20% 5.328 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $291.932 0,20% 5.241 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $283.234 0,19% 5.085 Aktien 30. Juni 2026
HighPoint Advisor Group LLC $275.981 0,19% 4.955 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $271.259 0,18% 4.870 Aktien 30. Juni 2026
MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC $269.421 0,18% 4.837 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $268.766 0,18% 4.007 Aktien 31. Dezember 2025
Equitable Holdings, Inc. $261.370 0,18% 4.692 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $256.666 0,17% 4.608 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $249.313 0,17% 4.476 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $240.234 0,16% 4.313 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $230.142 0,16% 4.132 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $230.051 0,16% 4.130 Aktien 30. Juni 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $209.209 0,14% 3.756 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $205.812 0,14% 3.695 Aktien 30. Juni 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $203.235 0,14% 3.533 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $202.193 0,14% 3.630 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $200.130 0,14% 3.593 Aktien 30. Juni 2026
Provident Wealth Management, LLC $153.119 0,10% 2.749 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $129.451 0,09% 2.327 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Capital Management, Inc. $96.751 0,07% 1.737 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $85.165 0,06% 1.529 Aktien 30. Juni 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $44.560 0,03% 800 Aktien 30. Juni 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $44.560 0,03% 800 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $42.889 0,03% 770 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $41.651 0,03% 748 Aktien 30. Juni 2026
Manchester Capital Management LLC $25.065 0,02% 450 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Planning Group LLC $23.473 0,02% 406 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $22.837 0,02% 410 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $19.718 0,01% 354 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $18.445 0,01% 275 Aktien 31. Dezember 2025
Institute for Wealth Management, LLC. $17.657 0,01% 317 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $9.790 0,01% 176 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $8.634 0,01% 155 Aktien 30. Juni 2026
Costello Asset Management, INC $5.570 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $5.561 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026
Caitlin John, LLC $5.013 0,00% 90 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $4.664 0,00% 84 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $4.289 0,00% 77 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $3.175 0,00% 57 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.136 0,00% 57 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $2.849 0,00% 51 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $2.508 0,00% 45 Aktien 30. Juni 2026
Winch Advisory Services, LLC $2.228 0,00% 40 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.773 0,00% 31.832 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.560 0,00% 28 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.448 0,00% 26 Aktien 30. Juni 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $1.393 0,00% 25 Aktien 30. Juni 2026
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $668 0,00% 12 Aktien 30. Juni 2026
Betterment LLC $539 0,00% 9.668 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $485 0,00% 8.700 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $272 0,00% 4.886 Aktien 30. Juni 2026
Davis Capital Management $135 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026

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